PCC Exol S.A.

Earnings Release • May 12, 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2021- 03.2021	01.2020- 03.2020	01.2021- 03.2021	01.2020- 03.2020
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	165 324	154 946	36 159	35 245
Zysk na działalności operacyjnej	13 252	16 478	2 898	3 748
Zysk przed opodatkowaniem	11 864	12 788	2 595	2 909
Zysk netto	9 501	11 164	2 078	2 539
EBITDA	15 881	18 929	3 473	4 306
Pozostałe dochody całkowite netto	(1 079)	0	(236)	0
Całkowite dochody ogółem	8 421	11 164	1 842	2 539
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 442	13 626	534	3 099
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(22 474)	(16 135)	(4 915)	(3 670)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(25 404)	12 559	(5 557)	2 857
Przepływy pieniężne netto	(45 436)	10 050	(9 938)	2 286
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	172 650	172 650	172 650	172 650
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,06	0,06	0,01	0,01
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	451 097	448 294	96 796	97 143
Aktywa obrotowe	165 452	172 402	35 502	37 358
Kapitał własny	294 323	285 902	63 155	61 953
Kapitał akcyjny	172 650	172 650	37 047	37 412
Zobowiązania długoterminowe	178 723	192 839	38 350	41 787
Zobowiązania krótkoterminowe	143 503	141 955	30 793	30 761
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	1,70	1,66	0,36	0,36

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.12.2020
Euro	4,6603	4,6148

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2021-03.2021	01.2020-03.2020
Euro	4,5721	4,3963