PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 8, 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PCC EXOL ZA III kwartał 2016 ROKU I OKRES PORÓWNYWALNY

Grupa Kapitałowa PCC EXOL	w tys. PLN		w tys. EUR
	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015	01.01.2016-30.09.2016	01.01.2015-30.09.2015
Przychody ze sprzedaży	404 587	388 536	92 608	93 432
Zysk z działalności operacyjnej	27 418	21 430	6 276	5 153
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	20 286	13 276	4 643	3 192
Zysk (Strata) netto	16 939	10 522	3 877	2 530
Inne całkowite dochody netto	(1 620)	3 934	(371)	946
Całkowite dochody ogółem	15 319	14 456	3 506	3 476
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 738	33 286	1 085	8 004
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 637)	(15 767)	(604)	(3 792)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 021)	(19 481)	(691)	(4 685)
Przepływy pieniężne netto, razem	(920)	(1 962)	(210)	(473)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374
Zysk (Strata) na jedna akcje zwykła (w PLN/ EUR)	0,10 zł	0,06 zł	0,02 EUR	0,01 EUR
	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015	Stan na 30.09.2016	Stan na 31.12.2015
Aktywa trwałe	381 066	386 868	88 374	90 782
Aktywa obrotowe	158 385	135 726	36 731	31 849
Zobowiązania długoterminowe	184 000	178 623	42 672	41 916
Zobowiązania krótkoterminowe	107 774	105 202	24 994	24 686
Kapitał własny	247 677	238 769	57 439	56 029
Kapitał podstawowy	172 484	172 484	40 001	40 475
Liczba akcji (w szt.)	172 484 374	172 484 374	172 484 374	172 484 374
Wartość księgowa na jedna akcje (w PLN/EUR)	1,44 zł	1,38 zł	0,33 EUR	0,32 EUR

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 85.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy.

30.09.2016	31.12.2015
3,8558	3,9011
4,312	4,2615

pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EURO według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
USD	3,924	3,7453
EUR	4,3688	4,1585

¹ Dz. U. 2014 r. poz.133