Patentus S.A.

Quarterly Report • May 17, 2021

PATENTUS S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

wraz z kwartalną informacja finansową sporządzony według MSSF

zatwierdzonych przez Unię Europejską

za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku

Pszczyna, dnia 17 maja 2021 roku

Spis treści:

	SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU. 8
1.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 8
1.1	Skonsolidowany bilans 8
1.2	Skonsolidowany rachunek zysków i strat 9
1.3	Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 9
1.4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 10
1.5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 11
1.	Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2021
	roku. 13
1.1	Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 13
1.2	Czas trwania działalności. 15
1.3	Skład Zarządu. 15
1.4	Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 15
1.5	Działalność zaniechana, aktywa do zbycia. 15
1.6	Kontynuacja działalności. 16
1.7	Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 16
1.8	Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 17
1.9	Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF. 17
1.10	Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości. 17
1.11	Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych. 17
1.12	Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności. 18
1.13	Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych. 18
1.14	Wypłacone dywidendy. 18
1.15	Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. 18
1.16	Polityka zarządzania ryzykiem. 19
1.17	Szacunki Zarządu 21
1.18	Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych 22
	1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2021 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. 23
	23
	1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według
	stanu na 31.03.2020 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. 25

	1.20	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2021 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O. 27
	1.21	Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2020 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O. 28
1.		Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR). 29
2.		Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 31
	2.1	Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych. 31
	2.2	Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych. 32
	2.3	Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych 34
	2.4	Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych 35
	2.5	Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie 37
	2.6	Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa
		należności z tytułu dostaw 38
	2.7	Nota 2.3 – należności leasingowe 38
	2.8	Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 39
	2.9	Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 40
	2.10	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 40
	2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 40
	2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych 41
	2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41
	2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 41
	2.15	Nota 9 - struktura przychodów 42
	2.16	Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym 42
	2.17	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym 42
	2.18	Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych 43
	2.19	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych 43
	2.20	Nota 13 – struktura przychodów finansowych 43
	2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych 44
	2.22	Nota 15 – podatek dochodowy 44
	2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne 44
	2.24	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe 46
	2.25	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi 47
	2.26	Nota 19 – Informacje dot. przejęcia 48

4.	Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu. 48
5.	Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów. 48
6.	Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw. 48
7.	Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 48
8.	Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 49
9.	Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie. 49
10.	Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. 49
11.	Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów. 49
12.	Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym). 49
13.	Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego. 49
14.	Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. 49
15.	W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia. 50
16.	Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów 50
17.	Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące. 50
	17.1 Umowy kredytowe Jednostki Dominującej: 51
	17.2 Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o 51
	17.3 Umowy handlowe Jednostki Dominującej: 51
	17.4 Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: 51
a.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: 52
b.	Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. 52

18.	Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 52
19.	Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie. 54
20.	Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 54
21.	Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i
	w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 54
22.	Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 54
22.1	Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2021 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.: 54
22.2	Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2021 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.: 55
23.	Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 55
24.	Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. 57
25.	Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 57
26.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. 58
27.	Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 58
	28. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób. 59
29.	Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 60
a)	Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. 60
2)	Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A. 60
30.	Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z

podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według

rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z
przedstawieniem: a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, b) informacji o
powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, c)
informacji o przedmiocie transakcji, d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem
warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków,
charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie
stosowanych dla danego typu umów, e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne
do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, f) wszelkich zmian
transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć
istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. 61

1. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. ............. 62

2. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej. ............................................ 63

3. Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. ...................... 63 II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU. 65 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ............................................................................................... 65 1.1 Jednostkowy bilans ...................................................................................................................... 65 1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat ......................................................................................... 66 1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................................................ 66 1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym................................................................. 67 1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych ....................................................................... 68 2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. ........ 69 2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych .................................................................. 69 2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych ............................................................ 70 2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych ........................................................ 72 2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych .................................................. 73 2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie ................. 75 2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw ...................................................................................................................... 76 2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe................................................................................................ 76 2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów 77 2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek .................................................................. 78

	2.10	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 78
	2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 78
	2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych 79
	2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 79
	2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 79
	2.15	Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe 80
	2.16	Nota 9 – struktura przychodów 80
	2.17	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym 81
	2.18	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym 81
	2.19	Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych 81
	2.20	Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych 82
	2.21	Nota 13 – struktura przychodów finansowych 82
	2.22	Nota 14 – struktura kosztów finansowych 82
	2.23	Nota 15 – podatek dochodowy 82
	2.24	Nota 16 – segmenty operacyjne 83
	2.25	Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe 85
	2.26	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi 86
3.		Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. 87
III.		PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI 88

I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU.

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.1 Skonsolidowany bilans

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
I. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE		FINANSOWE	GRUPY	KAPITAŁOWEJ
ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU.
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
1.1 Skonsolidowany bilans Aktywa		na dzień	na dzień	na dzień
dane w tys. PLN	Nota	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
I.Aktywa trwałe		100 812	95 107	89 714
1.Wartości niemater. i prawne		5 399	5 369	3 941
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	82 278	81 730	81 708
3.Nieruchomości inwestycyjne		2 421	2 421	2 263
4.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	832	420	302
5.Udziały i akcje w pozostałych jednostkach oraz inne inwestycje
6. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	9 600 282	5 100 67	0 1 293
7.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	207
II.Aktywa obrotowe
1.Zapasy	3	42 175	56 329	69 359
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	29 204	27 927	29 870
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	9 323	18 034	30 236
		207	529	1 251
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na koniec okresu
5.Środki pieniężne		731	731	0
		2 710	9 108	8 002
Aktywa razem		142 987	151 436	159 073
Pasywa	Nota	na dzień	na dzień	na dzień
dane w tys. PLN		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
I.Kapitał (fundusz) własny		105 488	108 310	111 901
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		104 797	107 553	111 075
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)		11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.		6 448	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych		7 982	7 982	7 964
4.Zyski zatrzymane		78 567	81 323	84 863
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące		691	757	826
II.Zobowiązania długoterminowe razem		22 180	25 892	25 876

4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na
Pasywa		na dzień	na dzień	na dzień
dane w tys. PLN	Nota	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
I.Kapitał (fundusz) własny		105 488	108 310	111 901
Ia. Kapitał (fundusz) własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej		104 797	107 553	111 075
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)		11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.		6 448	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych		7 982	7 982	7 964
4.Zyski zatrzymane		78 567	81 323	84 863
Ib. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące		691	757	826
II.Zobowiązania długoterminowe razem		22 180	25 892	25 876
1.Kredyty i pożyczki	4	9 408	12 296	11 762
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	49	59	87
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	5 496	5 853	6 289
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	216	216	181
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	7 011	7 468	7 557
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		15 319	17 234	21 296
1. Kredyty i pożyczki	4	7 832	6 075	4 688
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	3 384	7 742	12 351
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	4 075	3 389	4 227
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	0
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	7	28	28	30
			151 436	159 073
Pasywa razem		142 987

1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
1.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat
		za okres od	za okres od	za okres od
Rachunek zysków i strat	Nota	01.01.2021 do	01.01.2020 do	01.01.2020 do
dane w tys. PLN		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	6 637	62 719	24 571
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(8 405)	(57 855)	(19 827)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		(1 768)	4 864	4 744
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(880)	(2 797)	(776)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	(1 311)	(5 556)	(1 357)
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	661	4 183	1 180
		(118)	(1 387)	(573)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		(3 416)	(693)	3 218
IX. Przychody finansowe	13	0	1 689	57
X. Koszty finansowe	14	(275)	(1 519)	(537)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(3 691)	(523)	2 738
XII. Podatek dochodowy	15	869	626	(312)
XIII. Zysk (strata) netto		(2 822)	103	2 426
Dodatkowe informacje
Zysk (strata) netto przypadający:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		(2 756)	219	2 473
Udziałom niekontrolującym		(66)	(116)	(47)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):
podstawowy		(0,10)	0,00	0,08
rozwodniony		(0,10)	0,00	0,08
Nie wystąpiła działalność zaniechana
1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
Zysk ( strata ) netto		(2 822)	103	2 426
Inne całkowite dochody, w tym:		0	18	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	157	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(139)	0
Całkowity dochód ogółem
		(2 822)	121	2 426
Dodatkowe informacje:
Całkowite dochody ogółem przypadające:
		(2 756)	237	2 473
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziałom niekontrolującym		(66)	(116)	(47)

1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Zysk (strata) netto przypadający:
Zysk (strata) netto na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (w PLN):
Nie wystąpiła działalność zaniechana
1.3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
		za okres od	za okres od	za okres od
Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	01.01.2021 do 31.03.2021	01.01.2020 do 31.12.2020	01.01.2020 do 31.03.2020
Zysk ( strata ) netto		(2 822)	103	2 426
Inne całkowite dochody, w tym:		0	18	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	157	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(139)	0
Całkowity dochód ogółem		(2 822)	121	2 426
Dodatkowe informacje:
Całkowite dochody ogółem przypadające:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		(2 756)	237	2 473

1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

1.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym dane w tys. PLN	Nota	Kapitał akcyjny (zakładowy )	Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartośći nominalnej	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Ogółem	Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące	Razem kapitał (fundusz) własny
Dane na dzień 01 stycznia 2021 roku			11 800 6 448	7 982	81 323	107 553	757	108 310
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	0	0	0	0
Dane na dzień 31 marca 2021 roku		0	0	0	(2 756)	(2 756)	(66)	(2 822)
		11 800	6 448	7 982	78 567	104 797	691	105 488
Dane na dzień 01 stycznia 2020 roku			11 800 6 448	7 964	82 389	108 601	874	109 475
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	18	220	238	(117)	121
Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku			11 800 6 448	7 982	81 323	107 553	757	108 310
Dane na dzień 01 stycznia 2020 roku			11 800 6 448	7 964	82 389	108 601	874	109 475
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	2 473	2 473	(47)	2 426
Całkowity dochód ogółem			11 800 6 448	7 964	84 863	111 075	826	111 901

1.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

1.5		Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto		(2 888)	219	2 426
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych		66	(116)	0
Amortyzacja		2 307	9 053	2 059
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(4 794)	780	406
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(62)	189	(5)
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(864)	(559)	(386)
Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności,		(1 278)	4 052	2 108
z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		12 744	24 465	15 150
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(3 736)	(14 173)	(8 386)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(3)	(13)	12
Inne korekty		0	(54)	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	(731)	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		0	0	689
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		1 492	23 112	14 073
Działalność inwestycyjna Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		409	628	5
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(3 192)	(17 612)	(7 278)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		215	0	0
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek		0	0	(3 773)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(2 568)	(16 984)	(11 046)
Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		76	3 427	2 017
Spłata kredytów i pożyczek		(1 204)	(7 753)	(4 764)
Inne wpływy finansowe (+) lub wydatki (-) finansowe		(4 500)	2 189	1 905
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		(10)	(360)	0
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		322	0	(39)
Zapłacone odsetki		(6)	(786)	(407)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(5 322)	(3 283)	(1 288)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(6 398)	2 845	1 739
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(6 398)	2 845	1 739
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 108	6 263	6 263
		2 710	9 108	8 002
Stan środków pieniężnych na koniec okresu

W okresie kończącym się 31.03.2021 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 10,11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 12,37% natomiast w aktywach obrotowych spadek wynosi 39,19%. W odniesieniu do końca roku obrotowego jest to odpowiednio wzrost aktywów trwałych 11 098 tys. PLN oraz spadek aktywów obrotowych o 27 184 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 5,73% tj. o 6 413 tys. PLN, spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 14,28% tj. o 3 696 tys. PLN w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zobowiązaniach krótkoterminowych możemy zaobserwować spadek w porównaniu do okresu I kwartału 2020 roku o 28,07%, tj. o 5 977 tys. PLN.

Na koniec I kwartału 2021 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 6 637 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 72,99%. Strata netto na dzień 31.03.2021 roku wyniósł 2 822 tys. PLN.

W momencie publikacji niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez ogłoszoną epidemię koronawirusa, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta, jak również na wynik finansowy. Pandemia spowodowała postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie. Poniżej przedstawiono czynniki, które mogły mieć wpływ na wynik przedsiębiorstwa.

Czynniki, które oprócz pandemii COVID-19 mogły mieć wpływ na wynik z działalności przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:

• spadek zamówień z branży górniczej,
• istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych zamówień,
• ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych,
• wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
• wystąpienie ryzyka związanego z istotnym wahaniem się kursu walut; przed pandemią było to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU.

1. Wprowadzenie do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2021 roku.

1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności.

Firma: PATENTUS Spółka Akcyjna – Jednostka Dominująca

Siedziba: Pszczyna

Adres siedziby: 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11. PATENTUS Spółka Akcyjna (Spółka Dominująca) prowadzi działalność w miejscu swojej siedziby, jak również poprzez oddziały, które nie są samobilansującymi się Jednostkami Spółki.

Rejestracja: Spółka została zarejestrowana w dniu 03.06.1997 roku przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 14340. Aktualnym organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000092392; NIP: 638-14-35-033; REGON:273585931.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki Dominującej: Zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) podstawowy zakres działalności odpowiada działalności zidentyfikowanej pod symbolem 28.92.Z – "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".

Spółka prowadzi również działalność w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, a także sprzedaż hurtową wyrobów hutniczych, artykułów spawalniczych, opakowań oraz materiałów biurowych.

W dniu 27 kwietnia 2011 roku powstała grupa kapitałowa PATENTUS S.A. poprzez powołanie Spółki zależnej PATENTUS STREFA S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1. Spółka ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2011 roku pod numerem KRS 0000386630. W związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku. W dniu 18 lutego 2020 r. została zawarta Umowa sprzedaży akcji ("Umowa") pomiędzy Emitentem a Panem Mirosławem Kobiór (Kupujący). Na mocy Umowy Spółka dokonała zbycia 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Patentus Strefa S.A. z siedzibą w Stalowej Woli na rzecz Kupującego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2020 w dniu 18.02.2020 roku.

W dniu 02 stycznia 2012 roku PATENTUS S.A. objęła 3.740 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MONTEX" Spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie; REGON: 008390696, NIP: 6250007727, KRS: 0000136535. Wartość nominalna udziałów to 500PLN/udział, co daje łączną wartość nominalną 1.870 tys. PLN. Całość kwoty została pokryta wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 70,62% kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MONTEX" Sp. z o.o. Podwyższenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.03.2012 roku.

"MONTEX" Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie konstrukcji stalowych takich jak: kanały spalin i powietrza, konstrukcje kompensatorów, kontenerów, zbiorników ciśnieniowych, elementów rurociągów (m.in. kolana segmentowe, trójniki, zwężki i zawieszenia) oraz elektrod dla energetyki.

Począwszy od dnia 14.03.2012 roku siedziba spółki zależnej została zmieniona na Świętochłowice.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MONTEX Sp. z o.o., na którym m.in. zmieniono nazwę Spółki na Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. Dnia 19 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Katowicach wpisał zmianę nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 28 maja 2013 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4 518 000,00 PLN, tj. o kwotę 1 870 tys. PLN poprzez utworzenie 3.740 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem pieniężnym. W dniu 01.08.2013 roku Sąd Rejonowy Katowice –Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

W dniu 12 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy do kwoty 4 818 000,00 PLN tj. o kwotę 300 tys. PLN poprzez utworzenie 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci własności:

• 1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 81 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 114,13 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto czternaście złotych 13/100);
• 1. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 496,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 73/100);
• 1. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 236 389,14 PLN (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 14/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Na dzień przekazania niniejszego raportu Sąd Rejonowy Katowice –Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nie dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

Na dzień 31.03.2021 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

Jednostka dominująca PATENTUS S.A.;

Jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

1.2 Czas trwania działalności.

Czas trwania jednostek Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

1.3 Skład Zarządu.

Na dzień 31.03.2021 roku w skład Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. wchodzili:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Józef Duda	Prezes Zarządu
Stanisław Duda	Wiceprezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par. 10 pkt. 2 Statutu spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub Prokurentem.

Na dzień 31.03.2021 roku w skład Zarządu Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o. wchodził:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki zgodnie z par.11 Umowy Spółki uprawniony jest: w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu z Prokurentem, w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu.

1.4 Data zatwierdzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki Dominującej dnia 17 maja 2021 roku.

1.5 Działalność zaniechana, aktywa do zbycia.

Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że nie wystąpiła działalność zaniechana. Nie występują aktywa lub grupy aktywów do zbycia lub związane z działalnością zaniechaną oraz nie występują przychody i koszty związane z działalnością zaniechaną.

