PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 8, 2021

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2021- 09.2021	01.2020- 09.2020	01.2021- 09.2021	01.2020- 09.2020
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	574 837	477 939	126 102	107 595
Zysk na działalności operacyjnej	49 180	45 314	10 789	10 201
Zysk przed opodatkowaniem	45 405	37 752	9 961	8 499
Zysk netto	35 243	30 934	7 731	6 964
EBITDA	59 513	53 630	13 055	12 073
Pozostałe dochody całkowite netto	2 139	847	469	191
Całkowite dochody ogółem	37 382	31 781	8 201	7 155
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 254	19 753	2 030	4 447
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(21 306)	(39 192)	(4 674)	(8 823)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(26 144)	24 507	(5 735)	5 517
Przepływy pieniężne netto	(38 196)	5 068	(8 379)	1 141
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	173 476	172 650	173 476	172 650
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,20	0,18	0,04	0,04
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	459 347	443 386	99 149	96 079
Aktywa obrotowe	216 358	198 234	46 700	42 956
Kapitał własny	307 220	298 391	66 313	64 660
Kapitał akcyjny	173 476	172 650	37 444	37 412
Zobowiązania długoterminowe	143 894	195 581	31 059	42 381
Zobowiązania krótkoterminowe	224 591	147 648	48 477	31 994
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	1,77	1,73	0,38	0,37

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2021	Stan na 31.12.2020
Euro	4,6329	4,6148

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2021-09.2021	01.2020-09.2020
Euro	4,5585	4,4420
−