PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jul 15, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 15 lipca 2021 r. pomiędzy Emitentem a spółką zależną Mieszkania w Komornikach sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka zależna") zawarta została umowa ramowa określająca zasady udzielenia przez Emitenta finansowania na rzecz Spółki zależnej.

Umowa ramowa przewiduje, iż w okresie 12 miesięcy Emitent udzieli na rzecz Spółki zależnej finansowania w formie pożyczek o łącznej wartości nieprzekraczającej 2,00 mln złotych (słownie: dwa miliony złotych). Poszczególne transze pożyczek wypłacane będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, w zależności od aktualnych potrzeb kapitałowych Spółki zależnej związanych z rozwojem projektu realizowanego przez Grupę Kapitałową Emitenta, który opisany został w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2021 z dnia 5 maja 2021 r. Warunki przyszłych pożyczek udzielanych w ramach umowy ramowej przewidują całkowity koszt pożyczki w wysokości 26% oraz roczny okres spłaty poszczególnych transz pożyczek. Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż informacje dotyczące aktualnego stanu udzielonych pożyczek na rzecz Spółki zależnej w wyniku realizacji umowy ramowej będą przekazywane przez Emitenta w publikowanych raportach okresowych.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w celu usystematyzowania zasad wewnętrznego finansowania działania Grupy Kapitałowej nie wyklucza zawarcia umów ramowych o podobnym charakterze z innymi spółkami z Grupy Kapitałowej Emitenta. Dotychczas Emitent zawarł podobne umowy ramowe finansowania ze spółkami zależnymi Prefa Construction sp. z o.o., o czym informowano w treści raportu bieżącego ESPI nr 18/2021 z dnia 14 maja 2021 r., Studio Developer II sp. z o.o. w restrukturyzacji, o czym informowano w treści raportu bieżącego ESPI nr 22/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Osada za Lasem 2 sp. z o.o., o czym informowano w treści raportu bieżącego ESPI nr 25/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. oraz Prefa Development sp. z o.o., o czym informowano w treści raportu bieżącego ESPI nr 26/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów zależnych i znaczącą wartość umów pożyczek, jakie udzielone zostaną w wykonaniu założeń umowy ramowej oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.