PBF — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 11, 2022

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合併現金流量表

本資料由寶齡富錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,315 | 81,950 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,315 | 81,950 |
| 折舊費用 | 77,016 | 66,025 |
| 攤銷費用 | 2,048 | 2,048 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 608 | 4,234 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 124 | -293 |
| 利息費用 | 3,902 | 8,634 |
| 利息收入 | -184 | -452 |
| 股利收入 | -1,541 | -3,985 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,908 | 8,167 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,857 | 8 |
| 其他項目 | -467 | -54 |
| 收益費損項目合計 | 75,557 | 84,332 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 30,711 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,501 | -23,169 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,173 | 22,026 |
| 應收帳款（增加）減少 | -161,835 | 6,954 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,357 | 23,581 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,366 | 48,972 |
| 存貨（增加）減少 | -27,949 | -20,468 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,806 | 12,450 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -848 | -2,463 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -199,755 | 98,594 |
| 應付帳款增加（減少） | 60,949 | -5,831 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,725 | -4,903 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,855 | 14,210 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,529 | 3,479 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,226 | 102,073 |
| 調整項目合計 | -16,669 | 186,405 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 282,646 | 268,355 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,571 | -22,328 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,075 | 246,027 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -43,010 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,748 | -84,041 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,614 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,324 |
| 存出保證金減少 | 3,127 | 0 |
| 預付設備款增加 | -6,174 | -12,215 |
| 收取之利息 | 184 | 452 |
| 收取之股利 | 1,541 | 3,985 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,456 | -136,153 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 785,000 | 1,108,000 |
| 短期借款減少 | -770,000 | -1,238,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -152,594 | -34,261 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,077 |
| 存入保證金減少 | -44 | 0 |
| 租賃本金償還 | -15,631 | -15,543 |
| 支付之利息 | -3,936 | -8,651 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -157,205 | -136,378 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 700 | 33 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,114 | -26,471 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 279,103 | 310,112 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 319,217 | 283,641 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 319,217 | 283,641 |