Patricios S.A.I.C. — Audit Report / Information 2011

Sep 8, 2011

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD : PATRICIOS S.A.I.C. SOCIEDAD NO ADHERIDA AL REGIMEN OPTATIVO DE OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION OBLIGATORIA

DOMICILIO LEGAL : HUMBERTO 1º 985 – PISO 2 OFICINA 1 DE LA C.A.B.A.

ANTECEDENTES

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD : FABRICACION DE POLVO DE MOLDEO Y RESINAS SINTETICAS.

FECHA DE INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO : 20/02/1944 Nº 65 Fº 456 Tº “A” DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. ÚLTIMA REFORMA : 23/03/1993 Nº 1270 ; LIBRO 112 TOMO “A” DE SOCIEDADES ANÓNIMAS.

Nº DE REGISTRO EN LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA : 4469.

FINALIZACION DE DURACION : 23/10/2042.

EJERCICIO ECONOMICO : Nº 68 - ANUAL - INICIADO EL 01/07/2010

BALANCE AL : 30/06/2011.

COMPOSICION DEL CAPITAL :

VALOR DE LA ACCION : $ 1,- C/U.

VOTOS POR ACCION : UNO.

AUTORIZADO A LA OFERTA PUBLICA : $ 630.000.-

SUSCRIPTO Y REALIZADO : $ 630.000.-

Ing. Juan Spanje

Presidente

DR. JUAN C. FERREYRA DRA. JOSEFINA M. MANDIC DR. HORACIO GIROD DR. JUAN C FERREYRA

CONTADOR PUBLICO (UNC) ABOGADA (UCA) CONTADOR PUBLICO (UBA) CONTADOR PUBLICO (UNC)

SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR CONTADOR CERTIFICANTE

C.P.C.E.C.A.B A. T° 161 F°198 C.P.A.C.A.B.A. T°31 F° 296 C.P.C.E.C.A.B A Tº 91 Fº 159 C.P.C.E.C.A.B A T°161 F° 198

INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO

SEÑORES:

PRESIDENTE Y DIRECTORES DE LA FIRMA PATRICIOS SAIC

CUIT Nº 30-50264083-2

DOMICILIO: Humberto 1º 985 piso 2 of. 1 – C.A.B.A. (Domicilio Legal)

He efectuado el examen del balance general, estados de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas al balance, anexos correspondientes y reseña informativa perteneciente al ejercicio N° 68, comercial y financiero, comprendido entre el 01 de Julio de 2010 y el 30 de Junio de 2011 de PATRICIOS SAIC .-

Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por consiguiente incluyó aquellas pruebas en libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que consideré necesarios de acuerdo a las circunstancias.-

Los citados documentos resultan de la aplicación de los criterios expuestos en las notas al balance y cumplen con los requisitos establecidos por la R.G. N° 415/02, 441/03 y N° 398/01 de la Comisión Nacional de Valores, siendo de aplicación las resoluciones Técnicas Nº 8,9 y 16 a 23 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.-

He verificado las cifras expuestas en los mismos y concuerdan con las registraciones en libros rubricados de la sociedad, inventario y balances, los que son llevados de conformidad con las disposiciones legales y que las anotaciones de ellos corresponden con la de los auxiliares y demás documentación probatoria. Dejo constancia que he tenido a la vista al momento de firmar este informe la información suministrada en cumplimiento del art. 68 del Reglamento de Cotización complementaria y aclaratoria de los documentos indicados en el primer párrafo de este informe, sobre el cual en materia de mi competencia no tengo observación que formular al igual que la reseña informativa indicada en el ANEXO “I” de la R.G. de la C.N.V.-

En mi opinión la documentación examinada expone razonablemente la situación patrimonial y financiera de la empresa por el período 1º de Julio de 2010 y 30 de Junio de 2011, 68° ejercicio anual - y los resultados de las operaciones de la entidad, terminado en esta fecha, en conformidad con las normas contables profesionales vigentes aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

Asimismo informo :

1. al 30 de Junio de 2011 el capital suscripto y realizado por la I.G.J. es de $ 630.000 proveniente de lo resuelto por la asamblea de accionistas del 08 de septiembre de 1995.-

b) La contingencia despido - rubro antigüedad - es de $ 997.609.-

c) La deuda a favor de la Administración Nacional de Seguridad Social devengada al 30 de Junio de 2011 es de $ 49.822,96. No existe deuda exigible por este concepto.-

Buenos Aires, 08 de septiembre de 2011.

