PCC Exol S.A.

Earnings Release • May 15, 2024

Wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2024 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2024- 03.2024	01.2023- 03.2023	01.2024- 03.2024	01.2023- 03.2023
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	213 900	257 057	49 501	54 687
Zysk na działalności operacyjnej	12 543	28 518	2 903	6 067
Zysk przed opodatkowaniem	9 363	24 551	2 167	5 223
Zysk netto	7 732	19 832	1 789	4 219
EBITDA	16 531	32 429	3 826	6 899
Całkowite dochody ogółem	7 732	19 832	1 789	4 219
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 738	32 638	4 568	6 944
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(29 743)	(9 631)	(6 883)	(2 049)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 922	(19 873)	2 990	(4 228)
Przepływy pieniężne netto	2 917	3 134	675	667
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	174 137	174 137	174 137	174 137
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,04	0,11	0,01	0,02
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2023
Aktywa trwałe	589 556	579 052	137 077	133 177
Aktywa obrotowe	248 452	208 433	57 767	47 938
Kapitał własny	446 103	438 371	103 723	100 821
Kapitał akcyjny	174 137	174 137	40 489	40 050
Zobowiązania długoterminowe	210 133	190 902	48 858	43 906
Zobowiązania krótkoterminowe	181 772	158 212	42 263	36 388
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	2,56	2,52	0,60	0,58

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 31.03.2024	Stan na 31.12.2023
Euro	4,3009	4,3480

pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2024-03.2024	01.2023-03.2023
Euro	4,3211	4,7005

¹Dz. U. z 2018 r. poz. 757