PBG S.A. — M&A Activity 2023

Aug 28, 2023

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej "Spółka", "PBG"), podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 25 sierpnia 2023 roku PBG, spółka PG Energy Capital Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Inwestor") oraz RAFAKO S.A. (dalej: "RAFAKO") zawarli wstępną umowę inwestycyjną dotyczącą oferty ("Oferta") złożonej przez Inwestora dotyczącej objęcia akcji RAFAKO oraz nabycia akcji RAFAKO posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez Spółkę, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku ("Wstępna Umowa Inwestycyjna").

Zgodnie ze Wstępną Umową Inwestycyjną:

1. Strony zobowiązały się prowadzić rozmowy w celu zawarcia wstępnej umowy sprzedaży akcji RAFAKO przewidzianej w Ofercie w terminie do dnia 14 września 2023 roku;

2. Strony uzgodniły, że zakończenie procesu due diligence RAFAKO prowadzonego przez Inwestora w związku z Ofertą powinno nastąpić w terminie do dnia 29 września 2023 roku;

3. Strony wyraziły intencję zamknięcia transakcji przewidzianej w powyższej wstępnej umowie sprzedaży akcji RAFAKO w terminie do 30 września 2023, przy czym Strony uzgodniły, że zamknięcie transakcji powinno w każdym przypadku nastąpić nie później niż w terminie do dnia 30 października 2023 roku.

Wstępna Umowa Inwestycyjna wejdzie w życie z chwilą powołania przez Walne Zgromadzenie RAFAKO kandydata zaproponowanego przez Inwestora na członka Rady Nadzorczej RAFAKO.