PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2021

Dec 17, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do Raportów ESPI 106/2021 oraz 107/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku informuje, iż w dniu 17 grudnia 2021 r. Emitent został poręczycielem (dalej: Poręczyciel) w dwóch umowach pożyczki (dalej: Pożyczki), zawartych pomiędzy podmiotem niepowiązanym z emitentem (dalej: Pożyczkodawca) a spółkami: Prefa-Bud Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (podmiot, którego komplementariuszem jest spółka zależna Emitenta Prefa-Bud sp. z o.o.) (dalej: Umowa1) oraz PHI Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (podmiotem zależnym od podmiotu dominującego nad Emitentem, tj. Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu, który jednocześnie jest podmiotem zależnym od Pana Jakuba Suchanka, Prezesa Zarządu Emitenta) (dalej: Umowa2).

Umowa1 została zawarta w celu zabezpieczenia wszelkich zobowiązań spółki Prefa-Bud Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, do kwoty 11.200.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100), wynikających z umowy pożyczki zawartej w dniu 17 grudnia 2021 r. pomiędzy spółką Prefa-Bud Sp. z o.o. Sp. k. i Pożyczkodawcą, udzieloną na kwotę 5.600.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych 00/100). Dodatkowo Emitent wyraził zgodę na poddanie egzekucji w trybie przepisu art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa2 została zawarta w celu zabezpieczenia wszelkich zobowiązań spółki PHI Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, do kwoty 11.200.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100), wynikających z umowy pożyczki zawartej w dniu 03 grudnia 2021 r. pomiędzy spółką PHI Nieruchomości Sp. z o.o. i Pożyczkodawcą, udzieloną na kwotę 5.600.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) zmienioną aneksem nr 1 zawartym w dniu 17 grudnia 2021 r. Dodatkowo Emitent wyraził zgodę na poddanie egzekucji w trybie przepisu art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości, z uwagi na realizację modelu zrównoważonego skalowania przestrzeni produkcyjnej i deweloperskiej, komplementarnego ze strategią grupy kapitałowej Emitenta, opartej o dostarczenie pełnego łańcucha dostaw wytworzenia lokali mieszkalnych.