PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2020

Oct 27, 2020

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w okresie od dnia 12 października 2020 r. do 26 października 2020 r. Spółka dokonała przedterminowej spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych Spółce przez Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu (podmiot dominujący nad Emitentem, dalej jako: "Pożyczkodawca") o łącznej wartości 790.000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym w dniu 12 października 2020 r. uregulowane zostało 110.000,00 zł, w dniu 20 października 2020 r. uregulowane zostało 30.000,00 zł oraz w dniu 26 października 2020 r., uregulowane zostało 650.000,00 zł.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w okresie od dnia 15 października 2020 r. do 21 października 2020 r. Pożyczkodawca udzielił Spółce pożyczek o łącznej wartości 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym: w dniu 15 października 2020 r. w kwocie 150.000,00 zł, w dniu 16 października 2020 r. w kwocie 50.000,00 zł, w dniu 19 października 2020 r. w kwocie 50.000,00 zł oraz w dniu 21 października 2020 r. w kwocie 300.000,00 zł.

Na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego całkowita łączna wartość zobowiązań Emitenta w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu umów pożyczek wynosi 255.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Oprocentowanie udzielonych Spółce pożyczek określone zostało na 7,2% (słownie: siedem i dwie dziesiąte procenta) brutto, natomiast prowizja za udzielenie pożyczki na 4,8% (słownie: cztery i osiem dziesiątych procenta) brutto. Termin spłaty wszystkich powyższych pożyczek określony został na 12 miesięcy od dnia zawarcia poszczególnych umów pożyczek. Spłata pożyczki nastąpi w formie jednorazowej spłaty lub wzajemnego potrącenia wierzytelności pomiędzy Pożyczkodawcą, a Emitentem.

Powyższe umowy zawarte zostały w celu uporządkowania struktury finansowania Emitenta. Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż w związku ze zmianą profilu działalności Emitenta oraz dostosowywaniem struktury organizacyjnej Spółki do nowej formuły funkcjonowania, Spółka jest w trakcie opracowywania aktualizacji polityki informacyjnej, w tym w obszarach ujawniania informacji o otrzymywanych i udzielanych przez Spółkę pożyczkach oraz informacji o zawieranych umowach znaczących, również w zakresie stosowanych przez Spółkę kryteriów. Szczegóły w powyższym zakresie przekazane zostaną w kolejnych komunikatach.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartych umów, znaczący wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Spółki w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.