PCC Rokita S.A. — Earnings Release 2018

Aug 24, 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2018- 06.2018	01.2017- 06.2017	01.2018- 06.2018	01.2017- 06.2017
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	721 160	629 002	170 105	148 091
Zysk na działalności operacyjnej	121 000	89 349	28 541	21 036
Zysk przed opodatkowaniem	112 145	80 832	26 452	19 031
Zysk netto	108 115	75 213	25 502	17 708
EBITDA	155 660	119 211	36 717	28 067
Pozostałe dochody całkowite netto	63	(835)	15	(197)
Całkowite dochody ogółem	108 178	74 378	25 517	17 511
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	88 965	72 656	20 985	17 106
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(126 629)	(36 976)	(29 869)	(8 706)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	18 145	(105 349)	4 280	(24 803)
Przepływy pieniężne netto	(19 519)	(69 669)	(4 604)	(16 403)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	19 853	19 853	19 853	19 853
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	5,45	3,79	1,28	0,89
	Stan na 30.06.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.06.2018	Stan na 31.12.2017
Aktywa trwałe	1 300 985	1 226 947	298 282	294 168
Aktywa obrotowe	383 400	349 723	87 904	83 848
Kapitał własny	689 388	746 665	158 059	179 018
Kapitał akcyjny	19 853	19 853	4 552	4 760
Zobowiązania długoterminowe	549 095	467 711	125 893	112 137
Zobowiązania krótkoterminowe	445 902	362 294	102 234	86 862
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	34,72	37,61	7,96	9,02

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim1:

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.06.2018	Stan na 31.12.2017
Euro	4,3616	4,1709

pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2018-06.2018	01.2017-06.2017
Euro	4,2395	4,2474

¹Dz. U. z 2018 r. poz. 757