PCC Rokita S.A. — Earnings Release 2022

Aug 22, 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2022-	01.2021-	01.2022-	01.2021-
	06.2022	06.2021	06.2022	06.2021
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	1 411 542	1 054 739	304 035	231 954
Zysk na działalności operacyjnej	294 261	200 605	63 381	44 116
Zysk przed opodatkowaniem	289 146	192 734	62 280	42 385
Zysk netto	241 306	159 679	51 975	35 116
EBITDA	384 742	295 255	82 870	64 931
Pozostałe dochody całkowite netto	212	(129)	46	(28)
Całkowite dochody ogółem	241 518	159 550	52 021	35 088
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	212 905	167 957	45 858	36 936
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(140 050)	(66 656)	(30 166)	(14 659)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(267 660)	(179 391)	(57 651)	(39 450)
Przepływy pieniężne netto	(194 805)	(78 090)	(41 959)	(17 173)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	19 853	19 853	19 853	19 853
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	12,15	8,04	2,62	1,77
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2021
Aktywa trwałe	1 586 253	1 561 507	338 899	339 502
Aktywa obrotowe	773 409	797 595	165 237	173 413
Kapitał własny	1 109 261	1 130 419	236 991	245 775
Kapitał akcyjny	19 853	19 853	4 242	4 316
Zobowiązania długoterminowe	706 169	714 894	150 871	155 432
Zobowiązania krótkoterminowe	544 232	513 789	116 274	111 708
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	55,87	56,94	11,94	12,38

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.06.2022	Stan na 31.12.2021
Euro	4,6806	4,5994

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2022-06.2022	01.2021-06.2021
Euro	4,6427	4,5472