PCSC — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 2, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由統一超公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,381,688 | 13,361,858 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,381,688 | 13,361,858 |
| 折舊費用 | 5,152,144 | 5,187,079 |
| 攤銷費用 | 356,507 | 332,981 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,141 | 16,379 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,490 | -561 |
| 利息費用 | 94,511 | 94,859 |
| 利息收入 | -172,023 | -150,027 |
| 股利收入 | -1,135,332 | -26,669 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,793,738 | -1,615,845 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 53,095 | 35,203 |
| 處分投資損失（利益） | -26,637,450 | -114,212 |
| 非金融資產減損損失 | 15,666 | 71,213 |
| 收益費損項目合計 | -24,049,969 | 3,830,400 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 39,419 | 4,772,993 |
| 應收帳款（增加）減少 | -578,251 | -14,793 |
| 其他應收款（增加）減少 | -164,774 | 177,623 |
| 存貨（增加）減少 | -1,009,533 | -492,867 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,716 | -163,633 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -381,243 | -569,679 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,124,098 | 3,709,644 |
| 應付票據增加（減少） | -141,754 | 1,060,121 |
| 應付帳款增加（減少） | 810,619 | 718,156 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,569,675 | 1,684,931 |
| 預收款項增加（減少） | 921,293 | 596,772 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 132,178 | -38,245 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,292,011 | 4,021,735 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,167,913 | 7,731,379 |
| 調整項目合計 | -20,882,056 | 11,561,779 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,499,632 | 24,923,637 |
| 收取之利息 | 177,703 | 132,975 |
| 收取之股利 | 2,155,134 | 986,514 |
| 支付之利息 | -94,836 | -94,897 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,106,774 | -2,307,701 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,630,859 | 23,640,528 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,773 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 241,222 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,727,782 | -5,747,445 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 139,989 | 162,782 |
| 存出保證金增加 | -279,932 | -55,524 |
| 取得無形資產 | -313,175 | -127,603 |
| 因合併產生之現金流入 | 700,961 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -149,305 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -7,055 | -166,047 |
| 其他投資活動 | 116 | 151 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,634,410 | -5,692,464 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -695,645 | -793,474 |
| 應付短期票券增加 | -24,000 | -121,000 |
| 舉借長期借款 | 569,856 | 588,341 |
| 償還長期借款 | -237,687 | -299,388 |
| 存入保證金增加 | 115,984 | 183,268 |
| 其他非流動負債增加 | -114,846 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 137,232 |
| 發放現金股利 | -9,158,482 | -7,872,910 |
| 取得子公司股權 | 0 | -266,428 |
| 非控制權益變動 | 48,109 | -94,832 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,496,711 | -8,539,191 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -720,080 | -395,554 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,779,658 | 9,013,319 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 32,003,633 | 22,990,314 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,783,291 | 32,003,633 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,783,291 | 32,003,633 |