DR. JUAN C. FERREYRA

CONTADOR PUBLICO (UNC)

CONTADOR CERTIFICANTE

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 161 F°198

			ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2010 Y
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2011 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
ACTIVO					30/06/2011			30/06/2010
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos					1.111.502,31			880.520,90
Créditos por ventas (Notas 2º - 11ºa y14)					1.879.913,53			1.990.062,80
Otros Créditos (Nota 11ºb)				317.597,64				187.645,04
Bienes de Cambio (Nota 2ºc)					1.509.452,14			1.176.581,67
Total Activo Corriente					4.818.465,62			4.234.810,41
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Anexo “D”)					76.438,40			59.637,43
Créditos					-			-
Bienes de uso (Notas 2º d y 11ºc)					369.349,21			389.781,18
Total del Activo no Corriente					445.787,61			449.418,61
TOTAL DEL ACTIVO					5.264.253,23			4.684.229,02
PASIVO
PASIVO CORRIENTE (Nota 2ºb y 11º)
Deudas Bancarias.-					-			-
Cuentas por pagar					806.277,63			882.854,80
Remuneraciones y Cargas Sociales					215.372,55			135.543,95
Deudas Fiscales					324.575,27			165.461,31
Honorarios Síndicos					9.330,00			6.240,00
Garantía Directores					6.000,00			6.000,00
Total del Pasivo Corriente					1.361.555,45			1.196.100,06
PASIVO NO CORRIENTE (Nota 2ºb y 11º)
Otros Pasivos					-			-
					-			-
TOTAL DEL PASIVO					1.361.555,45			1.196.100,06
PATRIMONIO NETO
(Según estado respectivo )					3.902.697,78			3.488.128,96
TOTAL					5.264.253,23			4.684.229,02
					-
Ing. Juan Spanje
Presidente
DR. JUAN C. FERREYRA DRA. JOSEFINA M.MANDIC DR.HORACIO GIROD DR.JUAN C.FERREYRA
CONTADOR PUBLICO (UNC) ABOGADA (UCA) CONTADOR PUBLICO (UBA) CONTADOR PUBLICO (UNC)
SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR CONTADOR CERTIFICANTE
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 161 F°198 C.P.A.C.A.B.A. T°31 F° 296 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 91 Fº 159 C.P.C.E.C.A.B.A. T°161 F° 198

