PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2021

Aug 24, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje o zawarciu przez spółkę zależną Osada za Lasem 3 Sp. z o.o. ("Spółka zależna") z PHI Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (podmiotem zależnym od podmiotu dominującego nad Emitentem, tj. Projbud Deweloper Sp. z o.o.) z siedzibą w Luboniu, który jednocześnie jest podmiotem zależnym od Pana Jakuba Suchanka, Prezesa Zarządu Emitenta) umowy nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, o łącznej wartości 675.500,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) netto, na terenie których zrealizowany zostanie trzeci etap inwestycji pn. "Osada za Lasem w Chwałkówku".

Według planu, trzeci etap inwestycji zakłada budowę 7 domów wolnostojących dwulokalowych, tj. łącznie 14 lokali. Rozpoczęcie realizacji trzeciego etapu planowane jest na III kwartał 2022 r., natomiast zakończenie na I kwartał 2024 r. W celu sfinansowania zakupu nieruchomości oraz pokrycia części nakładów związanych z planowaną inwestycją na nieruchomości, Spółka zależna zawarła w dniu 24 sierpnia 2021 r. umowę ramową pożyczki z Emitentem, która przewiduje, iż w okresie jednego roku Emitent udzieli na rzecz Spółki zależnej finansowania w formie pożyczek o łącznej wartości nieprzekraczającej 3 mln złotych (słownie: trzy miliony złotych). Poszczególne transze pożyczek wypłacane będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w zależności od aktualnych potrzeb kapitałowych Spółki zależnej, wynikających z konieczności finansowania działań związanych z prowadzonym projektem deweloperskim. Warunki przyszłych pożyczek udzielanych w ramach umowy ramowej przewidują całkowity koszt pożyczki w wysokości 26% oraz roczny okres spłaty poszczególnych transz pożyczek.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.