1.6 Kontynuacja działalności.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

1.7 Podstawa sporządzenia oraz zasady prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku oraz dane za porównywalny okres poprzedniego roku obrotowego.

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") mającymi zastosowanie do sprawozdawczości śródrocznej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, w szczególności zgodnie z MSR 34 oraz uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.). Skrócony skonsolidowany raport finansowy za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku powinien być odczytywany wraz ze wcześniejszymi raportami okresowymi publikowanymi dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej – dostępnymi pod adresem www.patentus.eu w zakładce "dla inwestorów".

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego (skorygowanego o odpisy aktualizujące związane z utratą wartości), za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych i gruntów oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane w wartości godziwej.

Grupa Kapitałowa skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 1 i nie zmieniła nazw elementów pełnego sprawozdania finansowego. I tak: dla określenia " sprawozdania z sytuacji finansowej" używana jest dotychczasowa nazwa " bilans"; dla określenia " sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres" używana jest dotychczasowa nazwa" zestawienie zmian w kapitale własnym"; dla określenia "sprawozdania z przepływów pieniężnych" używana jest dotychczasowa nazwa " rachunek przepływów pieniężnych"; " sprawozdania z całkowitych dochodów" składa się z dwóch elementów, mianowicie " rachunek zysków i strat" oraz odrębnego "sprawozdania z całkowitych dochodów".

Zarówno śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2021 roku jak i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2021 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

1.8 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Walutą funkcjonalna Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest PLN.

Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych (tys. PLN), chyba że w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą dokładnością.

Rokiem obrotowym dla jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest rok kalendarzowy.

1.9 Oświadczenie Zarządu o zgodności z MSSF.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2021 roku, a także sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za kwartalny okres sprawozdawczy zakończony 31 marca 2021 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

1.10 Przyjęte zasady rachunkowości. Informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości.

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad przedstawionych w opublikowanym sprawozdaniu rocznym za 2020 rok.

W prezentowanym okresie w Jednostkach Zależnych nie wprowadzono istotnych zmian w przyjętych zasadach rachunkowości.

1.11 Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

• faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

• średnim ustalonym na dzień poprzedzający ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs dla pozostałych operacji.

Pozycje aktywów i zobowiązań wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu publikowanego dla danej waluty na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski.

Wysokość kursów publikowanych przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty na dzień bilansowy została przedstawiona w punkcie "Wybrane dane finansowe przeliczone na euro (EUR)" pkt II podp. 2 niniejszego sprawozdania.

Różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia transakcji wyrażonych w walutach obcych, jak również powstałe z wyceny bilansowej pozycji aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych i dotyczących działalności podstawowej (operacyjnej) Grupy Kapitałowej odnosi się w koszty lub przychody finansowe.

1.12 Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie występuje cykliczność lub sezonowość produkcji.

1.13 Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pieniężnych.

Zgodnie z umową wieloproduktową nr 889/2015/00000771/00 z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz umową zarzadzania wierzytelnościami numer 0110/2018 z Kuke Finanse SA Spółka mogła wykorzystać na dzień 31 marca 2021 roku kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 7 200 tys. PLN.

Poza tym zgodnie z umowami factoringowymi zawartymi z Coface Poland Factoring Sp. z o.o. (numer 1638/2017) oraz Kuke Finanse SA (umowa nr 0096/2017) Spółka może korzystać z przysługującego limitu factoringu w kwocie 5 000 tys. PLN.

Na dzień 31.03.2021 roku Spółka wykorzystała tylko limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 218 tys. PLN co oznacza, że dodatkowo może dysponować kwotą niewykorzystanego limitu w kwocie 11 982 tys. PLN.

Spółka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. ma zawartą umowę o kredyt obrotowy odnawialny z ING BANK Śląski S.A. (umowa numer 889/2015/00000771/00) z limitem do kwoty 700 tys. PLN z czego na dzień 31.03.2021 r. Spółka wykorzystała kredyt w kwocie 276 tys. PLN, co oznacza, że do dyspozycji Spółki na dzień bilansowy zostaje kwota 424 tys. PLN.

W sumie Spółka Dominująca oraz Grupa Kapitałowa oprócz prezentowanych w aktywach środków pieniężnych może dodatkowo dysponować kwotą 12 406 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytów w rachunkach bieżących oraz niewykorzystanego limitu umów faktoringowych.

1.14 Wypłacone dywidendy.

Jednostki Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wypłacały w I kwartale 2021 roku dywidend dla Akcjonariuszy.

1.15 Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności.

Zgodnie z MSSF 8 "Segmenty operacyjne" - segmentem operacyjnym jest część składowa Grupy Kapitałowej, (i) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty, (iii) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny

organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji oraz (iii) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

W działalności Grupy Kapitałowej można wyodrębnić dwa segmenty działalności. Pierwszy segment operacyjny związany jest z produkcją maszyn i urządzeń, świadczenie usług dla górnictwa oraz konstrukcje stalowe. Do drugiego segmentu operacyjnego zaliczono sprzedaż hurtową towarów i materiałów.

Działalność Grupy Kapitałowej koncentruje się głównie na obszarze kraju. Z tego też względu Grupa nie objęła obowiązkiem sprawozdawczym odrębnych segmentów geograficznych.

Koszty segmentów obejmują koszty sprzedaży zewnętrznych klientom, które w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do danego segmentu. Koszty segmentu nie obejmują kosztów administracyjnych, kosztów zarządu, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz innych kosztów powstałych na poziomie Grupy Kapitałowej, które dotyczą Grupy jako całości.

Do aktywów segmentu zalicza się m.in. rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności, które można bezpośrednio przyporządkować do danego obszaru działalności. Do pasywów segmentu zalicza się m.in. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw, usług, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, przychody przyszłych okresów.

Spółka nie dokonała zmiany klasyfikacji segmentów.

W nocie nr 16 raportu kwartalnego przedstawiono dane finansowe dotyczące przychodów, kosztów związanych z działalnością operacyjną w segmentach za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku oraz za porównywalny okres ubiegłego roku. Przedstawiono również salda aktywów i pasywów na dzień 31 marca 2021 roku oraz za okres porównywalny ubiegłego roku, które zostały przypisane do poszczególnych segmentów.

1.16 Polityka zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem zawiera procesy identyfikacji, pomiaru i określenia sposobu postępowania z ryzykiem.

Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyka:

• ryzyko związane z wpływem epidemii SARS-COV-2 na działalność Emitenta;
• ryzyko rynkowe w tym zmian cen materiałów, stóp procentowych oraz kursów walutowych;
• ryzyko płynności;
• ryzyko kredytowe.

Podstawowym problemem jest ryzyko rynkowe zmian cen materiałów do produkcji. Koszty produkcji w dużej mierze uzależnione są od zmiany cen materiałów, w tym wyrobów hutniczych (blachy,

kształtowniki). Grupa Kapitałowa nie stosuje polityki zabezpieczenia ryzyka wzrostu cen materiałów do produkcji.

Ryzyko wpływu epidemii SARS-COV-2 na działalność Emitenta.

Szybkość z jaką rozprzestrzenia się druga fala epidemii wirusa SARS-COV-2 na świecie, jak również w Polsce, a także wprowadzane przez poszczególne kraje działania mające na celu ograniczenie dynamiki oraz zasięgu epidemii, ponownie doprowadziły do zachwiania równowagi na światowych rynkach, co miało (i ma nadal) przełożenie na krajową gospodarkę. Na chwilę sporządzania niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez obecnie panującą epidemię koronawirusa, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta. Pandemia spowodowała postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie.

Jako objawy wpływu epidemii na bieżącą działalność Emitenta należy wskazać w szczególności następujące okoliczności:

• Spółka na dzień sporządzania raportu za pierwszy kwartał obserwuje nieterminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów Emitenta. Większość należności regulowana jest przez kontrahentów z opóźnieniem do 30 dni od pierwotnej daty płatności, jednakże obecnie nie zagraża to bezpośrednio płynności finansowej Emitenta.
• Wahanie kursów walut w czasie pandemii przedkłada się na wzrost cen niektórych komponentów wykorzystywanych przez Emitenta.

Ryzyka, które Emitent dostrzega w związku z epidemią SARS-COV-2 i które mogą dotyczyć przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:

• istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych zamówień,
• ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych, co może skutkować ryzykiem naliczania kar umownych;
• ryzyko wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
• znaczne ograniczenie lub wręcz wyłączenie ciągu produkcyjnego, które może być efektem wprowadzenia nakazów lub zakazów, które mogą być wprowadzone w związku z epidemią,
• ryzyko wystąpienia ogniska SARS-COV-2 na terenie przedsiębiorstwa Emitenta, a co za tym idzie konieczność objęcia kwarantanną całości lub części załogi,
• ewentualna obowiązkowa kwarantanna w wyniku wykrycia w pomieszczeniach biurowych osoby zakażonej wirusem – pracowników funkcji wsparcia – skutkować może zakłóceniem przepływu dokumentów, co może wiązać się z niemożnością przygotowania ofert przetargowych,

• możliwość wystąpienia zaburzeń płynności finansowej spowodowanych nieterminową regulacją należności ze strony kontrahentów Emitenta.

• możliwość wystąpienia ryzyka związanego z istotnym wahaniem się kursu walut; przed pandemią było to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile,

• możliwość zatrzymania działalności Emitenta poprzez wprowadzenie przez administrację rządową regulacji ograniczających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, których celem będzie zapobieganie lub ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii.

Ryzyko zmian stóp procentowych – Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. zawiera umowy kredytowe oparte na zmiennych stopach WIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku lub EURIBOR 1M (1 miesięczny) + marża banku. W związku z tym narażona jest na ryzyko zmian stóp procentowych w przypadku zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu stóp procentowych kredytów.

Ryzyko zmian kursów walut - w odniesieniu do części obrotu realizowanego na rynkach zagranicznych Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. jest narażona na ryzyko zmian kursów walutowych. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez Spółkę sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta funkcjonalna. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów Grupa Kapitałowa nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian kursów walut.

Ryzyko płynności - Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do regulowania zobowiązań w wyznaczonych terminach. Finansowanie działalności przy pomocy zewnętrznych źródeł (kredyty, pożyczki) podwyższa ryzyko utraty płynności w przyszłości. Spółki Grupy Kapitałowej muszą mieć stały dostęp do rynków finansowych, dlatego są narażone na ryzyko braku możliwości pozyskania nowego finansowania, jak również refinansowania swojego zadłużenia. Ryzyko to jest uzależnione przede wszystkim od warunków rynkowych, oceny zdolności kredytowej oraz stopnia koncentracji.

Ryzyko kredytowe – wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawierane są transakcje fizycznej sprzedaży produktów poddawana jest procedurom weryfikacyjnym. Stan należności podlega ciągłemu monitoringowi. Ryzyko kredytowe w przypadku należności jest wysokie i związane jest z ograniczoną liczbą istotnych odbiorców wyrobów, usług i towarów.

1.17 Szacunki Zarządu

Sporządzając sprawozdanie finansowe, Zarząd Spółki PATENTUS S.A. wykorzystywał szacunki oparte na pewnych założeniach i osądach. Szacunki te mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań oraz przychodów i kosztów. Szacunki oraz leżące u ich podstaw założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz analizie różnorodnych czynników, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki stanowią podstawę profesjonalnego osądu co do wartości poszczególnych pozycji, których dotyczą. W niektórych istotnych kwestiach Zarząd Spółki opierał się na opiniach niezależnych ekspertów. W związku z charakterem oszacowań i przyjętych założeń dotyczących przyszłości, uzyskane w ten sposób oszacowania księgowe z definicji mogą nie pokrywać się z faktycznymi rezultatami. Szacunki raz założenia w nich przyjęte podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest

rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu lub także w okresach kolejnych.

1.18 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Na dzień 31 marca 2021 roku nie dokonano istotnych zmian w wielkościach szacunkowych.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego została zaprezentowana w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2 do skróconego sprawozdania finansowego. Zmiany sald aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają głownie z różnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów bilansu. Zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności została zaprezentowana w nocie nr 2.2 zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy została przedstawiona w nocie nr 3. Spółki nie tworzyły innych rezerw lub odpisów aktualizujących w prezentowanym okresie I kwartału 2021 roku.

			Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.					SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU		1.19 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2021 roku
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy			Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2021 w tys.PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko- terminowe	długo- terminowe
1	Santander Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank Polska S.A.)	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	628	3 113	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
2	Santander Bank Polska S.A. (dawniej Deutsche Bank Polska S.A.)	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	180	130	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
3	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*	Limit 4 700 PLN		0	0		30.11.2021	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) weksel in blanco d) oświadczenie o poddaniu sie egzekucji do wys. 7 050 tys. PLN, e) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (10 maszyn) oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zastawów.
4	Raiffeisen Bank	23.12.2016 z późniejszymi zmianami	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)	2 334	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2018 wykazano w zestawieniu w związku z brakiem zgody banku na zwolnienie zabezpieczeń	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystycch prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawue art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN

											SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
5	Towarzystawo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	152	503	stała stawka procentowa	17.10.2025		a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00038751/1, c) cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości nie mniejsza niż 950 tys. PLN, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki stołowej UNION CWS 2500 oraz centrum obróbczego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłaszczonych srodków trwałych
6	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa kredytowa nr 130795/MF/2018 o kredyt w rachunku bieżącym	9 000	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	20.11.2021		a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 17 000 tys. PLN na nieruchomości objętej KW KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niz 6.300 tys. PLN, która stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej nr 445/LG/2018 Linii Gwarancji Bankowych z 21.11.2018, c) pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunkach bieżących kredytobiorcyw PLN, EUR, USD prowadzonych przez Getin Noble Bank S.A.
7	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa linii gwarancyjnej banku nr 445/LG/2018		Limit 1.000 PLN	0	0	x	20.11.2021	j.w.
8	Kuke Finanse S.A.	01.03.2018	Umowa zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018		Limit 2500 PLN	218	0	WIBOR 1M + marża banku	30.04.2021		a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy na maszynie bdącej przedmiotem kontraktu
9	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	1 890	2 570	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.10.2025		a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej
10	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	64	191	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.07.2025	EUR	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką do kwoty 189.567 EUR, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 180.000
11	PKO Leasing S.A.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	646	2 808	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	31.03.2027		a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej, e) cesja z praw umowy o dotację
			Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2021			3 778	9 315
	Umowy leasingu i faktoringowe:
12	Coface Poland Factoring Sp. z o.o.	31.08.2017 zpóźniejszymi zmianami	Umowa faktoringowa 1638/2017		Limit 5000 PLN	0		0 xxx			0 0 0 0 0 0
13	Kuke Finanse S.A.	29.11.2017 z późniejszymi zmianami	Umowa faktoringu nr 0096/2017		Limit 0 PLN	0		0 10001037			0 0 0 0 0 0
14	Polski Fundusz Rozwoju SA Warszawa	04.05.2020	Umowa Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP	3 500	PLN	1 021	2 479	240-19			0 0 0 0 0 0
			Razem zobowiązania z tytułu kredytów oraz leasingu na 31.03.2021			4 799	11 794				43 226 29 871 0 31 622 0 34 433

Umowy leasingu i faktoringowe:

14	Polski Fundusz Rozwoju SA Warszawa	04.05.2020	Umowa Subwencji Finansowej nr 109000041009751SP

1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2020 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A.

										SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
										1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2020 roku
L.p.	Nazwa jednostki /	Data zawarcia	Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. Forma zobowiązania/ Numer		Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2020 w	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
	osoby	umowy / aneksu	umowy	w tys.	waluta	krótko- terminowe	tys.PLN długo- terminowe
1	Raiffeisen Bank	18.11.2011 z późniejszymi zmianami	Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/36366/11 kredyt w rachunku bieżącym		Limit 142 PLN	0	WIBOR 1M + 0		marża banku zwolnienie kaucji nastapiło 10.01.2020	Kaucja środków pieniężnych złożona w Banku w wysokości kwoty PLN 142 PLN
2	Raiffeisen Bank	28.09.2011	Umowa ramowa dla klienta korporacyjnego - rachunek bieżący i lokat terminowych	0	EUR	0	0		bezterminowo	0,00
3	Deutsche Bank Polska S.A.	02.10.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1219501**	7 592	PLN	673	3 643	WIBOR 1M + marża banku	30.09.2027	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 11 387 589 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00039796/5);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej; e)całkowita nieodwołalna blokada rachunków pomocniczych; f) potwierdzony przelew aktualnych i przyszłych wierzytelności na rzecz Banku od PARP; g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
4	Deutsche Bank Polska S.A.	17.12.2012 z późniejszymi zmianami***	Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN/1228558	1 700	PLN	185	302	WIBOR 1M + marża banku	02.01.2023	a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami bieżącymi Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank;b) weksel własny In blanco; c)hipoteka na rzecz banku do kwoty 2.550.000 PLN ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Jankowicach( KW nr KA1P/00077485/0);d) cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej;e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji
5	ING Bank Śląski SA	22.04.2015 r.z późniejszymi zmianami	Umowa Wieloproduktowa 889/2015/0000771/00*		Limit 6 306 PLN	0	0		30.11.2020	a) hipoteka na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 68C do kwoty 10.500 tys.PLN b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości c) zastaw rejestrowy na zapasach materiałów , wyrobów gotowych, półproduktów oraz towarów do kwoty 10.000 tys. PLN, d) cesja z praw polisy w/w zapasów, e) oświadczenie o poddaniu sie egzekucji, f) weksel in blanco, g) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych (10 maszyn) oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zastawów.
6	Raiffeisen Bank	23.12.2016 z późniejszymi zmianami	Porozumienie w sprawie spłaty kredytu za Strefę (umowa CRD/35678/11, CRD/45141/15, CRD/35677/11)	2 334	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	30.11.2018 wykazano w zestawieniu w związku z brakiem zgody banku na zwolnienie zabezpieczeń	a) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystycch prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00040503/5, b) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, c) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040503/5, d) hipoteka umowna w kwocie 543.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, e) hipoteka umowna w kwocie 2.250.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0, f) hipoteka umowna w kwocie 2.751.000,00 zł na nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie , dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KA1P/00040317/4 oraz KA1P/00037544/0 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawue art. 777 par. 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 4.300.000.000 PLN

7
										SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
	Alior Leasing Sp. z o.o.	20.02.2018	Umowa pożyczki numer 133258/18/3	922	EUR	0	0	EURIBOR 3M + marża banku	20.01.2025	a) zastaw rejestrowy na maszynie do metalu obrabiarce -centro obróbcze OKUMA VTM-1200YB do kwoty 1 353.208,50 EUR, b) cesja z praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 3 270 161,79 PLN, c) weksel in blanco bez poreczenia, d) inne zabezpieczenia niż wymienione
8	Getin Noble Bank SA	09.08.2018	Umowa kredytowa nr 129595/KO/2018	12 000	PLN	0	0	WIBOR 3M + marża banku	10.02.2020	a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku prowadzonym przez Getin Noble Bank SA, b) weksel własny in blanco, c) zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, d) hipoteka umowna w kwocie 20 400 tys. zł na nieruchomości gruntowej położonej w Jankowicach dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00044542/8 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, e) cesja wierzytelności z umowy leasingowej na dwa przenośniki dla KWK Piast Ziemowit Ruch Ziemowit, f) cesja wierzytelności z umowy na dostawę dwóch przenośników dla KWK Murcki Staszic
9	Towarzystawo Inwestycji Społeczno Ekonomicznych SA Warszawa	12.10.2018	Umowa pożyczki nr 42178	1 000	PLN	161	637	stała stawka procentowa	17.10.2025	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 1 200 tys. PLN na wieczystym użytkowaniu gruntów objętych działką nr 2648/128 o powierzchni 0,1105 ha i na budynku stanowiącym odrębną nieruchomość dla którego Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1P/00038751/1, c) cesja praw z polisy ubezpieczenia w/w nieruchomości nie mniejsza niż 950 tys. PLN, d) przewłaszczenie na zabezpieczenie frezarki stołowej UNION CWS 2500 oraz centrum obróbczego HELLER MC 16 o wartości nie mniejszej niż 750 tys. PLN, e) cesja praw z polisy ubezpieczenia przewłaszczonych srodków trwałych
10	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa kredytowa nr 130795/MF/2018 o kredyt w rachunku bieżącym	9 000	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	20.11.2020	a) weksel własny in blanco, b) hipoteka umowna w kwocie 17 000 tys. PLN na nieruchomości objętej KW KA1P/00022605/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niz 6.300 tys. PLN, która stanowi również zabezpieczenie Umowy kredytowej nr 445/LG/2018 Linii Gwarancji Bankowych z 21.11.2018, c) pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunkach bieżących kredytobiorcyw PLN, EUR, USD prowadzonych przez Getin Noble Bank S.A.
11	Getin Noble Bank SA	21.11.2018	Umowa linii gwarancyjnej banku nr 445/LG/2018	Limit 1.000 PLN		0	0	x	20.11.2020	j.w.
12	Kuke Finanse S.A.	01.03.2018	Umowa zarządzania wierzytelnościami nr 0110/2018	Limit 4000 PLN		1 317	208	WIBOR 1M + marża banku odsetki	30.04.2021	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Raiffeisen Bank Polska SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) zastaw rejestrowy na maszynie bdącej przedmiotem kontraktu
13	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00622/EI/19	1 209	EUR	1 043	3 768	wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.10.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej
14	PKO Leasing S.A.	26.04.2019	Umowa pożyczki numer 00623/EI/19	126	EUR	62	218	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	26.07.2025	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką do kwoty 189.567 EUR, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej do kwoty 180.000 EUR
15	PKO Leasing S.A.	10.09.2019	Umowa pożyczki numer 01810/EI/19	852	EUR	652	2 986	odsetki wyliczane w oparciu o saldo pożyczki	31.03.2027	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowanym pożyczką, c) umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie na przedmiocie finansowanym pożyczką, d) cesja praw polisy ubezpieczeniowej, e) cesja z praw umowy o dotację
16	PEKAO SA	30.09.2019	Umowa kredytowe nr 19CBB737KON o kredyt obrotowy	13 544	PLN	0	0	WIBOR 1M + marża banku	27.12.2019 dokumenty odnośnie spłaty wpłynęły 4.02.2020	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego w Banku PEKAO SA, c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji d) przelew wierzytelności z Umowy numer 701900869 z 25.03.2019 z PGG SA , d) zastaw rejestrowy na maszynach o wartości 7 149 tys. PLN, e) cesja praw polisy ubezpieczeniowej maszyn objętych zastawem
			Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.03.2020			4 093	11 762

Umowy leasingu i faktoringowe:

								SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
	Umowy leasingu i faktoringowe:
Pekao Leasing	Umowa Leasingu Finansowego nr 22.12.2015	1.400	PLN	226	0	WIBOR 1M	12.01.2021	a) weksel własny in blanco Korzystającego
Sp. z o.o. Coface Poland Factoring Sp. z	50/0130/15 31.08.2017 zpóźniejszymi Umowa faktoringowa 1638/2017	Limit 5000 PLN		0	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowej
17 18 o.o. Kuke Finanse 19 S.A.	zmianami 29.11.2017 z późniejszymi Umowa faktoringu nr 0096/2017 zmianami		Limit 32 000 PLN	16 595	0	WIBOR 1M	czas nieokreślony	a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Deutsche Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA,c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d) globalna cesja praw z polisy ubezpieczeniowej numer RW/OP/1400013949/2018

1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2021 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

				Limit 32 000 PLN					ubezpieczeniowej numer RW/OP/1400013949/2018		a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, b) pełnomocnictwo do rachunku bankowego prowadzonego przez Deutsche Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA,c) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, d) globalna cesja praw z polisy
											1.20 Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2021 roku
			Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.
			Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2021 roku
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy		Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2020r w tys. PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys.	waluta	krótko terminowe	długo terminowe
1	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny 889/2015/00000771/00		Limit 700 PLN	276		0 Wibor 1M + marża banku	29.11.2021		a)hipoteka umowna do kwoty 10.500.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w Świętochłowicach, b)cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości , c)oświadczenie o poddaniu się egzekucji
			Razem zobowiazania z tytułu kredytów na 31.03.2021 r.			276	0

1.21Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2020 roku Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.

			Jednostka Zależna ZKS MONTEX SP. Z O.O.	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU						1.21Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2020 roku
			Specyfikacja otrzymanych kredytów lub dokonanych zmian w umowach kredytowych według stanu na 31.03.2020 roku
L.p.	Nazwa jednostki / osoby	Data zawarcia umowy / aneksu	Forma zobowiązania/ Numer umowy	Kwota kredytu wg umowy		Kwota kredytu stanowiąca zobowiązanie na koniec okresu 31.03.2020r w tys. PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Uwagi	Zabezpieczenia
				w tys. waluta	krótko	długo
	ING BANK ŚLĄSKI	22.04.2015	Umowa o kredyt obrotowy odnawialny	Limit 700 PLN	terminowe 595	terminowe	0 Wibor 1M + marża banku	29.11.2020		a)pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami, b)oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
1	S.A.		889/2015/00000771/00							c)cesja należności z Huty Zabrze z tyt. zam. 206/Z/03/2014 na rachunek Banku

1. Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU 1. Wybrane dane finansowe przeliczone na walutę euro (EUR).
Dla Grupy Kapitałowej:
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat		w tys. PLN
oraz rachunku przepływów pieniężnych	za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
I.Przychody netto ze sprzedaży	6 637	62 719	24 571	1 460	14 110	5 680
II.Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(3 416)	(693)	3 218	(751)	(156)	744
III.Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(3 691)	(523)	2 738	(812)	(118)	633
IV.Zysk (strata) netto	(2 822)	103	2 426	(621)	23	561
V.Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej	(2 756)	219	2 473	(606)	49	572
VI.Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym	(66)	(116)	(47)	(15)	(26)	(11)
VII.Całkowity dochód ogółem	(2 822)	121	2 426	(621)	27	561
VIII.Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom
Jednostki Dominującej	(2 756)	237	2 473	(606)	53	572
IX.Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym	(66)	(116)	(47)	(15)	(26)	(11)
X.Średnia ważona liczba akcji w sztukach	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
XI. Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )	3,58	3,67	3,79	0,77	0,72	0,74
XII. Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )	(0,10)	0,00	0,08	(0,02)	0,04	0,02
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 492	23 112	14 073	328	5 200	3 253
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 568)	(16 984)	(11 046)	(565)	(3 821)	(2 554)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 322)	(3 283)	(1 288)	(1 171)	(739)	(298)
XVI.Przepływy pieniężne netto, razem	(6 398)	2 845	1 739	(1 407)	640	402
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów	na dzień 31.03.2021	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.03.2020	na dzień 31.03.2021	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.03.2020
XVII.Aktywa trwałe	100 812	95 107	89 714	21 632	20 609	19 707
XVIII.Aktywa obrotowe	42 175	56 329	69 359	9 050	12 206	15 236
XIX.Aktywa razem	142 987	151 436	159 073	30 682	32 815	34 943
XX.Zobowiązania długoterminowe	22 180	25 892	25 876	4 759	5 611	5 684
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe	15 319	17 234	21 296	3 287	3 735	4 678
XXII. Kapitał własny	105 488	108 310	111 901	22 635	23 470	24 581
XXIII. Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym	0	0	0	0	0	0
XXIV Kapitał akcyjny (zakładowy)	11 800	11 800	11 800	2 532	2 557	2 592
XXV.Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące	691	757	826	148	164	181
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów				4,6603	4,6148	4,5523
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych				4,5467	4,4449	4,3257

Dla Jednostki Dominującej:

kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym przeliczono na euro (EUR) zgodnie z kursami prezentowanymi w poniższej tabeli: Okres	Kurs średni	Kurs najniższy	Kurs najwyższy	Kurs EUR na ostatni
kolumna 1	EUR w okresie kolumna 2	EUR w okresie kolumna 3	EUR w okresie kolumna 4	dzień okresu kolumna 5
od 01.01.2021
do 31.03.2021	4,5467	4,4773	4,6603	4,6603
od 01.01.2020
do 31.12.2020	4,4449	4,2279	4,6330	4,6148
od 01.01.2020	4,3033	4,2706	4,3402	4,3013

2. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU 2. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Środki trwałe netto, w tym:	77 693	79 657	78 364
grunty własne i prawo wieczystego uzytkowania gruntu, w tym:	12 111	12 111	12 051
prawo uzytkowania wieczystego gruntu	8 201	8 201	8 165
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 493	24 904	25 767
			36 017
urządzenia techniczne i maszyny	36 812	38 471
środki transportu	1 725	1 603	1 740
inne środki trwałe	2 552	2 568	2 789
Środki trwałe w budowie	4 585	2 073	3 344
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu
finansowym	82 278	81 730	81 708
Dodatkowe informacje:
Środki trwałe netto użytkowane na podstawie umów leasingu

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych.

2.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.2 Nota 1.2 – zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych.	Grunty i prawo				Pozostałe
Dane za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 111	24 904	38 471	1 603	2 568	79 657
Wartość brutto na początek okresu	12 749	49 670	90 670	3 814	8 070	164 973
Zwiększenia, w tym:	0	0	327	169	87	583
nabycie	0	0	327	169	87	583
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(409)	(45)	(2)	(456)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(409)	(45)	(2)	(456)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 749	49 670	90 588	3 938	8 155	165 100
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011
Umorzenia na początek okresu	(600)	(24 324)	(52 144)	(2 200)	(5 499)	(84 767)
Zwiększenia umorzenia	0	(411)	(1 683)	(47)	(103)	(2 244)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	106	45	2	153
likwidacja i sprzedaż	0	0	106	45	2	153
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu		0 0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(600)	(24 735)	(53 721)	(2 202)	(5 600)	(86 858)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	12 111	24 493	36 812	1 725	2 552	77 693
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	325	4 162	0	98	4 585
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	82 278

		SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Dane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	12 051	26 172	29 491	1 613	2 618	71 945
Wartość brutto na początek okresu	12 689	49 312	75 351	3 702	7 622	148 676
Zwiększenia, w tym:	60	358	15 942	166	450	16 976
nabycie	0	358	15 942	166	450	16 916
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	157	0	0	0	0	157
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	(97)	0	0	0	0	(97)
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(623)	(54)	(2)	(679)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(623)	(54)	(2)	(679)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	12 749	49 670	90 670	3 814	8 070	164 973
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	(600)	(22 698)	(45 805)	(2 078)	(5 001)	(76 182)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 626)	(6 773)	(177)	(500)	(9 076)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	434	55	2	491
likwidacja i sprzedaż	0	0	434	55	2	491
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu		0 0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(600)	(24 324)	(52 144)	(2 200)	(5 499)	(84 767)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	12 111	24 904	38 471	1 603	2 568	79 657
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 529	0	0	0	0	10 529
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	236	1 760	0	77	2 073
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	81 730

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU Dane za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	gruntów
Wartość netto na początek okresu Wartość brutto na początek okresu	12 051 12 689	26 172 49 312	29 491 75 351	1 613 3 702	2 618 7 622	71 945 148 676
Zwiększenia, w tym:	0	0	8 024	166	304	8 494
nabycie	0	0	8 024	166	304	8 494
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(3)	(45)	(2)	(50)
likwidacja i sprzedaż aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec	0	0	(3)	(45)	(2)	(50)
okresu "-" przemieszczenie wewnętrzne	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Wartość brutto na koniec okresu	12 689	49 312	83 372	3 823	7 924	157 120
korekta wartości środków trwałych w związku z przekształceniem na MSR na 01.01.2011	(38)	(442)	(55)	(11)	(3)	(549)
Umorzenia na początek okresu	(600)	(22 698)	(45 805)	(2 078)	(5 001)	(76 182)
Zwiększenia umorzenia	0	(405)	(1 498)	(40)	(133)	(2 076)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	3	46	2	51
likwidacja i sprzedaż	0	0	3	46	2	51
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu		0 0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(600)	(23 103)	(47 300)	(2 072)	(5 132)	(78 207)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
wartości Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	0 12 051	0 25 767	0 36 017	0 1 740	0 2 789	0 78 364
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	135	3 157	0	52	3 344
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na	0	0	0	0	0	81 708

2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych

w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na
2.3 Nota 1.3 –wartości niematerialnych i prawnych
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2021		Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Programy komputerowe		1 255	1 319		694
Prace rozwojowe w toku		4 131	4 034		2 642
Dodatkowe informacje:
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego		0	0		0

