PBF — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 18, 2021

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合併現金流量表

本資料由寶齡富錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,406 | 226,294 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,406 | 226,294 |
| 折舊費用 | 83,287 | 67,809 |
| 攤銷費用 | 855 | 560 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,445 | -12 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,793 | -6,516 |
| 利息費用 | 4,465 | 1,830 |
| 利息收入 | -2,211 | -4,536 |
| 股利收入 | -4,060 | -334 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,125 | 13,336 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8,409 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 18,909 | 19,531 |
| 其他項目 | -236 | -36 |
| 收益費損項目合計 | 111,786 | 100,041 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,259 | -26,196 |
| 應收票據（增加）減少 | 98 | -4,662 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -12,754 | -7,672 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,124 | -27,880 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,405 | -3,371 |
| 其他應收款（增加）減少 | -21,702 | -550 |
| 存貨（增加）減少 | -97,276 | -38,829 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,442 | -3,985 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,801 | -2,060 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,297 | -115,205 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,325 | -139 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,524 | -28,751 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,552 | 2,849 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18 | 49 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,769 | -25,992 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,066 | -141,197 |
| 調整項目合計 | -27,280 | -41,156 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,126 | 185,138 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,681 | -94,154 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,555 | 90,984 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,000 | -25,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -23,794 | -19,963 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -544,371 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,543 | -82,179 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,017 |
| 存出保證金減少 | 1,441 | 0 |
| 預付設備款增加 | -35,617 | -29,542 |
| 收取之利息 | 2,211 | 4,536 |
| 收取之股利 | 4,060 | 334 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -686,613 | -160,831 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,250,000 | 60,000 |
| 短期借款減少 | -1,109,076 | -60,000 |
| 舉借長期借款 | 673,954 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,365 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,344 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -470 |
| 租賃本金償還 | -27,248 | -20,246 |
| 發放現金股利 | -138,130 | -138,130 |
| 支付之利息 | -4,274 | -1,655 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 643,205 | -160,501 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,216 | -480 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,747 | -230,828 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 364,859 | 595,687 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 310,112 | 364,859 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 310,112 | 364,859 |