PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Aug 26, 2024

AKTIF (VARLIKLAR)	30.06.2024 30.06.2024				PASIF (KAYNKLAR)
I-DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER	381.312.475,32		I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-MALİ BORÇLAR
KASA HESABI 100	0,00		1 BANKA KREDİLERİ 300	0,00
ALINAN ÇEKLER 101 BANKALAR 102	79.010.461,58 312.777.540,07		2 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR. 301 3 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERI 302 0,00	0,00
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	103 - (10.475.526,33)		4 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 303	0,00
DİĞER HAZIR DEĞERLER 108 B-MENKUL KIYMETLER	0,00 0,00	0,00	5 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 306 6 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) 308 -	0,00 0,00
HİSSE SENETLERİ 110	0,00		7 DİĞER MALİ BORÇLAR 309	0,00
ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 111	0,00		B-TİCARİ BORÇLAR	0,00	1.094.215.280,24
KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI 112 DİĞER MENKUL KIYMETLER 118	0,00 0,00		1 SATICILAR 2 BORÇ SENETLERİ 321	320 1.094.200.039,98 0,00
MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-) 119 -	0,00		3 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 322 -	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR ALICILAR 120	0,00 786.378.529,62	786.378.529,62	4 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 326 5 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 329	0,00 15.240,26
ALACAK SENETLERİ 121	0,00		C-DİĞER BORÇLAR	0,00	29.700.558,32
ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-) 122 -	0,00		1 ORTAKLARA BORÇLAR 331	0,00
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 126 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 127	0,00 0,00		2 İŞTİRAKLERE BORÇLAR 332 3 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 333	0,00 0,00
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 128	182.899,28		4 PERSONELE BORÇLAR 335	0,00
ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 129 - D-DİĞER ALACAKLAR	(182.899,28) 0,00	53.856.132,70	5 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 336 6 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 337 -	29.700.558,32 0,00
ORTAKLARDAN ALACAKLAR 131	0,00		D-ALINAN AVANSLAR	0,00
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 132	0,00		1 ALINAN AVANSLAR 340	0,00
BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR 133 PERSONELDEN ALACAKLAR 135	0,00 0,00		2 ALINAN DİĞER AVANSLAR 349 E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ	0,00 0,00
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 136	53.856.132,70		1 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ 350 0,00
DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 137 - ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 138	0,00 0,00		F-ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 1 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 360	0,00 11.875.690,72	14.618.067,19
SÜPHELİ DİĞER ALACAK KARŞILIĞI 139	0,00		2 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 361	2.742.376,47
E-STOKLAR	0,00	0,00	3 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ VEYA DİĞER YÜK 368	0,00
İLK MADDE VE MALZEME 150 YARI MAMULLER 151	0,00 0,00		4 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 369 G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00 0,00
MAMULLER 152	0,00		1 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 370 0,00
TİCARİ MALLAR 153 DİĞER STOKLAR 157	0,00 0,00		2 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ(-) 371 - 3 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 372	0,00 0,00
STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-) 158 -	0,00		4 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 373	0,00
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 159	0,00		5 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 379	0,00
F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 170	0,00 0,00	0,00	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 1 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 380	0,00 78.818.328,48	168.270.086,88
TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR 179	0,00		2 GİDER TAHAKKUKLARI 381	89.451.758,40
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	250.864.708,41	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 180 GELİR TAHAKKUKLARI 181	80.773.039,56 170.091.668,85		1 HESAPLANAN KDV 391 2 DİĞER KDV 392	0,00 0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	23.005.443,34	3 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI 393	0,00
DEVREDEN KDV 190 İNDİRİLECEK KDV 191	5.618.531,04 0,00		4 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 397 5 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR 399	0,00 0,00
DİĞER KDV 192	0,00		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	1.306.803.992,63
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 193	16.925.381,55		II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
İŞ AVANSLARI 195 PERSONEL AVANSLARI 196	59.249,56 402.281,19		A-MALİ BORÇLAR 1 BANKA KREDİLERİ 400	0,00 0,00
SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 197	0,00		2 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 401	0,00
DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 198	0,00		3 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ 402 0,00
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI(-) 199 - DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	0,00 0,00	1.495.417.289,39	4 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) 403 - 5 DİĞER MALİ BORÇLAR 409	0,00 0,00
II-DURAN VARLIKLAR	0,00		B-TİCARİ BORÇLAR	0,00
A-TİCARİ ALACAKLAR ALICILAR 220	0,00 0,00	0,00	1 SATICILAR 420 2 BORÇ SENETLERİ 421	0,00 0,00
ALACAK SENETLERİ 221	0,00		3 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 422 -	0,00
ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 222 -	0,00		4 ALINANA DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 426	0,00
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 226 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-) 229 -	0,00 0,00		5 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 429 C-DİĞER BORÇLAR	0,00 0,00	2.229.537,11
B-DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00	1 ORTAKLARA BORÇLAR 431	0,00
ORTAKLARDAN ALACAKLAR 231 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 232	0,00 0,00		2 İŞTİRAKLERE BORÇLAR 432 3 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR 433	0,00 0,00
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 233	0,00		4 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 436	0,00
PERSONELDEN ALACAKLAR 235	0,00		5 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) 437 -	0,00
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 236 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 237 -	0,00 0,00		6 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR 438 2.229.537,11 D-ALINAN AVANSLAR	0,00
ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-) 239 -	0,00		1 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 440	0,00
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	828.348.474,80	2 ALINAN DİĞER AVANSLAR 449	0,00
BAĞLI MENKUL KIYMETLER 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)241 -	0,00 0,00		E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI 472	0,00 0,00
İŞTİRAKLER 242	0,00		2 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 479	0,00
İŞTİRAKLER SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-) 243 - İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-) 244 -	0,00 0,00		F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER 1 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 480	0,00 304.674,44	304.674,44
BAĞLI ORTAKLIKLAR 245	828.348.474,80		2 GİDER TAHAKKUKLARI 481	0,00
BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-) 246 -	0,00		G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-) 247 - DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 248	0,00 0,00		1 GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV 492 0,00 2 TESİSE KATILMA PAYLARI 493	0,00
DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) 249 -	0,00		3 DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 499	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR ARAZİ VE ARSALAR 250	0,00 0,00	350.624.597,12	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI III-ÖZKAYNAKLAR	0,00 0,00	2.534.211,55
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 251	0,00		A-ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	345.686.998,73
BİNALAR 252	364.912.232,58		1 SERMAYE 500	118.350.000,00
TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 253 TAŞITLAR 254	0,00 22.339.068,32		2 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 501 - 3 SERMAYA DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 502	0,00 227.336.998,73
DEMİRBAŞLAR 255	19.319.054,59		B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	261.623.166,39
DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 256	0,00		1 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PİRİMLERİ 520	261.623.166,39
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 258	257 - (55.945.758,37) 0,00		2 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI 521 3 MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 522	0,00 0,00
VERİLEN AVANSLAR 259	0,00		4 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 523	0,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKLAR 260	0,00 331.231,38	1.279.837,61	5 BORSADA OLUŞAN DEĞER ARTIŞLARI 526 6 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ DEĞER ARTIŞLARI 527	0,00 0,00
ŞEREFİYE 261	0,00		7 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 529	0,00
KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 262	0,00		C-KAR YEDEKLERİ	0,00	23.997.767,47
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 263 ÖZEL MALİYETLER 264	0,00 21.117.163,75		1 YASAL YEDEKLER 540 2 STATÜ YEDEKLERİ 541	23.997.767,47 0,00
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 267	10.964.022,17		3 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 542	0,00
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-) VERİLEN AVANSLAR 269	268 - (31.132.579,69) 0,00		4 MALİYET ARTIŞ FONU 543 5 SERMAYEYE EKLENECEK İŞTİRAK HİSSELERİ VE GAYRİMENKUL SATIŞ K 544	0,00 0,00
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	0,00	0,00	6 DİĞER KAR YEDEKLERİ 548	0,00
ARAMA GİDERLERİ 271	0,00		7 ÖZEL FONLAR 549	0,00
HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 272 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİİ VARLIKLAR 277	0,00 0,00		D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 1 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 570	0,00 606.625.121,46	606.625.121,46
BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) 278 -	0,00		E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	0,00
VERİLEN AVANSLAR 279	0,00		1 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 580 -	0,00
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 280	0,00 6.504.687,00	6.504.687,00	F-DÖNEM NET KARI ( ZARARI ) 1 DÖNEM NET KARI 590	0,00 134.903.627,69	134.903.627,69
GELİR TAHAKKUKLARI 281	0,00		2 DÖNEM NET ZARARI (-) 591 -	0,00
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		1.372.836.681,74
GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV 291 DİĞER KDV 292	0,00 0,00
	0,00
GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR 293
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR 294	0,00
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 295 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 297	0,00 0,00

Finansal Tablolar Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.