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych
Dane za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	4 050	1 319	5 369
Wartość brutto na początek okresu	10 349	3 287	13 636
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	10 349	3 287	13 636
Umorzenia na początek okresu	(10 333)	(1 968)	(12 301)
Zwiększenia umorzeń	(3)	(64)	(67)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(10 336)	(2 032)	(12 368)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	4 131	0	4 131
Wartośc netto na koniec okresu	4 144	1 255	5 399
Dane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	2 845	718	3 563
Wartość brutto na początek okresu	6 749	2 581	9 330
Zwiększenia, w tym:	0	706	706
nabycie	0	706	706
korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	(3 600)	0	(3 600)
Wartość brutto na koniec okresu	10 349	3 287	13 636
Umorzenia na początek okresu	(5 903)	(1 867)	(7 770)

Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
Dane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	6 749	2 581	9 330
Zwiększenia, w tym:	0	706	706
nabycie	0	706	706
korekta z tytułu utraty kontroli nad Spółką Zależną Patentus Strefa SA w upadłości	(3 600)	0	(3 600)
Wartość brutto na koniec okresu	10 349	3 287	13 636
Umorzenia na początek okresu	(5 903)	(1 867)	(7 770)
Zwiększenia umorzeń	(830)	(101)	(931)
Zmniejszenia umorzeń	3 600	0	3 600
Razem umorzenia na koniec okresu	(10 333)	(1 968)	(12 301)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
	4 034	0	4 034
Prace rozwojowe w toku			5 369

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Dane za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	2 845	718	3 563
Wartość brutto na początek okresu	6 749	2 581	9 330
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 749	2 581	9 330
Umorzenia na początek okresu	(5 903)	(1 863)	(7 766)
Zwiększenia umorzeń	(241)	(24)	(265)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(6 144)	(1 887)	(8 031)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 642	0	2 642
			3 941
Wartośc netto na koniec okresu	3 247	694

2.5 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.5 Nota 2.1 – należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	0	0	0
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów trwałych	282	67	1 293
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto	282	67	1 293
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
długoterminowe netto	282	67	1 293
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	46	18	9
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	5 846	16 488	22 804
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	0
Odpisy aktualizujące	(1 109)	(1 222)	(975)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	4 783	15 284	21 838
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	29	18	153
Należności z tytułu podatków	726	409	1 057
Pozostałe należności	2 621	1 992	6 079
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 164	331	1 109
Odpisy aktualizujace	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	4 540	2 750	8 398
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe netto	9 323	18 034	30 236
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe i krótkoterminowe	9 605	18 101	31 529

2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	4 392	9 721	6 724
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	1 500	6 785	16 089
do 30 dni	220	3 034	14 928
od 31 do 60 dni	108	2 478	3
od 61 do 90 dni	109	28	23
od 91 do 180 dni	133	47	48
od 181 do 365 dni	83	60	6
powyżej 365 dni	847	1 138	1 081
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	5 892	16 506	22 813
Odpisy aktualizujace należności na początek okresu	(1 222)	(1 576)	(1 481)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	113	(172)	506
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	0	526	0
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(1 109)	(1 222)	(975)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	4 783	15 284	21 838
2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek okresu	31.03.2021 529	31.12.2020 3 317	31.03.2020 3 317
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(322)	(2 788)	(1 859)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec
okresu, w tym:	207	529	1 458
	207	529	1 251
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	207

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia
2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek okresu	529	3 317	3 317
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(322)	(2 788)	(1 859)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	207	529	1 458
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	207	529	1 251
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	207
Dodatkowe informacje :
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	15	112	112
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(5)	(95)	(46)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmiennosci stóp procentowych (-)	0	(2)	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	10	15	66
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany okres	0	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
w okresie:	217	544	1 524
do 1 roku	217	544	1 301
od 1 roku do 5 lat	0	0	223
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(10)	(15)	(66)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego
wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	207	529	1 458
	207	529	1 251
do 1 roku
od 1 roku do 5 lat	0	0	207
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0
2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa
zapasów

2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Zapasy brutto, w tym:	29 316	28 039	29 920
Materiały	16 117	17 120	19 525
Półprodukty i produkty w toku	11 712	9 543	8 843
Wyroby gotowe	63	63	86
Towary	1 424	1 313	1 466
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(112)	(112)	(50)
Materiały	(16)	(16)	(17)
Towary	(91)	(91)	(4)
Półprodukty i produkty w toku	(5)	(5)	(3)
Wyroby gotowe	0	0	(26)
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	29 204	27 927	29 870
Materiały	16 026	17 029	19 521
Półprodukty i produkty w toku	11 707	9 538	8 840
Wyroby gotowe	63	63	60
Towary	1 408	1 297	1 449
Dodatkowe informacje:
Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie	3 182	36 162	12 563

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Kredyty bankowe długoterminowe	9 408	12 296	11 762
Kredyty bankowe krótkoterminowe	7 832	6 075	4 688
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w
okresie:	17 240	18 371	16 450
do 1 roku	7 832	6 075	4 688
od 1 do 3 lat	5 603	5 463	9 635
od 3 do 5 lat	3 805	6 833	2 127
W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 Spółka Dominująca nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty
lub osoby fizyczne.
2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	5 496	5 853	6 289
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	5 496	5 853	6 289
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	4 075	3 389	4 227
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	266	160	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	795	679	755
Inne zobowiązania i rozliczenia	1 559	1 086	1 765
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 455	1 464	1 707

2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w
	W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 Spółka Dominująca nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty
lub osoby fizyczne.
2.10	Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
	Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	5 496	5 853	6 289
	Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	5 496	5 853	6 289
	Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	4 075	3 389	4 227
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		266	160	0
	Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	795	679	755
Inne zobowiązania i rozliczenia		1 559	1 086	1 765
	Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 455	1 464	1 707
krótkoterminowe	Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i	9 571	9 242	10 516
2.11	Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
	Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	49	59	87
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego		49	59	87
finansowe krótkoterminowe, w tym:	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	3 384	7 742	12 351
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	2	0	1
	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	2 754	7 098	11 475
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego		42	77	320
Zobowiazania z tytułu wynagrodzeń		586	567	555

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i
2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	49	59	87
			87
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	49	59
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	3 384	7 742	12 351
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	2	0	1
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	2 754	7 098	11 475
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	42	77	320
Zobowiazania z tytułu wynagrodzeń	586	567	555
Wycena instrumentów finansowych, zabezpieczających kursy walut ze sprzedaży produktów	0	0	0

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	244	244	211
	Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	216	216	181
	Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	21	21	23
	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	7	7
	Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	7 0
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020

2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
	Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu:	7 468	8 037	8 037
	Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	12	0
	Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z
wynikiem finansowym		(457)	(581)	(480)
	Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w
tym:		7 011	7 468	7 557
aktualizacji wyceny	Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z	1 883	1 883	1 871
finansowym	Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem	5 128	5 585	5 686
	Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z
	rezerwami na odroczony podatek dochodowy	0	0	0
okresu	Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec	7 011	7 468	7 557
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
	Aktywa na odroczony podatek dochodowy na poczatek okresu	420	407	407
	Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	412	13	(105)
	Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	832	420	302
	Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	0	0	0
	Razem ( per saldo ) aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec

2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z
Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec
2.14	Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
		Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu		832	420	302
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy		0	0	0

2.15 Nota 9 - struktura przychodów

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.15 Nota 9 - struktura przychodów
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	6 637	62 719	24 571
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	5 355	56 157	22 721
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 184	6 194	1 748
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	98	368	102
Dodatkowe informacje:
Przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych	0	0	0
2.16 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	8 405	57 855	19 827
Koszty sprzedaży	880	2 797	776
Koszty ogólnego zarządu	1 311	5 556	1 357
Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	10 596	66 208	21 960
2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020

2.16 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020

2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i
Dodatkowe informacje:
2.16 Nota 10.01 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
2.17 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Amortyzacja	2 307	9 053	2 059
Zużycie materiałów i energii	4 400	40 514	13 915
Usługi obce	2 087	12 082	4 703
Podatki i opłaty	316	896	311
Koszty świadczeń pracowniczych	2 881	9 509	2 408
Pozostałe koszty	216	988	266
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	12 207	73 042	23 662
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(2 408)	(10 984)	(2 836)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	(3)	(3)
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	797	4 153	1 137

2.18 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.18 Nota 11 – struktura przychodów operacyjnych
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	661	4 183	1 180
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	1	4
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków
trwałych	366	1 788	447
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów	0	161	1
Otrzymane pozostałe dotacje	35	709	31
Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności w wyniku zapłaty	117	526	506
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	28	4	0
Otrzymane odszkodowania	17	175	77
Inne przychody operacyjne	98	661	114
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0
Zysk z okazjonalnego nabycia udziałów	0	158	0
Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości	0	0	0
2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	118	1 387	573
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	62	190	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	194	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	63	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	37	15	0
Przekazane darowizny	1	6	2
	0	0	0
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

2.19 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	118	1 387	573
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	62	190	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	194	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	63	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	37	15	0
Przekazane darowizny	1	6	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	0	665	64
Inne koszty operacyjne	18	254	507
2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Przychody finansowe, w tym:	0	1 689	57
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	0	1 548	7
Odwrócenie odpisu aktualizującego odsetki	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	0	13	1
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki od leasingu finansowego	0	103	45
Dodatnie różnice kursów walut
	0	17	4

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

2.20 Nota 13 – struktura przychodów finansowych	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Przychody finansowe, w tym:	0	1 689	57
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	0	1 548	7
Odwrócenie odpisu aktualizującego odsetki	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	0	13	1
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki od leasingu finansowego	0	103	45
Dodatnie różnice kursów walut	0	17	4

2.21 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.21	Nota 14 – struktura kosztów finansowych
			Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Koszty finansowe, w tym:			275	1 519	537
	Odsetki od zobowiązań budżetowych		0	8	7
	Odsetki od kredytów bankowych		90	203	114
	Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań		1	(2)	203
	Odsetki od umów leasingu finansowego		6	6	2
	Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu		3	239	82
	Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności		0	334	0
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)		0	0	0
Ujemne różnice kursów walut			84	655	0
Inne koszty finansowe			91	76	129
2.22	Nota 15 – podatek dochodowy
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN		Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
	Ustawowa stawka podatku dochodowego		19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy			0	(626)	689
	Odroczony podatek dochodowy, w tym:		(869)	0	(377)
	Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy		(406)	(33)	103
	Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy		(463)	(643)	(480)
	Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat		(869)	(626)	312
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne
	Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy

2.22 Nota 15 – podatek dochodowy Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN		Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i

2.23 Nota 16 – segmenty operacyjne

2.22	Nota 15 – podatek dochodowy
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN		Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
2.23	Nota 16 – segmenty operacyjne
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 roku		Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów		5 743	894		0 6 637
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów		(7 729)	(676)		0 (8 405)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		(1 986)	218		0 (1 768)
Koszty sprzedaży		(595)	(285)		0 (880)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne		(185)	0	(583)	(768)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		(2 766)	(67)	(583)	(3 416)
Przychody finansowe		0	0		0 0
Koszty finansowe		(13)	0	(262)	(275)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(2 779)	(67)	(845)	(3 691)
Podatek dochodowy		(2)	0	871	869

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	74 000	2 938	11 021	87 959
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 421	2 421
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	10 432	10 432
Zapasy	27 804	1 400	0	29 204
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	4 295	(24)	512	4 783
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	8 188	8 188
Razem aktywa	106 099	4 314	32 574	142 987
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 547	209	0	2 756
Przychody przyszłych okresów	0	0	6 951	6 951
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego	0	0	17 331	17 331
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	10 461	10 461
Razem zobowiązania i rezerwy	2 547	209	34 743	37 499
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów	58 691	4 028	0	62 719
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(54 877)	(2 978)	0	(57 855)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży	3 814 (1 803)	1 050 (994)	0 0	4 864 (2 797)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne	(587)	0	(2 173)	(2 760)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 424	56	(2 173)	(693)
Przychody finansowe	17	0	1 672	1 689
Koszty finansowe	(28)	0	(1 491)	(1 519)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 413	56	(1 992)	(523)

Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020			do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	58 691	4 028	0	62 719
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(54 877)	(2 978)	0	(57 855)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 814	1 050	0	4 864
Koszty sprzedaży	(1 803)	(994)	0	(2 797)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne	(587)	0	(2 173)	(2 760)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 424	56	(2 173)	(693)
Przychody finansowe	17	0	1 672	1 689
Koszty finansowe	(28)	0	(1 491)	(1 519)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 413	56	(1 992)	(523)
Podatek dochodowy	(24)	0	650	626
Zysk (strata) netto	1 389	56	(1 342)	103
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	70 629	2 958	13 512	87 099
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 421	2 421
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5 587	5 587
Zapasy	26 638	1 289	0	27 927
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	15 167	34	83	15 284
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	13 118	13 118
Razem aktywa	112 434	4 281	34 721	151 436
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 966	438	694	7 098

Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020			do segmentów	Razem Spółka
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 421	2 421
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5 587	5 587
Zapasy	26 638	1 289	0	27 927
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	15 167	34	83	15 284
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	13 118	13 118
Razem aktywa	112 434	4 281	34 721	151 436
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 966	438	694	7 098
Przychody przyszłych okresów	0	0	7 317	7 317
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0 0	0 0	18 371 10 340	18 371 10 340

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów	23 520	949	102	24 571
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(19 048)	(779)	0	(19 827)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 472	170	102	4 744
Koszty sprzedaży	(522)	(254)	0	(776)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	(175)	0	(575)	(750)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2	(84)	(473)	3 218
Przychody finansowe	1	0	56	57
Koszty finansowe	(7)	0	(530)	(537)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(4)	(84)	(947)	2 738
Podatek dochodowy	(13)	0	(299)	(312)
Zysk (strata) netto	(17)	(84)	(1 246)	2 426
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	73 123	3 098	10 721	86 942
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 263	2 263
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe	0	0	509	509
Zapasy	28 429	1 441	0	29 870
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	21 320	49	469	21 838
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	17 651	17 651
Razem aktywa	122 872	4 588	31 613	159 073
		555		11 476
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 343		3 578

Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020			do segmentów	Razem Spółka
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 263	2 263
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	509	509
Zapasy	28 429	1 441		0 29 870
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	21 320	49	469	21 838
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	17 651	17 651
Razem aktywa	122 872	4 588	31 613	159 073
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 343	555	3 578	11 476
Przychody przyszłych okresów	0	0	7 996	7 996
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	16 857	16 857
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	10 843	10 843
Razem zobowiązania i rezerwy	7 343	555	39 274	47 172
2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe			Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021		31.12.2020	31.03.2020
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości		0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych		0	0	0
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek

2.24 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0 0	0 0	0 0

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN			Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020		Koniec okresu 31.03.2020
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:				75 210		71 743	88 009
kredyty bankowe				40 292		40 292	55 536
zobowiązania leasingowe				185		35	761
				33 770		30 860	30 860
inne (odrębna specyfikacja)	otrzymane dotacje z funduszy UE			963		556	852
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:				167 202		138 856	237 119
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i
kredytów bankowych	nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu			53 726		43 226	74 126
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych				29 871 29 723			25 235
Zabezpieczenie na zapasach				0	0		10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej				42 122	31 474		61 141
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK				0	0		0
Dobrowolne poddanie się egzekucji				41 483	34 433		66 617
Razem zobowiązania warunkowe				242 412	210 599		325 128
2.25	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi
		Okres od 01.01.2021 do		Okres od 01.01.2020 do			Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	31.03.2021 Wartość	Saldo na	Wartość	31.12.2020 Saldo na	Wartość	Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji /Razem saldo należności, w tym:		3	1		0 0		3 5
	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza
Helf S.C. Pszczyna	Małgorzaty Duda zięć prokurenta - akcjonariusza -	1	0		0 0		2 2
Szymczak Jakub MAK	dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	1	1		0 0		0 2
	prokurent, akcjonariusz
		1	0		0 0		0 0

2.25 Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi

	Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i
nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
2.25 Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Nota 18 -Transakcje z podmiotami powiązanymi Funkcja lub charakter powiązania	Wartość	Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 Saldo na	Wartość	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 Saldo na	Wartość	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji /Razem saldo należności, w tym:		3	1	0	0	3	5
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda zięć prokurenta - akcjonariusza -	1	0	0	0		2 2
Szymczak Jakub MAK	dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	1	1	0	0		0 2
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent, akcjonariusz	1	0	0	0		0 0
	prokurent, akcjonariusz, dyrektor
Duda Małgorzata (Wąs)	finansowy	0	0	0	0		1 1
		Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021		Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		13	2	0	0	6	1
	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda

Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania		Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021		Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Transakcje ze spółkami zależnymi i		Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021		Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec okresu, w tym:		transakcji 667	koniec okresu 4 086	transakcji 94	koniec okresu 3 758	transakcji 20	koniec okresu 3 747
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	300	4 040	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.	pozostałe należności	367	46	94	18	20	7
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.	należności z tytułu zapłaconych zaliczek	0	0	0	0	0	0
	Rodzaj transakcji	Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021		Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		53	6	449	6	36	36
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	zobowiazania z tytułu dostaw dowarów i świadczenia usług	53	6	449	6	36	36
Zakład Kostrukcji Spawanych	należności z tytułu zapłaconych
Montex Sp. z o.o.	zaliczek	0	0	0	0	0	0

			Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021		Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:
Zakład Konstrukcji Spawanych	zobowiazania z tytułu dostaw
Montex Sp. z o.o.
Zakład Kostrukcji Spawanych	należności z tytułu zapłaconych
Montex Sp. z o.o.

