PCSC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 6, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由統一超公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,924,719 | 7,341,977 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,924,719 | 7,341,977 |
| 折舊費用 | 2,969,593 | 2,543,376 |
| 攤銷費用 | 281,063 | 176,580 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,541 | 9,659 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,168 | -2,084 |
| 利息費用 | 78,858 | 49,533 |
| 利息收入 | -334,867 | -82,143 |
| 股利收入 | -60,668 | -15,674 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -214,207 | -1,037,295 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,039 | 12,952 |
| 收益費損項目合計 | 2,736,520 | 1,654,904 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -377,749 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -963,843 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 314,224 | 349,492 |
| 其他應收款（增加）減少 | -255,699 | -462,430 |
| 存貨（增加）減少 | 523,579 | -469,243 |
| 預付款項（增加）減少 | -205,193 | -31,442 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 447,395 | 228,960 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -139,537 | -762,412 |
| 合約負債增加（減少） | 63,691 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -230,175 | -934,525 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,293,859 | -1,062,310 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,128,703 | -2,128,968 |
| 預收款項增加（減少） | -344,525 | 6,722 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,697 | -1,279 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,343,156 | -4,120,360 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,482,693 | -4,882,772 |
| 調整項目合計 | 1,253,827 | -3,227,868 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,178,546 | 4,114,109 |
| 收取之利息 | 341,869 | 93,280 |
| 收取之股利 | 1,094,064 | 473,482 |
| 支付之利息 | -80,953 | -49,347 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,604,122 | -1,092,892 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,929,404 | 3,538,632 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 25,642,728 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,226,806 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,540,653 | -3,564,840 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,990 | 83,810 |
| 存出保證金增加 | -34,793 | -25,553 |
| 取得無形資產 | -35,109 | -250,600 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -148,319 |
| 其他非流動資產增加 | -25,181 | -102,235 |
| 其他投資活動 | 0 | 117 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,821,176 | -4,007,620 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 105,808 | -57,889 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 160,943 |
| 舉借長期借款 | 117,640 | 70,030 |
| 償還長期借款 | -123,708 | -99,991 |
| 存入保證金增加 | 36,491 | 100,601 |
| 其他非流動負債增加 | 24,769 | 29,958 |
| 非控制權益變動 | 3,427 | -131,700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 114,427 | 71,952 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 444,351 | -281,818 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,309,358 | -678,854 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,783,291 | 32,003,633 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 61,092,649 | 31,324,779 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 61,092,649 | 31,324,779 |