PBG S.A. — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej "Spółka", "PBG") powziął w dniu dzisiejszym od pełnomocnika informację, o zakończeniu negocjacji w przedmiocie umowy sprzedaży wierzytelności, którą Spółka posiada względem Imidż Finans Group Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie z tytułu podpisanej umowy zobowiązującej do sprzedaży (informacje na temat umowy zamieszczone są w nocie numer 26, na stronie 66 Śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego spółki PBG S.A. za I półrocze 2013 roku, dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/pub/pl/uploaddocs/raporty-okresowe/srodroczne-skrocone-sf-spolki-pbg-sa.1410848354.pdf ).

Zgodnie z wynegocjowaną umową sprzedaży wierzytelności, PBG otrzyma od Cesjonariusza tytułem przeniesienia wierzytelności kwotę 80 mln zł, w tym bezzwrotną zaliczkę w kwocie 20 mln zł w terminie do 25 czerwca 2018 roku oraz pozostałą kwotę – 60 mln zł, w terminie do dnia 25 czerwca 2019 roku.

Cesjonariuszem, który zakupi wierzytelność jest spółka akcyjna prawa luksemburskiego.

Aktywa będące przedmiotem umowy stanowią na dzień dzisiejszy największą pozycję ujętą w planie dezinwestycji, a środki uzyskane z tej sprzedaży przeznaczone zostaną na wykup Obligacji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Układu zawartego z Wierzycielami oraz na spłatę rat układowych.