PCSC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 5, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,682,970 | 7,924,719 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,682,970 | 7,924,719 |
| 折舊費用 | 8,898,621 | 2,969,593 |
| 攤銷費用 | 297,550 | 281,063 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,299 | 3,541 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,093 | 3,168 |
| 利息費用 | 606,329 | 78,858 |
| 利息收入 | -410,953 | -334,867 |
| 股利收入 | -47,234 | -60,668 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -237,575 | -214,207 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,093 | 10,039 |
| 收益費損項目合計 | 9,107,037 | 2,736,520 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,105,507 | -963,843 |
| 應收帳款（增加）減少 | 84,857 | 314,224 |
| 其他應收款（增加）減少 | -676,693 | -255,699 |
| 存貨（增加）減少 | 2,613,831 | 523,579 |
| 預付款項（增加）減少 | -442,617 | -205,193 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 188,644 | 447,395 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 662,515 | -139,537 |
| 合約負債增加（減少） | 496,460 | 63,691 |
| 應付票據增加（減少） | -19,074 | -230,175 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,284,362 | 1,293,859 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,792,911 | -2,128,703 |
| 預收款項增加（減少） | -92,324 | -344,525 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,641 | 2,697 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -120,846 | -1,343,156 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 541,669 | -1,482,693 |
| 調整項目合計 | 9,648,706 | 1,253,827 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,331,676 | 9,178,546 |
| 收取之利息 | 401,363 | 341,869 |
| 收取之股利 | 16,642 | 1,094,064 |
| 支付之利息 | -606,555 | -80,953 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,721,980 | -4,604,122 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,421,146 | 5,929,404 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 200,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 25,642,728 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -3,226,806 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,186,774 | -3,540,653 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,860 | 40,990 |
| 存出保證金增加 | -131,907 | -34,793 |
| 取得無形資產 | -26,432 | -35,109 |
| 其他非流動資產增加 | -134,446 | -25,181 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,243,699 | 18,821,176 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 105,808 |
| 短期借款減少 | -6,217,726 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 56,250 | 117,640 |
| 償還長期借款 | -267,740 | -123,708 |
| 存入保證金增加 | 60,728 | 36,491 |
| 租賃本金償還 | -5,341,346 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 24,769 |
| 非控制權益變動 | -45,032 | 3,427 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,684,866 | 114,427 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 363,038 | 444,351 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 855,619 | 25,309,358 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,530,648 | 35,783,291 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,386,267 | 61,092,649 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,386,267 | 61,092,649 |