PCC Exol S.A.

Earnings Release • May 20, 2025

Wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2025 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2025-03.2025	01.2024-03.2024	01.2025-03.2025	01.2024-03.2024
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	258 801	213 900	61 843	49 501
Zysk na działalności operacyjnej	17 642	12 543	4 216	2 903
Zysk przed opodatkowaniem	12 989	9 363	3 104	2 167
Zysk netto	10 547	7 732	2 520	1 789
EBITDA	21 836	16 531	5 218	3 826
Całkowite dochody ogółem	10 547	7 732	2 520	1 789
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(562)	19 738	(134)	4 568
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(18 713)	(29 743)	(4 472)	(6 883)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 611	12 922	1 580	2 990
Przepływy pieniężne netto	(12 664)	2 917	(3 026)	675
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	174 137	174 137	174 137	174 137
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,06	0,04	0,01	0,01
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2025	31.12.2024
Aktywa trwałe	670 013	655 201	160 141	153 335
Aktywa obrotowe	277 978	284 679	66 440	66 623
Kapitał własny	471 501	460 954	112 694	107 876
Kapitał akcyjny	174 137	174 137	41 621	40 753
Zobowiązania długoterminowe	246 026	232 376	58 803	54 382
Zobowiązania krótkoterminowe	230 464	246 550	55 084	57 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	2,71	2,65	0,65	0,62

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 31.03.2025	Stan na 31.12.2024
Euro	4,1839	4,2730

pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2025-03.2025	01.2024-03.2024
Euro	4,1848	4,3211

¹Dz. U. z 2018 r. poz. 757