PBG S.A. — Capital/Financing Update 2025

Feb 28, 2025

Raport bieżący numer: 5/2025 Wysogotowo, 28 lutego 2025 r.

Temat: Plan podziału PBG S.A. w likwidacji

Likwidator spółki pod firmą PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184508, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z kapitałem zakładowym w wysokości 16.368.406,26 zł, posiadającej numer NIP 7772194746 (dalej "PBG" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym likwidator PBG oraz zarząd spółki PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjęli plan podziału PBG na podstawie art. 533 oraz 534 K.s.h., w związku z zamiarem podziału PBG przez wyodrębnienie części jej majątku na spółkę zależną od PBG pod firmą PBG Operator sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353785, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, jako spółkę przejmującą (dalej "PBG Operator" lub "Spółka Przejmująca").

Podział zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 5) K.s.h. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą za udziały Spółki Przejmującej, które obejmie Spółka Dzielona (podział przez wyodrębnienie). W wyniku podziału, zgodnie z art. 531 § 1 K.s.h., Spółka Przejmująca z dniem wyodrębnienia wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej określone w planie podziału. Po zakończeniu podziału PBG zachowa swój byt prawny i będzie kontynuowała działalność w oparciu o pozostały majątek.

W związku z podziałem, dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) ("Nowe Udziały"). Nowe Udziały zostaną objęte wyłącznie przez PBG.

W wyniku podziału na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione aktywa Spółki Dzielonej wyłącznie wskazane w paragrafie §8.4 planu podziału. Plan podziału zawierający listę aktywów przenoszonych do Spółki Przejmującej został opublikowany przez PBG na stronie:

PBG SA w likwidacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: : 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

http://www.pbg-sa.pl/ (w sekcji dotyczącej restrukturyzacji) oraz na stronie spółki PBG Operator: www.pbgoperator.com.pl.

Zgodnie z art. 529 § 2 K.s.h., w przypadku podziału przez wyodrębnienie nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku poddania planu podziału badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz obowiązku zarządów spółek do sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego podział.

Jednocześnie, likwidator PBG i zarząd Spółki Przejmującej uzgodnili, że odstępują od podziału PBG, który miał zostać przeprowadzony na podstawie planu podziału przyjętego 28 lutego 2023 r., o którym informowano w raporcie bieżącym nr 02/2023 z 28 lutego 2023 r. na mocy, którego miał nastąpić podział PBG przez wydzielenie części jej majątku na Spółkę Przejmującą.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpis osób reprezentujących: Kinga Banaszak-Filipiak – likwidator PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji