Patentus S.A.

Quarterly Report • May 16, 2023

PATENTUS S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU

wraz z kwartalną informacja finansową sporządzony według MSSF

zatwierdzonych przez Unię Europejską

za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku

Pszczyna, dnia 15 maja 2023 roku

Spis treści:

I.		SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU. 8
	1.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 8
	1.1	Skonsolidowany bilans 8
	1.2	Skonsolidowany rachunek zysków i strat 9
	1.3	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 9
	1.4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 10
	1.5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 11
	1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2023
		roku. 14
	1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 14
	1.2	Czas trwania działalności. 16
	1.3	Skład Zarządu. 16
	1.4	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 17
	1.5	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia. 17
	1.6	Kontynuacja działalności. 17
	1.7	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 17
	1.8	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 18
	1.9	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF. 18
	1.10	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. 18
	1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych. 19
	1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności. 19
	1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych. 19
	1.14	Wypłacone dywidendy. 20
	1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. 20
	1.16	Polityka zarządzania ryzykiem. 21
	1.17	Szacunki Zarządu 23
	1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych 23
		1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2023 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. 24
		1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2022 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. 26
		1.21 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według

stanu na 31.03.2023 roku Jednostka Zależna Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX SP. Z O.O. ...... 28

		1.22 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2022 roku Jednostka Zależna Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX SP. Z O.O. 29
1.		Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR). 30
2.		Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 32
	2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych. 32
	2.2	Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych. 33
	2.3	Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych 35
	2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych 36
	2.5	Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie 37
	2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw 38
	2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe 39
	2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 40
	2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 40
	2.10	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 40
	2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 41
	2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych 41
	2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41
	2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42
	2.15	Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe 42
	2.16	Nota 9 - struktura przychodów 43
	2.17	Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym 43
	2.18	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym 43
	2.19	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych 44
	2.20	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych 44
	2.21	Nota 13 – struktura przychodów finansowych 44
	2.22	Nota 14 – struktura kosztów finansowych 45
	2.23	Nota 15 – podatek dochodowy 45
	2.24	Nota 16 – segmenty operacyjne 45
	2.25	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe 47
	2.26	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi 48
	2.27	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia 49
	4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu. 49

5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich
		odpisów. 49
6.		Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw. 49
7.		Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 49
8.		Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 49
9.		Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie. 50
10.		Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. 50
11.		Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów. 50
12.		Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym). 50
13.		Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego. 50
14.	finansową	Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, i wynik finansowy emitenta. 50
15.		W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia. 51
16.		Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów 51
17.		Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące. 51
	17.1	Umowy kredytowe Jednostki Dominującej: 52
	17.2	Umowy kredytowe Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o 59
	17.3	Umowy handlowe Jednostki Dominującej: 59
	17.4	Umowy handlowe Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.: 72
a.		Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: 73
b. 18.		Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. 73 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na
		osiągnięte wyniki finansowe. 73
19.		Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie. 73

20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 74
21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 74
22. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki
finansowe. 74
22.1 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2023 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: 74 22.2 Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2023 roku w Jednostce Zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych
MONTEX Sp. z o.o.: 75
23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 75
24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. 76
25. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 77
26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. 78
27. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 78
28. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób. 79
29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 80
a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. 80
2) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A. 80
30. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem: a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, c)

	31. 32.	informacji o przedmiocie transakcji, d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. 81 Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. 83 Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej. 83
	33.	Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. 83
II.		SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU. 85
	1.	Jednostkowe sprawozdanie finansowe 85
	1.1	Jednostkowy bilans 85
	1.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat 86
	1.3	Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 86
	1.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym 87
	1.5	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych 88
	2.	Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 89
	2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych 89
	2.2	Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych 90
	2.3	Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych 92
	2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych 93
	2.5	Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie 95
	2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw 96
	2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe 96
	2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 97
	2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 98
	2.10	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 98
	2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 98
	2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych 98

2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 99
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 99
2.15	Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe 100
2.16	Nota 9 – struktura przychodów 100
2.17	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym 101
2.18	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym 101
2.19	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych 101
2.20	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych 102
2.21	Nota 13 – struktura przychodów finansowych 102
2.22	Nota 14 – struktura kosztów finansowych 102
2.23	Nota 15 – podatek dochodowy 102
2.24	Nota 16 – segmenty operacyjne 103
2.25	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe 106
2.26	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi 106
3. 107	Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.
III.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI 109

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.1 Skonsolidowany bilans

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU.	FINANSOWE	GRUPY	KAPITAŁOWEJ
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
1.1 Skonsolidowany bilans
Aktywa	na dzień	na dzień	na dzień
dane w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
I.Aktywa trwałe 1.Wartości niemater. i prawne	82 273	84 777	91 604
2.Rzeczowe aktywa trwałe	5 213	5 289	6 085
3. Nieruchomości inwestycyjne	73 483 1 375	75 564 1 375	81 046 1 253
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 294	1 170	781
5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach oraz inne inwestycje		0 0	0
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	0	0	0
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	908	1 379	2 439
II.Aktywa obrotowe	86 475	60 904	51 966
1.Zapasy	45 144	34 193	33 260
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	30 593	11 664	15 702
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	1 734	1 703	1 965
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu	0	0	0
5.Środki pieniężne	9 004	13 344	1 039
Aktywa razem	168 748	145 681	143 570
Pasywa dane w tys. PLN	na dzień 31.03.2023	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.03.2022
I.Kapitał (fundusz) własny	113 058	107 008	101 196
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej	112 317	106 266	100 523
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	6 448	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych	9 617	9 617	8 643
4.Zyski zatrzymane	84 452	78 401	73 632
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	741	742	673
II.Zobowiązania długoterminowe razem	20 671	22 679	23 247

4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na
Pasywa	na dzień	na dzień	na dzień
dane w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej	112 317	106 266	100 523
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.	6 448	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych	9 617	9 617	8 643
4.Zyski zatrzymane	84 452	78 401	73 632
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	741	742	673
II.Zobowiązania długoterminowe razem	20 671	22 679	23 247
1. Kredyty i pożyczki	9 027	10 309	10 585
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	47	12	28
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	3 985	4 761	6 130
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	205	205	203
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 407	7 392	6 301
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem	35 019	15 994	19 127
1. Kredyty i pożyczki	14 660	4 878	5 810
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	14 787	7 202	9 790
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5 007	3 797	3 494
4. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		132 16	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	433	101	33
Pasywa razem	168 748	145 681	143 570

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023	za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	25 716	82 562	13 214
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(18 279)	(72 975)	(13 343)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	7 437	9 587	(129)
IV. Koszty sprzedaży	(142)	(3 243)	(725)
V. Koszty ogólnego zarządu	(1 618)	(5 404)	(1 302)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	649	5 205	657
VII. Pozostałe koszty operacyjne	(308)	(2 059)	(401)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 018	4 086	(1 900)
IX. Przychody finansowe	352	589	129
X. Koszty finansowe	(297)	(1 353)	(299)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 073	3 322	(2 070)
XII. Podatek dochodowy	(23)	302	856
XIII. Zysk (strata) netto
Dodatkowe informacje	6 050	3 624	(1 214)
Zysk (strata) netto przypadający:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	6 051	3 539	(1 230)
Udziałom niekontrolującym	(1)	85	16
Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):
podstawowy	0,21	0,12	(0,04)
rozwodniony	0,21	0,12	(0,04)
Nie wystąpiła działalność zaniechana
1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023	za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
Zysk ( strata ) netto	6 050	3 624	(1 214)
Inne całkowite dochody, w tym:	0	974	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych	0	1 203	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	0	(229)	0
Całkowity dochód ogółem	6 050	4 598	(1 214)
Dodatkowe informacje:	0	0	0
Całkowite dochody ogółem przypadające:	0	0	0
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	6 051	4 513	(1 230)

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Zysk (strata) netto przypadający:
Dominującej (w PLN):
Nie wystąpiła działalność zaniechana
1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z całkowitych dochodów	za okres od	za okres od	za okres od
	01.01.2023 do	01.01.2022 do	01.01.2022 do
dane w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Zysk ( strata ) netto	6 050	3 624	(1 214)
Inne całkowite dochody, w tym:	0	974	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych	0	1 203	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	0	(229)	0
Całkowity dochód ogółem	6 050	4 598	(1 214)
Dodatkowe informacje:	0	0	0
Całkowite dochody ogółem przypadające:	0	0	0
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	6 051	4 513	(1 230)

1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU 1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
		Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Kapitał zapasowy				Kapitał
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		ze sprzedaży akcji	Kapitał z			przypadający na	Razem kapitał
dane w tys. PLN	Kapitał akcyjny (zakładowy )	powyżej ich wartośći	aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem	udziały	(fundusz)
		nominalnej				niekontrolujące	własny
Dane na dzień 01 stycznia 2023 roku	11 800	6 448	9 617	78 401	106 266	742	107 008
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji	0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0 0	0	0	0	0	0
Ujawnienie zdarzeń po dniu bilansu		0 0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem	0	0	0	6 051	6 051	(1)	6 050
Dane na dzień 31 marca 2023 roku	11 800	6 448	9 617	84 452	112 317	741	113 058
Dane na dzień 01 stycznia 2022 roku	11 800	6 448	8 643	74 862	101 753	657	102 410
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji	0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0 0	0	0	0	0	0
Ujawnienie zdarzeń po dniu bilansu		0 0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem	0	0	974	3 539	4 513	85	4 598
Dane na dzień 31 grudnia 2022 roku	11 800	6 448	9 617	78 401	106 266	742	107 008
Dane na dzień 01 stycznia 2022 roku	11 800	6 448	8 643	74 864	101 755	655	102 410
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji	0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0 0	0	0	0	0	0
Ujawnienie zdarzeń po dniu bilansu		0 0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem	0	0	0	(1 232)	(1 232)	18	(1 214)
Dane na dzień 31 marca 2022 roku	11 800	6 448	8 643	73 632	100 523	673	101 196

1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)	za okres od 01.01.2023 do	za okres od 01.01.2022 do	za okres od 01.01.2022 do
dane w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto	6 051	3 539	(1 230)
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	(1)	85	16
Korekty razem	(14 025)	5 744	(1 151)
Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 409 7	9 063 135	2 224 0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	216	280	187
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	4	(166)	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku
dochodowego	212	287	(846)
Zmiana stanu zapasów	(10 951)	(4 171)	(3 238)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności,	(14 192)	(195)	(6 163)
z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw	8 143	3 731	6 814
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne korekty	127 0	(22) 0	(129) 0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego)	0	(3 198)	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony (skoryg.o saldo rozliczeń z
poprzedniego roku)	0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Działalność inwestycyjna	(7 975)	9 368	(2 365)
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	76	83	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(481)	(126)	(137)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	0	0	0
Zbycie nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Nabycie aktywów finansowych - certyfikaty	0	0	0
Objęcie udziałów i akcji	0	0	0
Zbycie aktywów finansowych	0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek	0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek	0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek Inne wpływy z aktywów finansowych	0 0	0 0	0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(405)	(43)	(137)
Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji	0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki	(15)	3 234	1 321
Spłata kredytów i pożyczek	(1 138)	(4 275)	(898)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe	(516)	3 092	511
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 935	0	(10)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego	(10)	(27)	0
Zapłacone odsetki	(216)	(809)	(187)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 040	1 215	737
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	(4 340) 0	10 540 0	(1 765) 0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(4 340)	10 540	(1 765)
Stan środków pieniężnych na początek okresu	13 344	2 804	2 804
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	9 004	13 344	1 039
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0

W okresie kończącym się 31.03.2023 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 17,54% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 10,19% natomiast w aktywach obrotowych wzrost wynosi 66,41%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio spadek aktywów trwałych o 9 331 tys. PLN oraz wzrost aktywów obrotowych o 34 509 tys. PLN.

W pasywach notuje się wzrost w grupie kapitałów własnych o 11,72% tj. o 11 862 tys. PLN, spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 11,08% tj. o 2 576 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zobowiązaniach krótkoterminowych możemy również zaobserwować wzrost w porównaniu do okresu I kwartału 2022 roku o 83,09%, tj. o 15 892 tys. PLN.

Na koniec I kwartału 2023 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 25 716 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 94,61%.

Zysk netto na dzień 31.03.2023 roku wyniósł 6 050 tys. PLN.

W momencie publikacji niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez epidemię koronawirusa oraz sytuacje polityczno – gospodarczej na terenie Ukrainy, można zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta, jak również na wynik finansowy. Pandemia spowodowała postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie. Poniżej przedstawiono czynniki, które mogły mieć wpływ na wynik przedsiębiorstwa.

Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:

• ryzyko dotyczące wahań cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy przez dostawców Emitenta,

• ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec kursu EUR na skutek turbulencji gospodarczych spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie;

• ryzyko związane z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością pracowników w skutek zarządzanej na Ukrainie powszechnej mobilizacji mężczyzn do sił zbrojnych Ukrainy.

• ryzyko związane z sankcjami nakładanymi na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, które mogą skutkować zakazem eksportu określonych towarów z Rosji co może wpłynąć na dostępność i ceny towarów (np. stali) niezbędnej do działalności Emitenta.

W dacie publikacji niniejszego raportu Emitent nie planuje znaczącego ograniczenia czy zaprzestania prowadzenia działalności w związku z sytuacją na Ukrainie.

Emitent będzie ujawniać wszelkie istotne informacje o wpływie sytuacji na Ukrainie na jego przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Czynniki, które oprócz stanu epidemiologicznego oraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie mogły mieć wpływ na wynik z działalności przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:

• spadek zamówień z branży górniczej,
• istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych zamówień,
• ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych,
• wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
• wystąpienie ryzyka związanego z istotnym wahaniem się kursu walut; przed pandemią było to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU.

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2023 roku.

1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.

Firma: PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

Adres siedziby: 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11. PATENTUS Spółka Akcyjna (Spółka Dominująca) prowadzi działalność w miejscu swojej siedziby, jak również poprzez oddziały, które nie są samobilansującymi się Jednostkami Spółki.

Rejestracja: Spółka została zarejestrowana w dniu 03.06.1997 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 14340. Aktualnym organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000092392; NIP: 638-14-35-033; REGON:273585931.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki Dominującej: Zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) podstawowy zakres działalności odpowiada działalności zidentyfikowanej pod symbolem 28.92.Z – "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".

Spółka prowadzi również działalność w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, a także sprzedaż hurtową wyrobów hutniczych, artykułów spawalniczych, opakowań oraz materiałów biurowych.

Do dnia 18.02.2020 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS wchodziła spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. – ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w Sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku.

W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objęła 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MONTEX" Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie; REGON: 008390696, NIP: 6250007727, KRS: 0000136535. Wartość nominalna udziałów to 500PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MONTEX" Sp. z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.03.2012 roku.

"MONTEX" Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza, konstrukcje kompensatorów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, elementów rurociągów (m.in. kolana segmentowe, trójniki, zwężki i zawieszenia) oraz elektrod dla energetyki.

Począwszy od dnia 14.03.2012 roku siedziba spółki zależnej została zmieniona na Świętochłowice.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MONTEX Sp. z o.o., na którym m.in. zmieniono nazwę Spółki na Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. Dnia 19 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał zmianę nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 28 maja 2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN, tj. o kwotę 1 870 tys. PLN poprzez utworzenie 3.740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice –Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

W dniu 12 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy do kwoty 4 818 000,00 PLN tj. o kwotę 300 tys. PLN poprzez utworzenie 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci własności:

• 1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 81 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 114,13 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto czternaście złotych 13/100);
• 1. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 496,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 73/100);
• 1. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 236 389,14 PLN (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 14/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

• 1. W dniu 14.09.2021 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 08.09.2021 roku wpisu dotyczącego zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. Rejestracja dotyczy zmian uchwalonych w dniu 12.03.2021 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. nastąpiło poprzez utworzenie 640 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Emitenta nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci:
  2. 1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100);

• 1. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 73/100);
• 1. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 67/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Emitent zawarł informację o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 roku oraz w Półrocznym sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem 13/2021 w dniu 15.09.2021 roku.

Na dzień 31.03.2023 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

Jednostka dominująca PATENTUS S.A.;

Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 83,85% udziału w kapitale zakładowym.

1.2 Czas trwania działalności.

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3 Skład Zarządu.

Na dzień 31.03.2023 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodzili:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Józef Duda	Prezes Zarządu
Stanisław Duda	Wiceprezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par. 10 pkt. 2 Statutu spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub Prokurentem.

Na dzień 31.03.2023 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. wchodził:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par.11 Umowy Spółki uprawniony jest: w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu z Prokurentem, w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu.

1.4 Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 16 maja 2023 roku.

1.5 Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.

Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że nie wystąpiła działalność zaniechana. Nie występują aktywa lub grupy aktywów do zbycia lub związane z działalnością zaniechaną oraz nie występują przychody i koszty związane z działalnością zaniechaną.

1.6 Kontynuacja działalności.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

1.7 Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, w szczególności zgodnie z MSR 34 oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla

Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem www.patentus.eu w zakładce "dla inwestorów".

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego (skorygowanego o odpisy aktualizujące związane z utratą wartości), za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane w wartości godziwej.

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 1 i nie zmieniła nazw elementów pełnego sprawozdania finansowego. I tak: dla określenia " sprawozdania z sytuacji finansowej" używana jest dotychczasowa nazwa " bilans"; dla określenia " sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres" używana jest dotychczasowa nazwa" zestawienie zmian w kapitale własnym"; dla określenia "sprawozdania z przepływów pieniężnych" używana jest dotychczasowa nazwa " rachunek przepływów pieniężnych"; " sprawozdania z całkowitych dochodów" składa się z dwóch elementów, mianowicie " rachunek zysków i strat" oraz odrębnego "sprawozdania z całkowitych dochodów".

Zarówno śródroczne (kwartalne)skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2023 roku jak i śródroczne (kwartalne) jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2023 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

1.8 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Walutą funkcjonalna Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest PLN.

Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych (tys. PLN), chyba że w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą dokładnością.

Rokiem obrotowym dla jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest rok kalendarzowy.

1.9 Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2023 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2023 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

1.10 Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu rocznym za 2022 rok.

W prezentowanym okresie w Jednostkach Zależnych nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości.

1.11 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

• faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

• średnim ustalonym na dzień poprzedzający ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs dla pozostałych operacji.

