PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2021

May 17, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 17 maja 2021 r. pomiędzy Emitentem a spółkami zależnymi Prefa-Studio sp. z o.o., Prefa-Bud sp. z o.o. oraz Inwestycje Mieszkaniowe sp. z o.o. doszło do zawarcia aneksów do umów pożyczek stanowiących podstawowe źródło finansowania działalności spółek zależnych do momentu rozpoczęcia sprzedaży lokali, na podstawie których zmianie uległy warunki udzielonych pożyczek. Ustalenia wynikające z postanowień zawartych aneksów obejmują umowy pożyczek zawartych przez Emitenta ze spółkami zależnymi w 2021 r. O zasadach finansowania działalności spółek zależnych, w tym w szczególności o kwotach i warunkach udzielanych pożyczek w 2021 roku, Emitent informował w treści raportów ESPI nr 6/2021 z dnia 5 marca 2021 r. oraz ESPI nr 9/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

Dotychczas prowizja z tytułu pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz Prefa-Studio sp. z o.o., Prefa-Bud sp. z o.o. ustalona była na poziomie 5,8% oraz dla spółki Inwestycje Mieszkaniowe sp. z o.o. na poziomie 11,8%, w wyniku przyjęcia nowych zasad finansowania prowizja w powyższych przypadkach ustalona zostaje na nowym poziomie 18,8%. W przypadku wcześniejszej spłaty przedmiotowych pożyczek strony dopuszczają zawarcie porozumienia obniżającego wartości prowizji. Pozostałe warunki i zasady udzielonych pożyczek nie uległy zmianie. Docelowo Emitent zamierza stosować przybliżone warunki finansowania działalności spółek zależnych jak wynikające z zawartych aneksów w umowach pożyczek zawieranych w przyszłości. Ustalenia wynikające z zawartych aneksów obejmują pełne okresy udzielonych pożyczek, w związku z czym spółki zależne zobowiązane będą do uregulowania dodatkowych kwot powstałych wskutek zmiany warunków. Należy zaznaczyć, iż na dzień przekazania niniejszego raportu ogólna wartość pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz Prefa-Studio sp. z o.o. wynosi 911 000,00 zł, na rzecz Prefa-Bud sp. z o.o. 3 623 000,00 zł oraz na rzecz Inwestycje Mieszkaniowe sp. z o.o. 860 000,00 zł.

Powodem zmiany warunków pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz spółek zależnych jest dokonanie analizy struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej i aktualnej sytuacji rynkowej oraz dostosowanie prowizji udzielonych pożyczek do optymalnej z aktualnej perspektywy wartości.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż ogólna wartość pożyczek udzielonych przez Spółkę na rzecz spółek zależnych ma istotne znaczenie z perspektywy działalności Emitenta, a także fakt, iż powyższa informacja może mieć istotne znaczenie dla sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej.