PCC Rokita S.A. — Earnings Release 2021

May 19, 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2021-03.2021	01.2020-03.2020	01.2021-03.2021	01.2020-03.2020
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	495 387	374 400	108 350	85 163
Zysk na działalności operacyjnej	93 249	28 668	20 395	6 521
Zysk przed opodatkowaniem	89 069	21 321	19 481	4 850
Zysk netto	69 534	16 045	15 208	3 650
EBITDA	135 651	69 953	29 669	15 912
Pozostałe dochody całkowite netto	160	111	35	25
Całkowite dochody ogółem	69 694	16 156	15 243	3 675
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	73 498	97 414	16 075	22 158
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(64 834)	(82 555)	(14 180)	(18 778)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(25 545)	54 474	(5 587)	12 391
Przepływy pieniężne netto	(16 881)	69 333	(3 692)	15 771
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	19 853	19 853	19 853	19 853
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	3,50	0,81	0,77	0,18
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	1 587 942	1 584 053	340 738	343 255
Aktywa obrotowe	563 828	476 732	120 985	103 305
Kapitał własny	856 441	786 747	183 774	170 483
Kapitał akcyjny	19 853	19 853	4 260	4 302
Zobowiązania długoterminowe	843 866	856 185	181 075	185 531
Zobowiązania krótkoterminowe	451 463	417 853	96 874	90 546
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	43,14	39,63	9,26	8,59

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.12.2020
Euro	4,6603	4,6148

pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2021-03.2021	01.2020-03.2020
Euro	4,5721	4,3963

1Dz. U. z 2018 r. poz. 757