PCC Exol S.A.

Earnings Release • May 18, 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2018- 03.2018	01.2017- 03.2017	01.2018- 03.2018	01.2017- 03.2017
	tys. PLN			tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	141 513	149 697	33 868	34 902
Zysk na działalności operacyjnej	6 852	6 094	1 640	1 421
Zysk przed opodatkowaniem	4 044	3 668	968	855
Zysk netto	3 261	2 896	780	675
EBITDA	8 868	8 320	2 122	1 940
Pozostałe dochody całkowite netto	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	3 261	2 896	780	675
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(25 434)	(3 809)	(6 087)	(888)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(10 698)	(2 154)	(2 560)	(502)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	9 924	(1 435)	2 375	(335)
Przepływy pieniężne netto	(26 208)	(7 398)	(6 272)	(1 725)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	172 484	172 484	172 484	172 484
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,02	0,02	0,00	0,00
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2018	31.12.2017
Aktywa trwałe	386 273	386 528	91 784	92 673
Aktywa obrotowe	152 091	146 760	36 139	35 187
Kapitał własny	240 566	237 272	57 162	56 887
Kapitał akcyjny	172 484	172 484	40 985	41 354
Zobowiązania długoterminowe	200 967	188 791	47 753	45 264
Zobowiązania krótkoterminowe	96 831	107 225	23 008	25 708
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	1,39	1,38	0,33	0,33

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim1:

• pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na walutę Euro według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.12.2017
Euro	4,2085	4,1709

• pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na walutę Euro według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2018-03.2018	01.2017-03.2017
Euro	4,1784	4,2891

¹Dz. U. z 2018 r. poz. 757