Pozycje aktywów i zobowiązań wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu publikowanego dla danej waluty na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski.

Wysokość kursów publikowanych przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty na dzień bilansowy została przedstawiona w punkcie "Wybrane dane finansowe przeliczone na euro (EUR)" pkt II podp. 2 niniejszego sprawozdania.

Różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia transakcji wyrażonych w walutach obcych, jak również powstałe z wyceny bilansowej pozycji aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych i dotyczących działalności podstawowej (operacyjnej) Grupy Kapitałowej odnosi się w koszty lub przychody finansowe.

1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie występuje cykliczność lub sezonowość produkcji.

1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. Spółka mogła wykorzystać na dzień 31 marca 2023 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 700 tys. PLN. Poza tym zgodnie z umową factoringową zawartą z Kuke Finanse SA (umowa nr 0096/2017) Spółka może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 9 800 tys. PLN.

Na dzień 31.03.2023 roku Spółka wykorzystała tylko limit factoringu w kwocie 9 775 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umów faktoringowych w wysokości 725 tys. PLN.

Spółka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. ma zawartą umowę o kredyt obrotowy odnawialny z ING BANK Śląski S.A. (umowa numer 889/2015/00000771/00) z limitem do kwoty 200 tys. PLN z czego na dzień 31.03.2023 roku Spółka wykorzystała kredyt w kwocie 164 tys. PLN, co oznacza, że do dyspozycji Spółki na dzień bilansowy zostaje kwota 36 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 736 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umów faktoringowych.

1.14 Wypłacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w I kwartale 2023 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

1.15 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.

Zgodnie z MSSF 8 "Segmenty operacyjne" - segmentem operacyjnym jest część składowa Grupy Kapitałowej, (i) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty, (iii) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji oraz (iii) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

W działalności Grupy Kapitałowej można wyodrębnić dwa segmenty działalności. Pierwszy segment operacyjny związany jest z produkcją maszyn i urządzeń, świadczenie usług dla górnictwa oraz konstrukcje stalowe. Do drugiego segmentu operacyjnego zaliczono sprzedaż hurtową towarów i materiałów.

Działalność Grupy Kapitałowej koncentruje się głównie na obszarze kraju. Z tego też względu Grupa nie objęła obowiązkiem sprawozdawczym odrębnych segmentów geograficznych.

Koszty segmentów obejmują koszty sprzedaży zewnętrznych klientom, które w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do danego segmentu. Koszty segmentu nie obejmują kosztów administracyjnych, kosztów zarządu, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz innych kosztów powstałych na poziomie Grupy Kapitałowej, które dotyczą Grupy jako całości.

Do aktywów segmentu zalicza się m.in. rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności, które można bezpośrednio przyporządkować do danego obszaru działalności. Do pasywów segmentu zalicza się m.in. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw, usług, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, przychody przyszłych okresów.

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W nocie nr 16 raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2023 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

1.16 Polityka zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem zawiera procesy identyfikacji, pomiaru i określenia sposobu postępowania z ryzykiem.

Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyka:

• Ryzyko związane z sytuacja polityczno-gospodarczą na terytorium Ukrainy;
• ryzyko związane z wpływem epidemii SARS-COV-2 na działalność Emitenta;
• ryzyko rynkowe w tym zmian cen materiałów, stóp procentowych oraz kursów walutowych;
• ryzyko płynności;
• ryzyko kredytowe.

Podstawowym problemem jest ryzyko rynkowe zmian cen materiałów do produkcji. Koszty produkcji w dużej mierze uzależnione są od zmiany cen materiałów, w tym wyrobów hutniczych (blachy, kształtowniki). Grupa Kapitałowa nie stosuje polityki zabezpieczenia ryzyka wzrostu cen materiałów do produkcji.

Ryzyka, które Emitent dostrzega w związku z stanem epidemiologicznym SARS-COV-2 i które mogą dotyczyć przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:

• istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych zamówień,
• ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych, co może skutkować ryzykiem naliczania kar umownych;
• ryzyko wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
• znaczne ograniczenie lub wręcz wyłączenie ciągu produkcyjnego, które może być efektem wprowadzenia nakazów lub zakazów, które mogą być wprowadzone w związku z epidemią,
• ryzyko wystąpienia ogniska SARS-COV-2 na terenie przedsiębiorstwa Emitenta, a co za tym idzie konieczność objęcia kwarantanną całości lub części załogi,
• ewentualna obowiązkowa kwarantanna w wyniku wykrycia w pomieszczeniach biurowych osoby zakażonej wirusem – pracowników funkcji wsparcia – skutkować może zakłóceniem przepływu dokumentów, co może wiązać się z niemożnością przygotowania ofert przetargowych,
• możliwość wystąpienia zaburzeń płynności finansowej spowodowanych nieterminową regulacją należności ze strony kontrahentów Emitenta.
• możliwość wystąpienia ryzyka związanego z istotnym wahaniem się kursu walut; przed pandemią było to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile,
• możliwość zatrzymania działalności Emitenta poprzez wprowadzenie przez administrację rządową regulacji ograniczających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, których celem będzie zapobieganie lub ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii.

Ryzyko wpływu sytuacji polityczno – gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Emitenta.

Sytuacja polityczno – gospodarcza na terytorium Ukrainy doprowadziła do zachwiania równowagi na światowych rynkach. Sytuacja ta miała i nadal ma przełożenie na krajową gospodarkę. Na chwilę sporządzania niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez trwającą na Ukrainie wojnę, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta. Konflikt zbrojny spowodował postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie a także wzrost cen paliw i surowców, oraz potencjalne problemy z ich dostępnością, również w zakresie gotowych produktów jak np. wyroby stalowe, blachy etc., które podlegają prefabrykacji. Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:

• ryzyko dotyczące wahań cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy przez dostawców Emitenta,

• ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec kursu EUR na skutek turbulencji gospodarczych spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie;

• ryzyko związane z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością pracowników w skutek zarządzanej na Ukrainie powszechnej mobilizacji mężczyzn do sił zbrojnych Ukrainy.

• ryzyko związane z sankcjami nakładanymi na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, które mogą skutkować zakazem eksportu określonych towarów z Rosji co może wpłynąć na dostępność i ceny towarów (np. stali) niezbędnej do działalności Emitenta.

W dacie publikacji niniejszego raportu Emitent nie planuje znaczącego ograniczenia czy zaprzestania prowadzenia działalności w związku z sytuacją na Ukrainie.

Emitent będzie ujawniać wszelkie istotne informacje o wpływie sytuacji na Ukrainie na jego przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Ryzyko zmian stóp procentowych – Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. zawiera umowy kredytowe oparte na zmiennych stopach WIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku lub EURIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku. W związku z tym narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych w przypadku zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu stóp procentowych kredytów.

Ryzyko zmian kursów walut - w odniesieniu do części obrotu realizowanego na rynkach zagranicznych Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. jest narażona na ryzyko zmian kursów walutowych. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez Spółkę sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta funkcjonalna. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów Grupa Kapitałowa nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut.

Ryzyko płynności - Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do regulowania zobowiązań w wyznaczonych terminach. Finansowanie działalności przy pomocy zewnętrznych źródeł (kredyty, pożyczki) podwyższa ryzyko utraty płynności w przyszłości. Spółki Grupy Kapitałowej muszą mieć stały dostęp do rynków finansowych, dlatego są narażone na ryzyko braku możliwości pozyskania nowego finansowania, jak również refinansowania swojego zadłużenia. Ryzyko to jest uzależnione przede wszystkim od warunków rynkowych, oceny zdolności kredytowej oraz stopnia koncentracji.

Ryzyko kredytowe – wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawierane są transakcje fizycznej sprzedaży produktów poddawana jest procedurom weryfikacyjnym. Stan należności podlega ciągłemu monitoringowi. Ryzyko kredytowe w przypadku należności jest wysokie i związane jest z ograniczoną liczbą istotnych odbiorców wyrobów, usług i towarów.

1.17 Szacunki Zarządu

Sporządzając sprawozdanie finansowe, Zarząd Spółki PATENTUS S.A. wykorzystywał szacunki oparte na pewnych założeniach i osądach. Szacunki te mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań oraz przychodów i kosztów. Szacunki oraz leżące u ich podstaw założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz analizie różnorodnych czynników, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki stanowią podstawę profesjonalnego osądu co do wartości poszczególnych pozycji, których dotyczą. W niektórych istotnych kwestiach Zarząd Spółki opierał się na opiniach niezależnych ekspertów. W związku z charakterem oszacowań i przyjętych założeń dotyczących przyszłości, uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji mogą nie pokrywać się z faktycznymi rezultatami. Szacunki raz założenia w nich przyjęte podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu lub także w okresach kolejnych.

1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Na dzień 31 marca 2023 roku nie dokonano istotnych zmian w wielkościach szacunkowych.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zaprezentowana w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2 do skróconego sprawozdania finansowego. Zmiany sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają głownie z różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów bilansu. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności została zaprezentowana w nocie nr 2.2 zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została przedstawiona w nocie nr 3. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie I kwartału 2023 roku.

			Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.				Kwota kredytu stanowiąca		SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU	1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2023 roku
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2023 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko- terminowe	długo- terminowe
1	Santander Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank Polska S.A.)	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	736	1 854	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00077485/05);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*		Limit 700 PLN Limit 600 PLN Limit 500 PLN 0 0 Limit 400 PLN		WIBOR 1M + marża banku	31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 * limit co miesiąc zminiejsza się o 100 tysięcy, ostateczny termin spłaty kredytu 30.11.2023 r.	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) weksel in blanco d) oświadczenie o poddaniu sie egzekucji do wys. 7 050 tys. PLN, e) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (10 maszyn) oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zastawów.
3	BNP Paribas Bank Polski (dawniej Raiffeisen Bank)	23.12.2016 z późniejszymi zmianami	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11 - przejął EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny )	2 334	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2018 wykazano w zestawieniu w związku z brakiem zgody banku na zwolnienie zabezpieczeń	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystycch prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawue art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN
4	Towarzystawo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	161	208	stała stawka procentowa	17.10.2025	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00038751/1, c) cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości nie mniejsza niż 950 tys. PLN, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki stołowej UNION CWS 2500 oraz centrum obróbczego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłaszczonych srodków trwałych

									SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
5	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	980	1 826	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.10.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej
6	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	64	73	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.07.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką do kwoty 189.567 EUR, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 180.000 EUR
7	PKO Leasing S.A.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	660	1 731	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	31.03.2027	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej, e) cesja z praw umowy o dotację
8	PKO Leasing S.A.	09.11.2021	Umowa pożyczki numer 03570/PI/21	4 081	PLN	1 483	927	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2024	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na maszynach Frezarka obwiedniowa Gleason, szlifierka profilowa Gleason, frezarka do kół zębatych Welter,centrum obróbcze tokarsko-frezarskie Okuma, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na w/w maszynach, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej na w/w maszynach
9	Siemens Finanase sp. z o.o.	09.02.2022	Umowa pożyczki numer 512849	134	PLN	0	0	oprocentowanie 0%	10.02.2023	x
10	Agencja Rozwoju Regionaknego SA	30.05.2022	Umowa inwestycyjna numer 04/ARRBB/POIR/2022	3 100	PLN	564	2 348	xxx	20.05.2028	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) hipoteka umowna na nieruchomości zabudowanej składającej się z działki 2518/128 i 2793/128 położonej w Jankowicach (księga wieczysta KA1P/00044542/8) do kwoty 4 650 tys. PLN, c) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej w/w nieruchomości, d) oświadczenie o poddaniu sie egzekucji w trybie art. 777 par.1 pkt 5 kodeksu postepowania cywilnego do kwoty zapłaty 4 650 tys. PLN.
			Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2023			4 648	8 967
			Umowy leasingu i faktoringowe:
11	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringu nr 0096/2017		Limit 9 800 PLN	9 775	0	WIBOR 1M	data spłaty uzależniona od terminu wymagalności faktur oddanych przez Faktoranta do realizacji przez Faktora	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Santander Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA,c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
12	Polski Fundusz Rozwoju SA Warszawa	04.05.2020	Umowa Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP	3 500	PLN	60	60	xxx	26.06.2023	Decyzją z dnia 04.06.2021 73 % subwencji tj. 2.540 tys. PLN zostało umorzone. Pozostała kwota w wysokości 960 tys. PLN do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat w 24 ratach po 40 tys. PLN miesięcznie do dnia 26.06.2023 r.
			Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 31.03.2023			14 483	9 027

Umowy leasingu i faktoringowe:

				data spłaty uzależniona od terminu wymagalności faktur oddanych przez Faktoranta do realizacji przez Faktora	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Santander Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank
					w wysokości 960 tys. PLN do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat w 24 ratach po 40 tys. PLN miesięcznie do dnia 26.06.2023 r.

1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2022 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

			Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.						SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU	1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2022 roku
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2022 w tys.PLN		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko- terminowe	długo- terminowe
1	Santander Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank Polska S.A.)	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	694	2 471	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	Santander Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank Polska S.A.)	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	133	0	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
			Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*		Limit 2 100 PLN				30.04.2022
				Limit 2 000 PLN			0	WIBOR 1M + marża banku	31.05.2022	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) weksel in blanco d) oświadczenie o poddaniu sie egzekucji do wys. 7 050 tys. PLN, e) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (10 maszyn) oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zastawów.
3	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami			Limit 1 900 PLN 1 001 Limit 1 800 PLN				30.06.2022 31.07.2022 * limit co miesiąc zminiejsza się o 100 tysięcy, ostateczny termin spłaty kredytu 30.11.2023r.
4	Raiffeisen Bank	23.12.2016 z późniejszymi zmianami	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)	2 334	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2018 wykazano w zestawieniu w związku z brakiem zgody banku na zwolnienie zabezpieczeń	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystycch prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawue art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN

									SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
5	Towarzystawo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	160	352	stała stawka procentowa	17.10.2025	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00038751/1, c) cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości nie mniejsza niż 950 tys. PLN, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki stołowej UNION CWS 2500 oraz centrum obróbczego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłaszczonych srodków trwałych
6	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	919	2 710	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.10.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej
7	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	63	134	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.07.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką do kwoty 189.567 EUR, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 180.000 EUR
8	PKO Leasing S.A.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	600	2 319	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	31.03.2027	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej, e) cesja z praw umowy o dotację
9	PKO Leasing S.A.	09.11.2021	Umowa pożyczki numer 03570/PI/21	4 081	PLN	1 523	2 141	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2024	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na maszynach Frezarka obwiedniowa Gleason, szlifierka profilowa Gleason, frezarka do kół zębatych Welter,centrum obróbcze tokarsko-frezarskie Okuma, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na w/w maszynach, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej na w/w maszynach
10	Siemens Finanase sp. z o.o.	09.02.2022	Umowa pożyczki numer 512849	134	PLN	123	0	oprocentowanie 0%	10.02.2023	x
			Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2022			5 216	10 127
			Umowy leasingu i faktoringowe:
11	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringu nr 0096/2017		Limit 2600 PLN	0	0	WIBOR 1M	data spłaty uzależniona od terminu wymagalności faktur oddanych przez Faktoranta do realizacji przez Faktora	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Santander Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA,c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
12	Polski Fundusz Rozwoju SA Warszawa	04.05.2020	Umowa Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP	3 500	PLN	300	300	xxx	26.06.2023	Decyzją z dnia 04.06.2021 73 % subwencji tj. 2.540 tys. PLN zostało umorzone. Pozostała kwota w wysokości 960 tys. PLN do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat w 24 ratach po 40 tys. PLN miesięcznie do dnia 26.06.2023 r.
			Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 31.03.2022			5 516	10 427

Umowy leasingu i faktoringowe:

				data spłaty uzależniona od terminu wymagalności faktur oddanych przez Faktoranta do realizacji przez Faktora	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Santander Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank
					w wysokości 960 tys. PLN do spłaty zgodnie z harmonogramem spłat w 24 ratach po 40 tys. PLN

1.21 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2023 roku Jednostka Zależna Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX SP. Z O.O.

L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy		Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiaca zobowiazanie na koniec okresu 31.03.2023 w tys. PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko terminowe	długo terminowe
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/00000771/00		Limit 200 PLN	164		0 Wibor 1M + marża banku	30.11.2023		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w Świętochłowicach, b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości , c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	04.05.2020	Subwencja finansowa	107	PLN	13	0	BRAK	25.06.2023
			Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2023			177	0

1.22 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2022 roku Jednostka Zależna Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX SP. Z O.O.

