PCSC — Interim / Quarterly Report 2019

May 3, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,901,323 | 3,960,556 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,901,323 | 3,960,556 |
| 折舊費用 | 4,421,088 | 1,480,304 |
| 攤銷費用 | 146,650 | 145,774 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,435 | 3,122 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,454 | 3,926 |
| 利息費用 | 306,794 | 46,543 |
| 利息收入 | -196,690 | -147,170 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -128,198 | -117,216 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,472 | 7,784 |
| 收益費損項目合計 | 4,553,097 | 1,423,067 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -572,012 | 34,168 |
| 應收帳款（增加）減少 | 387,878 | 478,833 |
| 其他應收款（增加）減少 | -507,676 | -415,365 |
| 存貨（增加）減少 | 1,718,025 | 1,086,576 |
| 預付款項（增加）減少 | -185,934 | -146,147 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 216,073 | 164,236 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,056,354 | 1,202,301 |
| 合約負債增加（減少） | 178,623 | -144,346 |
| 應付票據增加（減少） | 423,538 | -303,516 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,002,620 | -653,731 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,884,097 | -4,119,607 |
| 預收款項增加（減少） | -107,394 | -284,244 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,495 | -887 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,398,445 | -5,506,331 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,342,091 | -4,304,030 |
| 調整項目合計 | 2,211,006 | -2,880,963 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,112,329 | 1,079,593 |
| 收取之利息 | 206,529 | 160,760 |
| 支付之利息 | -35,658 | -46,588 |
| 退還（支付）之所得稅 | -238,423 | -2,762,372 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,044,777 | -1,568,607 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 25,642,728 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -3,226,806 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,750,915 | -1,992,177 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,695 | 24,057 |
| 存出保證金增加 | -29,855 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 17,291 |
| 取得無形資產 | -4,259 | -21,824 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -23,052 |
| 其他非流動資產減少 | 21,451 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,732,883 | 20,420,217 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 4,933,546 |
| 短期借款減少 | -2,861,189 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,991 |
| 舉借長期借款 | 38,580 | 45,570 |
| 償還長期借款 | -136,920 | -12,625 |
| 存入保證金增加 | 6,589 | 29,109 |
| 租賃本金償還 | -3,420,321 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -6,462 |
| 非控制權益變動 | 5,167 | 4,843 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,368,094 | 5,043,972 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 142,877 | -564,662 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,913,323 | 23,330,920 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,530,648 | 35,783,291 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 46,617,325 | 59,114,211 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 46,617,325 | 59,114,211 |