PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 13, 2025

{0}------------------------------------------------

GRUPA KAPITAŁOWA PCC EXOL

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2025

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2025-09.2025	01.2024-09.2024	01.2025-09.2025	01.2024-09.2024
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	830 867	702 229	196 121	163 226
Zysk na działalności operacyjnej	51 478	39 031	12 151	9 072
Zysk przed opodatkowaniem	37 240	28 279	8 790	6 573
Zysk netto	30 991	24 174	7 315	5 619
EBITDA	65 048	52 223	15 354	12 139
Pozostałe dochody całkowite netto	(6 868)	(3 924)	(1 621)	(912)
Całkowite dochody ogółem	24 123	20 250	5 694	4 707
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	28 708	53 080	6 776	12 338
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(44 654)	(77 210)	(10 540)	(17 947)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(322)	45 318	(76)	10 534
Przepływy pieniężne netto	(16 268)	21 188	(3 840)	4 925
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	174 137	174 137	174 137	174 137
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,18	0,14	0,04	0,03
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2025	31.12.2024
Aktywa trwałe	678 840	648 902	159 009	151 861
Aktywa obrotowe	296 614	317 967	69 478	74 413
Kapitał własny	499 142	475 019	116 917	111 168
Kapitał akcyjny	174 137	174 137	40 789	40 753
Zobowiązania długoterminowe	287 503	233 093	67 344	54 550
Zobowiązania krótkoterminowe	188 809	258 757	44 226	60 556
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	2,87	2,73	0,67	0,64

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 66.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2025 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2025	Stan na 31.12.2024
Euro	4,2692	4,2730

pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2025-09.2025	01.2024-09.2024
Euro	4,2365	4,3022