PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2021

Aug 20, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2021 r. pomiędzy Emitentem a spółką zależną Prefa-Bud Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka zależna") zawarta została umowa ramowa określająca zasady udzielenia przez Emitenta finansowania na rzecz Spółki zależnej.

Umowa ramowa przewiduje, iż w okresie 12 miesięcy Emitent udzieli na rzecz Spółki zależnej finansowania w formie pożyczek o łącznej wartości nieprzekraczającej 10,00 mln złotych (słownie: dziesięć milionów złotych). Poszczególne transze pożyczek wypłacane będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, w zależności od aktualnych potrzeb kapitałowych Spółki zależnej związanych z realizacją umów w zakresie produkcji, dostaw i montażu elementów prefabrykowanych, w tym na potrzeby inwestycji realizowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta, jak i podmiotów zewnętrznych. Spółka zależna pozyskała w ostatnim czasie nowe umowy istotnej wartości w powyższym, które wiążą się z koniecznością ponoszenia obecnie dodatkowych nakładów inwestycyjnych, a ponadto w perspektywie najbliższych 12 miesięcy planowane jest pozyskanie kolejnych kontraktów. Warunki przyszłych pożyczek udzielanych w ramach umowy ramowej przewidują całkowity koszt pożyczki w wysokości 26% oraz roczny okres spłaty poszczególnych transz pożyczek. Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż informacje dotyczące aktualnego stanu udzielonych pożyczek na rzecz Spółki zależnej w wyniku realizacji umowy ramowej będą przekazywane przez Emitenta w publikowanych raportach okresowych.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w celu usystematyzowania zasad wewnętrznego finansowania działania Grupy Kapitałowej, zawarł z częścią podmiotów zależnych umowy ramowe o podobnym charakterze, o czym informowano we wcześniej opublikowanych komunikatach, a także nie wyklucza zawarcia umów ramowych o podobnym charakterze z kolejnymi innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów zależnych i znaczącą wartość umów pożyczek, jakie udzielone zostaną w wykonaniu założeń umowy ramowej oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.