			Jednostka Zależna Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX SP. Z O.O.								1.22 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2022 roku
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy		Kwota kredytu wg umowy	stanowiąca zobowiązanie w tys. PLN	Kwota kredytu na koniec okresu 31.03.2022 r	Warunki Termin spłaty Uwagi oprocentowania	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko terminowe	długo terminowe
	ING BANK ŚLĄSKI	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/00000771/00		Limit 440 PLN	240		144 Wibor 1M + marża banku	30.11.2023		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w Świętochłowicach, b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości , c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
1	S.A.
2	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	04.05.2020	Subwencja finansowa	107	PLN	54	13	BRAK	25.06.2023

1. Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR). Dla Grupy Kapitałowej:
		w tys. PLN			w tys. EUR
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych	za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023	za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022	za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023	za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
I.Przychody netto ze sprzedaży	25 716	82 562	13 214	5 460	17 613	2 857
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 018	4 086	(1 900)	1 278	872	(411)
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 073	3 322	(2 070)	1 289	709	(447)
IV.Zysk (strata) netto	6 050	3 624	(1 214)	1 285	773	(262)
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	6 051	3 539	(1 230)	1 285	755	(266)
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(1)	85	16	(0)	18	3
VII.Całkowity dochód ogółem	6 050	4 598	(1 214)	1 285	981	(262)
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	6 050	4 598	(1 214)	1 285	981	(262)
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(1)	85	16	(0)	18	3
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )	3,83	3,63	3,43	0,82	0,72	0,74
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	0,21	0,12	(0,04)	0,04	0,04	(0,01)
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(7 975)	9 368	(2 365)	(1 693)	1 998	(511)
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(405)	(43)	(137)	(86)	(9)	(30)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 040	1 215	737	858	259	159
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(4 340)	10 540	(1 765)	(921)	2 248	(382)
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2023	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.03.2022	na dzień 31.03.2023	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.03.2022
XVII.Aktywa trwałe	82 273	84 777	91 604	17 597	18 077	19 689
XVIII.Aktywa obrotowe	86 475	60 904	51 966	18 495	12 986	11 169
XIX.Aktywa razem	168 748	145 681	143 570	36 092	31 063	30 859
XX.Zobowiązania długoterminowe	20 671	22 679	23 247	4 421	4 836	4 997
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	35 019	15 994	19 127	7 490	3 410	4 111
XXII. Kapitał własny	113 058	107 008	101 196	24 181	22 817	21 751
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0	0	0
XXIV Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 524	2 516	2 536
XXV.Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	741	742	673	158	158	145
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,6755	4,6899	4,6525
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych

Dla Jednostki Dominującej:

		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym przeliczono na euro (EUR) zgodnie z kursami prezentowanymi w poniższej tabeli: Okres	Kurs średni EUR w okresie		Kurs najniższy EUR w okresie		Kurs najwyższy EUR w okresie	Kurs EUR na ostatni dzień okresu
kolumna 1	kolumna 2		kolumna 3		kolumna 4	kolumna 5
od 01.01.2023
do 31.03.2023	4,7100		4,6688		4,7895	4,6755
od 01.01.2022
do 31.12.2022	4,6876		4,4879		4,9647	4,6899
od 01.01.2022	4,6259		4,4879		4,9647	4,6525

2. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

2. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Środki trwałe netto, w tym:	73 428	75 479	80 786
grunty własne i prawo wieczystego użytkowania gruntu, w tym:	14 236	14 236	13 033
prawo użytkowania wieczystego gruntu	8 646	8 646	8 538
	21 856	22 164	23 391
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		35 934	40 678
urządzenia techniczne i maszyny	34 445
środki transportu	864	948	1 255
inne środki trwałe	2 027	2 197	2 429
Środki trwałe w budowie	55	85	260
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu
finansowym Dodatkowe informacje:	73 483	75 564	81 046

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.

2.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

		SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.
Dane za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	14 236	22 164	35 934	948	2 197	75 479
Wartość brutto na początek okresu	14 874	50 211	98 762	3 604	8 165	175 616
Zwiększenia, w tym:	0	96	53	0	0	149
nabycie	0	96	53	0	0	149
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(7)	(69)	0	(76)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(7)	(69)	0	(76)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	14 874	50 307	98 808	3 535	8 165	175 689
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011
Umorzenia na początek okresu	(600)	(27 605)	(62 773)	(2 645)	(5 965)	(99 588)
Zwiększenia umorzenia	0	(404)	(1 538)	(84)	(170)	(2 196)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	3	69	0	72
likwidacja i sprzedaż	0	0	3	69	0	72
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu		0 0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(600)	(28 009)	(64 308)	(2 660)	(6 135)	(101 712)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	14 236	21 856	34 445	864	2 027	73 428
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	12 548	0	0	0	0	12 548
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	55	0	0	0	55
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	73 483

			SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
Dane za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	13 033	23 799	42 215	1 347	2 523	82 917
Wartość brutto na początek okresu	13 671	50 211	99 435	3 667	8 118	175 102
Zwiększenia, w tym:	1 203	0	197	0	49	1 449
nabycie	0	0	197	0	49	246
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	1 203	0	0	0	0	1 203
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(870)	(63)	(2)	(935)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(870)	(63)	(2)	(935)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	14 874	50 211	98 762	3 604	8 165	175 616
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	(600)	(25 970)	(57 165)	(2 309)	(5 592)	(91 636)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 635)	(6 478)	(360)	(375)	(8 848)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	870	24	2	896
likwidacja i sprzedaż	0	0	870	24	2	896
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu		0 0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(600)	(27 605)	(62 773)	(2 645)	(5 965)	(99 588)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	14 236	22 164	35 934	948	2 197	75 479
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	12 548	0	0	0	0	12 548
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	85	0	0	0	85
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	75 564

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
Dane za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	13 033	23 799	42 215	1 347	2 523	82 917
Wartość brutto na początek okresu	13 671	50 211	99 435	3 667	8 118	175 102
Zwiększenia, w tym:	0	0	80	0	0	80
nabycie	0	0	80	0	0	80
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu korekta wartości środków trwałych w związku z	13 671	50 211	99 515	3 667	8 118	175 182
przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	(600)	(25 970)	(57 165)	(2 309)	(5 592)	(91 636)
Zwiększenia umorzenia	0	(408)	(1 617)	(92)	(94)	(2 211)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości	0	0	0	0	0	0
przeszacowanej na koniec okresu		0 0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty	(600) 0	(26 378) 0	(58 782) 0	(2 401) 0	(5 686) 0	(93 847) 0
wartości	13 033	23 391	40 678	1 255	2 429	80 786
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	11 345	0	0	0	0	11 345
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	260	0	0	0	260
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	81 046
2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN			Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022		Koniec okresu 31.03.2022
Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:			5 213		5 289	6 085
Koszty prac rozwojowych			3 961		4 369	3
Programy komputerowe			847		920	1 028
Prace rozwojowe w toku			405		0	5 054
Dodatkowe informacje:
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego			0		0	0

2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na
2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN		Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022		Koniec okresu 31.03.2022
Programy komputerowe		847		920	1 028
Prace rozwojowe w toku		405		0	5 054
Dodatkowe informacje:
				0	0

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych Dane za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 Koszty prac rozwojowych Programy komputerowe Razem Wartość netto na poczatek okresu 4 369 920 5 289 Wartość brutto na początek okresu 15 292 3 436 18 728 Zwiększenia, w tym: 0 0 0 nabycie 0 0 ⁰ Zmniejszenia 0 0 ⁰ Wartość brutto na koniec okresu 15 292 3 436 18 728 Umorzenia na początek okresu (10 923) (2 516) (13 439) Zwiększenia umorzeń (408) (73) (481) Zmniejszenia umorzeń 0 0 ⁰ Razem umorzenia na koniec okresu (11 331) (2 589) (13 920) Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości 0 0 ⁰ Prace rozwojowe w toku 405 0 405 Wartośc netto na koniec okresu 4 366 847 5 213 Wartość netto na poczatek okresu 5 002 1 094 6 096 Wartość brutto na początek okresu 10 349 3 327 13 676 Zwiększenia, w tym: 4 943 109 5 052

Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
Dane za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	5 002	1 094	6 096
Wartość brutto na początek okresu	10 349	3 327	13 676
Zwiększenia, w tym:	4 943	109	5 052
nabycie	4 943	109	5 052
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	15 292	3 436	18 728
Umorzenia na początek okresu	(10 344)	(2 233)	(12 577)
Zwiększenia umorzeń	(579)	(283)	(862)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(10 923)	(2 516)	(13 439)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty	0	0	0
wartości
Prace rozwojowe w toku	0	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
Dane za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022	Koszty prac rozwojowych		Programy komputerowe		Razem
Wartość netto na poczatek okresu		5 002		1 094		6 096
Wartość brutto na początek okresu	10 349			3 327		13 676
Zwiększenia, w tym:		0		0		0
nabycie		0		0		0
Zmniejszenia		0			0 0
Wartość brutto na koniec okresu		10 349	3 327			13 676
Umorzenia na początek okresu	(10 344)		(2 233)		(12 577)
Zwiększenia umorzeń		(2)	(66)			(68)
Zmniejszenia umorzeń		0	0			0
Razem umorzenia na koniec okresu	(10 346)		(2 299)			(12 645)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości		0		0		0
Prace rozwojowe w toku		5 054	0			5 054
Wartośc netto na koniec okresu		5 057		1 028		6 085
2.5 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN			Koniec okresu Koniec okresu 31.03.2023 31.12.2022			Koniec okresu 31.03.2022
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług			0		0
Udzielone pożyczki długoterminowe			0		0
Odpisy aktualizujące			0		0
			0		0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów

2.5 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN		Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022		Koniec okresu 31.03.2022
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług		0		0
Udzielone pożyczki długoterminowe		0		0
	0			0
Odpisy aktualizujące
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto		0		0
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych		0		0
Odpisy aktualizujące		0		0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto		0		0
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe netto		0		0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	0	0	0
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	12 915	5 434	8 282
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0
Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki	0	0	0
Odpisy aktualizujące	(792)	(967)	(786)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	12 123	4 467	7 496
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	4 722	5 600	4 810
Należności z tytułu podatków	1 279	759	1 820
Pozostałe należności	11 197	458	495
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 272	380	1 081
Odpisy aktualizujace	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	18 470	7 197	8 206
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
krótkoterminowe netto	30 593	11 664	15 702
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
długoterminowe i krótkoterminowe	30 593	11 664	15 702
2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa
należności z tytułu dostaw
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	11 951	4 423	6 805
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	964	1 011	1 477
do 30 dni	175	200	701
od 31 do 60 dni	21	21	(308)
	25	55	(8)
od 61 do 90 dni
od 91 do 180 dni od 181 do 365 dni	11 1	1 0	160 (166)

2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
należności z tytułu dostaw Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	11 951	4 423	6 805
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	964	1 011	1 477
do 30 dni	175	200	701
od 31 do 60 dni	21	21	(308)
od 61 do 90 dni	25	55	(8)
od 91 do 180 dni	11	1	160
od 181 do 365 dni	1	0	(166)
powyżej 365 dni	731	734	1 098
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	12 915	5 434	8 282
Odpisy aktualizujace należności na początek okresu	(967)	(1 165)	(941)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(63)	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia	0	0	0
należności			155
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	175	261
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(792)	(967)	(786)

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek okresu	3 082	4 843	4 843
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(440)	(1 761)	(439)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec
okresu, w tym:	2 642	3 082	4 404
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	1 734	1 703	1 965
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	908	1 379	2 439
Dodatkowe informacje :
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	83	247	247
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(76)	(354)	(72)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmiennosci stóp
procentowych (-)	213	190	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	220	83	175
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany
okres	0	0	0
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
w okresie:	2 862	3 165	4 579
do 1 roku	1 954	1 786	1 775
od 1 roku do 5 lat	908	1 379	2 804
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(220)	(83)	(175)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	2 642	3 082	4 404
do 1 roku	1 734	1 703	1 965

Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmiennosci stóp
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
w okresie:	2 862	3 165	4 579
do 1 roku	1 954	1 786	1 775
od 1 roku do 5 lat	908	1 379	2 804
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(220)	(83)	(175)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego
wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	2 642	3 082	4 404
do 1 roku	1 734	1 703	1 965
od 1 roku do 5 lat	908	1 379	2 439
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:		0	0

2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU 2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa
zapasów
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Zapasy brutto, w tym:	45 110	34 159	33 339
Materiały	27 195	19 083	18 054
Półprodukty i produkty w toku	16 645	13 834	13 875
Wyroby gotowe	63	63	63
Towary	1 207	1 179	1 347
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	34	34	(79)
Towary	36	36	(42)
Materiały	(3)	(3)	(10)
Półprodukty i produkty w toku	1	1	(27)
Wyroby gotowe	0	0	0
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	45 144	34 193	33 260
Materiały	27 192	19 080	18 044
Półprodukty i produkty w toku	16 646	13 835	13 848
Wyroby gotowe	63	63	63
Towary	1 243	1 215	1 305
Dodatkowe informacje:
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	1 821	35 252	4 945
2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Kredyty bankowe długoterminowe	9 027	10 309	10 585
Kredyty bankowe krótkoterminowe	14 660	4 878	5 810
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w	23 687	15 187	16 395
okresie:
do 1 roku od 1 do 3 lat	14 660 6 211	4 878 7 123	5 810 7 112

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Dodatkowe informacje:
2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Kredyty bankowe długoterminowe	9 027	10 309	10 585
Kredyty bankowe krótkoterminowe	14 660	4 878	5 810
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w
okresie:	23 687	15 187	16 395
do 1 roku	14 660	4 878	5 810
od 1 do 3 lat	6 211	7 123	7 112
od 3 do 5 lat	2 816	3 186	3 473
W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 Spółka Dominująca nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty
lub osoby fizyczne.
2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	3 985	4 761	6 130
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	3 985	4 761	6 130
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	5 697	4 467	4 119
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	160	28	74
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń	2 221	1 522	2 200
Inne zobowiązania i rozliczenia	1 342	1 171	389
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 974	1 746	1 456

2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w
W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 Spółka Dominująca nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty
lub osoby fizyczne.
2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	3 985	4 761	6 130
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	3 985	4 761	6 130
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	5 697	4 467	4 119
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	160	28	74
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń	2 221	1 522	2 200
Inne zobowiązania i rozliczenia	1 342	1 171	389
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 974	1 746	1 456

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	47	12	28
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	47	12	28
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
finansowe krótkoterminowe, w tym:	14 097	6 532	9 165
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	2	7	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	14 075	6 503	9 142
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	20	22	23
Wycena instrumentów finansowych, zabezpieczających kursy walut ze sprzedaży produktów	0	0	0
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	14 144	6 544	9 193
2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	638	306	236
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	205	205	203
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	80	101	26
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	353	0	7
Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022

2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wycena instrumentów finansowych, zabezpieczających kursy walut ze
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu 31.03.2022
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu:	7 392	6 947	6 947
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z
pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	0 15	229 216	0 (646)
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	7 407	7 392	6 301
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	2 267	2 267	2 038
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	5 140	5 125	4 263
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	0	0	0

2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na poczatek okresu	1 170	571	571
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	124	599	210
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	1 294	1 170	781
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z
rezerwami na odroczony podatek dochodowy	1 294	1 170	781
Razem ( per saldo ) aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec
okresu	0	0	0
2.15 Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na
początek okresu	34	62	62
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	43	0	0
Spłata rat leasingu (część kapitałowa) w okresie (-)	(10)	(28)	(11)
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na
koniec okresu Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na	67	34	51
początek okresu	2	6	6

2.15 Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z
Razem ( per saldo ) aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec
2.15 Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na
początek okresu	34	62	62
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	43	0	0
Spłata rat leasingu (część kapitałowa) w okresie (-)	(10)	(28)	(11)
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na
koniec okresu	67	34	51
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	2	6	6
Zwiększenie przyszłych kosztów finansowych z tytułu zawarcia nowych
umów leasingu finansowego (+)	7	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (koszty finansowe z tytułu odsetek) w
okresie (-)	(1)	(4)	(1)
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec
okresu	8	2	5
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
w okresie:	75	37	56
do 1 roku	41	27	25
od 1 do 5 lat	34	10	31
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(8)	(2)	(5)
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt.leasingu finansowego
wykazana w pasywach, w tym wymagalna w okresie:	67	35	51
do 1 roku	20	24	23

Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na
Zwiększenie przyszłych kosztów finansowych z tytułu zawarcia nowych
Spłata rat leasingu finansowego (koszty finansowe z tytułu odsetek) w
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
w okresie:	75	37	56
do 1 roku	41	27	25
	34	10	31
od 1 do 5 lat
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(8)	(2)	(5)
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt.leasingu finansowego
wykazana w pasywach, w tym wymagalna w okresie:	67	35	51
do 1 roku	20	24	23
od 1 do 5 lat powyżej 5 lat	47 0	11 0	28 0

2.16 Nota 9 - struktura przychodów

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.16 Nota 9 - struktura przychodów
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	25 716	82 562	13 214
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	23 509	75 252	11 460
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 956	6 864	1 614
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	251	446	140
Dodatkowe informacje:
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	0	203	0
2.17 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	18 279	72 975	13 343
Koszty sprzedaży	142	3 243	725
Koszty ogólnego zarządu	1 618	5 404	1 302
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	20 039	81 622	15 370
2.18 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022

2.17 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022

2.18 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i
Dodatkowe informacje:
2.17 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
2.18 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Amortyzacja	2 409	9 063	2 224
Zużycie materiałów i energii	11 606	44 578	9 275
Usługi obce	5 965	14 755	3 447
Podatki i opłaty	370	904	320
Koszty świadczeń pracowniczych	3 351	12 283	2 915
Pozostałe koszty	312	968	242
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	24 013	82 551	18 423
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(5 074)	(5 200)	(4 034)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	1 100	4 271	981

2.19 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.19 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	649	5 205	657
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	44	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków
trwałych	548	1 830	381
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów	0	1 448	0
Otrzymane pozostałe dotacje	31	216	39
Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności w wyniku zapłaty	0	138	17
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	114	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	63	8	1
Otrzymane odszkodowania	2	694	81
Inne przychody operacyjne	5	592	138
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Zysk z okazjonalnego nabycia udziałów	0	121	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0
2.20 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	308	2 059	401
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	4	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	38	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	0	99	91
Przekazane darowizny	3	15	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0

2.20 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

2.20 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	308	2 059	401
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	4	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	38	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	0	99	91
Przekazane darowizny	3	15	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	0	25	0
Inne koszty operacyjne	301	1 882	308
2.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Przychody finansowe, w tym:	352	589	129
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	0	31	27
Odwrócenie odpisu aktualizującego odsetki	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	96	174	0
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki od leasingu finansowego	76	354	72
Dodatnie różnice kursów walut	8	0	0
Inne przychody finansowe	172	30	30

2.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

2.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Przychody finansowe, w tym:	352	589	129
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	0	31	27
Odwrócenie odpisu aktualizującego odsetki	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	96	174	0
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki od leasingu finansowego	76	354	72
Dodatnie różnice kursów walut	8	0	0

2.22 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.22	Nota 14 – struktura kosztów finansowych
			Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Koszty finansowe, w tym:			297	1 353	299
	Odsetki od zobowiązań budżetowych		0	6	1
	Odsetki od kredytów bankowych		86	250	50
	Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań		(51)	6	5
	Odsetki od umów leasingu finansowego		1	4	1
	Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu		34	135	14
	Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności		147	541	120
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)		0	0	0
Ujemne różnice kursów walut			0	144	94
Inne koszty finansowe			80	267	14
2.23	Nota 15 – podatek dochodowy
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN		Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
	Ustawowa stawka podatku dochodowego		19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy			132	81	0
	Odroczony podatek dochodowy, w tym:		(109)	(383)	(856)
	Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy		(124)	(435)	(204)
	Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy		15	216	(652)
	Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat		23	(302)	(856)
2.24	Nota 16 – segmenty operacyjne
	Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka

2.23 Nota 15 – podatek dochodowy

2.23 Nota 15 – podatek dochodowy		Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
2.24 Nota 16 – segmenty operacyjne
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i

