PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2021

Sep 6, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 6 września 2021 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 4 sierpnia 2021 r. rozpoznania sprawy przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i wydaniu postanowienia dotyczącego wpisu zastawu rejestrowego na posiadanych przez Emitenta 33 udziałach spółki PHI Building Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu reprezentujących 33% udziału w kapitale zakładowym oraz 33% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki zależnej. Łączna wartość nominalna udziałów Emitenta w Spółce zależnej objętych zastawem rejestrowym wynosi 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych). Zastawcą przedmiotowego zastawu jest Emitent, natomiast zastawnikiem osoba prawna niepowiązana z Emitentem ("Zastawnik").

Najwyższa suma zabezpieczenia wynikająca z ustanowionego zastawu rejestrowego określona została na kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Zastaw rejestrowy ustanowiony został w celu zabezpieczenia pożyczki na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) udzielonej przez Zastawnika dla Germainvest Jakub Suchanek, działalności gospodarczej prowadzonej przez Pana Jakuba Suchanka, bezpośredniego znaczącego akcjonariusza i Prezesa Zarządu Emitenta, a także jednocześnie Prezesa Zarządu Projbud Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (podmiotu dominującego nad Emitentem). Środki pozyskane w wyniku umowy pożyczki przeznaczone zostaną na rozwój realizowanego przez Grupę projektu pn. "Apartamenty nad Wartą". Zgodnie z informacjami przekazanymi przez akcjonariusza Emitentowi, uregulowanie pożyczki nastąpić ma w maju 2022 r., co spowoduje wygaśnięcie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki zależnej PHI Building Sp. z o.o.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż zastaw rejestrowy na udziałach spółki PHI Building Sp. z o.o. będący przedmiotem niniejszego raportu bieżącego ma zostać zniesiony, a w jego miejsce ustanowiony zostanie nowy zastaw rejestrowy, którego przedmiotem będą udziały innego podmiotu zależnego od Emitenta. Wynika to z faktu planowanego utworzenia w ramach struktur Grupy Kapitałowej Emitenta nowej spółki zależnej na potrzeby kolejnego etapu inwestycji pn. "Apartamenty nad Wartą Etap III", która pierwotnie realizowana miała być poprzez spółkę PHI Building Sp. z o.o.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotne znaczenie opisywanego zdarzenia z perspektywy realizowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta projektów oraz potencjalnie znaczący wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości i wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.