2.26 Nota 19 – Informacje dot. przejęcia

W I kwartale 2021 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie przejęła żadnego podmiotu.

4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów przedstawiono w nocie nr 3.

1. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

Informacje o zmianie stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości materialnych i prawnych przedstawiono w nocie nr 1.2 i nocie nr 1.3.

6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Informacje o zmianie stanu odpisów aktualizujących na należności przedstawiono w nocie nr 2.2.

7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały zaprezentowane w nocie nr 8.1 oraz nr 8.2.

8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych przedstawiona została w nocie nr 1.2.

9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów. trwałych. Umowne zobowiązania inwestycyjne nieujęte w bilansie.

Jednostka Dominująca na dzień 31.03.2021 roku miała podpisane umowy pod projekty opisane w punkcie II 18 niniejszego raportu kwartalnego.

10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.

W prezentowanym okresie nie wykonano korekt błędów poprzednich okresów.

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).

W prezentowanym okresie – w ocenie Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań.

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

Jednostki Grupy Kapitałowej regulują swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek terminowo, zgodnie z postanowieniami obowiązujących umów.

1. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta.

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Grupy Kapitałowej są:

Akcjonariusze Spółki Dominującej – z uwagi na fakt, iż występują Akcjonariusze posiadający ponad 10% głosów, a także ze względu na powiązania rodzinne występujące pomiędzy Akcjonariuszami uznano, że mogą oni wywierać znaczący wpływ na Spółkę.

Zarząd Spółki Dominującej PATENTUS S.A. stanowią osoby będące równocześnie Akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej poza Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Wiesławem Waszkielewiczem oraz Panią Edytą Głombek - Członek Rady Nadzorczej są bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy.

• Inne podmioty członkowie organów zarządzających i nadzorczych (łącznie z dyrektorami), osoby będące bliskimi członkami rodziny tych osób oraz inne podmioty gospodarcze, w których członkowie organów zarządzających i nadzorczych Spółki pełnią funkcje zarządcze lub są ich udziałowcami. Za bliskich członków rodziny uznaje się osoby, które są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą wywierać wpływ, lub podlegać wpływowi tychże osób w swoich kontaktach z jednostką gospodarczą.
• Inne jednostki, w tym jednostki zależne.

Spółka Dominująca PATENTUS S.A. posiada 82,78% udziałów w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa PATENTUS S.A. nie posiada udziałów kapitałowych w innych podmiotach.

W 2020 roku i w I kwartale 2021 roku zakres wzajemnych transakcji z podmiotami powiązanymi obejmował transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką Dominującą a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. Ponadto, z chwilą założenia Spółek Zależnych – wystąpiły również transakcje z tymi podmiotami.

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że transakcje z podmiotami powiązanymi w stosunku do Spółki zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi opisano w punkcie 2 niniejszego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego – Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego pkt 2.25 nota nr 18.

1. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły zmiany sposobu ustalania wyceny w wartości godziwej.

16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie dokonano zmian w klasyfikacji aktywów finansowych – w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

17. Istotne dokonania lub niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport oraz najważniejsze zdarzenia ich dotyczące.

Poniżej Zarząd Spółki Dominującej prezentuje czynniki, które w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021 mogły wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe oraz które uważa za istotne dla Grupy Kapitałowej.

17.1Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:

Umowy kredytowe Jednostki Dominującej:

W prezentowanym okresie Jednostka Dominująca nie zaciągała oraz nie aneksowała umów kredytowych.

17.2Umowy kredytowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W prezentowanym okresie Jednostka Zależna nie zaciągała oraz nie aneksowała umów kredytowych.

17.3Umowy handlowe Jednostki Dominującej:

W I kwartale 2021 roku Jednostka Dominująca PATENTUS S.A. nie zawarła umów handlowych spełniających kryterium istotności tj. przekraczających wartość 10% kapitałów własnych.

17.4Umowy handlowe Jednostki Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.:

WINDEX - zamówienie z dnia 25 stycznia 2021 roku na wykonanie konstrukcji rurociągu technologicznego:

• kwota zlecenia netto- 235.720,00 PLN;

• termin wykonalności- 25.02.2021 roku.

PROLIGO- zamówienie z dnia 10 marca 2021 roku na wykonanie zadaszenia przejść podziemnych wejście W1 i W2:

• kwota zlecenia netto- 63.845,20 PLN;

• termin wykonalności- 30.04.2021 roku.

ZRE GDAŃSK - zamówienie z dnia 2 marca 2021 roku na wykonanie pomostu generatora:

• kwota zlecenia netto- 105.000,00 PLN;

• termin wykonalności- 16.04.2021 roku.

DP CLEAN TECH - zamówienie z dnia 5 marca 2021 roku na wykonanie kanału ze stali:

• kwota zlecenia netto- 32.600,90 PLN;

• termin wykonalności- 29.03.2021 roku.

ZAWADZKI.- zamówienie z dnia 15 marca 2021 roku na wykonanie konstrukcji zsuwni paliwa:

• kwota zlecenia netto- 97.800,00 PLN;

• termin wykonania – 16.04.2021 roku

• ZAWADZKI.- zamówienie z dnia 15 marca 2021 roku na wykonanie konstrukcji koryta dozownika:

• kwota zlecenia netto- 130.200,00 PLN;
• termin wykonania 16.04.2021 roku.

• AE INDUSTRY.- zamówienie z dnia 12 marca 2021 roku na wykonanie 500 szt. haków:
• kwota zlecenia netto- 74.000,00 PLN;
• termin wykonania 02.04.2021 roku.
• PROLIGO- zamówienie z dnia 19 marca 2021 roku na wykonanie konstrukcji podestów:
• kwota zlecenia netto- 52.500,00 PLN;
• termin wykonania 30.04.2021 roku
• STEELKO zamówienie z dnia 29 marca 2021 roku na wykonanie zbiornika z ramą zespołu ssawnego pompy:
• kwota zlecenia netto- 90.000,00 PLN;
• termin wykonania 05.05.2021 roku.

a. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

W prezentowanym okresie w Jednostce Dominującej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

b. Inne istotne zdarzenia w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W prezentowanym okresie w Jednostce Zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia.

18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mający znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Poniżej Jednostka Dominująca przedstawia informacje związane ze staraniami PATENTUS S.A. o przyznanie bezzwrotnych dofinansowań:

1. W dniu 19.11.2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2015) pod tytułem: "Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych" nr POIR.04.01.04-00- 0064/15. Okres realizacji projektu przewidziano na 01.04.2016 r. do 30.09.2020 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A., a pozostałymi wykonawcami Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Nanostal Sp. z o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 11.666 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 8.612 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 7.718 tys. PLN, z czego dofinansowanie 5.036 tys. PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. W dniu 29.06.2016 roku Spółka podpisała umowę o dofinansowanie. W dniu 07.04.2021 r. Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o płatność końcową zamykając tym samym merytoryczną realizację projektu.

1) W dniu 01.02.2017 Spółka podpisała umowę z firmą Oerlikon Balzers Coating Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach na wykonanie powłok typu DLC na próbkach do testów zużyciowych i kołach zębatych. Wartość umowy uzależniona jest od ilości wykonanych powłok. Na dzień składania niniejszego raportu umowa jest zrealizowana.

1. W dniu 05.01.2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie: Projekty aplikacyjne; Numer naboru: 1/4.1.4/2017) pod tytułem: "Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej" nr POIR.04.01.04-00-0081/17. Okres realizacji projektu przewidziano na 02.07.2018 r. do 01.07.2021 r. Projekt ma być realizowany w Konsorcjum, którego liderem będzie Patentus S.A. , a pozostałymi wykonawcami Politechnika Śląska oraz Fabryka Elementów Napędowych "FENA" Sp. z.o.o.. Wartość całego projektu opiewa na 5.760 tys. PLN , z czego dofinansowanie wyniesie 3.923 tys. PLN. Udział Spółki w całym projekcie wyniesie 3.982 tys. PLN, z czego dofinansowanie 2.351 tys. PLN. W dniu 10.10.2018r do siedziby Spółki wpłynęła datowana na 28.08.2018r umowa o dofinansowanie zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu projekt jest w trakcie realizacji.

1. W dniu 18.12.2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP

dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP Spółka złożyła do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie projektu nr. WND-RPSL.03.02.00-24-0678/19-001 pod tytułem "Wdrożenie innowacyjnego zespołu napędowego złożonego z przekładni zębatej zintegrowanej z układami diagnostyki technicznej". Wartość całego projektu wyniesie 11.931 tys. PLN, z czego dofinansowanie wyniesie 2.909 tys. PLN. W dniu 28.01.2021 r. w Chorzowie Spółka podpisała ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie.

W rama projektu zakupione zostały następujące środki trwałe:

• 1. Sterowana numerycznie frezarka obwiedniowa firmy Slovackie strojirny za kwotę 530 tys. EURO,
• 1. Praska do inkludowania próbek firmy HHW Hommel Hercules za kwotę 38 tys. PLN,
• 1. Fundament pod frezarkę obwiedniową za kwotę 15 tys. PLN wykonany przez firmę Sidal Sp. z o.o.,
• 1. Suwnica o nośności 20 ton firmy Budtor Sp z o.o. za kwotę 194,5 tys. PLN,
• 1. Sterowana numerycznie dłutownica do uzębień firmy Liebherr za kwotę 1 060 tys. EURO,
• 1. Sterowaną numerycznie szlifierkę do uzębień firmy Kapp Niles za kwotę 718 tys. EURO,
• 1. Śrutownicę przelotową firmy Rosler za kwotę 310 tys. EURO,
• 1. Fundament pod dłutownicę za kwotę 30 tys. PLN wykonany przez firmę Wasa Trade Sp. z o.o.,

1. Fundament pod śrutownicę za kwotę 144 tys. PLN wykonany przez firmę Global Travel Excellence Sp. z o.o.

2. W dniu 29.04.2020 r. Spółka złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konsorcjum składającego się z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Technologii Eksploatacji oraz Instytutu Spawalnictwa wniosek o dofinansowanie projektu nr TECHMATSTRATEG-III/0028/2019 pt. "Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych w ramach dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych". W dniu 09.11.2020 r. wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany. W dniu 01.04.2021 r. Politechnika Warszawska pełniąca rolę Lidera konsorcjum podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie. Okres realizacji projektu zaczyna się 1.07.2021 r. kończy 30.06.2021 r. Wartość przyznanego Spółce dofinansowana to 3 804 tys. PLN.

19. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie.

W Jednostkach Grupy Kapitałowej nie występuje sezonowość oraz cykliczność działań.

20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Jednostkach Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie przeprowadzono emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W prezentowanym okresie I kwartale 2021 roku organy Jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. nie podjęły żadnej decyzji dotyczącej deklaracji wypłaty dywidendy.

1. Zdarzenia które wystąpiły po dniu na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

22.1Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2021 roku w Jednostce Dominującej PATENTUS S.A.:

• 1) W dniu 22.04.2021 roku został podpisany aneks nr 11 do Umowy Wieloproduktowej nr 889/2015/00000771/800 z dnia 22.04.2015 roku:
• Zmienia się treść kwota i waluta Limitu Kredytowego:
• a) 4 700 000,00 PLN w okresie: od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 roku;
• b) 4 500 000,00 PLN w okresie: od dnia 30.04.2021 roku do dnia 29.11.2021 roku.
• Zmienia się treść sublimitów ( dla Klienta nr 2 ZKS MONTEX Sp. z o.o.) w wysokości:
• a) 700 000,00 PLN w okresie: od dnia udostepnienia do dnia 29.04.2021 roku;
• b) 500 000,00 PLN w okresie: od dnia 30.04.2021 roku do dnia 29.11.2021 roku.

Sublimit dostępny dla Klienta 2 ( ZKS MONTEX Sp. z o.o.) w okresie:

• a) 700 000,00 PLN w okresie: od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 roku;
• b) 500 000,00 PLN w okresie: od dnia 30.04.2021 roku do dnia 29.11.2021 roku do wykorzystania na następujące Produkty:
• a) Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym prowadzonym na rzecz Klienta nr 2 (ZKS MONTEX Sp. z o.o.) do wysokości 700 000,00 PLN w okresie: od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 roku; 500 000,00 PLN w okresie: od dnia 30.04.2021 roku do dnia 29.11.2021 roku.

23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Sp. z o.o.) do wysokości 700 000,00 PLN w okresie: od dnia udostępnienia do dnia 29.04.2021 roku; 500 000,00 PLN w okresie: od dnia 30.04.2021 roku do dnia 29.11.2021 roku.
Pozostałe zapiski umowy pozostają bez zmian.
22.2Istotne zdarzenia po dniu 31.03.2021 roku w Jednostce Zależnej ZKS MONTEX
Sp. z o.o.:
W prezentowanym okresie w Spółce zależnej nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu 31.03.2021 roku.
23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. Dla Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.:
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0 0	0 0	0 0
Należność z tytułu gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek udzielonych przez Spółki	0	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	75 210	71 743	88 009
kredyty bankowe	40 292	40 292	55 536
zobowiązania leasingowe	185	35	761
otrzymane dotacje z funduszy UE	33 770	30 860	30 860
inne (odrębna specyfikacja)	963	556	852
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	167 202	138 856	237 119
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
kredytów bankowych	53 726	43 226	74 126
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	29 871	29 723	25 235
Zabezpieczenie na zapasach	0	0	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	42 122	31 474	61 141
Cesja przyszłych wierzytelności do BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	41 483	34 433	66 617
Razem zobowiązania warunkowe	242 412	210 599	325 128
Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	0	0
Razem	0	0	0
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:

Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.: Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	0	0
Razem	0	0	0
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	74 925	71 743	86 654
kredyty bankowe	40 292	40 292	54 836
zobowiązania leasingowe	0	35	226
otrzymane dotacje z funduszy UE	33 770	30 860	30 860
inne (odrębna specyfikacja)	863	556	732
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	139 152	138 856	206 260

Dla Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.:
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:	74 925	71 743	86 654
kredyty bankowe	40 292	40 292	54 836
zobowiązania leasingowe	0	35	226
otrzymane dotacje z funduszy UE	33 770	30 860	30 860
inne (odrębna specyfikacja)	863	556	732
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:	139 152	138 856	206 260
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	43 226	43 226	63 626
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	29 871	29 723	24 835
Zabezpieczenie na zapasach	0	0	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej	31 622	31 474	50 641
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK	0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji	34 433	34 433	57 158

24. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień 31.03.2021 roku w skład Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. wchodzi:

• jednostka dominująca PATENTUS S.A.
• jednostka zależna Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o., w której jednostka dominująca posiada 82,78% udziału w kapitale zakładowym.

Opis całej organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta znajduje się w punkcie II 1.1 niniejszego raportu.

1. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta; inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W dniu 12 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o. podwyższyło dotychczasowy kapitał zakładowy do kwoty 4 818 000,00 PLN tj. o kwotę 300 tys. PLN poprzez utworzenie 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy. PATENTUS S.A. w całości objęła w/w udziały oraz pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci własności:

• 1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 81 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 114,13 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto czternaście złotych 13/100);
• 1. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 496,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 73/100);
• 1. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 236 389,14 PLN (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 14/100);

o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Na dzień przekazania niniejszego raportu Sąd Rejonowy Katowice –Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nie dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego.

