PCC Rokita S.A. — Earnings Release 2021

Nov 10, 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2021-09.2021	01.2020-09.2020	01.2021-09.2021	01.2020-09.2020
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	1 596 630	1 045 679	350 253	235 407
Zysk na działalności operacyjnej	295 652	96 447	64 857	21 713
Zysk przed opodatkowaniem	283 868	76 264	62 272	17 169
Zysk netto	236 346	59 412	51 847	13 375
EBITDA	436 820	206 950	95 825	46 589
Pozostałe dochody całkowite netto	12	24	3	5
Całkowite dochody ogółem	236 358	59 436	51 850	13 380
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	332 869	230 471	73 022	51 884
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(126 041)	(135 356)	(27 650)	(30 472)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(202 308)	(126 630)	(44 380)	(28 507)
Przepływy pieniężne netto	4 520	(31 515)	992	(7 095)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	19 853	19 853	19 853	19 853
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	11,90	2,99	2,61	0,67
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	1 546 757	1 584 053	333 864	343 255
Aktywa obrotowe	633 224	476 732	136 680	103 305
Kapitał własny	949 733	786 747	204 998	170 483
Kapitał akcyjny	19 853	19 853	4 285	4 302
Zobowiązania długoterminowe	751 466	856 185	162 202	185 531
Zobowiązania krótkoterminowe	478 782	417 853	103 344	90 546
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	47,84	39,63	10,33	8,59

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2021	Stan na 31.12.2020
Euro	4,6329	4,6148

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2021-09.2021	01.2020-09.2020
Euro	4,5585	4,4420

¹Dz. U. z 2018 r. poz. 757