Patria Bank S.A.

Quarterly Report • Oct 31, 2014

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

$\mathbf{1}$

	30 septembrie 2014	- 1ei - 31 decembrie 2013
ACTIV
Disponibilitati in casierie	87.222.371	112.219.647
Conturi la Banca Centrala	377.753.659	271.030.463
Creante asupra institutiilor de credit	24.085.657	64.838.713
Creante din operatiuni reverse repo		395.125.392
Active financiare detinute pentru tranzactionare	20.673.900	22.542.891
Active financiare disponibile in vederea vanzarii	1.157.900.976	1.544.968.787
Investitii in participatii	12.034.133	13.827.042
Credite acordate clientelei, net	1.191.841.140	1.226.135.328
Imobilizari corporale	144.678.602	149.380.809
Investitii imobiliare	126.266.028	115.223.154
Imobilizari necorporale	7.795.835	7.956.784
Activ din impozit amanat	3.452.775	6.248.090
Alte active	141.107.013	133.568.892
Total ACTIV	3.294.812.089	4.063.065.992
PASIV
Datorii privind institutiile de credit	3.075	46.686.087
Datorii din operatiuni repo si titluri date cu imprumut	55.545.571	693.493.892
Datorii privind clientela	2.737.831.483	2.820.299.850
Imprumuturi	73.443.161	77.473.760
Alte datorii	49.163.189	28.788.515
Total Datorii	2.915.986.479	3.666.742.104
Capital social nominal	314.629.049	314.629.049
Prime de capital	1.950.930	1.950.930
Surplus din reevaluarea capitalului social	21.809.077	21.809.077
Rezultatul reportat/ (Pierderea acumulata)	(77.914.460)	(58.223.335)
Rezerva aferenta activelor financiare disponibile in vederea vanzarii
Rezerva din reevaluare	19.280.800	15.557.690
Alte rezerve	71.882.870	73.413.133
	27.187.344	27.187.344
Total capitaluri proprii	378.825.610	396.323.888
Total DATORII SI CAPITALURI-PROPRII	3.294.812.089	4.063.065.992
Director Genera Johan Gabriels IENS	Director General Adjunct, Ion Dobrică

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

		-lei-
	30 septembrie	30 septembrie
	2014	2013
Venituri din dobanzi	126.484.050
Cheltuieli cu dobanzile		159.017.358
Venit net din dobanzi	(73.557.082)	(105.415.551)
	52.926.968	53.601.807
Venituri din comisioane	23.163.011	26.480.823
Cheltu 2 eli cu comisioanele	(4.613.268)	(5.156.592)
Venit net din comisioane	18.549.743	21.324.231
Venitul net din tranzactionare Venit net din active financiare disponibile in vederea	12.549.190	15.260.816
vanzarii	61.791.917	62.308.815
Alte venituri de exploatare	9.681.445	6.189.481
Venit total din exploatare	155.499.263	158.685.150
Cheltuiala neta aferenta ajustarilor pentru deprecierea creditelor acordate Cheltuiala aferenta ajustarilor pentru deprecierea participatiilor	(52.803.400)	(14.503.418)
	(1.792.909)	(10.284.189)
Venitul net din exploatare	100.902.954	133.897.543
Cheltuieli cu salariile si alte elemente asimilate	(51.864.803)	(57.180.400)
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	(7.985.589)	(8.211.889)
Alte cheltuieli de exploatare	(60.187.798)	(54.099.217)
Total cheltuieli operationale	(120.038.190)	(119.491.506)
Profit brut/ (pierdere)	(19.135.236)	14.406.037
Impozit pe profit	(2.613.783)	4.971.581
Profit net/ (pierdere) àferent perioadei	(21.749.019)	19.377.618

Director General Adjunct,
Ion Dobrica

C.I.F. - RO 11447021 • RC - J32/80/1999 • RB - PJR - 32 - 045 / 15.07.1999 • Capital social: 314.629.049,40 lei Banca Comerciala Carpatica este inregistrata de ANSPDCP ca operator date cu caracter personal sub numarul 753. Societate administrata in sistem dualist.