PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2022

Mar 17, 2022

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 17 marca 2022 r. pomiędzy Emitentem a spółką zależną Prefa Construction sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu ("Spółka zależna") zawarty został aneks do umowy ramowej z dnia 14 maja 2021 roku określającej zasady udzielenia przez Emitenta finansowania na rzecz Spółki zależnej.

Aneks przewiduje, iż w okresie dwóch lat od zawarcia umowy ramowej, Emitent udzieli na rzecz Spółki zależnej finansowania w formie pożyczek o łącznej wartości nieprzekraczającej 30 mln złotych. Poszczególne transze pożyczek wypłacane będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w zależności od aktualnych potrzeb kapitałowych Spółki zależnej, wynikających z konieczności finansowania działań związanych z rozwojem działalności generalnowykonawczej dotyczącej projektów deweloperskich realizowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta.

Warunki przyszłych pożyczek udzielanych w ramach umowy ramowej przewidują całkowity koszt pożyczki w wysokości 26%. Strony zgodnie postanowiły zmienić okres na jaki zawarta zostaje umowa pożyczki na 24 miesiące.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż informacje dotyczące aktualnego stanu udzielonych pożyczek na rzecz Spółki zależnej w wyniku realizacji umowy ramowej będą przekazywane przez Emitenta w publikowanych raportach okresowych.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów zależnych i znaczącą wartość umów pożyczek, jakie udzielone zostaną w wykonaniu założeń umowy ramowej oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.