			---
					ESTADO DE RESULTADOS
BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2010 Y
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2011 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
								30/06/2011						30/06/2010
Ventas Netas								10.822.382,34						9.935.010,41
Costo de Mercaderías Vendidas								-8.376.557,30						-7.918.693,14
Ganancia Bruta								2.445.825,04						2.016.317,27
Gastos de Comercialización
(Anexo H) (Nota 9º)								-365.873,41						-345.457,77
Gastos de Administración
(Anexo H) (Nota 9º)								-1.187.255,17						-967.030,96
Otros Gastos
(Anexo H) (Nota 9º).-								-238.432,76						-192.856,61
Subtotal								654.263,70						510.971,93
Resultados Financiero Generados por pasivos								-100.427,13						-112.833,75
Otros Ingresos y egresos								80.857,07						19.802,40
Subtotal Utilidad								634.693,64						417.940,58
Impuesto a las Ganancias								-220.124,83						-146.279,20
Resultado Final-Utilidad								414.568,81						271.661,38
														271.661,38
GANANCIA DEL EJERCICIO								414.568,81
Resultado por Acción Ordinaria
Básico
Ordinario								0,66						0,43
Total								0,66						0,43
Diluido
Ordinario								-						-
Total								-						-
Ing. Juan Spanje
Presidente
DR. JUAN C. FERREYRA DRA. JOSEFINA M.MANDIC DR.HORACIO GIROD DR.JUAN C.FERREYRA
CONTADOR PUBLICO (UNC) ABOGADA (UCA) CONTADOR PUBLICO (UBA) CONTADOR PUBLICO (UNC)
SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR CONTADOR CERTIFICANTE
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 161 F°198 C.P.A.C.A.B.A. T°31 F° 296 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 91 Fº 159 C.P.C.E.C.A.B.A. T°161 F° 198
			---
				ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL PERIODO INICIADO EL
1° DE JULIO DE 2010 Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2011
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
				APORTE DE LOS
				PROPIETARIOS						RESULTADOS			GANACIAS			TOTAL			TOTAL
RUBROS				CAPITAL			AJUSTE			NO			RESERVADAS			DEL			EJERCICIO
							DE			ASIGNADOS						EJERCICIO			ANTERIOR
				SUSCRIPTO			CAPITAL
Saldos al comienzo del Ejercicio :				630.000,00			3.322.086,66			-732.061,57			268.103,88			3.488.128,97			3.488.128,96
Resultado del ejercicio										414.568,81						414.568,81			271.661,38
TOTALES				630.000,00			3.322.086,66			-317.492,76			268.103,88			3.902.697,78			3.759.790,34
				Ing. Juan Spanje
				Presidente
DR. JUAN C. FERREYRA DRA. JOSEFINA M.MANDIC DR.HORACIO GIROD DR.JUAN C.FERREYRA
CONTADOR PUBLICO (UNC) ABOGADA (UCA) CONTADOR PUBLICO (UBA) CONTADOR PUBLICO (UNC)
SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR CONTADOR CERTIFICANTE
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 161 F°198 C.P.A.C.A.B.A. T°31 F° 296 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 91 Fº 159 C.P.C.E.C.A.B.A. T°161 F° 198
			---
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - BALANCE GENERAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO INICIADO EL 1 DE JULIO DE 2010 Y FINALIZADO
EL 30 DE JUNIO DE 2011 - COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
												30/06/2011					30/06/2010
Variaciones de Efectivo
Efectivo al inicio del Ejercicio												880.520,90					713.173,92
Modificación de Ejercicios Anteriores												0,00					0,00
Efectivo modificado al inicio del ejercicio												880.520,90					713.173,92
Efectivo al cierre del ejercicio												1.111.502,31					880.520,90
Variación neta del efectivo												230.981,41					167.346,98
Actividades operativas
Ganancia ordinaria del ejercicio												414.568,81					271.661,38
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente
de las actividades operativas
mas
Depreciación de Bienes de Uso												20.431,97					4.667,67
Cambios en activos y pasivos operativos
Variación en créditos por ventas												110.149,27					-873.783,84
Variación en Inversiones												-16.800,97					-3.105,31
Variación en otros créditos												-129.952,60					-61.527,21
Variación en bienes de cambio												-332.870,47					128.674,85
Variacion en deudas												165.455,39					700.759,44
Flujo neto de efectivo antes de las operaciones
extraordinarias												0,00					0,00
Flujo neto de efectivo en las operaciones
extraordinarias												0,00					0,00
Flujo neto de efectivo de las actividades
operativas												230.981,40					167.346,98
Actividades de inversión
Pagos de Bienes de Uso												0,00					0,00
Actividades de financiación												0,00					0,00
Variación neta de efectivo												230.981,40					167.346,98
						Ing. Juan Spanje
Presidente						Presidente
DR. JUAN C. FERREYRA DRA. JOSEFINA M.MANDIC DR.HORACIO GIROD DR.JUAN C.FERREYRA
CONTADOR PUBLICO (UNC) ABOGADA (UCA) CONTADOR PUBLICO (UBA) CONTADOR PUBLICO (UNC)
SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR CONTADOR CERTIFICANTE
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 161 F°198 C.P.A.C.A.B.A. T°31 F° 296 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 91 Fº 159 C.P.C.E.C.A.B.A. T°161 F° 198

