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Patricios S.A.I.C. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004
Nov 29, 2004
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SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DOMICILIO LEGAL:
Bernardo de Irigoyen 308 5° "F"
Ciudad Autónoma de Bs. As.
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COPIA DEL ACTA DE DIRECTORIO DE PATRICIOS S.A.I.C.
BALANCE GENERAL AL 30-06-2004 - EJERCICIO Nº 61
Buenos Aires, 30 de agosto de 2004, en su domicilio legal, Bernardo de Irigoyen 308 Piso 5º Oficina “F” de esta ciudad, siendo las 10,00 horas, se reunieron los miembros del directorio y los síndicos titulares de PATRICIOS S.A.I.C., que firman al pie, bajo la presidencia del Ing. JUAN SPANJE.-
Toma la palabra el Ing. JUAN SPANJE e informa sobre el cierre del balance general del ejercicio económico Nº 61 comprendido entre el 01-07-2003 y el 30-06-2004 y de acuerdo a lo establecido en el estatuto de la sociedad, se sometió a consideración del directorio el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos aclaratorias de ellas, como así también la información suministrada en cumplimiento del art. 68 prescripto por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Reseña Informativa determinada por la Comisión Nacional de Valores, (C.N.V.) todo ello, junto con la Memoria del ejercicio y Convocatoria pertinente, las que se hallan en poder de los presentes. Puesto a discusión toda la documentación antes mencionada y efectuado las aclaraciones pertinentes se presentó el informe de la Comisión Fiscalizadora y del contador certificante, resultando todo, aprobado por unanimidad. El señor presidente propone como fecha de Asamblea General Ordinaria el 29 de Octubre de 2004, la que será General Ordinaria en primera convocatoria a las 17.00 horas y la elevación de toda la documentación a los organismos de control y publicidad, siendo también aprobado por unanimidad, transcriben por separado la MEMORIA Y CONVOCATORIA aprobada en la presente reunión.-
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión en la fecha y lugar indicado ut
- supra siendo las 12.00 horas.-
Firmado : Presidente Ing. JUAN SPANJE, Vicepresidente Ing. JORGE ANTONIO FERRINI, Directores : Srta. GABRIELA SPANJE, Sras. MIRA KASUMOVIC, MARTA MÉNDEZ de FERRINI y ADRIANA J. TADIC de MAJER. Síndicos Titulares Drs. Cs. Ps. : CARLOS E.VIDAL, JUAN CARLOS FERREYRA, HORACIO ALBERTO GIROD.-
Ing. Juan Spanje
Presidente
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PATRICIOS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIALY COMERCIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de OCTUBRE de 2004 a las 17.00 horas, a realizarse en la sede social, Bernardo de Irigoyen 308 Piso 5º Oficina “F” de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente :
ORDEN DEL DÍA
- Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.-
- Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 61 ejercicio social, terminado el 30 de Junio de 2004.-
- Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.-
- Consideración de las remuneraciones a los Directores, $ 166.094.- importe asignado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2004.-
- Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 61.-
- Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social Nº 62 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2004 - 2005.-
NOTA : a) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art.238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores deberán presentar certificado de deposito hasta el 23 de OCTUBRE de 2004, la que podrá presentarse de 11.00 a 15.00 horas en Bernardo de Irigoyen 308, Piso 5º Oficina “F”, de la ciudad de Buenos Aires.-
EL DIRECTORIO
Ing. Juan Spanje
Presidente
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MEMORIA DE PATRICIOS SAIC (2003-2004)
Buenos Aires, 31 de agosto de 2004.
Señores accionistas de :
PATRICIOS SAIC
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, el directorio tiene el agrado de someter a consideración de los señores accionistas el estado contable anual de la sociedad conformado según se establece en la R.G. Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores y los Anexos de composición y evolución de los rubros pertinentes, estados de resultados, estado de origen y aplicación de fondos, y notas que se consideran como parte integrante de los mismos. Asimismo se acompaña el correspondiente informe de la comisión fiscalizadora ; informe del auditor sobre los documentos mencionados, información suministrada en cumplimiento del art. 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Bs. As. realizamos esta convocatoria establecida por la Comisión Nacional de Valores.
