PCF Group S.A. — M&A Activity 2021

Jul 28, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 27 lipca 2021 r. Emitent, w związku z realizowaną strategią rozwoju w obszarze branży budowlanej oraz deweloperskiej, dokonał zakupu udziałów w dwóch podmiotach, w tym:

- 95 udziałów spółki PHI Development sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o łącznej wartości nominalnej w wysokości 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych), stanowiących 95% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 95% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników, które zakupione zostały od PHI Nieruchomości sp. z o.o. za kwotę 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych). Termin płatności kwoty zakupu został wyznaczony najpóźniej na 14 dni od daty podpisania umowy;

- 95 udziałów spółki PHI Investments sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o łącznej wartości nominalnej w wysokości 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych), stanowiących 95% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 95% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników, które zakupione zostały od PHI Nieruchomości sp. z o.o. za kwotę 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych). Termin płatności kwoty zakupu został wyznaczony najpóźniej na 14 dni od daty podpisania umowy.

W związku z nabyciem przez Emitenta większościowego udziału w powyższych podmiotach, uzyskały one status spółek zależnych od Emitenta i włączone zostaną do struktur Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. Celem zawarcia powyższych umów jest rozszerzenie struktur oraz zakresu działalności Grupy Kapitałowej, co umożliwi usprawnienie wewnętrznej organizacji zadań w ramach realizowanych projektów oraz wytworzenie wartości dodanej w odniesieniu do funkcjonowania w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta podmiotów prowadzących działalność wzajemnie komplementarną, w szczególności projektową, produkcyjną w obrębie wykorzystywanych w przedmiotowych przedsięwzięciach materiałów budowlanych, generalnego wykonawstwa inwestycji oraz działalność deweloperską. Finansowanie zakupu powyższych aktywów zrealizowanie zostanie w oparciu o środki pozyskane przez Spółkę w wyniku emisji obligacji oraz wypracowane w toku prowadzonej działalności operacyjnej.

Działalność PHI Investments sp. z o.o. obejmować będzie realizację inwestycji polegającej na budowie "Luboń Tower" – wielokondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego w Luboniu. Inwestycja przewiduje wybudowanie 58 lokali mieszkalnych oraz 6 lokali usługowych. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji to IV kwartał 2021 r.

Spółka PHI Development sp. z o. o. obecnie finalizuje inwestycję pn. "Apartamenty nad Wartą", polegającą na budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, tj. łącznie 56 lokali w Luboniu. W przedmiocie 52 lokali zawarte zostały umowy deweloperskie, natomiast w zakresie pozostałych 4 lokali zostały zawarte umowy rezerwacyjne.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.