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30/06/2011

1).- PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

Los estados contables se presentan en forma comparativa con los del mismo período del ejercicio anterior, conformando los rubros del balance que merecen una mayor aclaración de acuerdo a la resolución técnica Nº 8 de la F.A.C.P.C.E. adoptada por la C.N.V .-

2).- CRITERIOS DE VALUACION

1. Indices utilizados : Los presentes Estados Contables, no fueron reexpresados en virtud de lo dispuesto por la resolución 441/03 de la Comisión Nacional de Valores.
2. Rubros monetarios : Disponibilidades, créditos y deudas en pesos, se mantuvieron a sus valores nominales. Para la moneda extranjera se tomó el cambio vigente al cierre del período.-
3. Bienes de cambio : Productos elaborados, semielaborados, materias primas y materiales : valuados al costo de fabricación o compra al fin del período, en las condiciones habituales de producción o compra, el que en ningún momento supera el valor de recuperación o mercado, razón por la cual no se ha hecho previsión al respecto.-
4. Bienes de uso : Valuados al costo original reexpresados hasta el 28/02/03, neto de amortizaciones, siendo estas suficientes para cubrir el desgaste por uso. Durante el presente Ejercicio no se efectuó reexpresión. Su valuación en ningún caso supera su respectivo valor de recuperación.-
5. Componentes financieros implícitos : Al cierre del período no existen tales componentes.-
6. Impuestos y tasas : Por el impuesto inmobiliario (PBA), ingresos brutos convenio, tasas de seguridad e higiene y distintos por servicios, se ha constituido el pasivo pertinente por los saldos pendientes.-
7. Patrimonio Neto : Los saldos de sus cuentas han sido reexpresadas hasta el 28/02/2003. Durante el presente ejercicio no se efectuó reexpresión. Este rubro expone los cambios producidos durante el ejercicio y refleja la composición del capital y el resultado, como así también las decisiones de la Asamblea de accionistas.-

3).-INDEMNIZACION DESPIDO RUBRO ANTIGÜEDAD :

La sociedad carga directamente a resultados los montos de las indemnizaciones pagadas, no se constituye previsión al respecto. El monto total de la contingencia ha sido calculada en $997.609.-

4).-RESTRICCIONES Y AVALES :

Restricciones para la distribución de dividendos, no existen.-

Otros hechos, tales como: bienes de disponibilidad restringida, avales, documentos

descontados y otras contingencias, activos agravados con hipotecas, prenda o derechos reales, no existen.-

5).-CONTRATOS:celebrados conforme al art. 271 de la ley de sociedades y sus modificaciones, no existen.-

6).- REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y HONORARIOS DE LA SINDICATURA :

Son considerados como gastos del ejercicio.-

7).-CAPITAL SOCIAL :

La evolución del capital social en los tres ejercicios anteriores ha sido mantenido en el Valor de $ 630.000.-

8).-EXPOSICION DE PESOS :

Las cifras en todos los casos se exponen en pesos.-

9).-GASTOS DEL PERIODO :

Se indican en el Anexo “H” de acuerdo a lo establecido en el art. 64 inc. b) de la ley 19.550 de Sociedades.-

10).-HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO :

No existen circunstancias especiales que alteren los resultados del Ejercicio.-

11) RUBROS DEL BALANCE CON ACLARACIONES MARGINALES
			30/06/2011		30/06/2010
a) CREDITOS
Deudores por Ventas		1.690.961,20			1.823.809,08
Del Exterior		188.952,33			166.253,72
Prev.Ds.Morosos		0,00			0,00
			1.879.913,53		1.990.062,80
b) OTROS CREDITOS
Otros			317.597,64		187.645,04
Doc.a Regularizar		0,00			0,00
			317.597,64		187.645,04
c) BIENES DE USO
Según Anexo A
d) DEUDAS
Bancarias		0,00			0,00
Proveedores		806.277,63			882.854,80
Otros			555.277,82		313.245,26
			1.361.555,45		1.196.100,06
12) REGIMEN JURIDICO ESPECIFICO QUE IMPLIQUEN BENEFICIOS
No Existen
13) MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS QUE AFECTEN EN SU COMPARATIVIDAD
EJERCICIOS ANTERIORES Y FUTUROS
No existen modificaciones significativas que afecten su comparatividad.
			---
14) CLASIFICACION DE LOS SALDOS DE CREDITOS Y DEUDAS
CREDITOS POR VENTAS
a) De plazo vencido
			2011	2010	2009	2008	2007
De hasta 3 meses		0		0	0	0	0
De mas 3 meses
hasta 6 meses		0		0	0	0	0
De mas 6 meses
y hasta 1 año		0		0	0	0	0
De mas de 1 año		0		0	0	0	0
			0	0	0	0	0
b) De plazo no vencido
			2011	2010	2009	2008	2007
De hasta 3 meses		1.879.914		1.990.063	1.116.279	994.904	1.076.743
De mas 3 meses
hasta 6 meses		0		0	0	0	0
De mas 6 meses
y hasta 1 año		0		0	0	0	0
De mas de 1 año		0		0	0	0	0
			1.879.914	1.990.063	1.116.279	994.904	1.076.743
c) Otros Créditos
			2011	2010	2009	2008	2007
De hasta 3 meses		317.598		187.645	126.118	256.933	175.276
De mas 3 meses
hasta 6 meses		0		0	0	0	0
De mas 6 meses
y hasta 1 año		0		0	0	0	0
De mas de 1 año		0		0	0	0	0
			317.598	187.645	126.118	256.933	175.276
			---
Deudas
A) De plazo vencido
No Existen
B) Sin plazo establecido
a la vista
No Existen
C) A vencer
			2011	2010	2009	2008	2007
De hasta 3 meses		1.361.555		1.196.100	495.341	941.454	596.837
De mas 3 meses
hasta 6 meses		0		0	0	0	0
De mas 6 meses
y hasta 1 año		0		0	0	0	0
De mas de 1 año		0		0	0	0	0
			1.361.555	1.196.100	495.341	941.454	596.837
15) CLASIFICACION DE LOS CREDITOS Y DEUDAS
CREDITOS
a) En moneda nacional
1) Con cláusula de ajuste
No existen
2) Saldos que devengan intereses
			2011	2010	2009	2008	2007
			0	0	0	0	0
3) Saldos que no devengan intereses
			2011	2010	2009	2008	2007
			2.197.511	2.177.708	1.242.397	1.251.836	1.252.019
b) En moneda extranjera
1) Con cláusula de ajuste
No existen
			---
2) Saldos que devengan intereses
No existen
3) Saldos que no devengan intereses
			2011	2010	2009	2008	2007
			0	0	0	0	0
c) En especie
No existen
DEUDAS
a) En moneda nacional
1) Con cláusula de ajuste
No existen
2) Saldos que devengan intereses
No existen
3) Saldos que no devengan intereses
			2011	2010	2009	2008	2007
			1.361.555	1.196.100	495.341	941.454	596.837
b) En moneda extranjera
1) Con cláusula de ajuste
No existen
2) Saldos que devengan intereses
No existen
3) Saldos que no devengan intereses
			2011	2010	2009	2008	2007
			0	0	0	0	0

16).-PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES :

No existen.-

17).-CRÉDITOS POR PRESTAMOS :

No existen.-

18).-INVENTARIO FÍSICO :

No existen bienes inmovilizados significativos. Se practican inventarios físicos de todos los productos y materias primas al cierre de cada trimestre y del ejercicio anual.-

19).-VALORES CORRIENTES :

La fuente de datos para el costo, proviene de los proveedores de materias primas por sus precios netos al cierre e informes de los consumos suministrados por el sector producción.-

20).-BIENES DE USO :

No hay revalúos técnicos.