Jednostka Dominująca posiada 82,78% w kapitale ZKS MONTEX Sp. z o.o.

W związku z utratą kontroli spowodowaną ogłoszeniem upadłości w dniu 20.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Sekcja ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółka zależna PATENTUS STREFA S.A. w upadłości nie została objęta konsolidacją. Ostatnia konsolidacja spółki PATENTUS STREFA S.A. była opublikowana w sprawozdaniu za III kwartał 2016 roku. W dniu 18 lutego 2020 r. została zawarta Umowa sprzedaży

akcji ("Umowa") pomiędzy Emitentem a Panem Mirosławem Kobiór (Kupujący). Na mocy Umowy Spółka dokonała zbycia 100% akcji spółki Patentus Strefa SA z siedzibą w Stalowej Woli na rzecz Kupującego.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2020 w dniu 18.02.2020 roku.

1. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Jednostki Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz wyników na bieżący rok.

• 1. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.
• 1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Jednostki Dominującej na dzień przekazania raportu I kwartał 2021 roku zgodnie z wiedzą Zarządu znajdują się na następnej stronie:

Osoba/ Podmiot	Ilość akcji	Udział w kapitale	Ilość	Udział w ogólnej liczby
	(szt.)	zakładowym	głosów	głosów na Walnym
				Zgromadzeniu
				Akcjonariuszy
Józef Duda	4.325.175	14,66%	7.679.350	16,12%
Urszula Gotz	4.829.150	16,37%	8.183.300	17,18%
Małgorzata	3.619.300	12,27%	6.306.800	13,24%
Duda (z domu
Wiktor)
Małgorzata	7.804.675	26,46%	13.846.350	29,07%
Duda (z domu
Wąs)
Henryk Gotz	2.962.500	10,04%	5.650.000	11,86%
Suma	23.540.800	79,80%	41.665.800	87,47%

1. Akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% ogólnej na Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Konstrukcji Spawanych MONTEX Sp. z o.o. na dzień przekazania raportu za I kwartał 2021 roku są:

Osoba/Podmiot	Ilość udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników
PATENTUS S.A.	7.480	82,78%	7.480	82,78%
Krzysztof	1.246	13,79%	1.246	13,79%
Szewczuk*

*Krzysztof Szewczuk do dnia 20.07.2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ZKS MONTEX Sp. z o.o.

1. Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostek Grupy Kapitałowej lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Jednostki Grupy Kapitałowej na dzień przekazania niniejszego raportu wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób.

Stan posiadania akcji PATENTUS S.A. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostki Dominującej według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Józef Duda	Prezes Zarządu	4.325.175	14,66%	16,12%

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyższego szczebla Jednostki Dominującej:

Osoba	Pełniona funkcja	Łączna liczba	Udział w kapitale	Udział w ogólnej
	w organach	posiadanych akcji	zakładowym (%)	liczbie głosów na
	Spółki	(szt.)		Walnym
				Zgromadzeniu
				(%)
Małgorzata Duda	Prokurent,	7.804.675	26,46%	29,07%
(z domu Wąs)	Dyrektor
	Finansowy

Małgorzata Duda	Prokurent	3.619.300	12,27%	13,24%
(z domu Wiktor)

Stan posiadania udziałów ZKS MONTEX Sp. z o.o. przez osoby zarządzające, nadzorujące oraz wyższego szczebla Jednostek Zależnych według wiedzy Zarządu PATENTUS S.A.:

Zarząd:

Liczba akcji posiadanych przez Członków Zarządu Jednostki Zależnej:

Osoba	Pełniona funkcja w organach Spółki	Łączna liczba posiadanych udziałów (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników (%)
Sławomir Ćwieląg	Prezes Zarządu	260	0,01%	2,87%

29. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

a) Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

1) W dniu 20 maja 2019 roku Emitent powziął informację o złożeniu w dniu 17.05.2019 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym, w którym Sąd nakaże AIG EUROPE LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE oraz Janowi Pasławskiemu ("Pozwani") in solidum zapłatę na rzecz Powoda: kwoty 15.971.439,64 PLN wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, oraz niezbędnych wydatków, w tym kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, według norm prawem przewidzianych.

W/w informacja została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 16/2019 w dniu 20.05.2019 roku.

2) Dwa lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PATENTUS S.A.

Na dzień 31.03.2021 roku Jednostka Dominująca prowadziła postępowania dotyczące wierzytelności, toczące przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Na dzień 31.03.2021 roku Jednostki Zależne prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość łączna tych należności nie stanowiła kwoty równej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A.

Na wierzytelności objęte postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym zostały utworzone odpisy aktualizujące w wysokości 100% dochodzonych należności.

1. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:

a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,

b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,

	będącym stroną transakcji,
	c) informacji o przedmiocie transakcji,
	d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków
	finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków,
	charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków
	powszechnie stosowanych dla danego typu umów,
	e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia
	sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
	f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim
	sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową,
	finansową i wynik finansowy emitenta.
Transakcje z podmiotami powiązanymi znajdują się w poniższych tabelach:			Okres od 01.01.2021 do		Okres od 01.01.2020 do		Okres od 01.01.2020 do
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Wartość	31.03.2021 Saldo na	Wartość	31.12.2020 Saldo na	Wartość	31.03.2020 Saldo na
Razem wartość transakcji /Razem saldo należności, w tym:		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław	3	1	0	0	3	5
Helf S.C. Pszczyna	szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0		0 0	2	2
	zięć prokurenta - akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda
Szymczak Jakub MAK	(Wąs)	1	1		0 0	0	2
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent, akcjonariusz	1	0		0 0	0	0
Duda Małgorzata (Wąs)	prokurent, akcjonariusz, dyrektor finansowy	0	0		0 0	1	1

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
		Okres od 01.01.2021 do		Okres od 01.01.2020 do		Okres od 01.01.2020 do
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN
	Funkcja lub charakter powiązania	Wartość transakcji	31.03.2021 Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	31.12.2020 Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	31.03.2020 Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:	13	2	0	0	6	1
	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza Małgorzaty Duda
Helf S.C. Pszczyna		13	2	0	0	6	1
Transakcje ze spółkami zależnymi i			Okres od 01.01.2021 do		Okres od 01.01.2020 do		Okres od 01.01.2020 do
stowarzyszonymi Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji	Wartość transakcji	31.03.2021 Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	31.12.2020 Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	31.03.2020 Saldo na koniec okresu

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
		Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021		Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:
	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław szwagier prokurenta-akcjonariusza
Helf S.C. Pszczyna
Transakcje ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi	Rodzaj transakcji		Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
Dane w tys.PLN		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności na koniec okresu, w tym:		667	4 086	94	3 758	20	3 747
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	300	4 040	0	3 740	0	3 740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. z o.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.	pozostałe należności	367	46	94	18	20	7
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp.z o.o.	należności z tytułu zapłaconych zaliczek	0	0	0	0	0	0
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Rodzaj transakcji		Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020			Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:		53	6	449	6	36	36
Zakład Konstrukcji Spawanych	zobowiazania z tytułu dostaw
Montex Sp. z o.o. Zakład Kostrukcji Spawanych	dowarów i świadczenia usług należności z tytułu zapłaconych	53	6	449	6	36	36
Montex Sp. z o.o.	zaliczek	0	0	0	0	0	0

			Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021		Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:
Zakład Konstrukcji Spawanych	zobowiazania z tytułu dostaw
Montex Sp. z o.o.
Zakład Kostrukcji Spawanych	należności z tytułu zapłaconych
Montex Sp. z o.o.

31. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

Jednostki Grupy Kapitałowej w okresie I kwartał 2021 roku nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których wartość stanowiłaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki we wcześniejszych okresach – przedstawiono w odpowiednio publikowanych raportach okresowych.

1) Umowa z 16 marca 2010 roku z P.W. "ROTEKS" Bożena Bujak na kwotę 150 tys. PLN z oprocentowaniem 8% w stosunku rocznym i terminem spłaty do dnia 30.09.2013r. Aneksem z dnia 30 września 2015 roku przesunięty został termin spłaty na dzień 30 września 2017 roku. W związku z brakiem spłaty pożyczki we wskazanym terminie w dniu 30 grudnia 2016 roku podpisano ugodę – uznanie długu w której dłużnik zobowiązuje się do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminie do dnia 30.11.2019 roku. Na dzień 31.12.2019 roku saldo należności z tytułu tej pożyczki wraz z odsetkami wynosi 106 tys. PLN. W związku z zagrożeniem, że w/w

pożyczka nie zostanie spłacona Spółka utworzyła odpis aktualizujący na całość pożyczki wraz z odsetkami.

Zgodnie z opinią prawną z dnia 31.12.2019 r. wierzytelność należy uznać za nieściągalną.

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności mieszczący się w okresie od 14 do 90 dni. Wartość godziwa należności nie różni się istotnie od ich wartości księgowych wykazanych w bilansie.

Spółka ZKS Montex Sp. z o.o. nie udzielała pożyczek w I kwartale 2021 roku.

1. Inne informacje, które zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Jednostki Grupy Kapitałowej.

Sytuacja kadrowa, majątkowa i finansowa jednostek Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. jest stabilna i według oceny Zarządu Jednostki Dominującej – nie jest ona zagrożona.

Wszystkie zobowiązania realizowane są realizowane na bieżąco i w terminie dzięki przyznanym limitom kredytowym oraz wpływów środków finansowych z tytułu sprzedaży:

• produktów;
• towarów
• materiałów
• usług.
• 1. Czynniki które w ocenia Zarządu Jednostki Dominującej będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.

Zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej PATENTUS S.A. czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność operacyjną i osiągnięte wyniki w najbliższym okresie – będą m.in.:

Spółka będzie kontynuowała zakupy środków trwałych oraz będzie sprzedawała swoje wyroby poprzez leasing finansowy tak, jak to czyniła w poprzednich latach. Spółka przeszła pozytywnie audyt nadzoru potwierdzający spełnienie wymagań normy 15085, który dopuszcza zakład do spawania elementów pojazdów szynowych. Celem utrzymania ważności certyfikatu jest możliwość produkcji elementów pojazdów szynowych zgodnie z wymaganiami norm serii PN- EN 15085 z zachowaniem pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zgodnie z PN-EN ISO 3834- 2. Procedura wykonania konstrukcji spawanych dla kolejnictwa stosowana jest w przypadku realizacji kontraktów zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 15085. Utrzymanie ważności certyfikatu w zakresie spełnienia warunków wynikających z normy PN-EN 15085 pozwala wykorzystać obecny potencjał Zakładu do produkcji konstrukcji nośnych pojazdów szynowych.

Ponadto firma posiada odnowione w lutym 2019r. certyfikaty w zakresie produkcji dla PKP Cargo w zakresie wyszczególnionym w certyfikatach , dostępnych na stronie internetowej firmy Patentus S.A.

Przyznając certyfikat firma PKP CARGO SA. potwierdziła, że nasz zakład posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodne z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP CARGO SA. w zakresie produkcji:

• koła zębate przekładni głównych pojazdów trakcyjnych,
• odkuwki i osie zestawów kołowych do pojazdów kolejowych,
• sworznie do taboru kolejowego,
• wały drążone.

Ponadto na podstawie tego samego audytu firma Patentus SA. uzyskała Świadectwo uznanego przez PKP Cargo wykonawcy usługi w zakresie obróbki mechanicznej elementów:

• korpusy maźnic, haki cięgłowe, sworznie, elementy zderzaków,
• wały drążone, koła zębate przekładni głównych,
• staro użyteczne osie wagonowe i lokomotywowe,
• obróbka mechaniczna i cieplna półfabrykatów.

Zgodnie z przyjętą strategią Spółka będzie realizować:

• prowadzenie dalszego rozpoznania wśród firm z branży metalowej i innych, w celu kontynuacji budowy grupy kapitałowej;
• prowadzenie dalszych poszukiwań kontrahentów zagranicznych;
• poszukiwanie nowych dofinansowań;
• rozwój działalności operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej.

II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A. ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU.

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1 Jednostkowy bilans

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
II. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PATENTUS S.A.
ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU.
1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
1.1 Jednostkowy bilans
Aktywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2021	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.03.2020
I.Aktywa trwałe		98 911	93 382	87 789
1.Wartości niemater. i prawne		5 387	5 357	3 926
2.Rzeczowe aktywa trwałe	1.1	76 749	76 375	76 155
3.Nieruchomości inwestycyjne		2 421	2 421	2 263
4. Udziały i akcje w jednostach zależnych		3 740	3 740	3 740
5. Udziały i akcje w pozostałych jednostach		9 600	5 100	0
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.2	732	322	205
7. Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	2.1	282	67	1 293
8.Należności długoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	0	0	207
II.Aktywa obrotowe		41 185	54 902	68 188
1.Zapasy	3	28 396	27 406	29 455
2.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	2.1	9 249	17 223	29 486
3.Należności krótkoterminowe z tyt.umów leasingu	2.3	207	529	1 251
4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na
koniec okresu		731	731	0
5.Środki pieniężne		2 602	9 013	7 996
Aktywa razem		140 096	148 284	155 977
Pasywa		na dzień	na dzień	na dzień
dane w tys. PLN	Nota	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
I.Kapitał (fundusz) własny		105 215	107 652	110 844
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)		11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.		6 448	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych		7 945	7 945	7 927
4.Zyski zatrzymane		79 022	81 459	84 669
II.Zobowiązania długoterminowe razem		23 741	25 061	25 036
1.Kredyty i pożyczki	4	11 794	12 296	11 762
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	5 496	5 853	6 289
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	189	189	161

4.Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych na
Pasywa dane w tys. PLN	Nota	na dzień 31.03.2021	na dzień 31.12.2020	na dzień 31.03.2020
I.Kapitał (fundusz) własny		105 215	107 652	110 844
1.Kapitał akcyjny (zakładowy)		11 800	11 800	11 800
2.Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow.ich wart.nominaln.		6 448	6 448	6 448
3 Kapitał z aktualizacji środków trwałych		7 945	7 945	7 927
4.Zyski zatrzymane		79 022	81 459	84 669
II.Zobowiązania długoterminowe razem		23 741	25 061	25 036
1.Kredyty i pożyczki	4	11 794	12 296	11 762
2.Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	6	0	0	0
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe	5	5 496	5 853	6 289
4.Rezerwy - zobowiązania długoterminowe	7	189	189	161
5.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8.1	6 262	6 723	6 824
III. Zobowiązania krótkoterminowe razem		11 140	15 571	20 097
1. Kredyty i pożyczki	4	4 799	5 112	4 093
2.Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6	2 753	7 369	12 010
3.Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe	5	3 567	3 069	3 971
4.Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego		0	0	0
	7	21	21	23
5.Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe		140 096	148 284	155 977

1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
1.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	9	6 096	60 216	24 023
II. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	10.1	(7 987)	(56 154)	(19 452)
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		(1 891)	4 062	4 571
IV. Koszty sprzedaży	10.1	(572)	(1 944)	(522)
V. Koszty ogólnego zarządu	10.1	(1 126)	(4 837)	(1 170)
VI. Pozostałe przychody operacyjne	11	661	4 048	1 167
VII. Pozostałe koszty operacyjne	12	(118)	(1 384)	(573)
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		(3 046)	(55)	3 473
IX. Przychody finansowe	13	0	1 672	55
X. Koszty finansowe	14	(262)	(1 491)	(529)
XI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(3 308)	126	2 999
XII. Podatek dochodowy	15	871	650	(299)
XIII. Zysk (strata) netto		(2 437)	776	2 700
Średnia ważona liczba akcji w sztukach		29 500 000	29 500 000	29 500 000
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję (w PLN)		(0,08)	0,03	0,09
Nie wystąpiła działalność zaniechana
1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
Zysk ( strata ) netto		(2 437)	776	2 700
Inne całkowite dochody, w tym:		0	18	0
Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych		0	157	0
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami	8.1	0	(139)	0
			794

