PBG S.A. — Capital/Financing Update 2020

Apr 1, 2020

W nawiązaniu do raportu 20/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Zarząd PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 1 kwietnia 2020 roku otrzymał Żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji serii G, H oraz I, złożone przez:

1) Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: Pekao Zrównoważony, Pekao Obligacji Plus, Pekao Konserwatywny oraz Pekao Stabilnego Wzrostu – Obligatariusza posiadające łącznie 33.330 Obligacji serii G, 25.226 Obligacji serii H oraz 127.060 Obligacji serii I;

2) Gamma Parasol FIO Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych posiadający 1.230 Obligacji serii G, 931 Obligacji serii H oraz 4.693 Obligacje serii I;

3) Gamma Parasol FIO Subfundusz Gamma Plus posiadający 3.420 Obligacji serii G, 2.588 Obligacji serii H oraz 13.038 Obligacji serii I;

4) Gamma Parasol Biznes FIO Subfundusz Gamma posiadający 4.104 Obligacji serii G, 3.106 Obligacji serii H oraz 15.647 Obligacji serii I.

Łączna wartość Obligacji objętych ww. Żądaniami wynosi 23.437.300 zł.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (art. 14.3 WEO) wykup Obligacji objętych Żądaniem Natychmiastowego Wykupu powinien nastąpić w Dniu Natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia Żądania Natychmiastowego Wykupu przez Obligatariusza.

Warunki Emisji Obligacji stanowią część Not Informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/obligacje.html#!/2017.