21).-BIENES DE USO OBSOLETOS :

No hay .-

22).-PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES :

No existen.-

23).-VALORES RECUPERABLES :

Los bienes de uso no superan su valor recuperable.

Para la determinación de los valores recuperables se toma el mayor entre el valor neto de realización y el valor de uso, los valores así obtenidos operan como límite máximo de valuación para dichos grupos de bienes. No existen indicios que indiquen al cierre de ejercicio, que el valor de los bienes de uso superen el valor recuperable, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Técnica nº 17 de la F.A.C.P.C.E.

24).-SEGUROS :

AUTOMOTORES: por el total del parque automotor y carga.

Responsabilidad civil $ 3.000.000.- por vehículo.-

Valor contable neto de amortización : $ 0,00.

Edificio y contenido: por $ 3.516.000 .-

Valor contable neto de amortizaciones: $ 16.952,76.-

Accidentes de trabajo Ley 24028 según nómina del personal indicada en la póliza con los límites máximo y mínimo de 1500 ó 1000 salarios mensuales mínimos, vitales por acontecimiento o por persona.-

Se consideran suficientemente cubiertos los riesgos corrientes explicitados anteriormente.-

25).-ADELANTOS IRREVOCABLES A CUENTA DE FUTURAS SUSCRIPCIONES :

No existen.-

26).-Contingencias :Art. 68 inc.)14 y 15 Rgto Cotización BCRA.

A)Previsión Deudores Morosos : Del ejercicio $ 0.00.-

Acumuladas $ 0.00.-

B)No existen hechos o circunstancias que pudieran tener efectos patrimoniales y/o que debiera contabilizarse.

27).-Resolución General C.N.V. 398/2002: Durante el Ejercicio no se han activado

diferencias de cambio.-

29).- Impuesto a las ganancias: La Sociedad determinó el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente del 35% sobre la utilidad impositiva del período, incorporando los efectos del método del impuesto diferido. Dicho método consiste en el reconocimiento de activos o pasivos por impuestos diferidos cuando existan diferencias temporarias entre las mediciones contables de los activos y pasivos y sus bases impositivas, y su posterior imputación a los resultados de los períodos en los que se produce su reversión. Por lo tanto, se imputan como resultado del período, el monto de impuesto a las ganancias determinado para el mismo y las variaciones de los saldos de impuestos diferidos del período. Del total del impuesto a las ganancias expuesto en el cuadro de resultados por $ 220.124,83, corresponde un pasivo por impuesto diferido de $ 5.542,67.