I ACTIVIDAD COMERCIAL - INDUSTRIAL (CONCEPTOS GENERALES)
El marcado crecimiento de la Economía Nacional significó un marco propicio para el nivel de actividad de la empresa, que mostraba una tendencia desde el ejercicio anterior, con volúmenes de venta y producción incrementados en forma significativa respecto del ejercicio anterior, una apreciable mejoría en las condiciones de compras y ventas efectuadas a muy corto plazo con las consiguientes incidencias positivas en la solvencia de la Empresa y bajos pasivos, dando como resultado la autofinanciación y una importante reducción de gastos financieros totales.-
II VARIACIONES MAS SIGNIFICATIVAS OPERADAS EN EL ACTIVO Y PASIVO
El estado de origen y aplicación de fondos presenta las variaciones de los componentes contables.- Se observa un incremento de créditos por ventas y de cuentas por pagar, como consecuencia del mayor volumen de actividad y de políticas comerciales tendientes al manejo de créditos a muy cortos plazos (entre 15 y 30 días en promedio). Existe un incremento en el rubro bienes de cambio, que si bien respondió a una mayor actividad, la premisa fue no incurrir en costos incrementales por niveles de inventarios innecesarios. Los Bienes de Uso presentan altas de escasa significación.
III RESULTADOS DEL EJERCICIO Y ANTERIORES
El resultado del ejercicio da una ganancia de $ 226.959.-, que comparado con la ganancia del ejercicio 2003 de $ 16.579.- refleja el mayor volumen de ventas con una leve disminución de los costos fijos.
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Se detallan las cifras más importantes referidas a lo manifestado anteriormente:
AÑO 2004AÑO 2003
VENTAS DEL EJERCICIO........................................$ 5.890.522.- $ 4.933.801.-
" " " EN KG............................Kg. 1.285.960.- 1.166.563.-
PRODUCCIÓN EN KG. DEL EJERCICIO..............Kg. 1.338.364.- 1.003.009.-
Las ventas efectuadas incluyen las exportaciones realizadas a terceros países.-
IV ACTIVIDAD FINANCIERA
La misma continúa sólida como lo demuestran los respectivos índices. Tanto el índice de liquidez corriente como el de solvencia muestran una excelente situación financiera a corto plazo. Si bien el monto de cuentas por pagar se incrementó respecto del ejercicio anterior, por ende el pasivo a corto plazo, no significó un incremento de los gastos financieros correspondientes.
Los bonos Boden 2012 por U$S 63.700.- a la fecha de cierre de ejercicio ascienden a $ 126.444- a cotización del cierre. Se encuentran registrados en el rubro Inversiones del Activo no Corriente, ya que este Directorio estima mantenerlo como inversión a largo plazo.
V BIENES DE USO
Los Muebles y Utiles, Instalaciones, Máquinas y equipos han sido valuados a sus valores de origen, netos de las correspondientes amortizaciones ordinarias.
La amortización de los bienes muebles de uso ha sido calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes, proporcionales al período transcurrido, para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.
El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera el valor de utilización económica-
VI PERSPECTIVAS FUTURAS
Si bien durante el presente ejercicio hubo una mejoría respecto del anterior, con un creciente nivel de actividad, acompañado por un crecimiento macroeconómico, es incierto el panorama en el mediano y largo plazo, en virtud de la falta de un plan económico estructurado y sustentable por parte de este gobierno, en un marco de creciente desorden social, con una clara incapacidad para contrarrestarlo. Como pronóstico, tenemos un cauto optimismo en el corto plazo, no así en el mediano y largo.
