PCSC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 6, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 61,092,649 | 44.03 | 35,783,291 | 25.58 | 31,324,779 | 32.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,520,700 | 1.82 | 1,560,025 | 1.12 | 1,227,787 | 1.27 |
| 應收帳款淨額 | 4,551,137 | 3.28 | 4,868,902 | 3.48 | 3,966,738 | 4.11 |
| 其他應收款淨額 | 2,131,374 | 1.54 | 28,412,101 | 20.31 | 2,207,079 | 2.29 |
| 本期所得稅資產 | 3,812 | 0.00 | 2,097 | 0.00 | 2,393 | 0.00 |
| 存貨 | 12,863,543 | 9.27 | 13,387,122 | 9.57 | 12,512,663 | 12.96 |
| 預付款項 | 1,622,368 | 1.17 | 1,417,175 | 1.01 | 1,418,901 | 1.47 |
| 其他流動資產 | 2,582,454 | 1.86 | 2,973,547 | 2.13 | 2,341,158 | 2.42 |
| 流動資產合計 | 87,368,037 | 62.96 | 88,404,260 | 63.20 | 55,001,498 | 56.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 85,683 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,001,519 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,050,734 | 0.75 | 1,029,135 | 1.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 25,721 | 0.02 | 27,393 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,789,255 | 6.33 | 8,655,722 | 6.19 | 10,988,530 | 11.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 24,726,417 | 17.82 | 24,982,342 | 17.86 | 22,570,539 | 23.37 |
| 投資性不動產淨額 | 1,510,637 | 1.09 | 1,519,115 | 1.09 | 1,530,404 | 1.58 |
| 無形資產 | 10,458,862 | 7.54 | 10,656,713 | 7.62 | 1,205,974 | 1.25 |
| 遞延所得稅資產 | 1,636,424 | 1.18 | 1,409,184 | 1.01 | 1,323,453 | 1.37 |
| 其他非流動資產 | 3,189,340 | 2.30 | 3,177,469 | 2.27 | 2,896,414 | 3.00 |
| 非流動資產合計 | 51,398,137 | 37.04 | 51,477,000 | 36.80 | 41,571,842 | 43.05 |
| 資產總額 | 138,766,174 | 100.00 | 139,881,260 | 100.00 | 96,573,340 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,070,988 | 0.77 | 965,180 | 0.69 | 1,602,936 | 1.66 |
| 應付短期票券 | 200,000 | 0.14 | 250,000 | 0.18 | 434,943 | 0.45 |
| 合約負債－流動 | 4,064,417 | 2.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,836,336 | 1.32 | 2,066,511 | 1.48 | 1,272,588 | 1.32 |
| 應付帳款 | 19,881,012 | 14.33 | 18,849,947 | 13.48 | 16,453,415 | 17.04 |
| 應付帳款－關係人 | 2,583,810 | 1.86 | 2,321,016 | 1.66 | 2,411,514 | 2.50 |
| 其他應付款 | 51,786,689 | 37.32 | 30,980,251 | 22.15 | 29,223,402 | 30.26 |
| 本期所得稅負債 | 1,767,933 | 1.27 | 4,834,364 | 3.46 | 1,253,951 | 1.30 |
| 其他流動負債 | 1,743,770 | 1.26 | 5,352,651 | 3.83 | 4,398,415 | 4.55 |
| 流動負債合計 | 84,934,955 | 61.21 | 65,619,920 | 46.91 | 57,051,164 | 59.08 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 280,643 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 1,088,026 | 0.78 | 1,105,451 | 0.79 | 817,605 | 0.85 |
| 遞延所得稅負債 | 5,343,145 | 3.85 | 4,652,948 | 3.33 | 116,273 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 8,714,477 | 6.28 | 8,996,531 | 6.43 | 8,512,445 | 8.81 |
| 非流動負債合計 | 15,426,291 | 11.12 | 14,754,930 | 10.55 | 9,446,323 | 9.78 |
| 負債總額 | 100,361,246 | 72.32 | 80,374,850 | 57.46 | 66,497,487 | 68.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 10,396,223 | 7.49 | 10,396,223 | 7.43 | 10,396,223 | 10.77 |
| 股本合計 | 10,396,223 | 7.49 | 10,396,223 | 7.43 | 10,396,223 | 10.77 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 44,411 | 0.03 | 43,875 | 0.03 | 44,075 | 0.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,293,442 | 8.86 | 9,191,733 | 6.57 | 9,191,733 | 9.52 |
| 特別盈餘公積 | 398,859 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,132,744 | 5.14 | 31,381,290 | 22.43 | 6,070,279 | 6.29 |
| 保留盈餘合計 | 19,825,045 | 14.29 | 40,573,023 | 29.01 | 15,262,012 | 15.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -461,957 | -0.33 | -906,308 | -0.65 | -468,046 | -0.48 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 486,394 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 507,449 | 0.36 | 483,753 | 0.50 |
| 其他權益合計 | 24,437 | 0.02 | -398,859 | -0.29 | 15,707 | 0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 30,290,116 | 21.83 | 50,614,262 | 36.18 | 25,718,017 | 26.63 |
| 非控制權益 | 8,114,812 | 5.85 | 8,892,148 | 6.36 | 4,357,836 | 4.51 |
| 權益總額 | 38,404,928 | 27.68 | 59,506,410 | 42.54 | 30,075,853 | 31.14 |
| 負債及權益總計 | 138,766,174 | 100.00 | 139,881,260 | 100.00 | 96,573,340 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |