PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 20, 2025

PC İletişim ve Medya Hizm.A.Ş. 31.03.2025 BİLANÇO ( TL ) ( 01.01.2025 - 31.03.2025 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Ayrıntılı Bilanço)
AKTIF (VARLIKLAR)		31.03.2025		PASIF (KAYNKLAR) 31.03.2025
I-DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER		354.947.452,65	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-MALİ BORÇLAR		0,00
1 KASA HESABI 100 2 ALINAN ÇEKLER 101	0,00 22.514.477,52		1 BANKA KREDİLERİ 300 2 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR. 301	0,00 0,00
3 BANKALAR 102 4 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 103 -	332.432.975,13 0,00		3 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERI 302 4 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 303	0,00 0,00
5 DİĞER HAZIR DEĞERLER 108	0,00		5 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 306	0,00
B-MENKUL KIYMETLER 1 HİSSE SENETLERİ 110	0,00 50.011.470,30	50.011.470,30	6 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) 308 - 7 DİĞER MALİ BORÇLAR 309	0,00 0,00
2 ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 111 3 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI 112	0,00 0,00		B-TİCARİ BORÇLAR 1 SATICILAR 320	0,00 1.016.332.885,34	1.016.348.125,60
4 DİĞER MENKUL KIYMETLER 118 5 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-) 119 -	0,00 0,00		2 BORÇ SENETLERİ 321 3 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 322 -	0,00 0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR 1 ALICILAR 120	0,00 915.777.409,12	915.786.844,12	4 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 326 5 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 329	0,00 15.240,26
2 ALACAK SENETLERİ 121	0,00		C-DİĞER BORÇLAR	0,00	10.824.388,70
3 ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-) 122 - 4 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 126	0,00 9.435,00		1 ORTAKLARA BORÇLAR 331 2 İŞTİRAKLERE BORÇLAR 332	0,00 0,00
5 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 127 6 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 128	0,00 182.899,28		3 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 333 4 PERSONELE BORÇLAR 335	0,00 0,00
7 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 129 - D-DİĞER ALACAKLAR	(182.899,28) 0,00	45.595.243,63	5 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 336 6 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 337 -	10.824.388,70 0,00
1 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 131	0,00		D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
2 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 132 3 BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR 133	0,00 0,00		1 ALINAN AVANSLAR 340 2 ALINAN DİĞER AVANSLAR 349	0,00 0,00
4 PERSONELDEN ALACAKLAR 135 5 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 136	0,00 45.595.243,63		E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ 1 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ350	0,00 0,00	0,00
6 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 137 -	0,00		F-ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00	21.801.810,60
7 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 138 8 SÜPHELİ DİĞER ALACAK KARŞILIĞI 139	0,00 0,00		1 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 360 2 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 361	18.498.416,32 3.303.394,28
E-STOKLAR 1 İLK MADDE VE MALZEME 150	0,00 0,00	0,00	3 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ VEYA DİĞER YÜK 368 4 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 369	0,00 0,00
2 YARI MAMULLER 151 3 MAMULLER 152	0,00 0,00		G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 370 34.983.417,30	0,00	2.510,95
4 TİCARİ MALLAR 153	0,00		2 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ(-) 371 - (34.980.906,35)
5 DİĞER STOKLAR 157 6 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-) 158 -	0,00 0,00		3 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 372 4 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 373	0,00 0,00
7 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 159 F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	0,00 0,00	0,00	5 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 379 H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00 0,00	150.399.446,74
1 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 170	0,00		1 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 380	71.684.452,86
2 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR 179 G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00 0,00	107.665.436,73	2 GİDER TAHAKKUKLARI 381 I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	78.714.993,88 0,00	0,00
1 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 180 2 GELİR TAHAKKUKLARI 181	34.785.457,33 72.879.979,40		1 HESAPLANAN KDV 391 2 DİĞER KDV 392	0,00 0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	18.309.404,43	3 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI 393	0,00
1 DEVREDEN KDV 190 2 İNDİRİLECEK KDV 191	15.761.471,91 0,00		4 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 397 5 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR 399	0,00 0,00
3 DİĞER KDV 192 4 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 193	0,00 1.726.231,08		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00 0,00	1.199.376.282,59
5 İŞ AVANSLARI 195 6 PERSONEL AVANSLARI 196	544.134,25 277.567,19		A-MALİ BORÇLAR 1 BANKA KREDİLERİ 400	0,00 0,00	0,00
7 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 197	0,00		2 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 401	0,00
8 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 198 9 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI(-) 199 -	0,00 0,00		3 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ 402 4 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) 403 -	0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II-DURAN VARLIKLAR	0,00 0,00	1.492.315.851,86	5 DİĞER MALİ BORÇLAR 409 B-TİCARİ BORÇLAR	0,00 0,00	0,00
A-TİCARİ ALACAKLAR	0,00	0,00	1 SATICILAR 420	0,00
1 ALICILAR 220 2 ALACAK SENETLERİ 221	0,00 0,00		2 BORÇ SENETLERİ 421 3 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 422 -	0,00 0,00