2.24 Nota 16 – segmenty operacyjne

2.23	Nota 15 – podatek dochodowy
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN		Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
2.24	Nota 16 – segmenty operacyjne Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2023	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane	Razem Spółka
	do 31.03.2023 roku			do segmentów
materiałów	Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i	24 689	1 027		0 25 716
	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(17 488)	(791)		0 (18 279)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		7 201	236		0 7 437
Koszty sprzedaży		(142)	0		0 (142)
operacyjne	Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty	(203)	0	(1 074)	(1 277)
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 856	236	(1 074)	6 018
Przychody finansowe		1	0	351	352
Koszty finansowe		(6)	0	(291)	(297)
	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 851	236	(1 014)	6 073
Podatek dochodowy		(15)	0	(8)	(23)

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	65 026	3 114	10 556	78 696
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 375	1 375
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	327	0	1 875	2 202
Zapasy	43 910	1 234	0	45 144
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	11 716	170	237	12 123
Nieprzypisane aktywa obrotowe	168	0	29 040	29 208
Razem aktywa	121 147	4 518	43 083	168 748
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 368	514	195	14 077
Przychody przyszłych okresów	24	0	5 935	5 959
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego	244	0	23 510	23 754
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 370	0	10 530	11 900
Razem zobowiązania i rezerwy	15 006	514	40 170	55 690
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów	77 447	5 115	0	82 562
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(69 059)	(3 916)	0	(72 975)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży	8 388 (2 013)	1 199 (1 230)	0 0	9 587 (3 243)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne	(770)	0	(1 488)	(2 258)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 605	(31)	(1 488)	4 086
Przychody finansowe	0	0	589	589
	(55)	0	(1 298)	(1 353)
Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5 550	(31)	(2 197)	3 322

Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022			do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	77 447	5 115	0	82 562
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(69 059)	(3 916)	0	(72 975)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	8 388	1 199	0	9 587
Koszty sprzedaży	(2 013)	(1 230)	0	(3 243)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne	(770)	0	(1 488)	(2 258)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 605	(31)	(1 488)	4 086
Przychody finansowe	0	0	589	589
Koszty finansowe	(55)	0	(1 298)	(1 353)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5 550	(31)	(2 197)	3 322
Podatek dochodowy	15	0	287	302
Zysk (strata) netto	5 565	(31)	(1 910)	3 624
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	67 055	3 135	10 663	80 853
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 375	1 375
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	144	0	2 405	2 549
Zapasy	32 986	1 207	0	34 193
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	4 219	190	58	4 467
Nieprzypisane aktywa obrotowe	41	0	22 203	22 244
Razem aktywa	104 445	4 532	36 704	145 681
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 539	379	592	6 510

Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022			do segmentów	Razem Spółka
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 375	1 375
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe	144	0	2 405	2 549
Zapasy	32 986	1 207	0	34 193
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	4 219	190	58	4 467
Nieprzypisane aktywa obrotowe	41	0	22 203	22 244
Razem aktywa	104 445	4 532	36 704	145 681
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 539	379	592	6 510
Przychody przyszłych okresów	24	0	6 483	6 507
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	226 1 193	0 0	14 961 9 276	15 187 10 469

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów	11 968	1 246	0	13 214
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(12 415)	(928)	0	(13 343)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(447)	318	0	(129)
Koszty sprzedaży	(433)	(292)	0	(725)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne	(208)	0	(838)	(1 046)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 088)	26	(838)	(1 900)
Przychody finansowe	0	0	129	129
Koszty finansowe	(18)	0	(281)	(299)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 106)	26	(990)	(2 070)
Podatek dochodowy	8	0	848	856
Zysk (strata) netto	(1 098)	26	(142)	(1 214)
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane	Razem Spółka
do 31.03.2022 roku			do segmentów
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	73 259	2 990	10 882	87 131
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 253	1 253
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe	132	0	3 088	3 220
Zapasy	14 272	18 988	0	33 260
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	7 257	327	(88)	7 496
Nieprzypisane aktywa obrotowe	168	0	11 042	11 210
Razem aktywa	95 088	22 305	26 177	143 570
	7 719	478	945	9 142
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022			do segmentów	Razem Spółka
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 253	1 253
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	132	0	3 088	3 220
Zapasy	14 272	18 988		0 33 260
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	7 257	327	(88)	7 496
Nieprzypisane aktywa obrotowe	168	0	11 042	11 210
Razem aktywa	95 088	22 305	26 177	143 570
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 719	478	945	9 142
Przychody przyszłych okresów	24	0	7 562	7 586
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	503	0	15 943	16 446
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	1 375	0	7 825	9 200
Razem zobowiązania i rezerwy	9 621	478	32 275	42 374
2.25 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe		Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości		0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych		0	0	0
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek

2.25 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
2.25 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0 0	0 0	0 0
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0	0
	0	0	0

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN			Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022		Koniec okresu 31.03.2022
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:				36 885		38 623	50 613
kredyty bankowe zobowiązania leasingowe				18 469 111		18 552 117		23 732 185
otrzymane dotacje z funduszy UE				17 260		17 260		25 956
inne (odrębna specyfikacja)				1 045		2 694		740
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:				156 618		162 264	146 982
kredytów bankowych	Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu			38 826		41 376		35 640
zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu			35 793		35 441		35 318
Zabezpieczenie na zapasach				0		0		0
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej				50 366		50 414		45 641
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK				0		0		0
Dobrowolne poddanie się egzekucji				31 633		35 033		30 383
Razem zobowiązania warunkowe				193 503		200 887	197 595
2.26	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi
		Okres od 01.01.2023 do			Okres od 01.01.2022 do		Okres od 01.01.2022 do
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	31.03.2023 Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	31.12.2022 Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	31.03.2022 Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji /Razem saldo należności, w tym:	0	0	25	3		0	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0		1 0		0	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta - akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0		5 3		0	0
	prokurent, akcjonariusz	0	0		3 0		0	0
Duda Małgorzata (Wiktor)

2.26 Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi

Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
2.26	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi
			Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023		Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji /Razem saldo należności, w tym:		0	0	25	3	0	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0		1 0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta - akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0		5 3	0	0
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent, akcjonariusz	0	0		3 0	0	0
Duda Małgorzata (Wąs)	prokurent, akcjonariusz, dyrektor finansowy	0	0		1 0	0	0
300000 Guitars Łukasz Duda	syn prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda (Wiktor) córka prokurenta-akcjonariusza		0 0		1 0	0	0
Joanna Duda Szymczak	dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0		1 0	0	0
Inter Bud A.Gotz	córka akcjonariusza Henryka i Urszuli Gotz		0 0	13	0	0	0
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023			Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		3	2	55	7	12	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	3	2	55	7	12	0

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Wartość transakcji	Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 Saldo na koniec okresu	31.03.2022 Wartość transakcji	Okres od 01.01.2022 do Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023		Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
Dane w tys.PLN		Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
tym:	Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec okresu, w	46	4 040	208	4 040	22	4 072
Zakład Konstrukcji Spawanych	objęcie udziałów w kapitale
Montex Sp. z o.o.	zakładowym	0	4 040	0	4 040	0	4 040
Zakład Konstrukcji Spawanych	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Montex Sp. z o.o.
Zakład Konstrukcji Spawanych	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Montex Sp. z o.o.
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.	pozostałe należności	46	0	208	0	22	32
Zakład Konstrukcji Spawanych	należności z tytułu zapłaconych
Montex Sp.z o.o.	zaliczek	0	0	0	0	0	0
		Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023		Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:
		728	348	3 140	228	525	345
Zakład Konstrukcji Spawanych	zobowiazania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	728	348	3 140	228	525	345
	należności z tytułu zapłaconych
Montex Sp. z o.o. Zakład Kostrukcji Spawanych	zaliczek	0	0	0	0	0	0

			Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023		Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:
Zakład Konstrukcji Spawanych	zobowiazania z tytułu dostaw
Montex Sp. z o.o.
Zakład Kostrukcji Spawanych	należności z tytułu zapłaconych
Montex Sp. z o.o.

2.27 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

1. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów przedstawiono w nocie nr 3.

1. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

Informacje o zmianie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości materialnych i prawnych przedstawiono w nocie nr 1.2 i nocie nr 1.3.

6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Informacje o zmianie stanu odpisów aktualizujących na należności przedstawiono w nocie nr 2.2.

7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały zaprezentowane w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2.

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych przedstawiona została w nocie nr 1.2.

9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.

W prezentowanym okresie nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych oraz umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W prezentowanym okresie ani niniejszej informacji dodatkowej nie dokonano korekt błędów poprzednich okresów.

1. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

W prezentowanym okresie – w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań.

1. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. regulują swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek terminowo, zgodnie z postanowieniami obowiązujących umów, bez naruszeń warunków umów kredytów lub pożyczek.

1. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

Akcjonariusze Spółki Dominującej – z uwagi na fakt, iż występują Akcjonariusze posiadający ponad 10% głosów, a także ze względu na powiązania rodzinne występujące pomiędzy Akcjonariuszami uznano, że mogą oni wywierać znaczący wpływ na Spółkę. Zarząd Spółki Dominującej PATENTUS S.A. stanowią osoby będące równocześnie Akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej poza Przewodniczącym Rady Nadzorczej

Panem Wiesławem Waszkielewiczem oraz Panią Edytą Głombek - Członek Rady Nadzorczej są bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy.

• Inne podmioty członkowie organów zarządzających i nadzorczych (łącznie z dyrektorami), osoby będące bliskimi członkami rodziny tych osób oraz inne podmioty gospodarcze, w których członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki pełnią funkcje zarządcze lub są ich udziałowcami. Za bliskich członków rodziny uznaje się osoby, które są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą wywierać wpływ, lub podlegać wpływowi tychże osób w swoich kontaktach z jednostką gospodarczą.
• Inne jednostki, w tym jednostki zależne.

Spółka Dominująca PATENTUS S.A. posiada 83,85% udziałów w kapitale Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. (spółka zależna).

Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie posiada udziałów kapitałowych w innych podmiotach.

W 2022 roku i w I kwartale 2023 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że opisane w dalszej części niniejszego sprawozdania transakcje z podmiotami powiązanymi w stosunku do Spółki zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi opisano w punkcie 2 niniejszego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego – Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego pkt 2.25 nota nr 18.

15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły zmiany sposobu (metody) ustalania wyceny instrumentów finansowych w wartości godziwej.

16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie dokonano zmian w klasyfikacji aktywów finansowych – w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje istotne dokonania w okresie od 01.01.2023 do 31.03.2023 które, mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej. Niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport nie wystąpiły.

17.1Umowy kredytowe Jednostki Dominującej: Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:

• 1) W dniu 29.11.2017 roku została podpisana Umowa Faktoringu nr 0096/2017 ("Umowa faktoringu") zawarta pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ( " Faktor"):
• Przedmiotem Umowy faktoringu jest świadczenie usług faktoringowych przez Faktora na rzecz Spółki. Faktor zgodnie i na warunkach określonych Umową faktoringu nabywa wszelkie bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Spółce wobec kontrahentów objętych listą Kontrahentów;
• przyznany Spółce Limit wynosi 14 000 000,00 PLN;
• maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 120 dni;
• Faktor wypłacę zaliczkę w wysokości 85% wartości wykupionych wierzytelności;
• fundusz gwarancyjny w wysokości 15% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;
• termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;
• oprocentowanie: WIBOR 1M + marża faktora;
• zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy faktoringu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 §1 pkt. 5 kpc do kwoty 15 000 000,00 PLN. Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 18/2017 w dniu 18.12.2017 roku.

W dniu 13.02.2018 roku został podpisany Aneks nr 1 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie (" Faktor") a Patentus S.A. wprowadzający następujące zmiany:

Maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 01.03.2018 roku został podpisany Aneks nr 2 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor") a Patentus S.A. wprowadzający następującą zmianę:

"Faktorant wyraża zgodę na potrącenie należności KUKE Finance S.A. wynikające z niniejszej umowy faktoringu nr 0096/2017 z należnymi Faktorantowi kwotami wynikającymi z umowy zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018 z dnia 01.03.2018 roku".

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 01.03.2018 roku został podpisany Aneks nr 3 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor") a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający tekst jednolity Umowy:

Strony zgodnie oświadczają, że w/w Umowa faktoringu trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z tym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu oraz wprowadzają tekst jednolity o następującej treści:

• Przedmiotem Umowy faktoringu jest świadczenie usług faktoringowych przez Faktora na rzecz Spółki. Faktor zgodnie i na warunkach określonych Umową faktoringu nabywa wszelkie bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Spółce wobec kontrahentów objętych listą Kontrahentów;
• Integralną częścią umowy są następujące warianty: przejecie ryzyka z polisą KUKE S.A. Pakiet.
• przyznany Spółce Limit wynosi 14 000 000,00 PLN;
• maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni;
• Faktor wypłacę zaliczkę w wysokości 85% wartości wykupionych wierzytelności;
• fundusz gwarancyjny w wysokości 15% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;
• termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;
• oprocentowanie: WIBOR 1M + marża faktora;
• zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy faktoringu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy faktoringu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 15 000 000,00 PLN; dokona globalnej cesji praw z Polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.( KUKE S.A. – polisa została opisana w raporcie bieżącym 15/2018). Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.
• Umowa faktoringu została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Postanowienia Umowy faktoringu w zakresie wykupu wierzytelności oraz przejęcia Ryzyka niewypłacalności Kontrahenta obowiązuje nie dłużej niż do dnia zakończenia umowy ubezpieczenia.

W dniu 06.08.2018 roku zostało zawarte Porozumienie trójstronne dotyczące postanowień uzupełniających dotyczących Umowy ubezpieczenia RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ("KUKE") oraz Umowy Faktoringu nr 0096/2017 zawartej z KUKE Finance S.A. ("Faktor") o następującej treści:

KUKE wyraża zgodę na przelew ubezpieczonych w ramach Umowy Ubezpieczenia wierzytelności od dłużników, dokonanych przez Ubezpieczającego/Faktoranta na Faktora. Przelew wierzytelności nie powoduje wyłączenia powyższych wierzytelności z Umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że wierzytelności wynikające z faktur będących przedmiotem przelewu zostaną na Faktora przelane w całości;

• Z dniem dokonania przelewu wierzytelności na Faktora Umowę ubezpieczenia w części dotyczącej przelanych wierzytelności traktuje się jako umowę zawartą na rachunek osoby trzeciej;
• Faktor jako ubezpieczony jest uprawniony do żądania od KUKE świadczeń należnych z tytułu Ubezpieczenia w związku z brakiem zapłaty wierzytelności od dłużnika, którego zobowiązanie wobec Ubezpieczającego/Faktora są przedmiotem umowy faktoringu;
• Faktor wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia – polisa obrotowa zawartej przez Emitenta a KUKE S.A.; przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do wierzytelności wykupionych przez niego, został wskazany jako osoba trzecia; zapoznał się i przyjął do wiadomości wszystkie postanowienia zawarte w umowie ubezpieczenia; Faktor uznał, że nie może osiągnąć większych korzyści niż przysługujące Ubezpieczającemu/Faktorantowi; uznał że KUKE ma prawo podnieść wobec niego wszelkie zarzuty mające wpływ na ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej przysługujące KUKE w stosunku do Emitenta zgodnie z umową ubezpieczenia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 21/2018 w dniu 28.08.2018 roku.

W dniu 31.08.2018 roku wpłynął podpisany egzemplarz Porozumienia trójstronnego dotyczące postanowień uzupełniających dotyczących Umowy ubezpieczenia RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ("KUKE") oraz Umowy Faktoringu nr 0096/2017 zawartej z KUKE Finance S.A. ("Faktor") o następującej treści:

• KUKE wyraża zgodę na przelew ubezpieczonych w ramach Umowy Ubezpieczenia wierzytelności od dłużników, dokonanych przez Ubezpieczającego/Faktoranta na Faktora. Przelew wierzytelności nie powoduje wyłączenia powyższych wierzytelności z Umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że wierzytelności wynikające z faktur będących przedmiotem przelewu zostaną na Faktora przelane w całości;
• Z dniem dokonania przelewu wierzytelności na Faktora Umowę ubezpieczenia w części dotyczącej przelanych wierzytelności traktuje się jako umowę zawartą na rachunek osoby trzeciej;
• Faktor jako ubezpieczony jest uprawniony do żądania od KUKE świadczeń należnych z tytułu Ubezpieczenia w związku z brakiem zapłaty wierzytelności od dłużnika, którego zobowiązanie wobec Ubezpieczającego/Faktora są przedmiotem umowy faktoringu;
• Faktor wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia – polisa obrotowa zawartej przez Emitenta a KUKE S.A.; przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do wierzytelności wykupionych przez niego, został wskazany jako osoba trzecia; zapoznał się i przyjął do wiadomości wszystkie postanowienia zawarte w umowie ubezpieczenia; Faktor uznał, że nie może osiągnąć większych korzyści niż przysługujące Ubezpieczającemu/Faktorantowi; uznał że KUKE ma prawo podnieść wobec niego wszelkie zarzuty mające wpływ na ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej przysługujące KUKE w stosunku do Emitenta zgodnie z umową ubezpieczenia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 22/2018 w dniu 31.08.2018 roku.

W dniu 10.09.2018 roku został podpisany Aneks nr 4 do Umowa Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor") a Patentus S.A. wprowadzający następujące zmiany:

• Faktor wypłaci Faktorantowi wszystkie przysługujące mu od Faktora z tytułu realizacji Umowy Faktoringu na poniższe rachunki bankowe Klienta w walucie PLN w następującym podziale:
  • Raiffeisen Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
  • Deutsche Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
  • Getin Noble Bank S.A. w wysokości 25%,
  • ING Bank Śląski S.A. w wysokości 25%.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 07.11.2018 roku został podpisany Aneksu nr 5 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa Faktoringu") zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor") a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający następujące zmiany:

• przyznany Spółce Limit wynosi 26 000 000,00 PLN;
• maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni;
• Faktor wypłaca zaliczkę w wysokości 80% wartości wykupionych wierzytelności;
• fundusz gwarancyjny w wysokości 20% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;
• termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;
• oprocentowanie: WIBOR 1M + marża faktora;
• zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy Faktoringu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunków bankowych; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 §1 pkt 5 kpc do kwoty 30 000 000,00 PLN; dokona globalnej cesji praw z Polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.( KUKE S.A. – polisa została opisana w raporcie bieżącym 15/2018). Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.
• Umowa Faktoringu została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Postanowienia Umowy Faktoringu w zakresie wykupu wierzytelności oraz przejęcia Ryzyka niewypłacalności Kontrahenta obowiązują nie dłużej niż do dnia zakończenia umowy ubezpieczenia.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 31/2018 w dniu 05.12.2018 roku.