EL DIRECTORIO

Ing. Juan Spanje

Presidente

			---
BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2010 Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2011
ANEXO A																		BIENES DE USO
	VALOR AL								VALOR AL									A M O R T I Z A C I O N E S																						NETO RES.
CUENTA	COMIENZO				AUMENTOS				CIERRE																												NETO			AÑO
	DEL								DEL									ACUMULADAS				ALICUOTA				DEL				ACUMULADAS							RESULTANTE			ANTERIOR
	EJERCICIO								EJERCICIO									AL INICIO				%				EJERCICIO				AL CIERRE
TERRENOS	352.396,45				0,00				352.396,45									0,00				0				0,00				0,00							352.396,45			352.396,45
AUTOMOTORES	373.401,05				0,00				373.401,05									373.401,05				20				0,00				373.401,05							0,00			0,00
EDIF.Y MEJORAS	2.781.372,14				0,00				2.781.372,14									2.781.372,14				2				0,00				2.781.372,14							0,00			0,00
INST.FABRICA	229.437,81				0,00				229.437,81									220.903,03				10				3.164,96				224.067,99							5.369,82			8.534,78
INST.ADMINIST.	122.973,94				0,00				122.973,94									94.123,99				10				17.267,01				111.391,00							11.582,94			28.849,95
MAQUINAS	1.142.235,27				0,00				1.142.235,27									1.142.235,27				10				0,00				1.142.235,27							0,00			0,00
TOTAL EJERCICIO	5.001.816,66				0,00				5.001.816,66									4.612.035,48								20.431,97				4.632.467,45							369.349,21			389.781,18
					Ing. Juan Spanje
					Presidente
	DR. JUAN C. FERREYRA DRA. JOSEFINA M.MANDIC DR.HORACIO GIROD DR.JUAN C.FERREYRA
	CONTADOR PUBLICO (UNC) ABOGADA (UCA) CONTADOR PUBLICO (UBA) CONTADOR PUBLICO (UNC)
	SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR CONTADOR CERTIFICANTE
	C.P.C.E.C.A.B.A. T° 161 F°198 C.P.A.C.A.B.A. T°31 F° 296 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 91 Fº 159 C.P.C.E.C.A.B.A. T°161 F° 198
BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2010 Y
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DEL 2011 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
		INVERSIONES
ANEXO D
CUENTA						VALOR											VALOR
PRINCIPAL		CANTIDAD				REGISTRADO											REGISTRADO
Y						AÑO											AÑO
CARÁCTER.						ACTUAL											ANTERIOR
BODEN 2012		23.887				76.438,40											59.637,43
TOTAL AÑO ACTUAL						76.438,40											59.637,43
Ing. Juan Spanje
Presidente
DR. JUAN C. FERREYRA DRA. JOSEFINA M.MANDIC DR.HORACIO GIROD DR.JUAN C.FERREYRA
CONTADOR PUBLICO (UNC) ABOGADA (UCA) CONTADOR PUBLICO (UBA) CONTADOR PUBLICO (UNC)
SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR CONTADOR CERTIFICANTE
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 161 F°198 C.P.A.C.A.B.A. T°31 F° 296 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 91 Fº 159 C.P.C.E.C.A.B.A. T°161 F° 198
BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2010 Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2011
EN PESOS
ANEXO “F”
																				30/06/2011																30/06/2010
COSTO MERCADERIAS Y PRODUCTOS VENDIDOS
EXISTENCIAS AL COMIENZO DEL EJERCICIO
Productos terminados.-																				505.772,08																760.902,00
Productos en Proceso.-																				34.836,38																32.442,97
Materias Primas y Materiales.-																				635.973,21																511.911,55
																				1.176.581,67																1.305.256,52
COMPRAS Y COSTO DE PRODUCCION DEL EJERCICIO
A)Compras.-																				5.962.998,53																5.429.538,41
B)Costo de Producción
según Anexo “H”.-																				2.746.429,24																2.360.479,88
SUBTOTAL																				8.709.427,77																7.790.018,29
SUBTOTAL																				9.886.009,44																9.095.274,81
EXISTENCIA AL FINAL DEL EJERCICIO
Productos Terminados																				951.582,60																505.772,08
Productos en Proceso.-																				28.253,94																34.836,38
Materias Primas y Materiales																				529.615,60																635.973,21
																				-1.509.452,14																-1.176.581,67
COSTO DE MERCADERIAS
Y PRODUCTOS VENDIDOS :																				8.376.557,30																7.918.693,14
														Ing. Juan Spanje
														Presidente
