PCSC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 5, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 47,448,483 | 38.22 | 35,783,291 | 25.58 | 28,311,564 | 30.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,060,297 | 0.85 | 1,560,025 | 1.12 | 1,008,917 | 1.07 |
| 應收帳款淨額 | 5,225,680 | 4.21 | 4,868,902 | 3.48 | 4,157,156 | 4.42 |
| 其他應收款淨額 | 2,002,468 | 1.61 | 28,412,101 | 20.31 | 1,960,986 | 2.09 |
| 本期所得稅資產 | 5,229 | 0.00 | 2,097 | 0.00 | 40,664 | 0.04 |
| 存貨 | 12,792,092 | 10.30 | 13,387,122 | 9.57 | 12,040,624 | 12.81 |
| 預付款項 | 1,492,321 | 1.20 | 1,417,175 | 1.01 | 1,528,930 | 1.63 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,610,424 | 2.78 |
| 其他流動資產 | 2,536,350 | 2.04 | 2,973,547 | 2.13 | 2,436,638 | 2.59 |
| 流動資產合計 | 72,562,920 | 58.45 | 88,404,260 | 63.20 | 54,095,903 | 57.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 85,683 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 979,725 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,050,734 | 0.75 | 1,067,350 | 1.14 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 25,721 | 0.02 | 27,384 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,898,840 | 7.17 | 8,655,722 | 6.19 | 8,965,060 | 9.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 24,863,582 | 20.03 | 24,982,342 | 17.86 | 22,749,774 | 24.20 |
| 投資性不動產淨額 | 1,506,398 | 1.21 | 1,519,115 | 1.09 | 1,526,177 | 1.62 |
| 無形資產 | 10,429,227 | 8.40 | 10,656,713 | 7.62 | 1,202,322 | 1.28 |
| 遞延所得稅資產 | 1,638,803 | 1.32 | 1,409,184 | 1.01 | 1,385,400 | 1.47 |
| 其他非流動資產 | 3,177,968 | 2.56 | 3,177,469 | 2.27 | 2,985,990 | 3.18 |
| 非流動資產合計 | 51,580,226 | 41.55 | 51,477,000 | 36.80 | 39,909,457 | 42.45 |
| 資產總額 | 124,143,146 | 100.00 | 139,881,260 | 100.00 | 94,005,360 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 7,111,486 | 5.73 | 965,180 | 0.69 | 1,350,915 | 1.44 |
| 應付短期票券 | 210,000 | 0.17 | 250,000 | 0.18 | 379,996 | 0.40 |
| 合約負債－流動 | 4,180,681 | 3.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,887,943 | 2.33 | 2,066,511 | 1.48 | 1,357,967 | 1.44 |
| 應付帳款 | 21,369,308 | 17.21 | 18,849,947 | 13.48 | 17,644,015 | 18.77 |
| 應付帳款－關係人 | 2,592,302 | 2.09 | 2,321,016 | 1.66 | 2,472,632 | 2.63 |
| 其他應付款 | 26,126,851 | 21.05 | 30,980,251 | 22.15 | 22,110,768 | 23.52 |
| 本期所得稅負債 | 1,138,797 | 0.92 | 4,834,364 | 3.46 | 850,333 | 0.90 |
| 其他流動負債 | 1,767,115 | 1.42 | 5,352,651 | 3.83 | 4,644,881 | 4.94 |
| 流動負債合計 | 67,384,483 | 54.28 | 65,619,920 | 46.91 | 50,811,507 | 54.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 307,670 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 1,004,980 | 0.81 | 1,105,451 | 0.79 | 969,312 | 1.03 |
| 遞延所得稅負債 | 5,357,729 | 4.32 | 4,652,948 | 3.33 | 179,261 | 0.19 |
| 其他非流動負債 | 8,731,022 | 7.03 | 8,996,531 | 6.43 | 8,528,520 | 9.07 |
| 非流動負債合計 | 15,401,401 | 12.41 | 14,754,930 | 10.55 | 9,677,093 | 10.29 |
| 負債總額 | 82,785,884 | 66.69 | 80,374,850 | 57.46 | 60,488,600 | 64.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 10,396,223 | 8.37 | 10,396,223 | 7.43 | 10,396,223 | 11.06 |
| 股本合計 | 10,396,223 | 8.37 | 10,396,223 | 7.43 | 10,396,223 | 11.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 44,411 | 0.04 | 43,875 | 0.03 | 44,075 | 0.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,293,442 | 9.90 | 9,191,733 | 6.57 | 9,191,733 | 9.78 |
| 特別盈餘公積 | 398,859 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,906,841 | 7.98 | 31,381,290 | 22.43 | 9,156,712 | 9.74 |
| 保留盈餘合計 | 22,599,142 | 18.20 | 40,573,023 | 29.01 | 18,348,445 | 19.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -489,086 | -0.39 | -906,308 | -0.65 | -351,432 | -0.37 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 464,439 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 507,449 | 0.36 | 519,237 | 0.55 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -88,031 | -0.09 |
| 其他權益合計 | -24,647 | -0.02 | -398,859 | -0.29 | 79,774 | 0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 33,015,129 | 26.59 | 50,614,262 | 36.18 | 28,868,517 | 30.71 |
| 非控制權益 | 8,342,133 | 6.72 | 8,892,148 | 6.36 | 4,648,243 | 4.94 |
| 權益總額 | 41,357,262 | 33.31 | 59,506,410 | 42.54 | 33,516,760 | 35.65 |
| 負債及權益總計 | 124,143,146 | 100.00 | 139,881,260 | 100.00 | 94,005,360 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |