PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 15, 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2018-	01.2017-	01.2018-	01.2017-
	09.2018	09.2017	09.2018	09.2017
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	498 759	476 791	117 258	112 012
Zysk na działalności operacyjnej	28 200	24 441	6 630	5 742
Zysk przed opodatkowaniem	20 316	16 974	4 776	3 988
Zysk netto	16 395	15 150	3 854	3 559
EBITDA	35 778	32 437	8 411	7 620
Pozostałe dochody całkowite netto	2 551	(6 880)	600	(1 616)
Całkowite dochody ogółem	18 946	8 270	4 454	1 943
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 400	19 839	2 445	4 661
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(12 944)	(12 110)	(3 043)	(2 845)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(15 176)	(18 527)	(3 568)	(4 352)
Przepływy pieniężne netto	(17 720)	(10 798)	(4 166)	(2 537)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	172 484	172 484	172 484	172 484
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,10	0,09	0,02	0,02
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2018	31.12.2017
Aktywa trwałe	385 541	380 891	90 261	91 321
Aktywa obrotowe	170 771	166 569	39 980	39 936
Kapitał własny	246 853	243 202	57 792	58 309
Kapitał akcyjny	172 484	172 484	40 381	41 354
Zobowiązania długoterminowe	181 493	192 053	42 490	46 046
Zobowiązania krótkoterminowe	127 966	112 205	29 959	26 902
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	1,43	1,41	0,34	0,34

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim1:

• pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na walutę Euro według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2018	Stan na 31.12.2017
Euro	4,2714	4,1709

• pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na walutę Euro według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2018-09.2018	01.2017-09.2017
Euro	4,2535	4,2566

¹Dz. U. z 2018 r. poz. 757