W dniu 03.12.2018 roku został podpisany Aneksu nr 6 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa Faktoringu") zawarty pomiędzy KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor") a Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie wprowadzający następujące zmiany:

• Faktor wypłaci Faktorantowi wszystkie przysługujące mu od Faktora z tytułu realizacji Umowy Faktoringu na poniższe rachunki bankowe Klienta w walucie PLN w następującym podziale:
  • Deutsche Bank Polska S.A. w wysokości 25%,
  • Getin Noble Bank S.A. w wysokości 50%,
  • ING Bank Śląski S.A. w wysokości 25%.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W dniu 20.05.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 7 do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa faktoringu"), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor") wprowadzający następujące zmiany:

"5. Faktor oświadcza, a Faktorant przyjmuje do wiadomości i stosowania, że akceptowalny przez Faktora Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni z zastrzeżeniem, że dla Kontrahentów objętych ochroną ubezpieczeniową Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności jest zgodny z terminem płatności określonym na obowiązującej decyzji kredytowej. Powyższy zapis nie dotyczy faktury o numerze 51811045 wystawionej w dniu 30.11.2018 roku na Kontrahenta Polska Grupa Górnicza S.A. dla której, Strony akceptują Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności na poziomie 145dni."

W dniu 20.05.2019 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 8 do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa faktoringu"), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor") wprowadzający następujące zmiany:

"5) Faktor i Faktorant zgodnie oświadczają, że po podpisaniu niniejszego aneksu Faktor Wykupi Wierzytelność o numerze 51811032 wystawioną na Kontrahenta Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w kwocie 6.069.212,06 PLN. Faktorant zapłaci Faktorowi z tytułu w/w Wykupu prowizję operacyjną w wysokości 0,15% od wartości brutto powyższej Wierzytelności."

W dniu 13.09.2019 roku wpłynął do Spółki podpisany w dniu 19.08.2019 roku egzemplarz Aneksu nr 9 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa Faktoringu") zawartej pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor"). Strony zgodnie oświadczają, że w/w Umowa Faktoringu trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z czym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu w następującym zakresie:

• przyznany Spółce Limit wynosi 32 000 000,00 PLN;
• zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy Faktoringu: oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Faktoringu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 36 000 000,00 PLN;

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 21/2019 w dniu 13.09.2019 roku.

W dniu 15.06.2020 roku wpłynął do Spółki podpisany w dniu 18.03.2020 roku egzemplarz Aneksu nr 10 do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa Faktoringu") zawartej pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor"). Strony zgodnie oświadczają, że w/w Umowa Faktoringu trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z czym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu w następującym zakresie:

"5. Faktor oświadcza, a Faktorant przyjmuje do wiadomości i stosowania, że akceptowalny przez Faktora Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni z zastrzeżeniem, że dla Kontrahentów objętych ochroną ubezpieczeniową Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności jest nie dłuższy niż termin płatności określony na obowiązującej decyzji kredytowej.

Powyższy zapis nie dotyczy faktury o numerze 2020/01/PRO/FV/00003 oraz 2020/01/PRO/FV/00005 wystawionej w dniu 30.01.2020 roku na Kontrahenta Polska Grupa Górnicza S.A. dla której, Strony akceptują Maksymalny Okres Wymagalności Wierzytelności na poziomie 180 dni." Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W dniu 30.10.2020 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 11 z dnia 9.10.2020 roku do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa Faktoringu") zawartej pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor"). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:

• przyznany Faktorantowi Limit Faktoranta wynosi 0 PLN (słownie: zero złotych);
• w okresie od dnia podpisania Aneksu do końca czerwca 2021 roku Minimalna prowizja operacyjna, Opłata za dostęp do elektronicznego systemu wymiany informacji oraz Opłata administracyjna – monitoring wierzytelności nie będą naliczane prze Faktora;
• Faktorant przed uruchomieniem finansowania nowych Wierzytelności, przedłoży do Faktora uzupełniony Wniosek faktoringowy wraz wymienionymi w w/w wniosku dokumentami.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2020 w dniu 30.10.2020 roku.

W dniu 29.06.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 12 z dnia 14.06.2021 roku do Umowy Faktoringu z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa Faktoringu") zawartej pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor"). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:

w okresie od dnia podpisania Aneksu do końca grudnia 2021 roku wszystkie opłaty wynikające z Umowy nie będą naliczane, tj. Minimalna prowizja operacyjna, Opłata za dostęp do elektronicznego systemu wymiany informacji oraz Opłata administracyjna – monitoring wierzytelności nie będą naliczane przez Faktora;

• SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
• Faktorant przed uruchomieniem finansowania nowych Wierzytelności, przedłoży do Faktora uzupełniony Wniosek faktoringowy wraz wymienionymi www. wniosku dokumentami.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 8/2021 w dniu 29.06.2021 roku.

W dniu 22.12.2021 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 13 z dnia 13.12.2021 roku do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa Faktoringu") zawartej pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor"). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:

• przyznany Spółce Limit wynosi 2 600 000,00 PLN;
• faktor wypłaca zaliczkę w wysokości 90% wartości wykupionych wierzytelności;
• fundusz gwarancyjny w wysokości 10% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 18/2021 w dniu 22.12.2021 roku.

W dniu 10.06.2022 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 14 z dnia 6 czerwca 2022 roku do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa Faktoringu") zawartej pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor"). Na mocy ww. Aneksu Strony dokonały w Umowie Faktoringu następujących zmian:

• przyznany Spółce Limit wynosi 9 000 0000 PLN;
• Faktorant zapłaci Faktorowi z tytułu niniejszej Umowy Faktoringu prowizję operacyjną w wysokości 0,32% od wartości każdej Wykupionej Wierzytelności;
• Faktorant zapłaci Faktorowi z tytułu niniejszej Umowy Faktoringu prowizję za przyjęcie ryzyka niewypłacalności Kontrahenta w wysokości 0,35% od wartości brutto każdej nabytej Wierzytelności.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 12/2022 w dniu 10.06.2022 roku.

W dniu 13.03.2023 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 15 z dnia 13 marca 2023 roku do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa Faktoringu") zawartej pomiędzy Emitentem jako Faktorantem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor"). Najistotniejsze zmiany Umowy Faktoringu wynikające z ww. Aneksu::

• przyznany Spółce Limit wynosi 9 800 0000 PLN;
• Minimalna prowizja operacyjna w wysokości 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) przysługuje Faktorowi począwszy od dnia wejścia w życie Umowy Faktoringu oraz w

każdą rocznicę wejścia w życie Umowy. Różnica pomiędzy minimalną prowizją operacyjną za rok funkcjonowania Umowy a sumą pobranych prowizji operacyjnych w danym roku jest płatna przez Klienta w każdą rocznicę wejścia w życie Umowy, nie później jednak niż w dniu wygaśnięcia Umowy Faktoringu;

Faktorant zapłaci Faktorowi z tytułu niniejszej Umowy Faktoringu prowizję operacyjną w wysokości 0,55% od wartości każdej Wykupionej Wierzytelności.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 6/2023 w dniu 13.03.2023 roku.

17.2Umowy kredytowe Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.

W prezentowanym okresie Jednostka Zależna nie zaciągała oraz nie aneksowała umów kredytowych.

17.3Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami i dostawcami poniżej zostały przedstawione umowy zawarte w I kwartale 2023 roku przez Jednostkę Dominującą, spełniające wymóg istotności tj. 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.:

• 1) W dniu 14.02.2023 roku Emitent powziął informację o podpisaniu umowy PAT 23.007-26 pomiędzy Polską Grupą Górniczą S.A. (PGG) a PATENTUS S.A.:
• Przedmiotem umowy jest:

Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego do

• Termin realizacji:
• Dostawa do 20 tygodni od daty przekazania (e-mail) zamówienia do Wykonawcy. Przekazanie zamówienia nastąpi nie później niż do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
  • Wartość umowy wynosi:

zadanie nr 1 - umowa nr 402201142 wynosi: 22 480 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) + VAT;

zadanie nr 2 - umowa nr 402201143 wynosi: 9 100 000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów sto tysięcy złotych 00/100) + VAT;

zadanie nr 5 - umowa nr 402201146 wynosi: 600 000,00 zł netto (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) + VAT.

• Gwarancja:
• 1) Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: min. 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego, z wyłączeniem elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej określonej poniżej.

2) Gwarancja szczegółowa:

		> 3 mln ton przetransportowanego urobku lub
1	PZS kadłuby napędów i rynnociąg	> 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
		> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub
2	PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
		> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub
3	PZP kadłuby napędów i rynnociąg	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
	PZP rynny dołączne	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub
4		> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
		> 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub
5	PZP bębny łańcuchowe	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
6	przekładnie i sprzęgła	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
7	silniki i inne urządzenia elektryczne	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
8	łańcuchy do przenośnika zgrzebłowego ścianowego i do przenośnika zgrzebłowego podścianowego	> 12 miesięcy od daty uruchomienia przenośnika na dole
	ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki(dotyczy przenośników ścianowych)	> 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub
9		> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
	kadłub kruszarki podścianowej,	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub
10	elementy trasy kruszarki podścianowej	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
		> 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub
11	wał z łożyskami kruszarki podścianowej,	> 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,

12	bijaki kruszarki podścianowej	> 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole.
----	-------------------------------	---------------------------------------------	--

3) Gwarancja na naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń (z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej, określonych w pkt. 10.2) - min. 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna.

4) Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej.

5) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, oleje, smary.

6) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienne przynapędowe, wkładki sprzęgieł, oringi i uszczelnienia - 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

7) Udzielona gwarancja nie może być warunkowana zanieczyszczeniem transportowanego urobku.

8) W okresie gwarancji Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy będzie przekazywał dane dotyczące ilości przetransportowanego urobku, lecz nie częściej niż raz na kwartał.

• Termin usunięcia wad i usterek, które wyniknęły przy dostawie przedmiotu zamówienia do 7 dni od daty dostawy.
• W ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:

1) w okresie gwarancji 24 godzinny serwis gwarancyjny we wszystkie dni tygodnia wraz z pełnym asortymentem części zamiennych,

2) przybycie ekipy serwisowej w terminie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego takiej konieczności (zgłoszenie powinno być dokonywane telefonicznie pod nr tel. 32 210 1100 lub na piśmie i przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: dh@patentus.pl; serwis@patentus.pl. Czas trwania naprawy będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres jej trwania nie może przekroczyć 24 godzin od momentu powiadomienia ekipy serwisu. Wymiana podzespołów powoduje wydłużenie ich okresu gwarancji poza udzieloną gwarancję ogólną przedmiotu zamówienia. Termin usunięcia awarii może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego,

3) dostawę części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii, których konieczność wymiany stwierdzono w trakcie usuwania awarii w terminie wzajemnie uzgodnionym lecz nie dłuższym niż 8 godzin od momentu stwierdzenia konieczności wymiany.

Kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie,

2) w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji określony w § 5 do 10 dnia włącznie,

3) w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji określony w § 5,

4) w wysokości 0,01% wartości netto przedmiotu umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 4 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki,

5) w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu umowy za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,

6) w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 8 godzin od powiadomienia ekipy serwisowej do naprawy Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.

7) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów pkt. od 2) do 6) nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy.

8) w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200,00zł za każdy przypadek,

9) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca w wysokości 100zł za każdy dzień zwłoki,

10) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% wartości netto Umowy,

11) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy:

a) w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2%o do 0,5%o alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ );

b) w stanie nietrzeźwości, (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5%o alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ )

c) którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej inne substancje),

d) którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy,

e) którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy,

• w wysokości 1 000,00 zł netto za każdy stwierdzony przypadek;

• 12) Za naruszenie przez Zamawiającego obowiązku zachowania poufności, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości netto Umowy:

• W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
• Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:
• 1) po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu - w wysokości 0,1% wartości netto, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.
• 2) w przypadku ponownego występowania utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokości określonej w pkt 1).
• W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy, przedmiot umowy będzie niekompletny, Wykonawca uchylał będzie się od realizacji świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w § 20 Umowy, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego.
• W przypadku, gdy Zamawiający zleci dostawę brakującego (nie dostarczonego) przez Wykonawcę przedmiotu umowy, bądź też w przypadku gdy Zamawiający zleci dostawę brakujących części/elementów dostarczonego przedmiotu zamówienia,, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu równowartości niedostarczonego przedmiotu umowy, bądź równowartości brakujących części/elementów przedmiotu umowy oraz spowoduje naliczenie to Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy netto, bądź odpowiednio 10% wartości brakujących części/elementów.
• W przypadku, gdy Zamawiający zleci realizację świadczeń gwarancyjnych, od wykonania których uchyla się Wykonawca podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze), Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wartości zleconych świadczeń.
• Kwoty zwrotu, o których mowa w ust. 5 i 6 ustalone zostaną na podstawie umowy z podmiotem, któremu zlecono odpowiednio dostawę brakujących części lub realizację świadczeń gwarancyjnych.

• Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie.
• Łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy wartości umowy.
• Termin płatności noty księgowej wystawionej tytułem kar umownych wynosi 30 dni od dnia wystawienia noty.
• Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
• Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2023 w dniu 03.01.2023 roku

2) W okresie od 08.03.2022 roku do 05.01.2023 roku w ramach współpracy z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach ("Zamawiający", "PGG") Emitent zawarł z PGG umowy oraz otrzymał od PGG zamówienia na łączną kwotę 15 152 610,19 PLN netto.

Umową o najwyższej wartości jest umowa nr 482201860 ("Umowa"), a strony przyjęły jako datę jej zawarcia – datę złożenia ostatniego podpisu, tj. 05.01.2023 roku.

• Przedmiotem Umowy jest: Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki, urządzenia przekładkowego, systemu sterowania, łączności głośnomówiącej i blokad oraz systemu monitorowania i wizualizacji kompleksu ścianowego do ściany M-6 w pokł. 501/3 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice w zakresie zadania nr 2, tj. Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego dla KWK ROW Ruch Jankowice - dla śc. M-6 pokł. 501/3 oraz wykonanie rynien zwykłych i rynien inspekcyjnych wg dokumentacji własnej PGG S.A.
• Termin realizacji zamówienia objętego Umową wynosi: 24 tygodnie od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.
• Wartość Umowy wynosi: 8 830 000,00 PLN netto
• Gwarancja:
• a) Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: min. 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji, powiększony o 6 miesięcy, licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego, z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej określonej poniżej.
• b) Gwarancja szczegółowa:

1	PZS kadłuby napędów i rynnociąg	> 3 mln ton przetransportowanego urobku lub > 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
2	PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
3	PZP kadłuby napędów i rynnociąg	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
4	PZP rynny dołączne	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
5	PZP bębny łańcuchowe	> 1,0 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
6	przekładnie i sprzęgła	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
7	silniki i inne urządzenia elektryczne	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
8	łańcuchy do przenośnika zgrzebłowego ścianowego i do przenośnika zgrzebłowego podścianowego	> 12 miesięcy od daty uruchomienia przenośnika na dole
9	ułożyskowanie bębna kruszącego kruszarki(dotyczy przenośników ścianowych)	> 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
10	kadłub kruszarki podścianowej, elementy trasy kruszarki podścianowej	> 2 mln ton przetransportowanego urobku lub > 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,
11	wał z łożyskami kruszarki podścianowej,	> 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub > 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej,

12	bijaki kruszarki podścianowej	> 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole.

c) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń co najmniej 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna.

d) Gwarancja szczegółowa nie skraca terminu gwarancji ogólnej.

e) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, pasy napędowe kruszarek, oleje, smary i żarówki.

f) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienne przynapędowe, wkładki sprzęgieł, oringi i uszczelnienia - 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

• Kary umowne:
• 1) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części Umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie;
• 2) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu Umowy w wysokości równej kosztom nabycia przez Zamawiającego przedmiotu zastępczego oraz 2% wartości netto Umowy;
• 3) w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonej w terminie części zamówienia, za każdy dzień zwłoki;
• 4) w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonej w terminie części zamówienia, za każdy dzień zwłoki;

5) w wysokości 0,01% wartości netto Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki,

• 6) w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,
• 7) w wysokości 0,2% wartości netto Umowy za nieusunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od przystąpienia ekipy serwisowej do naprawy Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.

• 8) wartość naliczonych kar umownych wynikających z zapisów nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy.

• 9) w przypadku stwierdzenia, że prace są wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nieposługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się - w wysokości 200 zł za każdy przypadek,

• 10) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów, które zgodnie z SOPZ ma przedłożyć Wykonawca w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

11) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% wartości netto Umowy,

• 12) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy:
• a) w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2%o do 0,5%o alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3)
• b) w stanie nietrzeźwości, (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5%o alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ )
• c) którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej inne substancje),
• d) którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy,
• e) którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy,
• w wysokości 1 000,00 zł netto za każdy stwierdzony przypadek;
• 1. W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
• 1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 1) po bezskutecznym upływie terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego do umożliwienia rozpoczęcia lub prowadzenia lub zakończenia Audytu - w wysokości 0,1% wartości netto, za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było odpowiednio rozpoczęcie, prowadzenie lub zakończenie Audytu.

• 2) w przypadku ponownego występowania utrudnień w rozpoczęciu lub przeprowadzeniu lub zakończeniu Audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokości określonej w pkt 1).

• 1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy, przedmiot umowy będzie niekompletny, Wykonawca uchylał będzie się od realizacji świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w Umowie, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania zastępczego.
• 1. W przypadku, gdy Zamawiający zleci dostawę brakujących części przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze), z uwagi na brak dostawy tego elementu przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy w cenie oraz spowoduje to naliczenie Wykonawcy kary w wysokości 2% wartości Umowy.
• 1. W przypadku, gdy Zamawiający zleci realizację świadczeń gwarancyjnych, od wykonania których uchyla się Wykonawca podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze), Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wartości zleconych świadczeń.
• 1. Kwoty zwrotu, o których mowa zostaną ustalone na podstawie umowy z podmiotem, któremu zlecono odpowiednio dostawę brakujących części lub realizację świadczeń gwarancyjnych.
• 1. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Stronę, drugiej ze Stron Umowy przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości Umowy.
• 1. Łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie może przekroczyć wartości Umowy.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2023 w dniu 05.01.2023 roku.

