PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2021

Sep 6, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 6 września 2021 r. pomiędzy Emitentem, a spółką zależną Prefa Group Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu oraz spółką zależną Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu zawarte zostały umowy o charakterze ramowym, określające zasady udzielenia przez Emitenta finansowania w formie pożyczek na rzecz ww. spółek zależnych.

Każda z ww. umów ramowych przewiduje, iż w okresie 12 miesięcy Emitent udzieli na rzecz każdej z ww. spółek zależnych finansowania w formie pożyczek o łącznej wartości nieprzekraczającej 15,00 mln złotych (słownie: piętnaście milionów złotych), tj. łącznie dla obu spółek kwota pożyczek udzielonych na podstawie zawartych umów ramowych nie przekroczy 30,00 mln zł (słownie: trzydzieści milionów złotych). Poszczególne transze pożyczek wypłacane będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, w zależności od aktualnych potrzeb kapitałowych każdego z podmiotów wynikających z bieżącej działalności operacyjnej. Warunki przyszłych pożyczek udzielanych w ramach umów ramowych przewidują całkowity koszt pożyczki w wysokości 26% oraz roczny okres spłaty poszczególnych transz pożyczek. Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż informacje dotyczące aktualnego stanu udzielonych pożyczek na rzecz spółek zależnych w wyniku realizacji umów ramowych będą przekazywane przez Emitenta w publikowanych raportach okresowych.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w celu usystematyzowania zasad wewnętrznego finansowania działania Grupy Kapitałowej, zawarł z częścią podmiotów zależnych umowy ramowe o podobnym charakterze, o czym informowano we wcześniej opublikowanych komunikatach, a także nie wyklucza zawarcia umów ramowych o podobnym charakterze z kolejnymi innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów zależnych i znaczącą wartość umów pożyczek, jakie udzielone zostaną w wykonaniu założeń zawartych umów oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.