Patria Bank S.A.

Quarterly Report • Nov 14, 2012

Judelul_SlBIU 13121

Entitatea: BANCA COMERCIALA CARP ATICA SA

Fonna de proprietate 13141

Activitatea preponderenta (denumire clasa CAEN) activitali de intennedieri monetare Aile

Adresa: localitate: SIBIU sector - strada AUTOoARli nr.:! Telefon 0269/233985, fax 0269/233371 Numlir din registrul comertului 132/80/1 999

Cod c1asli CAEN	16141191
Cod unic de
inregistrare	IIII 141417101211LLI

SITUATIA ACTIVE LOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 septembrie 2012

---m-l			- lei
ACTIV	Cod	Sold la:
	pozitie	Inceputul anului	Sf
A	B	I	2
Numerar ~i echivalente de numerar	010	513,694,582	474,659,314
Numerar	01 I	102,869,898	105 187777
Deoozite la vedere si echivalente de numerar	012	410,824684	369471 537
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii	020	39,175,133	36747827
Instrumente derivate delinute In vederea tranzaqionlirii	021	0	0
- Instrumente de capitaluri proprii	022	39,175,133	36747827
- Instrumente de datorie	023	0	0
- Credite si creante	024	0	0
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere	030	0	0
- Instrumente de capitaluri proprii	031	0	0
- Instrumente de datorie	032		0
- Credite si creante	033	0 0
Active financiare disponibile in vederea vanza rii	040	1,857,812,253	0 2250138100
- Instrumente de caoitaluri oroorii	041	0
- .Instrumente de datorie	042	1,857,812,253	0 2250138100
- Credite si creanle	043	0	0
Imprumuturi si creante	050	1,076,320,573	1254258366
- Instrumente de datorie	051	0	0
- Credite si creante	052	1076320573	1 254258366
Investitii pastrate pana la scadenta	060		0
		119656,654
- Instrumente de datorie	061	119,656,654	0
- Credite si creanle	062	0	0
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	070	0	0
- Acoperirea valorii juste	071	0	0
- Acoperirea tluxurilor de trezorerie	072	0	0
- Acoperirea valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de ratli a dobanzii	073	0	0
- Acoperirea tluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului	074	0	0
de ratli a dobanzii Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei	080		0
operatiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului
		0
de rata a doba nzii Imobilizari corpora Ie	090	161644,925	16391014
- Imobiliziiri coroorale	091	153,644,340	14827129
- lnvestitii imobiliare	092	8000,585	1563884
Imobilizari necorporale	100	5722,500	600231
- Fond comercial	101	0
- Aile imobilizliri necoroorale	102	5,722,500	600231
Titluride participare delinute in filiale, in entitati asociate ~i in entitali	110
controlate in comun		27,019,462	27,019,46
Creante nrivind imnozitele	120	2,654,869
- Creante privind impozitul curent	121	24,963
- Creante privind impozitul amanat	122	2,629,906
Alte active	130	909899	1230670
Active imobilizate ~i grupuri destinate cedarii, c1asificate drept detinute in	140
vederea va nza rii		65,658,010	91440,093
Total activ	ISO	3,870,268 860	430540628B

SITUA TIA ACTIVE LOR, DA TORIILOR ~I CAPn ALURILOR PROPRII

la data de 30 septembrie 2012

----ro--l			- lei -
DATORII		Sold la:
	Cod pozitie	I Ineeputul anului	Sfarsitul perioadei
A I	B I	I I I	I 2
Datorii financiare de(inute in vederea tranzaetionarii	200	25,394	77,409
- Instmmente derivate detinute In vederea tranzactionarii	201	25,394	77 409
- Poziti i scurte	202	0	0
- Depozite	203	0	0
- Datorii constituite prin titluri	204	0	0
- Alte datorii financiare	205	0	0
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau	210		0
pierdere		0
- Depozite	211	0	0
- Datorii constituite prin titluri	212	0	0
- Alte datorii financiare	213	0	0
Datorii financiare evaluate la cost amortizat	220	3,555,191,504	3,951,987,661
- Depozite	221	3,533,718,930	3,922 898 382
- Datorii constituite prin titluri	222	0	0
- Alte datorii financiare	223
		21,472,574	29,089,279
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire	230	0	0
- Acoperirea valorii iuste	231	0	0
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie	232	0	0
- Acoperirea valorii juste a unui portofoliu Impotriva riscului de rata a dobanzii	233		0
		0
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu Impotriva riscului de rata a	234		0
dobanzii		0
Modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite In cadrul unei operatiuni	240		0
de acoperire a valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii
		0
Provizioane	250	1,804,512	843,795
- Provizioane pentm beneficiile angaiatilor	251	728,481	172,004
- Restructurare	252	0	0
- Cauze legale In curs de solutionare si litigii orivind imoozitele	253	402,467	378,97'
- Angaiamente de creditare si garantii	254	328,419	138,47C
- Alte orovizioane	255	345,145	154,34~
Datorii privind impozitele	260	0	6,270,28~
- Datorii privind impozitul curent	261	0	0
- Datorii privind impozitul amanat	262	0	6,270,286
Alte datorii	270	162,143	5,123
Capital social rambursabilla cerere	280	0	0
Datorii incluse in grupuri destinate cedarii, c1asificate drept detinute in vederea	290		0
vanzarii		0
Total datorii	300	3,557,183,553	3959184274

SITUATIA ACTIVE LOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30 septembrie 2012

ITUl			- lei -
CAP IT ALURI PROPRII	Cod	Sold la:
	pozitie	Inceputul anului	Sfarsitul perioadei
A	B	I	2
Capital social	400	336,438,126	336,438,126
- Capital varsat	401	336,438,126	336,438,126
- Caoital subscris nevarsat	402	0	0
Prime de capital	410	1,950,930	1,950930
Alte caDitaluri DroDrii	420	0	0
- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	421	0	0
- Alte instrumente de capital uri proprii	422	0	0
Rezcrve din reevaluare ~i alte diferente de evaluare aferente:	430	68,151,889	89,204,335
- Imobilizarilor corporale	431	86,679,947	73,667,064
- Imobilizarilor necorporale	432	0	0
- Conversiei valutare	433	0	0
- Acoperirii f1uxurilor de trezorerie fpartea eficiental	434	0	0
- Activelor financiare disponibile In vederea vanzarii	435	-6,647,181	15,537,271
- Activelor imobilizate ~i grupurilor destinate cedarii, c1asificate drept delinute In vederea vanziirii	436	0	0
- Altor elemente	437	-11,880,877	0
Rezerve	440	-93,455,638	-81,371,377
Actiuni oroDrii (-)	450	0	0
Total capitaluri proprii	460
		313,085,307	346,222,014
~icapital uri proprii Total datorii	500	3,870,268,860	4,305,406,28S

iNTOCMIT,

Numele ~iprenumelc: TANASE CORNELIA Director Directia Financiar Contabilitate semnittura(t, ~

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30 scptembric 2012

		Rcalizari arcrcntc crioadci dc raoortarc
Denumirca indicatrorului		)rC(oocnta*	curcnta
A	ozitic 8	1	2
PERATIUNI CONTINUE	X	X	X
Venituri din dobanzi	010	0	213,247,014
Active finoociare disponibile in vederea vanzarii	011	0	I11J57,5l0
imprumuturi \$i creOOle	012	0	95,462,410
InvestiTii pastrate pana la scadenta	013	0	2,464,796
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobanzii	014	0	fI
Aile active	015	0	3,962,227
Cheltuieli co dobanzile	020	0	148,634,413
Datorii financiare evaluate la cost amortizat	021	0	148,634,413
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rata a dobanzii	022	0	fI
Alte datorii	023	0	fI
Cheltuieli cu caoitalul social rambursabilla eerere	030	0	fI
Venituri din dividende	040	0	207,506
Venituri din taxe ~,icomisioane	050	0	31 180,744
Cheltuieli cu taxe \$i comisioane	060	0	4.357,179
Ca\$tiguri (pierderi) realizate aferente nctivelor \$i datoriilor	070
financiare care nil sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau
ierdere - net		0	48948218
Active financiare disponibile in vederea vanzarii	071	0	2513:'1,369
Imprumuturi \$i creante	on	0	22.126.313
Investitii pistrate-pana la scadenTa	073	0	1,688,536
Datorii financiare evaluate la cost amortizat	074	0
Altele	075	0	" fI
Ca\$tiguri sau pierderi privind activele \$i datoriile financiare	080
detinute in vederea tranzactionarii - net		0	15814.6:'15
Ca\$tiguri sau pierderi privind activele \$i datoriile financiare	090
desemnate ea fiind evaluate la valoare.a justii prin profit snu
ierdere - net		0	fI
Casti2uri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net	100	0	fI
Diferente de curs de schimb lca\$tip' (oierdere)l- net	110	0	-479,026
Ca\$tiguri (pierderi) din derecunoa\$teren actiVl'lor. allele decat cell'	120
detinute in vederea vanzarii • nl't		fI	-63.118
Alte venituri din exoloatare Alte cheltuieli de exploatare	130 140	0 0	4.226624 2714.841

