PCSC — Annual Report 2017

Apr 2, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 35,783,291 | 25.58 | 32,003,633 | 33.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,560,025 | 1.12 | 847,954 | 0.89 |
| 應收帳款淨額 | 4,868,902 | 3.48 | 4,325,889 | 4.55 |
| 其他應收款淨額 | 28,412,101 | 20.31 | 1,143,071 | 1.20 |
| 本期所得稅資產 | 2,097 | 0.00 | 1,448 | 0.00 |
| 存貨 | 13,387,122 | 9.57 | 12,043,420 | 12.66 |
| 預付款項 | 1,417,175 | 1.01 | 1,387,459 | 1.46 |
| 其他流動資產 | 2,973,547 | 2.13 | 2,570,118 | 2.70 |
| 流動資產合計 | 88,404,260 | 63.20 | 54,322,992 | 57.11 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,050,734 | 0.75 | 899,490 | 0.95 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,721 | 0.02 | 27,494 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,655,722 | 6.19 | 11,071,449 | 11.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 24,982,342 | 17.86 | 22,329,291 | 23.48 |
| 投資性不動產淨額 | 1,519,115 | 1.09 | 1,359,189 | 1.43 |
| 無形資產 | 10,656,713 | 7.62 | 1,076,176 | 1.13 |
| 遞延所得稅資產 | 1,409,184 | 1.01 | 1,208,032 | 1.27 |
| 其他非流動資產 | 3,177,469 | 2.27 | 2,824,404 | 2.97 |
| 非流動資產合計 | 51,477,000 | 36.80 | 40,795,525 | 42.89 |
| 資產總計 | 139,881,260 | 100.00 | 95,118,517 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 965,180 | 0.69 | 1,660,825 | 1.75 |
| 應付短期票券 | 250,000 | 0.18 | 274,000 | 0.29 |
| 應付票據 | 2,066,511 | 1.48 | 2,207,113 | 2.32 |
| 應付帳款 | 18,849,947 | 13.48 | 17,582,498 | 18.48 |
| 應付帳款－關係人 | 2,321,016 | 1.66 | 2,344,741 | 2.47 |
| 其他應付款 | 30,980,251 | 22.15 | 22,942,333 | 24.12 |
| 本期所得稅負債 | 4,834,364 | 3.46 | 1,151,241 | 1.21 |
| 其他流動負債 | 5,352,651 | 3.83 | 4,431,973 | 4.66 |
| 流動負債合計 | 65,619,920 | 46.91 | 52,594,724 | 55.29 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,105,451 | 0.79 | 869,479 | 0.91 |
| 遞延所得稅負債 | 4,652,948 | 3.33 | 10,219 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 8,996,531 | 6.43 | 8,383,165 | 8.81 |
| 非流動負債合計 | 14,754,930 | 10.55 | 9,262,863 | 9.74 |
| 負債總計 | 80,374,850 | 57.46 | 61,857,587 | 65.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 10,396,223 | 7.43 | 10,396,223 | 10.93 |
| 股本合計 | 10,396,223 | 7.43 | 10,396,223 | 10.93 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－其他 | 43,875 | 0.03 | 1,158 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 43,875 | 0.03 | 1,158 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 9,191,733 | 6.57 | 8,208,064 | 8.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 31,381,290 | 22.43 | 9,839,244 | 10.34 |
| 保留盈餘合計 | 40,573,023 | 29.01 | 18,047,308 | 18.97 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -906,308 | -0.65 | -186,228 | -0.20 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 507,449 | 0.36 | 357,817 | 0.38 |
| 其他權益合計 | -398,859 | -0.29 | 171,589 | 0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 50,614,262 | 36.18 | 28,616,278 | 30.08 |
| 非控制權益 | 8,892,148 | 6.36 | 4,644,652 | 4.88 |
| 權益總計 | 59,506,410 | 42.54 | 33,260,930 | 34.97 |
| 負債及權益總計 | 139,881,260 | 100.00 | 95,118,517 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |