PBF — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由寶齡富錦公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,950 | 24,312 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,950 | 24,312 |
| 折舊費用 | 66,025 | 39,091 |
| 攤銷費用 | 2,048 | 280 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,234 | 80 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -293 | -2,702 |
| 利息費用 | 8,634 | 1,139 |
| 利息收入 | -452 | -1,453 |
| 股利收入 | -3,985 | -675 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,167 | 1,867 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 0 |
| 其他項目 | -54 | -116 |
| 收益費損項目合計 | 84,332 | 37,511 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 30,711 | 4,246 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,169 | -9,348 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 22,026 | 15,916 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,954 | 64,678 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,581 | 1,343 |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,972 | 784 |
| 存貨（增加）減少 | -20,468 | -46,208 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,450 | -23,101 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,463 | -1,567 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,594 | 6,743 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,831 | 1,862 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,903 | -47,306 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,210 | 18,681 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,479 | -26,763 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 102,073 | -20,020 |
| 調整項目合計 | 186,405 | 17,491 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 268,355 | 41,803 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,328 | -33,303 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,027 | 8,500 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -43,010 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -25,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,041 | -29,818 |
| 存出保證金增加 | -1,324 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,212 |
| 預付設備款增加 | -12,215 | -5,714 |
| 收取之利息 | 452 | 1,453 |
| 收取之股利 | 3,985 | 675 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,153 | -56,192 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,108,000 | 150,000 |
| 短期借款減少 | -1,238,000 | -80,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -34,261 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,077 | 593 |
| 租賃本金償還 | -15,543 | -13,108 |
| 支付之利息 | -8,651 | -1,130 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -136,378 | 56,355 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33 | -1,392 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,471 | 7,271 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 310,112 | 364,859 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 283,641 | 372,130 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 283,641 | 372,130 |