3 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 222 - 4 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 226	0,00 0,00		4 ALINANA DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 426 5 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 429	0,00 0,00
5 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-) 229 -	0,00		C-DİĞER BORÇLAR	0,00	1.677.608,30
B-DİĞER ALACAKLAR 1 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 231	0,00 0,00	0,00	1 ORTAKLARA BORÇLAR 431 2 İŞTİRAKLERE BORÇLAR 432	0,00 0,00
2 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 232 3 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 233	0,00 0,00		3 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 433 4 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 436	0,00 0,00
4 PERSONELDEN ALACAKLAR 235 5 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 236	0,00 0,00		5 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 437 - 6 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR 438	0,00 1.677.608,30
6 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 237 -	0,00		D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
7 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-) 239 - C-MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00 0,00	890.959.749,56	1 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 440 2 ALINAN DİĞER AVANSLAR 449	0,00 0,00
1 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 240 2 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-) 241 -	0,00 0,00		E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI 472	0,00 0,00	0,00
3 İŞTİRAKLER 242	0,00		2 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 479	0,00
4 İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-) 243 - 5 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)244 -	0,00 0,00		F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER 1 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 480	0,00 0,00	0,00
6 BAĞLI ORTAKLIKLAR 245 7 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-) 246 -	890.959.749,56 0,00		2 GİDER TAHAKKUKLARI 481 G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00 0,00	0,00
8 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-) 247 - 9 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 248	0,00 0,00		1 GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV492 2 TESİSE KATILMA PAYLARI 493	0,00 0,00
10 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) 249 -	0,00		3 DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 499	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR 1 ARAZİ VE ARSALAR 250	0,00 0,00	368.375.563,09	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI III-ÖZKAYNAKLAR	0,00 0,00	1.677.608,30
2 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 251 3 BİNALAR 252	0,00 392.494.495,00		A-ÖDENMİŞ SERMAYE 1 SERMAYE 500	0,00 118.350.000,00	371.815.859,16
4 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 253 5 TAŞITLAR 254	0,00 24.884.376,05		2 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 501 - 3 SERMAYA DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 502	0,00 253.465.859,16
6 DEMİRBAŞLAR 255	21.763.659,04		B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	281.398.410,67
7 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 256 8 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00 257 - (70.766.967,00)		1 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PİRİMLERİ 520 2 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI 521	281.398.410,67 0,00
9 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 258 10 VERİLEN AVANSLAR 259	0,00 0,00		3 MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 522 4 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 523	0,00 0,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	1.683.980,39	5 BORSADA OLUŞAN DEĞER ARTIŞLARI 526	0,00
1 HAKLAR 260 2 ŞEREFİYE 261	1.016.584,94 0,00		6 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ DEĞER ARTIŞLARI 527 7 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 529	0,00 0,00
3 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 262 4 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 263	0,00 0,00		C-KAR YEDEKLERİ 1 YASAL YEDEKLER 540	0,00 41.039.515,07	41.039.515,07
5 ÖZEL MALİYETLER 264 6 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 267	22.713.326,09 11.900.738,49		2 STATÜ YEDEKLERİ 541 3 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 542	0,00 0,00
7 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)	268 - (33.946.669,13)		4 MALİYET ARTIŞ FONU 543	0,00
8 VERİLEN AVANSLAR 269 F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00 0,00	0,00	5 SERMAYEYE EKLENECEK İŞTİRAK HİSSELERİ VE GAYRİMENKUL SATIŞ K 544 6 DİĞER KAR YEDEKLERİ 548	0,00 0,00
1 ARAMA GİDERLERİ 271 2 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 272	0,00 0,00		7 ÖZEL FONLAR 549 D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00 0,00	744.085.149,90
3 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİİ VARLIKLAR 277	0,00		1 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 570	744.085.149,90
4 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) 278 - 5 VERİLEN AVANSLAR 279	0,00 0,00		E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 1 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 580 -	0,00 0,00	0,00
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 1 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 280	0,00 6.498.175,37	6.498.175,37	F-DÖNEM NET KARI ( ZARARI ) 1 DÖNEM NET KARI 590	0,00 120.440.494,58	120.440.494,58
2 GELİR TAHAKKUKLARI 281	0,00		2 DÖNEM NET ZARARI (-) 591 -	0,00
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR 1 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV 291	0,00 0,00	0,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		1.558.779.429,38
2 DİĞER KDV 292 3 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR 293	0,00 0,00
4 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR 294 5 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 295	0,00 0,00
6 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 297	0,00
7 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 298 - 8 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 299 -	0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.267.517.468,41
AKTIF TOPLAMI		2.759.833.320,27	PASIF TOPLAMI		2.759.833.320,27