</irii<>

-Iei
Dcnumirea indieatrorului	Cod	Realizari arerente	erioadei de raoortarc
	ozitie	nrecooenta*)	curcnta
A	8	1	2
Cheltuieli administrative	150	0	1O~,722.535
Cheltuieli cu angajatii	15\	0	55744.506
Cheltuieli generale \$i administrative	152	0	47918 029
Amorti7.area	160	0	8,433,866
Imobilizari corporale	161	0	7,389874
Investitii imobiliare	162	0	11
Alte imobilizari necorporale	163	0	1.043.992
(Provizionne) reluari de provizioane	170	0	967,759
Deprecierea activelor finaneiare care nu sunt evaluate la valoarea	180
.usta orin nrofit sau nierdere		0	-30,223255
Active financiare evaluate 1a cost [instrumente de capitaluri proprii	181
necotate !?iinstrumente derivate legate de acestea]		0	11
Active financiare disponibile in vederea varlZ <irii< td="">	182	0	11	182	0	11
imprumuturi \$i creante	183	0	-30223255
Investitii pastrate pana la scadenTa	184	0	11
Deprecierea activelor nefinanciare	190	0	423
Imobilizari corporale	19\	0	11
InvestiTii imobiliare	192	0	11
Fond comercial	193	0	11
Alte imobilizari necorporale	194	0	11
Titluri de participare detinute in filiale. in entitati asociate !?iin	195
entiti.ti control ate in comun		0	11
Altele	196	0	423
Fond comercial negativ recunoscut imediat in profit sao pierdere	200
		0	11
Profitul sau pierdl'rea din active imobilizate \$i gnlpuri destinate	210
cedirii, c1asificate drept detinute in vederea vanzarii, care nu pot fi
considernte nctivitati intreruDte		0	928276
Total profit sau pierdere din operatiuni continue inainte dl'	220
imoozitare		0	16,892,966
Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din	221
operatiuni continue		0	~4.lS77162
Total profit sau pierdere din operatiuni continue dupa impozitare	230
		0	!2,015,H04
Profit sau oierdere din activitati intreruote duoa imoozitare	240	0	11
Total profit sau pierdere aferent/i exerci iului	250	0	12,OlS ~W4

iNTOCMIT.

Numelc Si Ilrcnumclc: TA..NASECORNELIA Director DirC(tia Financiar Contabilitatc Scmo",o'" f'tp ('

DATE INFORMATIVE

30			-lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Cod ozitie	Numar unitati	Sume
	B		2
	101		12,015,804
	102	o	o

	Cod	Total		din care: II
II. Date privind piatile restante			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de i II
	pozitie	coI.2+ 3
A - restante Plati total (poz.202+ 206+212 la	B	t	2	3
216+221+222+227), din care:	201	0	0
Fumizori restanti - total (poz. 203 la 205), din care:	202	0	0	0 0
- peste 30 zile
	203	0	0	0
- peste 90 zile	204	0	0	0
- peste I an
	205	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total
(poz.207 la 211), din care:	206	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariati ~i alte persoane asimilate	207
		0	0	0
contributii pentru fondul asigurarilor sociale de -	208
sanatate		0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	209
		0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru ~omaj - aile datorii sociale	210	0	0	0
	211	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale ~i aile
fonduri	212	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori
	213	0	0	0
Impozite ~i taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de	214
stat		0	0	0
lmpozite ~i taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele	215
locale		0	0	0
imprumuturi primite nerambursate la scadenta - total	216
(poz.217 la 220), din care:		0	0	0
- restante pana la 30 zile	217	0	0	0
- restante dupa 30 zile - restante dupa 90 zile	218 219	0	0	0
- restante dupa 1 an		0	0	0
	220	0	0	0
Dobanzi neplatite aferente imprumuturilor primite	221	0	0	0
Depozite bane~ti primite nerambursate la scadenta - total
(poz.223 la 226), din care:	222	0	0	0
- restante pana la 30 zile	223	0	0	0
- restante dupa 30 zile	224	0	0	0
- restante dupa 90 zile	225	0	0	0
- restante dupa 1 an	226	0	0	0
Dobiinzi neplatite aferente depozitelor bane~ti primite	227	0	0	0