1.3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020

1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
1.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym
			Kapitał zapasowy
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		Kapitał akcyjny	ze sprzedaży akcji	Kapitał z	Zyski	Razem
dane w tys. PLN	Nota	(zakładowy )	powyżej ich wartośći	aktualizacji wyceny	zatrzymane	kapitał własny
			nominalnej
Dane na dzień 01 stycznia 2021 roku		11 800	6 448	7 945	81 459	107 652
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem			0 0	0	(2 437)	(2 437)
Dane na dzień 31 marca 2021 roku		11 800	6 448	7 945	79 022	105 215
Dane na dzień 01 stycznia 2020 roku		11 800	6 448	7 927	81 969	108 144
Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		0	0	0	0	0
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	(1 286)	(1 286)
Całkowity dochód ogółem			0 0	18	776	794
Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku		11 800	6 448	7 945	81 459	107 652
Dane na dzień 01 stycznia 2020 roku Podwyższenie kapitału poprzez nową emisję akcji		11 800	6 448	7 927	81 969	108 144
Nadwyżka netto ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		0	0	0	0	0
Całkowity dochód ogółem		0	0	0	0	0
Dane na dzień 31 marca 2020 roku		11 800	0 0 6 448	0 7 927	2 700 84 669	2 700 110 844

1.5 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) dane w tys. PLN	Nota	za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
Działalność operacyjna
Zysk (strata) netto		(2 437)	776	2 700
Amortyzacja		2 236	8 763	1 984
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		(4 500)	760	400
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(62)	190	0
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego		(871)	(582)	(390)
Zmiana stanu zapasów		(990)	4 143	2 094
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności,
z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów trwałych		12 035	24 611	15 231
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz rezerw		(4 510)	(14 301)	(8 384)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0	(23)	0
Inne korekty		0	0	0
Podatek dochodowy bieżący z rachunku zysków i strat		0	0	0
Podatek dochodowy bieżący zapłacony		0	(731)	689
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		901	23 606	14 324
Działalność inwestycyjna
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		409	623	0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		(2 945)	(17 585)	(7 270)
Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych		215	0	(3 773)
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		0	0	0
Objęcie udziałów i akcji w jednostkach zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe do jednostek zależnych		0	0	0
Udzielone pożyczki do jednostek pozostałych		0	0	0
Spłata pożyczek udzielonych jednostkom zależnym		0	0	0
Spłata udzielonych pożyczek		0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych pożyczek		0	0	0
Otrzymane odsetki od udzielnych jednostce zależnej pożyczek		0	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(2 321)	(16 962)	(11 043)
Działalność finansowa
Wpływy netto z emisji akcji		0	0	0
Otrzymane kredyty i pożyczki		76	2 795	1 753
Spłata kredytów i pożyczek		(889)	(7 753)	(4 764)
Inne wpływy finansowe		(4 500)	(777)	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0	(253)	(13)
Płatności należności z tytułu umów leasingu finansowego		322	2 883	1 905
Zapłacone odsetki		0	(760)	(400)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(4 991)	(3 865)	(1 519)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto razem		(6 411)	2 779	1 762
Zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych		0	0	0
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(6 411)	2 779	1 762
Stan środków pieniężnych na początek okresu		9 013	6 234	6 234
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		2 602	9 013	7 996
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0	0	0

2. Noty objaśniające do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2. Noty objaśniające do jednostkowego PATENTUS S.A.	skróconego	sprawozdania	finansowego
2.1 Nota 1.1 – Struktura rzeczowych aktywów trwałych
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Środki trwałe netto, w tym:	72 201	74 339	72 862
grunty własne i prawo wieczystego uzytkowania gruntu, w tym:	11 766	11 766	11 706
prawo uzytkowania wieczystego gruntu	7 856	7 856	7 820
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 277	20 668	21 472
	36 050	37 916	35 379
urządzenia techniczne i maszyny			1 531
środki transportu	1 562	1 428
inne środki trwałe	2 546	2 561	2 774
Środki trwałe w budowie	4 548	2 036	3 293
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w sprawozdaniu
finansowym Dodatkowe informacje:	76 749	76 375	76 155

2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

		SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.2 Nota 1.2 – Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych Dane za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
	gruntów
Wartość netto na początek okresu	11 766 11 766	20 668 35 439	37 916 82 785	1 428 3 044	2 561 6 926	74 339 139 960
Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia, w tym:	0	0	83	169	84	336
nabycie aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec	0	0	83	169	84	336
okresu "+" odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości	0	0	0	0	0	0
przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(409)	0	0	(409)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(409)	0	0	(409)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	11 766	35 439	82 459	3 213	7 010	139 887
Umorzenia na początek okresu		0 (14 771)	(44 869)	(1 616)	(4 365)	(65 621)
Zwiększenia umorzenia	0	(391)	(1 643)	(35)	(99)	(2 168)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	103	0	0	103
likwidacja i sprzedaż	0	0	103	0	0	103
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		0 0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(15 162)	(46 409)	(1 651)	(4 464)	(67 686)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	11 766	20 277	36 050	1 562	2 546	72 201
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 529	0	0	0	0	10 529
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	288	4 162	0	98	4 548
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0

			SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Dane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 706	21 857	28 815	1 393	2 602	66 373
Wartość brutto na początek okresu	11 706	35 081	67 489	2 887	6 479	123 642
Zwiększenia, w tym:	60	358	15 910	166	447	16 941
nabycie	0	358	15 910	166	447	16 881
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	157	0	0	0	0	157
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	(97)	0	0	0	0	(97)
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	(614)	(9)	0	(623)
likwidacja i sprzedaż	0	0	(614)	(9)	0	(623)
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	11 766	35 439	82 785	3 044	6 926	139 960
Umorzenia na początek okresu		0 (13 224)	(38 674)	(1 494)	(3 877)	(57 269)
Zwiększenia umorzenia	0	(1 547)	(6 624)	(132)	(488)	(8 791)
Zmniejszenia umorzeń, w tym:	0	0	429	10	0	439
likwidacja i sprzedaż	0	0	429	10	0	439
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości
przeszacowanej na koniec okresu		0 0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty	0	(14 771)	(44 869)	(1 616)	(4 365)	(65 621)
wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	11 766	20 668	37 916	1 428	2 561	74 339
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 529	0	0	0	0	10 529
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	206	1 753	0	77	2 036
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Dane za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	Grunty i prawo wieczystego uzytkowania gruntów	Budynki i budowle	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość netto na początek okresu	11 706	21 857	28 815	1 393	2 602	66 373
Wartość brutto na początek okresu	11 706	35 081	67 489	2 887	6 479	123 642
	0
Zwiększenia, w tym:	0	0 0	8 023 8 023	166 166	301 301	8 490
nabycie aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "+"	0	0	0	0	0	8 490 0
odwrócenie odpisu aktualizującego"- "do wartości przeszacowanej z poprzedniego okresu	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
likwidacja i sprzedaż	0	0	0	0	0	0
aktualizacja do wartości przeszacowanej na koniec okresu "-"	0	0	0	0	0	0
przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	11 706	35 081	75 512	3 053	6 780	132 132
Umorzenia na początek okresu		0 (13 224)	(38 674)	(1 493)	(3 877)	(57 268)
Zwiększenia umorzenia	0	(385)	(1 459)	(29)	(129)	(2 002)
Zmniejszenia umorzeń, w tym: likwidacja i sprzedaż	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
korekta umorzeń związana z aktualizacją do wartości przeszacowanej na koniec okresu		0 0	0	0	0	0
inne korekty	0	0	0	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	0	(13 609)	(40 133)	(1 522)	(4 006)	(59 270)
w tym: saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0	0	0	0
Wartośc netto środków trwałych na koniec okresu	11 706	21 472	35 379	1 531	2 774	72 862
w tym: skutki aktualizacji do wartości przeszacowanej na koniec okresu	10 372	0	0	0	0	10 372
Środki trwałe w budowie na koniec okresu	0	84	3 157	0	52	3 293
Razem wartość rzeczowych aktywów trwałych netto na koniec okresu	0	0	0	0	0	76 155
2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN Wartości niematerialne i prawne netto, w tym:			Koniec okresu 31.03.2021 5 387	Koniec okresu 31.12.2020 5 357		Koniec okresu 31.03.2020 3 926
Koszty prac rozwojowych			13		16	605
Programy komputerowe			1 243		1 307	679
Prace rozwojowe w toku			4 131		4 034	2 642
Dodatkowe informacje:
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu finansowego			0		0	0

2.3 Nota 1.3 – struktura wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Dodatkowe informacje:
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu

2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.4 Nota 1.4 – zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych
Dane za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	4 050	1 307	5 357
Wartość brutto na początek okresu	3 143	3 089	6 232
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	3 143	3 089	6 232
Umorzenia na początek okresu	(3 127)	(1 782)	(4 909)
Zwiększenia umorzeń	(3)	(64)	(67)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(3 130)	(1 846)	(4 976)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	4 131	0	4 131
Wartośc netto na koniec okresu	4 144	1 243	5 387
Dane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	2 845	702	3 547
Wartość brutto na początek okresu	6 743	2 385	9 128
Zwiększenia, w tym:	0	704	704
nabycie	0	704	704
Zmniejszenia	(3 600)	0	(3 600)
Wartość brutto na koniec okresu	3 143	3 089	6 232
Umorzenia na początek okresu	(5 899)	(1 683)	(7 582)
Zwiększenia umorzeń	(828)	(99)	(927)

Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty
Dane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	2 845	702	3 547
Wartość brutto na początek okresu	6 743	2 385	9 128
Zwiększenia, w tym:	0	704	704
nabycie	0	704	704
Zmniejszenia	(3 600)	0	(3 600)
Wartość brutto na koniec okresu	3 143	3 089	6 232
Umorzenia na początek okresu	(5 899)	(1 683)	(7 582)
Zwiększenia umorzeń	(828)	(99)	(927)
Zmniejszenia umorzeń	3 600	0	3 600
Razem umorzenia na koniec okresu	(3 127)	(1 782)	(4 909)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	4 034	0	4 034

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU Dane za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
	Koszty prac rozwojowych	Programy komputerowe	Razem
Wartość netto na poczatek okresu	2 845	702	3 547
Wartość brutto na początek okresu	6 743	2 385	9 128
Zwiększenia, w tym:	0	0	0
nabycie	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	6 743	2 385	9 128
Umorzenia na początek okresu	(5 899)	(1 683)	(7 582)
Zwiększenia umorzeń	(239)	(23)	(262)
Zmniejszenia umorzeń	0	0	0
Razem umorzenia na koniec okresu	(6 138)	(1 706)	(7 844)
Saldo odpisów aktualizujacych z tytułu utraty wartości	0	0	0
Prace rozwojowe w toku	2 642	0	2 642

2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU 2.5 Nota 2.1 - Należności długoterminowe i krótkoterminowe w podziale na kategorie
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności długoterminowe w podziale na kategorie Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0
Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
Udziały w pozostałych jednostkach	0	0	0
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem pożyczki i należności finansowe długoterminowe netto	0	0	0
Należności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych aktywów
trwałych	282	67	1 293
Odpisy aktualizujące	0	0	0
Razem należności niefinansowe długoterminowe netto Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności	282	67	1 293
długoterminowe netto	282	67	1 293
Należności z tytułu dostaw i pozostałe należności krótkoterminowe w podziale na kategorie
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (brutto)	46	18	12
Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek (brutto)	5 641	15 993	22 202
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	0	0	0
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0	0	0
Odpisy aktualizujące udzielone pożyczki	0	0	0
Odpisy aktualizujące	(1 014)	(1 481)	(975)
Razem pożyczki i należności finansowe krótkoterminowe netto	4 673	14 530	21 239
Należności z tytułu zaliczek przekazanych za zakup zapasów	0	0	153
Należności z tytułu podatków	1 366	1 131	1 050
Pozostałe należności	2 917	1 988	6 072
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 024	305	972
Odpisy aktualizujace	0	0	0
Razem należności niefinansowe krótkoterminowe netto	5 307	3 424	8 247
Łącznie należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
krótkoterminowe netto	9 980	17 954	29 486
Ogółem należności z tytułu dostaw i pozostałe należności
długoterminowe i krótkoterminowe	10 262	18 021	30 779

2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.6 Nota 2.2 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności oraz struktura wiekowa należności z tytułu dostaw
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Należności z tytułu dostaw i usług bieżące	4 187	9 312	6 125
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym:	1 500	6 345	16 089
do 30 dni	220	2 777	14 928
od 31 do 60 dni	108	2 478	3
od 61 do 90 dni	109	28	23
od 91 do 180 dni	133	47	48
od 181 do 365 dni	83	60	6
powyżej 365 dni	847	955	1 081
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)	5 687	15 657	22 214
Odpisy aktualizujace należności na początek okresu	(1 127)	(1 481)	(1 481)
Ujęcie odpisów aktualizujących należności w okresie+	113	(172)	506
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia należności	0	0	0
Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty	0	526	0
Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu	(1 014)	(1 127)	(975)
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)	4 673	14 530	21 239
2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek okresu	529	3 317	3 317
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(322)	(2 788)	(1 859)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	207	529	1 458
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	207	529	1 251
	0	0	207
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu

2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe

Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku umorzenia
2.7 Nota 2.3 – należności leasingowe Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na poczatek okresu	529	3 317	3 317
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingowu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (część kapitałowa) w okresie (-)	(322)	(2 788)	(1 859)
Wartość bieżąca należności z tyt.leasingu finansowego na koniec okresu, w tym:	207	529	1 458
Należności krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	207	529	1 251
Należności długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	207
Dodatkowe informacje :
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	15	112	112
Zwiększenia przyszłych przychodów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (przychody finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(5)	(95)	(46)
Korekty rozliczenia odsetek w okresie wynikające ze zmiennosci stóp procentowych (-)	0	(2)	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu, w tym:	10	15	66
Warunkowe opłaty leasingowe ujęte w rachunku zysków i strat za dany	0	0	0

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Wyszczególnienie/dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
w okresie:	217	544	1 524
do 1 roku	217	544	1 301
od 1 roku do 5 lat	0	0	223
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe przychody finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	(10)	(15)	(66)
Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego wykazana w aktywach, w tym wymagalna w okresie:	207	529	1 458
do 1 roku	207	529	1 251
od 1 roku do 5 lat	0	0	207
powyżej 5 lat	0	0	0
Dodatkowe informacje:
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy	0	0	0
2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Zapasy brutto, w tym:	28 508	27 518	29 505
Materiały	15 718	16 760	19 189
Półprodukty i produkty w toku	11 311	9 390	8 785
Wyroby gotowe	63	63	86
Towary	1 416	1 305	1 445
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(112)	(112)	(50)
Materiały	(91)	(91)	(17)
Towary	(16)	(16)	(4)

2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów

Wartość bieżąca przyszłych należności z tyt.leasingu finansowego
Dodatkowe informacje:
2.8 Nota 3 – zmiana stanu odpisów aktualizujących na zapasy oraz struktura rodzajowa zapasów Wyszczególnienie/dane w tys.PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Zapasy brutto, w tym:	28 508	27 518	29 505
Materiały	15 718	16 760	19 189
Półprodukty i produkty w toku	11 311	9 390	8 785
Wyroby gotowe	63	63	86
Towary	1 416	1 305	1 445
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:	(112)	(112)	(50)
Materiały	(91)	(91)	(17)
Towary	(16)	(16)	(4)
Półprodukty i produkty w toku	(5)	(5)	(3)
Wyroby gotowe	0	0	(26)
Wartość zapasów wykazana w bilansie, w tym:	28 396	27 406	29 455
Materiały	15 627	16 669	19 172
	11 306	9 385	8 782
Półprodukty i produkty w toku
Wyroby gotowe	63	63	60
Towary	1 400	1 289	1 441
Dodatkowe informacje:

2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.9 Nota 4 – zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Kredyty bankowe długoterminowe	11 794	12 296	11 762
Kredyty bankowe krótkoterminowe	4 799	5 112	4 093
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w
okresie:	16 593	17 408	15 855
do 1 roku	4 799	5 112	4 093
od 1 do 3 lat	7 989	5 463	9 635
od 3 do 5 lat	3 805	6 833	2 127
W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 Spółka nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty
lub osoby fizyczne.
2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	5 496	5 853	6 289
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	5 496	5 853	6 289
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	3 567	3 069	3 971
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
			530
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	583	526
Inne zobowiązania i rozliczenia	1 529	1 079	1 734
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE) Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i	1 455	1 464	1 707

