PCC Rokita S.A. — Earnings Release 2021

May 19, 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2021-03.2021	01.2020-03.2020	01.2021-03.2021	01.2020-03.2020
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	451 370	338 574	98 723	77 013
Zysk na działalności operacyjnej	91 899	28 257	20 100	6 427
Zysk przed opodatkowaniem	86 258	21 499	18 866	4 890
Zysk netto	68 038	16 778	14 881	3 816
EBITDA	131 460	66 708	28 753	15 174
Pozostałe dochody całkowite netto	151	111	33	25
Całkowite dochody ogółem	68 189	16 889	14 914	3 842
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	75 731	96 313	16 564	21 908
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(62 892)	(79 973)	(13 756)	(18 191)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(20 239)	53 138	(4 427)	12 087
Przepływy pieniężne netto	(7 400)	69 478	(1 619)	15 804
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	19 853	19 853	19 853	19 853
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	3,43	0,85	0,75	0,19
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	1 607 687	1 601 717	344 975	347 083
Aktywa obrotowe	499 601	417 470	107 204	90 463
Kapitał własny	888 802	820 613	190 718	177 822
Kapitał akcyjny	19 853	19 853	4 260	4 302
Zobowiązania długoterminowe	802 661	815 259	172 234	176 662
Zobowiązania krótkoterminowe	415 825	383 315	89 227	83 062
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/w EUR)	44,77	41,33	9,61	8,96

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta		Stan na 31.03.2021	Stan na 31.12.2020
Euro		4,6603	4,6148
	pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2021-03.2021	01.2020-03.2020
Euro	4,5721	4,3963