PCC Exol S.A.

Earnings Release • May 12, 2021

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2021- 03.2021	01.2020- 03.2020	01.2021- 03.2021	01.2020- 03.2020
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	187 355	178 040	40 978	40 498
Zysk na działalności operacyjnej	15 247	17 885	3 335	4 068
Zysk przed opodatkowaniem	14 174	14 145	3 100	3 217
Zysk netto	11 367	12 232	2 486	2 782
EBITDA	18 121	20 658	3 963	4 699
Pozostałe dochody całkowite netto	1 823	4 726	399	1 075
Całkowite dochody ogółem	13 190	16 958	2 885	3 857
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 950	16 504	645	3 754
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(22 756)	(16 474)	(4 977)	(3 747)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(25 564)	12 506	(5 591)	2 845
Przepływy pieniężne netto	(45 370)	12 536	(9 923)	2 851
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	172 650	172 650	172 650	172 650
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,07	0,07	0,02	0,02
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	448 447	443 386	96 227	96 079
Aktywa obrotowe	195 967	198 234	42 050	42 956
Kapitał własny	311 581	298 391	66 859	64 660
Kapitał akcyjny	172 650	172 650	37 047	37 412
Zobowiązania długoterminowe	181 470	195 581	38 939	42 381
Zobowiązania krótkoterminowe	151 363	147 648	32 479	31 994
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	1,80	1,73	0,39	0,37

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 31.03.2021	Stan na 31.12.2020
Euro	4,6603	4,6148
−

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2021-03.2021	01.2020-03.2020
Euro	4,5721	4,3963
−