I I 30 III. Numar mediu de salariali I	I Cod I pozitie	I 30 septembrie an precedent	30 septembrie an curent
I A	I I B	I	2 I
	I I 301	1,227 I	1,250
	I I 302	1,281 I	1,318

IV. Pliti de dobanzi, dividende ~iredevente	Cod	Sume
	pozilie	-lei -
A I	B I	I 1 I
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridiee romane eatre persoanele fiziee		1,347,750
nerezidente, din care:	401
- impozitul datorat la bugetul de stat	402	217,528
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridiee romane eatre persoaneJe fiziee		1,095,614
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	403
- impozitul datorat la bugetul de stat	404	172,178
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridiee romane eatre persoane juridiee		0
afiliate') nerezidente, din care:	405
		0
- impozitul datorat la bugetuJ de stat	406
		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridiee romane eatre persoane juridiee
afiliate*)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	407
		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	408
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridiee romane eatre persoane		0
nerezidente, din care:	409
- impozitul datorat la bugetul de stat	410	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridiee romane eatre persoane juridiee		0
afiliate') nerezidente, din care:	411
		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	412
Venituri din redevente platite de persoanele juridiee romane eatre persoane j U1idiee		0
afiliate') nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	413
		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	414
Redevente platite in eursul exereitiului tinaneiar pentru bunurile din domeniul public,		0
primite in concesiune, din care:	415
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat		0
	416
Subventii ineasate in eursul exereitiului finaneiar, din care:	417	0
- subventii ineasate in eursul exereitiului finaneiar aferente aetivelor	418	0
- subventii aferente veniturilor	419	0
Crean!e restante, care nu au tost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale		72.548
~i/sau in actele normative in vigoare, din care:	420
- creanle restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	421	0
- crean!e restante de la entitati din sectorul privat		72,548
	422

V. Tiehete de masa I	Cod pozi\ie	Sume -lei -
A I	B	1
IContravaloarea tiehetelor de mas[ acordate salana\ilor	501	1,299,996

VI. Chelluiel; efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvollare **)	Cod pozi\ie	Sume -lei -
		I 30 septemhrie an precedent I	30 sentemhrie an curent
I A	I B	I I I	I 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	601	0	0
- din fondun oublice	602	0	0
- din fondun onvate	603	0	0

VII. Chelluieli de inovare ***)	Cod	Some
	pozitie	-lei -	I
		30 seotembrie an orecedent	30 sentembrie an curent
A I	B I	I I	2 I I
Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care:		0	0
	701
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul penoadei	702	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul penoadei	703	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul penoadei	704	0	0

Vllt Informatii privind eheltuielile ell colaboratorii	Cod pozipe	Sume -lei
		I 30 seotembrie an orecedent	30 septembrie an curent
A	B	I I	2
Cheltuieli ell colaboratorii	80t	I 674.454	775.573

IX. [nformatii privind bunurile din domeniul public 31statuluj	Cod pozitie	Sume -lei -
		30 t	30 septe
A	B	I	2
Valoarea bununlor din domeniul public al statului aflate in administrare	901	0	0
Valoarea bununlor din domeniul public al statului atlate in concesiune	902	0	0
Valoarea bununlor din domeniul public al statului inchinate	903	0	0

') Pentru statutul de "persoanejuridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 pet. 21 din Legea or. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ultenoare.

"). Se va com pi eta cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental a, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica ~i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului or. 57/2002 privind cercetarea ~t;intifica ~i dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea or. 324/2003, cu modificarile ~i completarile ulterioare.

"') Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) or. 1450/2004 aI Comisiei din 13 august 2004 de punere in aplicare a Deciziei or. 1608/2003/CE a Parlamentului European ~i a Consiliului privind produqia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L or.267 din 14 august 2004.

ADMINISTRATOR, iNTOCMIT,

Numele Ii prenumele: TANASE CORNELIA Director Directia Financiar Contabilitate semnatufq (/