1. W okresie od dnia 31.01.2022 do dnia 09.02.2023 – łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS S.A. a P.P.H.U. "Mirpol" Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 10 578 511,62 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS S.A., zawartej na czas nieokreślony. Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 02/08/2022 z dnia 31.08.2022 roku o wartości 2 173 380,00 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie elementów do przenośników i kruszarek.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 4/2023 w dniu 09.02.2023 roku

• 1. W dniu 14.02.2023 roku Emitent powziął informację o podpisaniu umowy PAT 23.007-26 pomiędzy Polską Grupą Górniczą S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit (PGG, Zamawiający) a PATENTUS S.A.:
• Przedmiotem umowy jest:

Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego do ściany 504 w pokł. 215 dla PGG S.A. Oddział KWK Piast- Ziemowit Ruch Ziemowit – zadanie nr 2.

• Termin realizacji:
• Dostawa do 20 tygodni od daty przekazania (e-mail) zamówienia do Wykonawcy. Przekazanie zamówienia nastąpi nie później niż do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
  • Wartość umowy wynosi: 9 150 000,00 PLN + VAT;
  • Gwarancja:
  • 3) Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: min. 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego, jeżeli nie nastąpi uruchomienie do 6 m-cy od daty dostawy z wyłączeniem elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej określonej poniżej.
  • 2) Gwarancja szczegółowa:

1	PZS kadłuby napędów i rynnociąg	> 1,5 mln ton przetransportowanego urobku lub > 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
2	PZS rynny dołączane i bębny łańcuchowe	> 1 mln ton przetransportowanego urobku lub > 18 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej.
3	przekładnie i sprzęgła	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
4	silniki i inne urządzenia elektryczne	> 24 miesiące od daty uruchomienia na dole.
5	łańcuchy do przenośników podścianowych	> 12 miesięcy od daty uruchomienia na dole

3) Gwarancja na wymienione lub naprawione w ramach gwarancji podzespoły lub elementy urządzeń (z wyłączeniem elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej) - min. 12 miesięcy od daty wykonania usługi, jednak nie krócej niż gwarancja ogólna.

4) Gwarancja szczegółowa nie skraca gwarancji ogólnej.

5) Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, oleje, smary, pasy napędowe kruszarek, żarówki.

6) Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi i uszczelnienia - 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego.

7) Udzielona gwarancja nie może być warunkowana zanieczyszczeniem transportowanego urobku.

8) W okresie gwarancji Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy będzie przekazywał dane dotyczące ilości przetransportowanego urobku, lecz nie częściej niż raz na kwartał.

• Termin usunięcia wad i usterek, które wyniknęły przy dostawie przedmiotu zamówienia do 7 dni od daty dostawy.
• W ramach ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:

1) w okresie gwarancji 24 godzinny serwis gwarancyjny we wszystkie dni tygodnia wraz z pełnym asortymentem części zamiennych,

2) przybycie ekipy serwisowej w terminie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego,

3) dostawę części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii, których konieczność wymiany stwierdzono w trakcie usuwania awarii w terminie wzajemnie uzgodnionym lecz nie dłuższym niż 8 godzin od momentu stwierdzenia konieczności wymiany.

Kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie,

2) w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji do 10 dnia włącznie,

3) w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji,

4) w wysokości 0,01% wartości netto umowy w zakresie zadania, którego dotyczy, za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki,

5) w wysokości 0,1% wartości netto umowy w zakresie zadania, którego dotyczy za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii,

6) w wysokości 0,2% wartości netto umowy w zakresie zadania którego dotyczy, za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.

7) wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy,

8) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 5% wartości netto Umowy,

11) w przypadku stawienia się do pracy lub wykonywana pracy przez pracowników Wykonawcy:

a) w stanie po użyciu alkoholu; (stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2%o do 0,5%o alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ );

b) w stanie nietrzeźwości, (stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5%o alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³ )

c) którzy są pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych (dalej inne substancje),

d) którzy używają lub spożywają alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy,

e) którzy wnoszą alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zakładu pracy,

• w wysokości 1 000,00 zł netto za każdy stwierdzony przypadek;

• 12) Za naruszenie przez Zamawiającego obowiązku zachowania poufności, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości netto Umowy:

• W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca w całości pokryje straty wynikłe z dokonanego zaboru, a także zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.
• Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie.
• Łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy wartości umowy.
• Termin płatności noty księgowej wystawionej tytułem kar umownych wynosi 30 dni od dnia wystawienia noty.

• Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
• Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 5/2023 w dniu 15.02.2023 roku.

17.4Umowy handlowe Jednostki Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.:

• 1. PATENTUS zamówienie z dnia 9 stycznia 2023 roku na wykonanie elementów zastawek: - kwota zlecenia netto- 259.812,00 PLN;
  2. termin wykonalności- 31.01.2023 roku.
• 1. WINDEX zamówienie z dnia 5 stycznia 2023 roku na wykonanie elementów wciągarki: - kwota zlecenia netto- 70.000,00 PLN;
  2. termin wykonalności- 29.03.2023 roku.
• 1. PATENTUS- zamówienia za okres od 10.01.2023 roku do 31.03.2023 roku na wykonanie rur:
• kwota zlecenia netto- 188.787,00 PLN;
• termin wykonalności- 31.03.2023 roku.
• 1. ETM GMBH- zamówienie z dnia 10 stycznia 2023 roku na wykonanie elektrod i stojaków:
• kwota zlecenia netto- 12.480,00 EUR;
• termin wykonalności- 01.04.2023 roku.
• 1. ARTECH zamówienia za okres od dnia 18 stycznia 2023 do 31 marca 2023 roku na wykonanie usługi zwijania rur:
• kwota zlecenia netto- 28.920,00 PLN;
• termin wykonalności- 25.03.2023 roku.
• 1. MONTAN STAL Sp. z o.o. zamówienie z dnia 27 stycznia 2023 roku na wykonanie konstrukcji dolnej części trawersy:
• kwota zlecenia netto- 376.500,00 PLN;
• termin wykonalności- 30.06.2023 roku.
• 1. PATENTUS zamówienie z dnia 22 lutego 2023 roku na wykonanie elementów łączników:
• kwota zlecenia netto- 445.062,00 PLN;
• termin wykonalności- 31.03.2023 roku.

• 1. PATENTUS zamówienie z dnia 14 lutego 2023 roku na wykonanie elementów zastawek:
• kwota zlecenia netto- 283.172,00 PLN;
• termin wykonalności- 31.03.2023 roku.
• 1. BOILER GROUP Sp. z o.o. zamówienie z dnia 17 marca 2023 roku na wykonanie kanału powietrza wraz z podporami:
• kwota zlecenia netto- 34.135,00 PLN;
• termin wykonalności- 01.09.2023 roku.

a. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

b. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.

W prezentowanym okresie w Jednostce Zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia informacje związane ze staraniami PATENTUS S.A. o przyznanie bezzwrotnych dofinansowań:

1. W dniu 18.12.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP

dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP Spółka złożyła do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie projektu nr. WND-RPSL.03.02.00-24-0678/19-001 pod tytułem "Wdrożenie innowacyjnego zespołu napędowego złożonego z przekładni zębatej zintegrowanej z układami diagnostyki technicznej". Wartość całego projektu wyniesie 11.931 tys. PLN, z czego dofinansowanie wyniesie 2.909 tys. PLN. W dniu 28.01.2021 roku w Chorzowie Spółka podpisała ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie.

W rama projektu zakupione zostały następujące środki trwałe:

• 1. Sterowana numerycznie frezarka obwiedniowa firmy Slovackie strojirny za kwotę 530 tys. EURO,
• 1. Praska do inkludowania próbek firmy HHW Hommel Hercules za kwotę 38 tys. PLN,
• 1. Fundament pod frezarkę obwiedniową za kwotę 15 tys. PLN wykonany przez firmę Sidal Sp. z o.o.,
• 1. Suwnica o nośności 20 ton firmy Budtor Sp z o.o. za kwotę 194,5 tys. PLN,
• 1. Sterowana numerycznie dłutownica do uzębień firmy Liebherr za kwotę 1 060 tys. EURO,
• 1. Sterowaną numerycznie szlifierkę do uzębień firmy Kapp Niles za kwotę 718 tys. EURO,
• 1. Śrutownicę przelotową firmy Rosler za kwotę 310 tys. EURO,
• 1. Fundament pod dłutownicę za kwotę 30 tys. PLN wykonany przez firmę Wasa Trade Sp. z o.o.,
• 1. Fundament pod śrutownicę za kwotę 144 tys. PLN wykonany przez firmę Global Travel Excellence Sp. z o.o.
• 1. Ramię pomiarowe za kwotę 86 tys. PLN od firmy Martech.
• 1. Urządzenie do pomiaru średnic za kwotę 72 tys. PLN od firmy Martech.

W dniu 09.12.2021 roku Spółka złożyła w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości wniosek o płatność końcową. Na dzień składania niniejszego raportu projekt jest w trakcie rozliczania końcowego.

1. W dniu 29.04.2020 roku Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konsorcjum składającego się z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Technologii Eksploatacji oraz Instytutu Spawalnictwa wniosek o dofinansowanie projektu nr TECHMATSTRATEG-III/0028/2019 pt. "Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych w ramach dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych". W dniu 09.11.2020 roku wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany. W dniu 01.04.2021 roku Politechnika Warszawska pełniąca rolę Lidera konsorcjum podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie. Okres realizacji projektu zaczyna się 1.07.2021 roku kończy 30.06.2024 roku Wartość przyznanego Spółce dofinansowana to 3 804 tys. PLN. Na dzień składania niniejszego raportu Spółka rozpoczęła realizację projektu.

19. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działalności.

20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie przeprowadzono emisji, wykupu ani spłaty nieudziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych.

21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W prezentowanym okresie I kwartale 2023 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej wypłaconej lub zadeklarowanej wypłaty dywidendy.

22. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

22.1Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2023 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

1. W dniu 24.04.2023 roku Emitent powziął informację o decyzji Ministra Rozwoju i Technologii nr 212/DRI/2023 o zmianie decyzji o wsparciu nr 66/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku (dalej

"Decyzja") wydanej przez Zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A na realizację nowej inwestycji w rozumieniu art. 21 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wsparciu nowych inwestycji (Dz. U. z 2023 r. poz. 74). Decyzja została wydana na czas określony – 10 lat, licząc od dnia jej wydania. Zmiana decyzji dotyczy rozszerzenia określonego w Decyzji zakresu wyrobów wytworzonych lub świadczonych usług poprzez dopisanie kodów wg PKWiU do już istniejącego kodu o numerze 28.9. Dodatkowo dopisane kody to: 25.1, 25.6, 25.9 i 28.15. Rozszerzenie Decyzji odpowiada działalności gospodarczej faktycznie realizowanej przez Spółkę i w ocenie organu wydającego Decyzję dopisanie ww. kodów do przedmiotu działalności gospodarczej określonego w Decyzji jest uzasadnione. W pozostałej części decyzja zostaje bez zmian.

W/w Decyzja 66/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 3/2020 w dniu 03.02.2020 roku.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 10/2023 w dniu 24.04.2023 roku.

• 1. W dniu 05.05.2023 roku wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Aneksu nr 16 z dnia 04 maja 2023 roku do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa Faktoringu") zawartej pomiędzy Emitentem jako Faktorantem, a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Faktor"). Najistotniejsza zmiana Umowy Faktoringu wynikająca z ww. Aneksu:
  2. przyznany Spółce Limit Faktoranta wynosi 10 100 000 PLN;

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym 11/2023 w dniu 05.05.2023 roku.

22.2Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2023 roku w Jednostce Zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.:

W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 31.03.2023 roku.

23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Dla Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.:

Należności warunkowe w Grupie Kapitałowej PATENTUS S.A. w prezentowanym okresie oraz w okresie porównawczym od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie wystąpiły.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	36 885	38 623	50 613
kredyty bankowe	18 469	18 552	23 732
zobowiązania leasingowe	111	117	185
otrzymane dotacje z funduszy UE	17 260	17 260	25 956
inne (odrębna specyfikacja)	1 045	2 694	740
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	156 618	162 264	146 982
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i
nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
kredytów bankowych	38 826	41 376	35 640
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	35 793	35 441	35 318
Zabezpieczenie na zapasach	0	0	0
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	50 366	50 414	45 641
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji Razem zobowiązania warunkowe	31 633 193 503	35 033 200 887	30 383 197 595
Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:
Należności warunkowe w prezentowanym okresie oraz w okresie porównawczym od czasu
zakończenia ostatniego roku obrotowego nie wystąpiły.
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	36 497	38 146	49 888
kredyty bankowe	18 292	18 292	23 292
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	17 260	17 260	25 956
inne (odrębna specyfikacja)	945	2 594	640
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	131 468	137 514	122 232

Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
Należności warunkowe w prezentowanym okresie oraz w okresie porównawczym od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie wystąpiły. Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	36 497	38 146	49 888
kredyty bankowe	18 292	18 292	23 292
zobowiązania leasingowe	0	0	0
otrzymane dotacje z funduszy UE	17 260	17 260	25 956
inne (odrębna specyfikacja)	945	2 594	640
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	131 468	137 514	122 232
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i
nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	28 326	30 876	25 140
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	35 393	35 441	35 318
Zabezpieczenie na zapasach	0	0	0
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	39 866	39 914	35 141
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	27 883	31 283	26 633

24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

jednostka dominująca PATENTUS S.A.

jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 83,85 % udziału w kapitale zakładowym.

Opis całej organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta znajduje się w punkcie II 1.1 niniejszego raportu.

W prezentowanym okresie nie nastąpiły zmiany organizacji Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.

1. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W dniu 12 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy do kwoty 4 818 000,00 PLN tj. o kwotę 300 tys. PLN poprzez utworzenie 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci własności:

• 1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 81 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 114,13 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto czternaście złotych 13/100);
• 1. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 496,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 73/100);
• 1. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 236 389,14 PLN (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 14/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

• 1. W dniu 14.09.2021 roku Emitent powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 08.09.2021 roku wpisu dotyczącego zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. Rejestracja dotyczy zmian uchwalonych w dniu 12.03.2021 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o. nastąpiło poprzez utworzenie 640 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Emitenta nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci:
  2. 1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100);
  3. 1. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 73/100);

1. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 67/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Emitent zawarł informację o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w Zakładzie Konstrukcji Spawanych MONTEX sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 roku oraz w Półrocznym sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem 13/2021 w dniu 15.09.2021 roku.

Jednostka Dominująca posiada 83,85% w kapitale Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.

26. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały wcześniej prognoz wyników na bieżący rok.

• 1. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
• 1. Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu za I kwartał 2023 roku zgodnie z wiedzą Zarządu znajdują się na następnej stronie:

Osoba/ Podmiot	Ilość akcji	Udział w kapitale	Ilość	Udział w ogólnej liczby
	(szt.)	zakładowym	głosów	głosów na Walnym
				Zgromadzeniu
				Akcjonariuszy
Józef Duda	4.325.175	14,66%	7.679.350	16,12%
Urszula Gotz	4.829.150	16,37%	8.183.300	17,18%
Małgorzata	3.619.300	12,27%	6.306.800	13,24%
Duda (z domu
Wiktor)
Małgorzata	7.804.675	26,46%	13.846.350	29,07%
Duda (z domu
Wąs)
Henryk Gotz	2.962.500	10,04%	5.650.000	11,86%
Suma	23.540.800	79,80%	41.665.800	87,47%

1. Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za I kwartał 2023 roku są:

Osoba/Podmiot	Ilość udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników
PATENTUS S.A.	8.080	83,85%	8.080	83,85%
Krzysztof	1.246	13,79%	1.246	13,79%
Szewczuk*

*Krzysztof Szewczuk do dnia 20.07.2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o.

1. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób.

Stan posiadania akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Dominującej według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja	Łączna liczba	Udział w	Udział w ogólnej
	w organach	posiadanych	kapitale	liczbie głosów
	Spółki	akcji (szt.)	zakładowym (%)	na Walnym
				Zgromadzeniu
				(%)
Józef Duda	Prezes Zarządu	4.325.175	14,66%	16,12%

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja	Łączna liczba	Udział w kapitale	Udział w ogólnej
	w organach	posiadanych akcji	zakładowym (%)	liczbie głosów na
	Spółki	(szt.)		Walnym
				Zgromadzeniu
				(%)
Małgorzata Duda	Prokurent,	7.804.675	26,46%	29,07%
(z domu Wąs)	Dyrektor
	Finansowy
Małgorzata Duda	Prokurent	3.619.300	12,27%	13,24%
(z domu Wiktor)

Stan posiadania udziałów Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników (%)
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	260	0,01%	2,87%

29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej.

a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

1) W dniu 20 maja 2019 roku Emitent powziął informację o złożeniu w dniu 17.05.2019 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym, w którym Sąd nakaże AIG EUROPE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE oraz Janowi Pasławskiemu ("Pozwani") in solidum zapłatę na rzecz Powoda: kwoty 15.971.439,64 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, oraz niezbędnych wydatków, w tym kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, według norm prawem przewidzianych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2019 w dniu 20.05.2019 roku.

Na dzień przekazanie niniejszego sprawozdania sprawa została wznowiona i trwa przesłuchanie świadków.

2) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

Na dzień 31.03.2023 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty

równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej, co nie kwalifikuje ich do kategorii istotnych postępowań.

Na dzień 31.03.2023 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. , co nie kwalifikuje ich do kategorii istotnych postępowań.

Na wierzytelności objęte postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym tworzone są odpisy aktualizujące w wysokości 100% dochodzonych należności.

W prezentowanym okresie nie zostały utworzone odpisy aktualizujące w wysokości 100% dochodzonych należności.

1. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:

a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,

b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,

c) informacji o przedmiocie transakcji,

d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,

f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Transakcje z podmiotami powiązanymi znajdują się w poniższych tabelach:

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023		Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji /Razem saldo należności, w tym:		0	0	25	3	0	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	0	0	1	0	0	0
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta - akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	5	3	0	0
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent, akcjonariusz	0	0	3	0	0	0
Duda Małgorzata (Wąs)	prokurent, akcjonariusz, dyrektor finansowy	0	0	1	0	0	0
300000 Guitars Łukasz Duda	syn prokurenta- akcjonariusza Małgorzaty Duda (Wiktor)		0 0	1	0	0	0
Joanna Duda Szymczak	córka prokurenta-akcjonariusza dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	1	0	0	0
Inter Bud A.Gotz	córka akcjonariusza Henryka i Urszuli Gotz		0 0	13	0	0	0
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Wartość	Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 Saldo na	Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 Wartość Saldo na		Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 Wartość Saldo na
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław	3	2	55	7	12	0
Helf S.C. Pszczyna	szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	3	2	55	7	12	0
		Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023		Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
Transakcje ze spółkami zależnymi i
stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania		Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023		Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza

Duda Małgorzata (Wiktor)
Duda Małgorzata (Wąs)	prokurent, akcjonariusz, dyrektor
300000 Guitars Łukasz Duda	syn prokurenta- akcjonariusza
	córka prokurenta-akcjonariusza dyrektora finansowego Małgorzaty Duda
Joanna Duda Szymczak
Inter Bud A.Gotz
			Okres od 01.01.2023 do		Okres od 01.01.2022 do		Okres od 01.01.2022 do
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania		31.03.2023	31.12.2022		31.03.2022
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:
	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza
Helf S.C. Pszczyna
Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi		Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 Rodzaj transakcji		Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
Dane w tys.PLN		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec okresu, w tym:	46	4 040	208	4 040	22	4 072
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	0	4 040	0	4 040	0	4 040
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.	pozostałe należności	46	0	208	0	22	32
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.	należności z tytułu zapłaconych zaliczek	0	0	0	0	0	0
		Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023			Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:	728	348	3 140	228	525	345
Zakład Konstrukcji Spawanych	zobowiazania z tytułu dostaw
Montex Sp. z o.o.	dowarów i świadczenia usług	728	348	3 140	228	525	345
Zakład Kostrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	należności z tytułu zapłaconych zaliczek	0	0	0	0	0	0

			Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023		Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:
Zakład Konstrukcji Spawanych	zobowiazania z tytułu dostaw
Montex Sp. z o.o.
Zakład Kostrukcji Spawanych	należności z tytułu zapłaconych
Montex Sp. z o.o.

1. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie I kwartału 2023 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość wraz z istniejącymi poręczeniami lub gwarancjami byłaby znacząca, stanowiąc 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono odpowiednio w publikowanych raportach okresowych.

Spółka Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. nie udzielała poręczeń, pożyczek ani kredytów ani nie udzielała gwarancji w I kwartale 2023 roku.

32. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej.

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest stabilna i według oceny Zarządu Jednostki Dominującej – nie jest ona zagrożona. W tym zakresie nie stwierdzono w prezentowanym okresie zmian.

Wszystkie zobowiązania realizowane są realizowane na bieżąco i w terminie dzięki przyznanym limitom kredytowym oraz wpływów środków finansowych z tytułu sprzedaży:

• produktów;
• towarów
• materiałów
• usług.

33. Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.

Zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność operacyjną i osiągnięte wyniki w najbliższym okresie – będą m.in.:

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz będzie sprzedawała swoje wyroby poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. Spółka przeszła pozytywnie audyt nadzoru potwierdzający spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów pojazdów szynowych. Celem utrzymania ważności certyfikatu jest możliwość produkcji

elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami norm serii PN- EN 15085 z zachowaniem pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z PN-EN ISO 3834- 2. Procedura wykonania konstrukcji spawanych dla kolejnictwa stosowana jest w przypadku realizacji kontraktów zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 15085. Utrzymanie ważności certyfikatu w zakresie spełnienia warunków wynikających z normy PN-EN 15085 pozwala wykorzystać obecny potencjał Zakładu do produkcji konstrukcji nośnych pojazdów szynowych.

Ponadto Spółka posiada odnowione w lutym 2019 roku certyfikaty w zakresie produkcji dla PKP Cargo S.A. w zakresie wyszczególnionym w certyfikatach , dostępnych na stronie internetowej Patentus S.A. z ważnością do 2024 roku.

Przyznając certyfikat, firma PKP CARGO S.A. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO SA. w zakresie produkcji:

• koła zębate przekładni głównych pojazdów trakcyjnych,
• odkuwki i osie zestawów kołowych do pojazdów kolejowych,
• sworznie do taboru kolejowego,
• wały drążone.

Ponadto na podstawie tego samego audytu firma Patentus SA. uzyskała Świadectwo uznanego przez PKP Cargo wykonawcy usługi w zakresie obróbki mechanicznej elementów:

• korpusy maźnic, haki cięgłowe, sworznie, elementy zderzaków,
• wały drążone, koła zębate przekładni głównych,
• staro użyteczne osie wagonowe i lokomotywowe,
• obróbka mechaniczna i cieplna półfabrykatów.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

• prowadzenie dalszego rozpoznania wśród firm z branży metalowej i innych, w celu kontynuacji budowy grupy kapitałowej;
• prowadzenie dalszych poszukiwań kontrahentów zagranicznych;
• poszukiwanie nowych dofinansowań;
• rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej.

II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A.
ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU.
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
1.1 Jednostkowy bilans Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2023	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.03.2022
I.Aktywa trwałe		81 027	83 574	90 231
1.Wartości niemater. i prawne		5 211	5 286	6 078
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	68 332	70 468	75 772
3.Nieruchomości inwestycyjne		1 375	1 375	1 253
4. Udziały i akcje w jednostach zależnych		4 040	4 040	4 040
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostach		0	0	0
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	1 161	1 026	649
7. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	0	0	0
8.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	908	1 379	2 439
II.Aktywa obrotowe		85 378	60 105	51 044
1.Zapasy	3	44 247	33 681	32 802
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	30 397	11 378	15 258
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	1 734	1 703	1 965
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu		0	0	0
5.Środki pieniężne		9 000	13 343	1 019
Aktywa razem		166 405	143 679	141 275
Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2023	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.03.2022
I.Kapitał (fundusz) własny		112 509	106 455	101 068
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)		11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.		6 448	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych		9 580	9 580	8 606
4.Zyski zatrzymane		84 681	78 627	74 214
II.Zobowiązania długoterminowe razem		19 830	21 877	22 275
1.Kredyty i pożyczki	4	9 027	10 309	10 427
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	3 985	4 761	6 130
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	182	182	179

4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na
Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2023	na dzień 31.12.2022	na dzień 31.03.2022
I.Kapitał (fundusz) własny		112 509	106 455	101 068
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)		11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.		6 448	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych		9 580	9 580	8 606
4.Zyski zatrzymane		84 681	78 627	74 214
II.Zobowiązania długoterminowe razem		19 830	21 877	22 275
1.Kredyty i pożyczki	4	9 027	10 309	10 427
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	3 985	4 761	6 130
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	182	182	179
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	6 636	6 625	5 539
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		34 066	15 347	17 932
1. Kredyty i pożyczki	4	14 483	4 652	5 516
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	14 512	7 089	9 428
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	4 556	3 560	2 965
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		132	16	0
	7	383	30	23
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe			143 679	141 275

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023	za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	25 492	79 845	12 161
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(18 408)	(72 051)	(12 676)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		7 084	7 794	(515)
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(8)	(2 786)	(658)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(1 415)	(4 595)	(1 091)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	649	5 155	655
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(308)	(2 048)	(401)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		6 002	3 520	(2 010)
IX. Przychody finansowe	13	351	589	129
X. Koszty finansowe	14	(291)	(1 298)	(282)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		6 062	2 811	(2 163)
XII. Podatek dochodowy	15	(8)	287	848
XIII. Zysk (strata) netto		6 054	3 098	(1 315)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		0,21	0,11	(0,04)
Nie wystąpiła działalność zaniechana
1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023	za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
Zysk ( strata ) netto		6 054	3 098	(1 315)
Inne całkowite dochody, w tym:		0	974	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	1 203	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(229)	0
Całkowity dochód ogółem		6 054	4 072

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023	za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022

1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym
			Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji	Kapitał z		Razem
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy )	powyżej ich	aktualizacji	Zyski zatrzymane	kapitał
			wartośći	wyceny		własny
			nominalnej
Dane na dzień 01 stycznia 2023 roku
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		11 800	6 448	9 580	78 627	106 455
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	0	0
Dane na dzień 31 marca 2023 roku			0 0	0	6 054	6 054
		11 800	6 448	9 580	84 681	112 509
Dane na dzień 01 stycznia 2022 roku
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		11 800 0	6 448 0	8 606 0	75 529 0	102 383 0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem
Dane na dzień 31 grudnia 2022 roku			0 0	974	3 098	4 072
		11 800	6 448	9 580	78 627	106 455
Dane na dzień 01 stycznia 2022 roku		11 800	6 448	8 606	75 529	102 383
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem			0 0	0	(1 315)	(1 315)
Dane na dzień 31 marca 2022 roku		11 800	6 448	8 606	74 214	101 068

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
		za okres od	za okres od	za okres od
dane w tys. PLN	Nota	01.01.2023 do 31.03.2023	01.01.2022 do 31.12.2022	01.01.2022 do 31.03.2022
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto		6 054	3 098	(1 315)
Korekty razem		(14 156)	6 105	(945)
Amortyzacja		2 356	8 794	2 157
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		7	135	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		212	248	181
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		4	(166)	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		229	220	(848)
Zmiana stanu zapasów		(10 566)	(4 194)	(3 315)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności,		(14 157)	(123)	(5 903)
z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		7 643	4 389	6 783
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	0	0
Inne korekty		0	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (bez podatku odroczonego) Podatek dochodowy bieżący zapłacony (skoryg. o saldo rozliczeń z		116	(3 198)	0
poprzedniego roku)		0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		(8 102)	9 203	(2 260)
Działalność inwestycyjna
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		76	83	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(419)	(105)	(137)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		0	0	0
Zbycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach pozostałych		0	0	0
Nabycie aktywów finansowych - certyfikaty		0	0	0
Zbycie aktywów finansowych		0	0	0
Inne wpływy z aktywów finansowych		0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek		0 0	0 0	0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(343)	(22)	(137)
Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		(15)	3 234	1 212
Spłata kredytów i pożyczek		(1 090)	(4 159)	(898)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		5 935	3 092	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	0	0
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		(516)	0	511
Zapłacone odsetki		(212)	(777)	(181)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		4 102	1 390	644
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(4 343)	10 571	(1 753)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Stan środków pieniężnych na początek okresu		(4 343) 13 343	10 571 2 772	(1 753) 2 772
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		9 000	13 343	1 019
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2. Noty objaśniające do jednostkowego PATENTUS S.A. 2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych	skróconego	sprawozdania	finansowego
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Środki trwałe netto, w tym:	68 277	70 417	75 542
grunty własne i prawo wieczystego uzytkowania gruntu, w tym:	13 891	13 891	12 688
prawo uzytkowania wieczystego gruntu	8 301	8 301	8 193
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 694	18 075	19 242
urządzenia techniczne i maszyny	33 886	35 398	40 053
środki transportu	787	864	1 137
inne środki trwałe	2 019	2 189	2 422
Środki trwałe w budowie	55	51	230
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu finansowym	68 332	70 468	75 772
Dodatkowe informacje:

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych
Dane za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	13 891	18 075	35 398	864	2 189	70 417
Wartość brutto na początek okresu	13 891	35 968	90 687	2 834	7 015	150 395
Zwiększenia, w tym:	0	0	10	0	0	10
nabycie	0	0	10	0	0	10
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(7)	(69)	0	(76)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(7)	(69)	0	(76)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	13 891	35 968	90 690	2 765	7 015	150 329
Umorzenia na początek okresu		0 (17 893)	(55 289)	(1 970)	(4 826)	(79 978)
Zwiększenia umorzenia	0	(381)	(1 518)	(77)	(170)	(2 146)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	3	69	0	72
likwidacja i sprzedaż	0	0	3	69	0	72
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		0 0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(18 274)	(56 804)	(1 978)	(4 996)	(82 052)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	13 891	17 694	33 886	787	2 019	68 277
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	12 548	0	0	0	0	12 548
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	55	0	0	0	55
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	68 332

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
Dane za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 688	19 631	41 555	1 218	2 515	77 607
Wartość brutto na początek okresu	12 688	35 968	91 354	2 897	6 969	149 876
Zwiększenia, w tym:	1 203	0	183	0	46	1 432
nabycie	0	0	183	0	46	229
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	1 203	0	0	0	0	1 203
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(850)	(63)	0	(913)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(850)	(63)	0	(913)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	13 891	35 968	90 687	2 834	7 015	150 395
Umorzenia na początek okresu		0 (16 337)	(49 799)	(1 679)	(4 454)	(72 269)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 556)	(6 340)	(315)	(372)	(8 583)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	850	24	0	874
likwidacja i sprzedaż	0	0	850	24	0	874
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu		0 0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(17 893)	(55 289)	(1 970)	(4 826)	(79 978)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	13 891	18 075	35 398	864	2 189	70 417
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	12 548	0	0	0	0	12 548
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	51	0	0	0	51
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0		0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
Dane za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 688	19 631	41 555	1 218	2 515	77 607
Wartość brutto na początek okresu	12 688	35 968	91 354	2 897	6 969	149 876
Zwiększenia, w tym:	0	0	80	0	0	80
	0	0	80	0	0	80
nabycie aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 688	35 968	91 434	2 897	6 969	149 956
Umorzenia na początek okresu		0 (16 337)	(49 799)	(1 679)	(4 454)	(72 269)
Zwiększenia umorzenia	0	(389)	(1 582)	(81)	(93)	(2 145)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości	0	0	0	0	0	0
przeszacowanej na koniec okresu inne korekty	0	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(16 726)	(51 381)	(1 760)	(4 547)	(74 414)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	12 688	19 242	40 053	1 137	2 422	75 542
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	11 345	0	0	0	0	11 345
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	230	0	0	0	230
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	75 772
2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:			Koniec okresu 31.03.2023 5 211	Koniec okresu 31.12.2022 5 286		Koniec okresu 31.03.2022 6 078
Koszty prac rozwojowych			3 961		4 369	3
Programy komputerowe			845		917	1 021
Prace rozwojowe w toku			405		0	5 054
Dodatkowe informacje:
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego			0		0	0

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Dodatkowe informacje:
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych
Dane za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	4 369	917	5 286
Wartość brutto na początek okresu	8 086	3 236	11 322
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	8 086	3 236	11 322
Umorzenia na początek okresu	(3 717)	(2 319)	(6 036)
Zwiększenia umorzeń	(408)	(72)	(480)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(4 125)	(2 391)	(6 516)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	405	0	405
Wartośc netto na koniec okresu	4 366	845	5 211
Dane za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	5 002	1 086	6 088
Wartość brutto na początek okresu	3 143	3 127	6 270
Zwiększenia, w tym:	4 943	109	5 052
nabycie	4 943	109	5 052
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	8 086	3 236	11 322
Umorzenia na początek okresu	(3 138)	(2 041)	(5 179)

Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
Dane za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	5 002	1 086	6 088
Wartość brutto na początek okresu	3 143	3 127	6 270
Zwiększenia, w tym:	4 943	109	5 052
nabycie	4 943	109	5 052
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	8 086	3 236	11 322
Umorzenia na początek okresu	(3 138)	(2 041)	(5 179)
Zwiększenia umorzeń	(579)	(278)	(857)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(3 717)	(2 319)	(6 036)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	0	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
	Koszty prac	Programy
Dane za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022	rozwojowych	komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	5 002	1 086	6 088
Wartość brutto na początek okresu	3 143	3 127	6 270
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	3 143	3 127	6 270
Umorzenia na początek okresu	(3 138)	(2 041)	(5 179)
Zwiększenia umorzeń	(2)	(65)	(67)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(3 140)	(2 106)	(5 246)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty	0	0	0
wartości
	5 054	0	5 054
Prace rozwojowe w toku

2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

		SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
Udziały w pozostałych jednostkach	0	0	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	0	0	0
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów
trwałych	0	0	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	0	0	0
długoterminowe netto	0	0	0
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	0	3	32
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	12 659	4 961	7 954
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	0
Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki	0	0	0
Odpisy aktualizujące	(568)	(743)	(786)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	12 091	4 221	7 200
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	4 722	5 587	4 810
Należności z tytułu podatków	1 272	759	1 812
Pozostałe należności	11 197	458	492
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 115	353	944
Odpisy aktualizujace	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	18 306	7 157	8 058
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
krótkoterminowe netto	30 397	11 378	15 258
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
długoterminowe i krótkoterminowe	30 397	11 378	15 258

2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura
wiekowa należności z tytułu dostaw
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	11 919	4 177	6 509
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	740	787	1 477
do 30 dni	175	200	701
od 31 do 60 dni	21	21	(308)
od 61 do 90 dni	25	55	(8)
od 91 do 180 dni	11	1	160
od 181 do 365 dni	1	0	(166)
powyżej 365 dni	507	510	1 098
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	12 659	4 964	7 986
Odpisy aktualizujace należności na początek okresu	(743)	(941)	(941)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	0	(63)	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	175	261	155
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(568)	(743)	(786)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	12 091	4 221	7 200
2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek okresu	3 082	4 843	4 843
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(440)	(1 761)	(439)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	2 642	3 082	4 404
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	1 734	1 703	1 965
		1 379
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	908		2 439

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia
2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek okresu	3 082	4 843	4 843
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(440)	(1 761)	(439)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	2 642	3 082	4 404
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	1 734	1 703	1 965
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	908	1 379	2 439
Dodatkowe informacje :
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	83	247	247
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(76)	(354)	(72)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmiennosci stóp procentowych (-)	213	190	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	220	83	175
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany		0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
w okresie:	2 862	3 165	4 579
do 1 roku	1 954	1 786	1 775
od 1 roku do 5 lat	908	1 379	2 804
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(220)	(83)	(175)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	2 642	3 082	4 404
do 1 roku	1 734	1 703	1 965
od 1 roku do 5 lat	908	1 379	2 439
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0
2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Zapasy brutto, w tym:	44 213	33 647	32 881
Materiały	26 760	18 679	17 733
Półprodukty i produkty w toku	16 152	13 695	13 778
Wyroby gotowe	63	63	63
Towary	1 238	1 210	1 307
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	34	34	(79)
Materiały Towary	36 (3)	36 (3)	(42) (10)

