PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 10, 2022

GRUPA KAPITAŁOWA PCC EXOL

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2022-	01.2021-	01.2022-	01.2021-
	09.2022	09.2021	09.2022	09.2021
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	902 746	574 837	192 565	126 102
Zysk na działalności operacyjnej	134 031	49 180	28 590	10 789
Zysk przed opodatkowaniem	125 898	45 405	26 855	9 961
Zysk netto	100 414	35 243	21 419	7 731
EBITDA	146 030	59 513	31 150	13 055
Pozostałe dochody całkowite netto	13 379	2 139	2 854	469
Całkowite dochody ogółem	113 793	37 382	24 273	8 201
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	72 719	9 254	15 512	2 030
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(38 576)	(21 306)	(8 229)	(4 674)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(39 497)	(26 144)	(8 425)	(5 735)
Przepływy pieniężne netto	(5 354)	(38 196)	(1 142)	(8 379)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	174 137	173 476	174 137	173 476
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,58	0,20	0,12	0,04
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2022	31.12.2021
Aktywa trwałe	507 632	472 044	104 240	102 632
Aktywa obrotowe	325 221	249 185	66 783	54 178
Kapitał własny	424 113	330 476	87 090	71 852
Kapitał akcyjny	174 137	173 476	35 759	37 717
Zobowiązania długoterminowe	196 946	146 803	40 442	31 918
Zobowiązania krótkoterminowe	211 794	243 950	43 491	53 040
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	2,44	1,91	0,50	0,42

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2022	Stan na 31.12.2021
Euro	4,8698	4,5994


pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2022-09.2022	01.2021-09.2021
Euro	4,6880	4,5585

¹Dz. U. z 2018 r. poz. 757