DR. JUAN C. FERREYRA DRA. JOSEFINA M.MANDIC DR.HORACIO GIROD DR.JUAN C.FERREYRA
CONTADOR PUBLICO (UNC) ABOGADA (UCA) CONTADOR PUBLICO (UBA) CONTADOR PUBLICO (UNC)
SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR CONTADOR CERTIFICANTE
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 161 F°198 C.P.A.C.A.B.A. T°31 F° 296 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 91 Fº 159 C.P.C.E.C.A.B.A. T°161 F° 198
BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2010 Y FINALIZADO
EL 30 DE JUNIO DE 2011
			ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
ANEXO G
							AÑO												AÑO
							ACTUAL												ANTERIOR
RUBRO			MONTO				MONTO									MONTO			MONTO									MONTO
			Y CLASE				Y CLASE									EN			Y CLASE									EN
			DE LA MON.				DE LA MON.									MONEDA			DE LA MON.									MONEDA
			EXTRANJERA				EXTRANJERA									LOCAL			EXTRANJERA									LOCAL
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades			U$S				63.529,94									263.013,95			U$S 63.529,94									241.412,18
TOTALES																263.013,95												241.412,18
							Ing. Juan Spanje
Presidente							Presidente
DR. JUAN C. FERREYRA DRA. JOSEFINA M.MANDIC DR.HORACIO GIROD DR.JUAN C.FERREYRA
CONTADOR PUBLICO (UNC) ABOGADA (UCA) CONTADOR PUBLICO (UBA) CONTADOR PUBLICO (UNC)
SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR CONTADOR CERTIFICANTE
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 161 F°198 C.P.A.C.A.B.A. T°31 F° 296 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 91 Fº 159 C.P.C.E.C.A.B.A. T°161 F° 198
BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2010 Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2011
ANEXO H
RUBROS				TOTAL											COSTO DE B.						GASTOS						GASTOS DE				GASTOS							OTROS			TOTAL AÑO
															DE CAMBIO						ADMINISTRC.						COMERC.				FINANCIEROS							GASTOS			ANTERIOR
Sueldos y Jornales				1.737.061,39											1.342.447,76						309.876,44						84.737,19														1.329.594,50
Cargas Sociales				585.517,22											346.204,32						128.097,77						111.215,13														445.156,36
Sueldos Directores				484.099,67																	484.099,67																				406.353,39
Honorarios Asesores				227.683,78											109.510,82						118.172,96																				197.197,70
Conserv. Mant. Reparac.				155.540,81											155.540,81																										216.420,31
Gtos. Movilidad				3.655,41																	3.655,41																				3.949,45
Fuerza Motríz				454.952,65											454.952,65																										457.686,43
Gastos Varios				361.612,03											264.547,86						96.562,11						502,06														334.756,83
Amortizaciones				20.431,97											3.164,96						17.267,01																				4.667,67
ImpuestosTasas y Contribuciónes				238.432,76																																		238.432,76			192.856,61
Comisión y Gtos. Bancar.(Gen.en Act)				118.106,24																							29.351,17				88.755,07										145.972,73
Seguros				76.075,68											70.060,06						6.015,62																				74.162,10
Teléfono, Teleg. y Franq.				23.508,18																	23.508,18																				22.580,27
Fletes				140.067,86																							140.067,86														135.870,17
Diferencia de Cambio(orig.por pasivos)				9.748,74																											9.748,74										9.304,23
Diferencia de Cambio(orig.por activos)				1.923,32																											1.923,32										2.130,22
TOTALES				4.638.417,71											2.746.429,24						1.187.255,17						365.873,41				100.427,13							238.432,76			3.978.658,97
TOTALES AÑO ANTERIOR				3.978.658,97											2.360.479,88						967.030,96						345.457,77				112.833,75							192.856,61
				Ing. Juan Spanje
				Presidente																	Presidente
				DR. JUAN C. FERREYRA DRA. JOSEFINA M.MANDIC DR.HORACIO GIROD DR.JUAN C.FERREYRA
				CONTADOR PUBLICO (UNC) ABOGADA (UCA) CONTADOR PUBLICO (UBA) CONTADOR PUBLICO (UNC)
				SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR CONTADOR CERTIFICANTE
				C.P.C.E.C.A.B.A. T° 161 F°198 C.P.A.C.A.B.A. T°31 F° 296 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 91 Fº 159 C.P.C.E.C.A.B.A. T°161 F° 198