2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów

Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego
Dodatkowe informacje:
2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Zapasy brutto, w tym:	44 213	33 647	32 881
Materiały	26 760	18 679	17 733
Półprodukty i produkty w toku	16 152	13 695	13 778
Wyroby gotowe	63	63	63
Towary	1 238	1 210	1 307
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	34	34	(79)
Materiały	36	36	(42)
Towary	(3)	(3)	(10)
Półprodukty i produkty w toku	1	1	(27)
Wyroby gotowe	0	0	0
			32 802
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	44 247	33 681
Materiały	26 796	18 715	17 691
Półprodukty i produkty w toku Wyroby gotowe	16 153 63	13 696 63	13 751 63
Towary	1 235	1 207	1 297
Dodatkowe informacje:

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Kredyty bankowe długoterminowe	9 027	10 309	10 427
Kredyty bankowe krótkoterminowe	14 483	4 652	5 516
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w
okresie:	23 510	14 961	15 943
do 1 roku	14 483	4 652	5 516
od 1 do 3 lat	6 211	7 123	6 954
od 3 do 5 lat	2 816	3 186	3 473
W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 Spółka nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty lub osoby fizyczne.
2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Koniec okresu		Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	3 985	4 761	6 130
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	3 985	4 761	6 130
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	5 147	4 145	3 516
	17	0	25
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i
wynagrodzeń	1 877	1 276	1 733
Inne zobowiązania i rozliczenia	1 303	1 147	326
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 950	1 722	1 432

2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w
W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 Spółka nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty lub osoby fizyczne.
2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	3 985	4 761	6 130
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	3 985	4 761	6 130
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	5 147	4 145	3 516
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	17	0	25
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i
wynagrodzeń	1 877	1 276	1 733
Inne zobowiązania i rozliczenia	1 303	1 147	326
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 950	1 722	1 432
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i
krótkoterminowe	9 132	8 906	9 646
2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	0	0	0
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania finansowe pozostałe	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
finansowe krótkoterminowe, w tym:	13 921	6 504	8 877
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	350	235	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	13 571	6 269	8 877

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i
2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	0	0	0
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania finansowe pozostałe	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
finansowe krótkoterminowe, w tym:	13 921	6 504	8 877
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	350	235	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	13 571	6 269	8 877
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe	13 921	6 504	8 877
2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
		212	202
Rezerwy na zobowiązania, w tym:	565
Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	182	182	179
Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe Pozostałe rezerwy długoterminowe	30 0	30 0	23 0

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022

2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu:	6 625	6 187	6 187
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	229	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z wynikiem finansowym	11	209	(648)
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	6 636	6 625	5 539
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	2 255	2 255	2 026
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	4 381	4 370	3 513
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	0	0	0
Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	6 636	6 625	5 539
2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na poczatek okresu	1 026	449	449
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	135	577	200
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	1 161	1 026	649
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	0	0	0
Razem ( per saldo ) aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	1 161	1 026	649

2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z
Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec
2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	1 161	1 026	649
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	0	0	0

2.15 Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na początek okresu	0	0	0
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu (część kapitałowa) w okresie (-)	0	0	0
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	0	0	0
Zwiększenie przyszłych kosztów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (koszty finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu	0	0	0
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	0	0	0
do 1 roku	0	0	0
od 1 do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	0	0	0
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt.leasingu finansowego wykazana w pasywach, w tym wymagalna w okresie:	0	0	0

Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na	0	0	0
początek okresu
Zwiększenie przyszłych kosztów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (koszty finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu	0	0	0
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
do 1 roku	0	0	0
od 1 do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	0	0	0
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt.leasingu finansowego wykazana w pasywach, w tym wymagalna w okresie:	0	0	0
do 1 roku	0	0	0
od 1 do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
2.16 Nota 9 – struktura przychodów
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	25 492	79 845	12 161
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	23 239	72 145	10 420
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 002	7 254	1 601
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	251	446	140
Dodatkowe informacje:

2.16 Nota 9 – struktura przychodów

Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt.leasingu finansowego
2.16 Nota 9 – struktura przychodów Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 002	7 254	1 601
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	251	446	140
Dodatkowe informacje:

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.17	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	18 408	72 051	12 676
Koszty sprzedaży		8	2 786	658
Koszty ogólnego zarządu		1 415	4 595	1 091
	Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	19 831	79 432	14 425
2.18	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022

2.17 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

2.18 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.17 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
2.18 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Amortyzacja	2 356	8 794	2 157
Zużycie materiałów i energii	11 751	43 048	7 065
Usługi obce	5 734	15 753	3 142
Podatki i opłaty	215	768	185
Koszty świadczeń pracowniczych	2 878	10 643	2 481
Pozostałe koszty	281	900	203
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	23 215	79 906	15 233
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(4 554)	(5 164)	(1 785)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	1 170	4 690	977
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	19 831	79 432	14 425
2.19 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	649	5 155	655
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	44	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	548	1 830	381
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów	0	1 448	0
Otrzymane pozostałe dotacje	31	216	39
Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności w wyniku zapłaty	0	138	17
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	114	0

2.19 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	649	5 155	655
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	44	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	548	1 830	381
	0	1 448	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów
Otrzymane pozostałe dotacje Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności w wyniku zapłaty	31 0	216 138	39 17
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	114	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	63	8	1
Otrzymane odszkodowania, kary umowne	2	694	81
Inne przychody operacyjne	5	542	136
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0

2.20 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.20 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	31.03.2023 308	31.12.2022 2 048	31.03.2022 401
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	4	0	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	38	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	0	94	91
Przekazane darowizny	3	15	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	0	25	0
Inne koszty operacyjne	301	1 876	308
2.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Przychody finansowe, w tym:	351	589	129
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	27	31	27
Odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	0	174	0
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki od leasingu finansowego	72	354	72
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	0

2.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

2.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	27	31	27
Odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	0	174	0
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki od leasingu finansowego	72	354	72
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	0
Inne przychody finansowe	30	30	30
2.22 Nota 14 – struktura kosztów finansowych	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Koszty finansowe, w tym:	291	1 298	282
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	3	0
Odsetki od kredytów bankowych	82	222	44
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	(51)	3	3
Odsetki od umów leasingu finansowego	0	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	34	135	14
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	147	541	120

2.22 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
		31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
2.22	Nota 14 – struktura kosztów finansowych Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Koszty finansowe, w tym:		291	1 298	282
	Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	3	0
	Odsetki od kredytów bankowych	82	222	44
	Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	(51)	3	3
	Odsetki od umów leasingu finansowego	0	0	0
	Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	34	135	14
	Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	147	541	120
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0
	Ujemne różnice kursów walut	0	132	94
Inne koszty finansowe		79	262	7
2.23	Nota 15 – podatek dochodowy
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
	Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy		132	81	0
	Odroczony podatek dochodowy, w tym:	(124)	(368)	(848)
	Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(135)	(577)	(200)
		11	209	(648)
	Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy

2.23 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022

2.24 Nota 16 – segmenty operacyjne

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.24 Nota 16 – segmenty operacyjne			Pozycje nie
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	24 465	1 027	0	25 492
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(17 617)	(791)	0	(18 408)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 848	236	0	7 084
Koszty sprzedaży	(8)	0	0	(8)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(1 074)	(1 074)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 840	236	(1 074)	6 002
Przychody finansowe	0	0	351	351
Koszty finansowe	0	0	(291)	(291)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	6 840	236	(1 014)	6 062
Podatek dochodowy	0	0	(8)	(8)
Zysk (strata) netto	6 840	236	(1 022)	6 054
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	59 413	3 114	10 556	73 083
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 375	1 375
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	6 569	6 569
Zapasy	43 013	1 234	0	44 247
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	11 684	170	237	12 091
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	29 040	29 040
Razem aktywa	114 110	4 518	47 777	166 405

Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2023			Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	59 413	3 114	10 556	73 083
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 375	1 375
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe	0	0	6 569	6 569
Zapasy	43 013	1 234	0	44 247
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	11 684	170	237	12 091
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	29 040	29 040
Razem aktywa	114 110	4 518	47 777	166 405
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 212	514	195	13 921
Przychody przyszłych okresów	0	0	5 935	5 935
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego	0	0	23 510	23 510
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy Razem zobowiązania i rezerwy	0 13 212	0 514	10 530 40 170	10 530 53 896

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
			Pozycje nie
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów	74 730	5 115	0	79 845
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(68 135)	(3 916)	0	(72 051)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 595	1 199	0	7 794
Koszty sprzedaży	(1 556)	(1 230)	0	(2 786)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne	0	0	(1 488)	(1 488)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 039	(31)	(1 488)	3 520
Przychody finansowe	0	0	589	589
Koszty finansowe	0	0	(1 298)	(1 298)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	5 039	(31)	(2 197)	2 811
Podatek dochodowy	0	0	287	287
Zysk (strata) netto	5 039	(31)	(1 910)	3 098
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	61 956	3 135	10 663	75 754
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 375	1 375
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	6 445	6 445
Zapasy	32 474	1 207	0	33 681
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	3 973	190	58	4 221
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	22 203	22 203
Razem aktywa	98 403	4 532	40 744	143 679

Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022			Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	61 956	3 135	10 663	75 754
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 375	1 375
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	6 445	6 445
Zapasy	32 474	1 207	0	33 681
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	3 973	190	58	4 221
	0	0	22 203	22 203
Nieprzypisane aktywa obrotowe
Razem aktywa	98 403	4 532	40 744	143 679
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 533	379	592	6 504
Przychody przyszłych okresów	0	0	6 483	6 483
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	14 961	14 961
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	9 276	9 276

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
			Pozycje nie
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów	10 915	1 246	0	12 161
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(11 748)	(928)	0	(12 676)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(833)	318	0	(515)
Koszty sprzedaży	(366)	(292)	0	(658)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne	0	0	(838)	(838)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 199)	26	(838)	(2 011)
Przychody finansowe	0	0	129	129
Koszty finansowe	0	0	(281)	(281)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy	(1 199) 0	26 0	(990) 848	(2 163) 848
Zysk (strata) netto	(1 199)	26	(142)	(1 315)
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	62 694	2 990	10 882	76 566
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 253	1 253
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe	0	0	12 412	12 412
Zapasy	13 814	18 988	0	32 802
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	6 961	327	(88)	7 200
	0	0	11 042	11 042
Nieprzypisane aktywa obrotowe Razem aktywa	83 469	22 305	35 501	141 275

Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2022			Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	62 694	2 990	10 882	76 566
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	1 253	1 253
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	12 412	12 412
Zapasy	13 814	18 988	0	32 802
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	6 961	327	(88)	7 200
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	11 042	11 042
Razem aktywa	83 469	22 305	35 501	141 275
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 454	478	945	8 877
Przychody przyszłych okresów	0	0	7 562	7 562
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	15 943	15 943
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	7 825	7 825

2.25 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.25 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw	0	0	0
rejestrowy na środkach trwałych
Razem	0	0	0
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2023	Koniec okresu 31.12.2022	Koniec okresu 31.03.2022
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	36 497	38 146	49 888
kredyty bankowe	18 292	18 292	23 292
zobowiązania leasingowe	0	0	0
	17 260	17 260	25 956
otrzymane dotacje z funduszy UE
inne (odrębna specyfikacja)	945	2 594	640
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	131 468	137 514	122 232

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
2.25	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN		Koniec okresu 31.03.2023		Koniec okresu 31.12.2022			Koniec okresu 31.03.2022
hipoteka na nieruchomości	Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -
rejestrowy na środkach trwałych	Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN		Koniec okresu 31.03.2023		Koniec okresu 31.12.2022			Koniec okresu 31.03.2022
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:				36 497		38 146		49 888
kredyty bankowe				18 292		18 292		23 292
zobowiązania leasingowe				0		0		0
otrzymane dotacje z funduszy UE				17 260		17 260		25 956
inne (odrębna specyfikacja)				945		2 594		640
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:				131 468		137 514		122 232
	Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
kredytów bankowych				28 326		30 876		25 140
zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu			35 393		35 441		35 318
Zabezpieczenie na zapasach				0		0		0
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej				39 866		39 914		35 141
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK				0		0		0
Dobrowolne poddanie się egzekucji				27 883		31 283		26 633
Razem zobowiązania warunkowe				167 965		175 660		172 120
2.26	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 Wartość	Saldo na	Wartość	Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 Saldo na		31.03.2022 Wartość	Okres od 01.01.2022 do Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji		koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		0	0	25	3		0	0
	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta
Helf S.C. Pszczyna	akcjonariusza Małgorzaty Duda zięć prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty	0	0		1 0		0	0
Szymczak Jakub MAK	Duda (Wąs)	0	0		5 3		0	0
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent, akcjonariusz	0	0		3 0		0	0
Duda Małgorzata (Wąs)	prokurent, akcjonariusz, dyrektor finansowy	0	0		1 0		0	0
	syn prokurenta- akcjonariusza

2.26 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi

	nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
2.26	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi	Wartość	Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 Saldo na	Wartość	Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 Saldo na	Wartość	Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		0	0	25	3		0 0
	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta
Helf S.C. Pszczyna	akcjonariusza Małgorzaty Duda zięć prokurenta- akcjonariusza -	0	0	1	0		0 0
Szymczak Jakub MAK	dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0	5	3		0 0
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent, akcjonariusz	0	0	3	0		0 0
Duda Małgorzata (Wąs)	prokurent, akcjonariusz, dyrektor finansowy	0	0	1	0		0 0
	syn prokurenta- akcjonariusza
300000 Guitars Łukasz Duda	Małgorzaty Duda (Wiktor) córka prokurenta-akcjonariusza	0	0	1	0		0 0
				1	0		0 0
Joanna Duda Szymczak	dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	0	0

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
			Okres od 01.01.2023 do		Okres od 01.01.2022 do		Okres od 01.01.2022 do
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Wartość transakcji	31.03.2023 Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	31.12.2022 Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	31.03.2022 Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:	3	2	55	7	12	0
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta akcjonariusza Małgorzaty Duda	3	2	55	7	12	0
			Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023		Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU
		Okres od 01.01.2023 do		Okres od 01.01.2022 do		Okres od 01.01.2022 do
		31.03.2023 Wartość Saldo na		31.12.2022 Wartość Saldo na		Wartość	31.03.2022 Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:
	współwłaściciel firmy Ligas
	Wiesław-szwagier prokurenta
Helf S.C. Pszczyna	akcjonariusza Małgorzaty Duda	3	2	55	7	12	0
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023		Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
		Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Zakład Konstrukcji Spawanych	objęcie udziałów w kapitale	46	4 040	208	4 040	22	4 072
Montex Sp. zo.o.	zakładowym	0	4040	0	4040	0	4040
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Montex Sp. zo.o.
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności	46	0	208	0	22	32
Zakład Konstrukcji Spawanych	należności z tyt.zapłaconych
Montex Sp. zo.o.	zaliczek	0	0	0	0	0	0
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN			Okres od 01.01.2023 do		Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022		Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022
	Funkcja lub charakter powiązania	Wartość	31.03.2023 Saldo na	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		728	348	3140	228	525	345
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zakup wyrobów, towarów i usług	728	348	3140	228	525	345
Zakład Konstrukcji Spawanych
Montex Sp. zo.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

		Wartość	Okres od 01.01.2023 do 31.03.2023 Saldo na	Wartość	Okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 Saldo na	Wartość	Okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:
Zakład Konstrukcji Spawanych
Zakład Konstrukcji Spawanych

3. Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

W okresie kończącym się 31.03.2023 roku możemy zaobserwować wzrost aktywów oraz pasywów o 17,79% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek wynosi 10,20% natomiast w aktywach obrotowych wzrost wynosi 67,26%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio spadek w aktywach trwałych o 9 204 tys. PLN oraz wzrost aktywów obrotowych o 34 334 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 11,32% tj. o 11 441 tys. PLN; spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 10,98% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 89,97% tj. o 16 134 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.03.2022 roku.

Na koniec I kwartału 2023 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 25 492 tys. PLN i były wyższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 109,62%.

Zysk netto na dzień 31.03.2023 roku wyniósł 6 054 tys. PLN.

Zarząd PATENTUS S.A. oświadcza, iż wszelkie istotne informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierają się w informacjach, które zostały przedstawione w punktach: II.1,2,4-32 niniejszego raportu.

W momencie publikacji niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez epidemię koronawirusa, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta jak również na wynik finansowy. Pandemia spowodowała postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie. Poniżej przedstawiono czynniki, które mogły mieć wpływ na wynik przedsiębiorstwa.

Jako ryzyka wpływające na bieżącą działalność Emitenta związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:

• ryzyko dotyczące wahań cen i dostępności stali dostarczanych z terytorium Ukrainy przez dostawców Emitenta,

• ryzyko dotyczące wzrostu stóp procentowych oraz osłabienie kursu PLN wobec kursu EUR na skutek turbulencji gospodarczych spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie;

• ryzyko związane z niedostępnością bądź utrudnioną dostępnością pracowników w skutek zarządzanej na Ukrainie powszechnej mobilizacji mężczyzn do sił zbrojnych Ukrainy.

• ryzyko związane z sankcjami nakładanymi na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, które mogą skutkować zakazem eksportu określonych towarów z Rosji co może wpłynąć na dostępność i ceny towarów (np. stali) niezbędnej do działalności Emitenta.

W dacie publikacji niniejszego raportu Emitent nie planuje znaczącego ograniczenia czy zaprzestania prowadzenia działalności w związku z sytuacją na Ukrainie.

Emitent będzie ujawniać wszelkie istotne informacje o wpływie sytuacji na Ukrainie na jego przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Czynniki, które oprócz stanu epidemiologicznego mogły mieć wpływ na wynik z działalności przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:

• spadek zamówień z branży górniczej,
• istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych zamówień,
• ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych,
• wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
• wystąpienie ryzyka związanego z istotnym wahaniem się kursu walut; przed pandemią było to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile.

III. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.

PREZES ZARZĄDU	WICEPREZES ZARZĄDU
JÓZEF DUDA	STANISŁAW DUDA

Pszczyna, dnia 15 maja 2023 roku.