PCC Exol S.A.

Earnings Release • May 20, 2025

GRUPA KAPITAŁOWA PCC EXOL

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2025

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2025-03.2025	01.2024-03.2024	01.2025-03.2025	01.2024-03.2024
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	290 007	241 802	69 300	55 958
Zysk na działalności operacyjnej	18 669	14 145	4 461	3 273
Zysk przed opodatkowaniem	14 068	11 010	3 362	2 548
Zysk netto	11 426	8 979	2 730	2 078
EBITDA	23 049	18 351	5 508	4 247
Pozostałe dochody całkowite netto	(3 436)	(1 489)	(821)	(345)
Całkowite dochody ogółem	7 990	7 490	1 909	1 733
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(747)	19 355	(179)	4 479
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(18 707)	(29 838)	(4 470)	(6 905)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 863	12 757	1 640	2 952
Przepływy pieniężne netto	(12 591)	2 274	(3 009)	526
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	174 137	174 137	174 137	174 137
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,07	0,05	0,02	0,01
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2025	31.12.2024
Aktywa trwałe	661 543	648 902	158 116	151 861
Aktywa obrotowe	317 821	317 967	75 963	74 413
Kapitał własny	483 009	475 019	115 445	111 168
Kapitał akcyjny	174 137	174 137	41 621	40 753
Zobowiązania długoterminowe	246 587	233 093	58 937	54 550
Zobowiązania krótkoterminowe	249 768	258 757	59 697	60 556
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	2,77	2,73	0,66	0,64

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 31.03.2025	Stan na 31.12.2024
Euro	4,1839	4,2730

pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2025-03.2025	01.2024-03.2024
Euro	4,1848	4,3211


¹Dz. U. z 2018 r. poz. 757