PCSC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 1, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,591,200 | 11,844,819 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,591,200 | 11,844,819 |
| 折舊費用 | 13,463,408 | 4,488,094 |
| 攤銷費用 | 433,350 | 434,286 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,947 | 2,395 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,900 | 4,964 |
| 利息費用 | 894,008 | 105,631 |
| 利息收入 | -616,912 | -502,011 |
| 股利收入 | -47,491 | -62,629 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -385,778 | -317,260 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,380 | 6,537 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -59 |
| 收益費損項目合計 | 13,764,012 | 4,159,948 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -732,122 | 494,764 |
| 應收帳款（增加）減少 | -253,290 | -290,004 |
| 其他應收款（增加）減少 | -778,784 | -325,465 |
| 存貨（增加）減少 | 2,355,509 | 595,030 |
| 預付款項（增加）減少 | -313,372 | -75,146 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 158,272 | 493,499 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 436,213 | 892,678 |
| 合約負債增加（減少） | 744,095 | 206,982 |
| 應付票據增加（減少） | 1,197,300 | 821,432 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,949,878 | 2,790,647 |
| 其他應付款增加（減少） | 316,553 | -910,223 |
| 預收款項增加（減少） | -132,935 | 264,672 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,730 | 6,626 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,071,161 | 3,180,136 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,507,374 | 4,072,814 |
| 調整項目合計 | 20,271,386 | 8,232,762 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,862,586 | 20,077,581 |
| 收取之利息 | 629,415 | 498,431 |
| 收取之股利 | 268,235 | 1,234,288 |
| 支付之利息 | -894,216 | -105,761 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,077,503 | -6,027,158 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,788,517 | 15,677,381 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 200,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 25,644,550 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -3,226,806 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,105,924 | -5,336,158 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 155,178 | 53,036 |
| 存出保證金增加 | -136,684 | -41,927 |
| 取得無形資產 | -46,471 | -124,152 |
| 其他非流動資產增加 | -115,321 | -41,220 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,049,222 | 16,927,323 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 6,146,306 |
| 短期借款減少 | -1,289,672 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -40,000 |
| 舉借長期借款 | 101,000 | 189,720 |
| 償還長期借款 | -461,485 | -232,772 |
| 存入保證金增加 | 97,630 | 30,096 |
| 租賃本金償還 | -8,189,563 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 43,780 |
| 其他非流動負債減少 | -225,740 | 0 |
| 發放現金股利 | -10,458,106 | -27,407,722 |
| 非控制權益變動 | -45,152 | -86,142 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,471,088 | -21,356,734 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 314,125 | 417,222 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,582,332 | 11,665,192 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,530,648 | 35,783,291 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,112,980 | 47,448,483 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,112,980 | 47,448,483 |