VII VARIACIONES RESPECTO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Los puntos I , II y III son suficientemente claros respecto de los resultados obtenidos.-
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VIII PROPUESTA DEL DIRECTORIO RESPECTO AL RESULTADO DEL EJERCICIO
A) DIVIDENDOS EN EFECTIVO Y EN ESPECIE, CAPITALIZACIÓN DE
GANACIAS O DE AJUSTE MONETARIO
No se abonarán dividendos en efectivo con el objeto de mantener como siempre la intangibilidad del capital social, el capital de trabajo, y la liquidez de la sociedad,. Tampoco se propone la emisión de acciones, por lo que las reservas y resultados acumulados y el ajuste integral del capital se mantendrán en el estado que se encuentran, por los mismos fundamentos anteriores, no permitiendo asegurar una tendencia que permita, sin afectación del capital, otorgar las distribuciones, como sería nuestro deseo.
B)RESERVA LEGAL
No se constituye por la perdida sufrida.-
C)HONORARIOS AL DIRECTORIO
Los mismos se encuentran ya imputados como gastos del ejercicio en consideración. De acuerdo con el art.11 inc a) y b) del estatuto de la sociedad el monto recibido por todo concepto es de $ 166.093,88.-
La utilidad final del ejercicio es de $ 226.959.-; conforme con lo establecido en la resolución General 368/01 de la CNV en III.3.22 Art 5 D, y Res. 415/02 y 441/03.-
- HONORARIOS A LA COMISION FIZCALIZADORA
Los mismos se encuentran ya imputados como gastos del ejercicio y se asignará pesos 9.000.-en concordancia con los años anteriores.-
E)HONORARIOS AL CONTADOR CERTIFICANTE
Se propone asignar la suma ajustada de pesos 9000.-,- por su labor durante el ejercicio. Los que ya fueron percibidos en el transcurso del mismo.-
F)UTILIDAD DEL EJERCICIO POR REVALUO CONTABLE
No correspondió efectuar revalúo contable durante el ejercicio.
IX AJUSTE DE APLICACIONES O ASIGNACIONES
El directorio mantendrá en la asamblea los valores ya percibidos con anterioridad mencionados precedentemente, en razón de lo establecido en las normas de la C.N.V.-
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X DESIGNACION DE DIRECTORES Y AUTORIDADES, CONTADOR CERTIFICANTE, SU REEMPLAZANTE Y COMISION FISCALIZADORA
De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad corresponde que la Asamblea, resuelva sobre el número de miembros que tendrá el directorio y procederá a su designación, nombrando al presidente y vicepresidente por su orden.-
Asimismo de conformidad con lo establecido en la ley 19.550 sus modificaciones y el Estatuto deberán determinarse los síndicos, titulares y suplentes, que compondrán la comisión fiscalizadora y se designe al contador público y reemplazante que certificará los estados contables periódicos y general del ejercicio 2004-2005. La designación es en todos los casos por un año.-
XI CONSIDERACION FINAL-CONVOCATORIA
Por todo lo expuesto CONVOCAMOS a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en la oportunidad indicada por el directorio, el 29 de Octubre de 2003 para tratar los puntos que presentamos los que contemplan todos los aspectos tratados en la presente Memoria. La Reseña Informativa que agregada expone también los puntos tratados en la memoria.-
XII RESOLUCION COMISION NACIONAL DE VALORES Nº 398/02 - 415/02 - 434/03 Y 441/03
Durante el ejercicio no se han activado diferencias de cambio. No correspondió efectuar el ajuste integral de los Estados Contables , conforme con la Resolucion Tecnica 6 de la FACPCE.
EL DIRECTORIO, testimonia su agradecimiento a todo el personal de la Empresa y demás autoridades, por la permanente colaboración evidenciada durante el ejercicio fenecido.-
Asimismo con toda consideración a los señores accionistas por la confianza depositada y esperamos, en este ejercicio cuya consideración se encuentra en exposición, haber cumplido con la tarea encomendada.-
EL DIRECTORIO
Ing. Juan Spanje
Presidente