PCC Exol S.A.

Earnings Release • May 17, 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2022- 03.2022	01.2021- 03.2021	01.2022- 03.2022	01.2021- 03.2021
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	265 400	165 324	57 110	36 159
Zysk na działalności operacyjnej	44 774	13 252	9 635	2 898
Zysk przed opodatkowaniem	42 993	11 864	9 251	2 595
Zysk netto	35 049	9 501	7 542	2 078
EBITDA	48 381	15 881	10 411	3 473
Pozostałe dochody całkowite netto	0	(1 079)	0	(236)
Całkowite dochody ogółem	35 049	8 421	7 542	1 842
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	11 210	2 442	2 412	534
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(7 902)	(22 474)	(1 700)	(4 915)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	24 928	(25 404)	5 364	(5 557)
Przepływy pieniężne netto	28 236	(45 436)	6 076	(9 938)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	173 476	172 650	173 476	172 650
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,20	0,06	0,04	0,01
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2021
Aktywa trwałe	477 456	474 034	102 624	103 064
Aktywa obrotowe	305 557	211 440	65 676	45 971
Kapitał własny	344 948	309 899	74 143	67 378
Kapitał akcyjny	173 476	173 476	37 287	37 717
Zobowiązania długoterminowe	167 211	144 254	35 940	31 364
Zobowiązania krótkoterminowe	270 854	231 321	58 217	50 294
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	1,99	1,79	0,43	0,39

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021
Euro	4,6525	4,5994

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2022-03.2022	01.2021-03.2021
Euro	4,6472	4,5721
−

¹Dz. U. z 2018 r. poz. 757