2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, w tym wymagalne w
W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 marca 2017 Spółka nie korzystała z pożyczek udzielonych przez inne podmioty
lub osoby fizyczne.
2.10 Nota 5 – niefinansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym:	5 496	5 853	6 289
Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE)	5 496	5 853	6 289
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym:	3 567	3 069	3 971
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	583	526	530
Inne zobowiązania i rozliczenia	1 529	1 079	1 734
Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy UE)	1 455	1 464	1 707
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i
krótkoterminowe	9 063	8 922	10 260
2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	0	0	0
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0
Zobowiązania finansowe pozostałe	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
finansowe krótkoterminowe, w tym:	2 753	7 369	12 010
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	2 265	6 851	11 311

2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i
2.11 Nota 6 – finansowe zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym:	0	0	0
	0	0	0
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego
Zobowiązania finansowe pozostałe	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:	2 753	7 369	12 010
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	2 265	6 851	11 311
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	35	226
Zobowiazania z tytułu wynagrodzeń	488	483	473
Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.12	Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	210	210	184
	Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe	189	189	161
	Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe	21	21	23
	Pozostałe rezerwy długoterminowe	0	0	0
	Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	0	0	0
2.13	Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
		Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020

2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.12 Nota 7 – zmiana stanu rezerw długoterminowych i krótkoterminowych
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
2.13 Nota 8.1 – zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na początek okresu:	6 723	7 308	7 308
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny	0	12	0
Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczanej z
wynikiem finansowym	(461)	(597)	(484)
Razem rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu, w tym:	6 262	6 723	6 824
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z
aktualizacji wyceny	1 871	1 871	1 859
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem finansowym	4 391	4 852	4 965
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	0	0	0
Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	6 262	6 723	6 824
2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na poczatek okresu	322	299	299
Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym	410	23	(94)
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	732	322	205
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	0	0	0
Razem ( per saldo ) aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec

2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczane z pozycją Kapitał z
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy rozliczana z wynikiem
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z
Razem ( per saldo ) rezerwy na odroczony podatek dochodowy na koniec
2.14 Nota 8.2 – zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Aktywa na odroczony podatek dochodowy na koniec okresu	732	322	205
Aktywa na odroczony podatek dochodowy podlegające kompensacie z rezerwami na odroczony podatek dochodowy	0	0	0

2.15 Nota 8.3 – zobowiązania leasingowe

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na początek okresu	35	288	288
Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu (część kapitałowa) w okresie (-)	(35)	(253)	(62)
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu finansowego na koniec okresu	0	35	226
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów leasingu	0	35	226
Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	22	27	27
Zwiększenie przyszłych kosztów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (koszty finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(22)	(5)	(23)
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu	0	22	4
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna w okresie:	0	57	230
do 1 roku	0	57	230
od 1 do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	0	(22)	(4)
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt.leasingu finansowego wykazana w pasywach, w tym wymagalna w okresie:	0	35	226

Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingu	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na początek okresu	22	27	27
Zwiększenie przyszłych kosztów finansowych z tytułu zawarcia nowych umów leasingu finansowego (+)	0	0	0
Spłata rat leasingu finansowego (koszty finansowe z tytułu odsetek) w okresie (-)	(22)	(5)	(23)
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu na koniec okresu	0	22	4
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Wartość nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego wymagalna
do 1 roku	0	57	230
od 1 do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu (-)	0	(22)	(4)
Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt.leasingu finansowego wykazana w pasywach, w tym wymagalna w okresie:	0	35	226
do 1 roku	0	35	226
od 1 do 5 lat	0	0	0
powyżej 5 lat	0	0	0
2.16 Nota 9 – struktura przychodów
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży według struktury rzeczowej, w tym:	6 096	60 216	24 023
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług	4 824	53 681	22 189
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 174	6 167	1 732
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	98	368	102
Dodatkowe informacje:

2.16 Nota 9 – struktura przychodów

Wartość bieżąca przyszłych zobowiązań z tyt.leasingu finansowego
2.16 Nota 9 – struktura przychodów Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 174	6 167	1 732
Przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości inwestycyjnych i pozostałych nieruchomości	98	368	102
Dodatkowe informacje:

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.17	Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	31.03.2021 7 987	31.12.2020 56 154	31.03.2020 19 452
Koszty sprzedaży		572	1 944	522
Koszty ogólnego zarządu		1 126	4 837	1 170
	Razem koszty działalności (układ funkcjonalny)	9 685	62 935	21 144
2.18	Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020

2.17 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym

2.18 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.17 Nota 10.1 – struktura kosztów w układzie funkcjonalnym Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
2.18 Nota 10.2 – struktura kosztów w układzie rodzajowym	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Amortyzacja	2 236	8 763	1 984
Zużycie materiałów i energii	3 988	39 712	13 685
Usługi obce	1 907	11 349	4 554
Podatki i opłaty	181	765	180
Koszty świadczeń pracowniczych	2 442	8 088	2 029
Pozostałe koszty	187	936	227
Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów	0	0	0
Razem Koszty rodzajowe	10 941	69 613	22 659
Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku	(2 049)	(10 808)	(2 639)
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0
Koszt sprzedaży towarów i materiałów	793	4 130	1 124
Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu	9 685	62 935	21 144
2.19 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	661	4 048	1 167
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	366	1 788	447
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów	0	161	1
Otrzymane pozostałe dotacje	35	633	31
Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności w wyniku zapłaty	117	526	506
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0

2.19 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych

Łącznie koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, sprzedaży
2.19 Nota 11 – struktura pozostałych przychodów operacyjnych Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	661	4 048	1 167
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0
Dotacje z funduszy UE rozliczanie w proporcji do amortyzacji środków trwałych	366	1 788	447
	0	161	1
Dotacje z funduszy UE rozliczanie równolegle do ponoszonych kosztów
Otrzymane pozostałe dotacje Odwrócone odpisy aktualizujace wartość należności w wyniku zapłaty	35 117	633 526	31 506
Odrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów	0	0	0
Należny zwrot kosztów postępowania sądowego	28	0	0
Otrzymane odszkodowania, kary umowne	17	168	77
Inne przychody operacyjne	98	614	105
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych	0	0	0

2.20 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
2.20 Nota 12 – struktura pozostałych kosztów operacyjnych
	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	118	1 384	573
Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	62	190	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość należności	0	194	0
Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	63	0
Odpis aktualizujący wartość środków trwałych	0	0	0
Koszty postępowania sądowego	37	19	0
Przekazane darowizny	1	6	2
Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych	0	0	0
Zapłacone odszkodowanie za zła usługę i koszty napraw powypadkowych	0	658	64
Inne koszty operacyjne	18	254	507
2.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Przychody finansowe, w tym:	0	1 672	55
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	0	1 548	7
Odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	0	13	2
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki od leasingu finansowego	0	103	45
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	1
Inne przychody finansowe	0	8	0

2.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych

2.21 Nota 13 – struktura przychodów finansowych Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności	0	1 548	7
Odwrócenie odpisów aktualizujących odsetki	0	0	0
Odsetki od lokat bankowych	0	13	2
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	0
Odsetki od leasingu finansowego	0	103	45
Dodatnie różnice kursów walut	0	0	1
Inne przychody finansowe	0	8	0
2.22 Nota 14 – struktura kosztów finansowych	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Koszty finansowe, w tym:	262	1 491	529
Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	7	7
Odsetki od kredytów bankowych	86	182	108
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	1	(2)	203
Odsetki od umów leasingu finansowego	5	0	0
Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	3	239	82
Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	334	52

2.22 Nota 14 – struktura kosztów finansowych

	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
2.22	Nota 14 – struktura kosztów finansowych
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Koszty finansowe, w tym:		262	1 491	529
	Odsetki od zobowiązań budżetowych	0	7	7
	Odsetki od kredytów bankowych	86	182	108
	Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań	1	(2)	203
	Odsetki od umów leasingu finansowego	5	0	0
	Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu	3	239	82
	Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od należności	0	334	52
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych (udzielone pożyczki)	0	0	0
Ujemne różnice kursów walut		77	655	0
Inne koszty finansowe		90	76	77
2.23	Nota 15 – podatek dochodowy
	Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
	Ustawowa stawka podatku dochodowego	19%	19%	19%
Bieżący podatek dochodowy		0	0	689
	Odroczony podatek dochodowy, w tym:	(871)	(650)	(390)
	Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy	(410)	(23)	94
	Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy	(461)	(627)	(484)
			(650)	299
	Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat	(871)

2.23 Nota 15 – podatek dochodowy

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020

2.24 Nota 16 – segmenty operacyjne

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU 2.24 Nota 16 – segmenty operacyjne
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	5 202	894	0	6 096
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(7 311)	(676)	0	(7 987)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	(2 109)	218	0	(1 891)
Koszty sprzedaży	(287)	(285)	0	(572)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(583)	(583)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(2 396)	(67)	(583)	(3 046)
Przychody finansowe	0	0	0
Koszty finansowe	0	0	(262)	0 (262)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(2 396)	(67)	(845)	(3 308)
Podatek dochodowy	0	0	871	871
Zysk (strata) netto	(2 396)	(67)	26	(2 437)
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	59 498	2 938	11 021	73 457
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 421	2 421
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	23 333	23 333
Zapasy	26 996	1 400	0	28 396
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	4 185	(24)	512	4 673
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	7 816	7 816
Razem aktywa	90 679	4 314	45 103	140 096

Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2021			Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	59 498	2 938	11 021	73 457
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 421	2 421
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe	0	0	23 333	23 333
Zapasy	26 996	1 400	0	28 396
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	4 185	(24)	512	4 673
	0	0	7 816	7 816
Nieprzypisane aktywa obrotowe
Razem aktywa	90 679	4 314	45 103	140 096
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 056	209	0	2 265
Przychody przyszłych okresów	0	0	6 951	6 951
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	16 593	16 593
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0	0	9 072	9 072

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
			Pozycje nie
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów	56 188	4 028	0	60 216
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(53 176)	(2 978)	0	(56 154)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 012	1 050	0	4 062
Koszty sprzedaży	(950)	(994)	0	(1 944)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
operacyjne	0	0	(2 173)	(2 173)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 062	56	(2 173)	(55)
Przychody finansowe	0	0	1 672	1 672
Koszty finansowe	0	0	(1 491)	(1 491)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 062	56	(1 992)	126
Podatek dochodowy	0	0	650	650
Zysk (strata) netto	2 062	56	(1 342)	776
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	65 329	2 958	13 512	81 799
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 421	2 421
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe	0	0	9 162	9 162
Zapasy	26 117	1 289	0	27 406
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	14 413	34	83	14 530
Nieprzypisane aktywa obrotowe Razem aktywa	0	0 4 281	12 966	12 966 148 284
	105 859		38 144

Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020			Pozycje nie przypisane do	Razem Spółka
			segmentów
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	65 329	2 958	13 512	81 799
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 421	2 421
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe	0	0	9 162	9 162
				27 406
Zapasy	26 117	1 289	0
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	14 413	34	83	14 530
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	12 966	12 966
Razem aktywa	105 859	4 281	38 144	148 284
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 719	438	694	6 851
Przychody przyszłych okresów	0	0	7 317	7 317
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
finansowego Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy	0 0	0 0	17 443 9 021	17 443 9 021

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020			Pozycje nie
do 31.03.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	przypisane do segmentów	Razem Spółka
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i
materiałów	22 972	949	102	24 023
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	(18 673)	(779)	0	(19 452)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	4 299	170	102	4 571
Koszty sprzedaży	(269)	(254)	0	(523)
Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne	0	0	(575)	(575)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 030	(84)	(473)	3 473
Przychody finansowe	0	0	56	56
Koszty finansowe	0	0	(530)	(530)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	4 030	(84)	(947)	2 999
Podatek dochodowy	0	0	(299)	(299)
Zysk (strata) netto	4 030	(84)	(1 246)	2 700
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku	Wyroby i usługi	Handel hurtowy	Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	60 327	3 098	10 721	74 146
Nieruchomości inwestycyjne	0	0	2 263	2 263
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
długoterminowe aktywa finansowe	0	0	11 380	11 380
Zapasy	28 014	1 441	0	29 455
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	20 721	49	469	21 239
Nieprzypisane aktywa obrotowe	0	0	17 494	17 494
Razem aktywa	109 062	4 588	42 327	155 977

Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty
Wyszczególnienie/ dane w tys.PLN za okres od 01.01.2020			Pozycje nie przypisane do segmentów	Razem Spółka
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	60 327	3 098	10 721	74 146
Nieruchomości inwestycyjne		0	0 2 263	2 263
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i długoterminowe aktywa finansowe		0	0 11 380	11 380
Zapasy	28 014	1 441	0	29 455
Nalezności z tytułu dostaw i usług (netto)	20 721		49 469	21 239
Nieprzypisane aktywa obrotowe		0	0 17 494	17 494
Razem aktywa	109 062	4 588	42 327	155 977
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 178	555	3 578	11 311
Przychody przyszłych okresów		0	0 7 996	7 996
Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego		0	0 16 081	16 081
Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy		0	0 9 745	9 745
Razem zobowiązania i rezerwy	7 178	555	37 400	45 133
2.25 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe		Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej -
hipoteka na nieruchomości		0	0	0
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych		0	0	0

2.25 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe

Kredyty, pozyczki i zobowiązania z tytułu umów leasingu
2.25 Nota 17 – należności warunkowe, zobowiązania warunkowe Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN	Koniec okresu	Koniec okresu	Koniec okresu
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - hipoteka na nieruchomości	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Należności warunkowe w stosunku do Pożyczkobiorcy, wynikające z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę pożyczki długoterminowej - zastaw rejestrowy na środkach trwałych	0	0	0

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN			Koniec okresu 31.03.2021	Koniec okresu 31.12.2020	Koniec okresu 31.03.2020
Wystawione weksle zabezpieczające, w tym:			74 925	71 743	86 654
kredyty bankowe			40 292	40 292	54 836
zobowiązania leasingowe			0	35	226
otrzymane dotacje z funduszy UE			33 770	30 860	30 860
inne (odrębna specyfikacja)			863	556	732
Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym:			139 152	138 856	206 260
	Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
kredytów bankowych			43 226	43 226	63 626
zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych	Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu		29 871	29 723	24 835
Zabezpieczenie na zapasach			0	0	10 000
Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej			31 622	31 474	50 641
Cesja przyszłej wierzytelności od BGK			0	0	0
Dobrowolne poddanie się egzekucji			34 433	34 433	57 158
Razem zobowiązania warunkowe	214 077	210 599	292 914

2.26 Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi

nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia srodków trwałych w celu
2.26 Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Nota 18 – transakcje z podmiotami powiązanymi Funkcja lub charakter powiązania	Wartość	Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 Saldo na	Wartość	Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 Saldo na	Wartość	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:		3	1	0	0		3 5
Helf S.C. Pszczyna	współwłaściciel firmy Ligas Wiesław-szwagier prokurenta akcjonariusza Małgorzaty Duda	1	0		0 0		2 2
Szymczak Jakub MAK	zięć prokurenta- akcjonariusza - dyrektora finansowego Małgorzaty Duda (Wąs)	1	1		0 0		0 2
Duda Małgorzata (Wiktor)	prokurent, akcjonariusz	1	0		0 0		0 0
Duda Małgorzata (Wąs)	prokurent, akcjonariusz, dyrektor finansowy	0	0		0 0		1 1
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania		Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021		Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:	13	2	0	0		6 1

		Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021			Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
		Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na	Wartość	Saldo na
		transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:
	współwłaściciel firmy Ligas
Helf S.C. Pszczyna	Wiesław-szwagier prokurenta

	SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
		Okres od 01.01.2021 do			Okres od 01.01.2020 do		Okres od 01.01.2020 do
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN	Funkcja lub charakter powiązania		31.03.2021	31.12.2020		31.03.2020
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
	Razem wartość transakcji / Razem saldo należności, w tym:	667	4 086	94	3 758	20	3 747
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym	300	4040	0	3740	0	3740
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	udzielone pożyczki	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	naliczone odsetki od pożyczek	0	0	0	0	0	0
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	pozostałe należności	367	46	94	18	20	7
Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	należności z tyt.zapłaconych zaliczek	0	0	0	0	0	0
			Okres od 01.01.2021 do		Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		Okres od 01.01.2020 do
	Funkcja lub charakter powiązania	Wartość	31.03.2021 Saldo na	Wartość	Saldo na	31.03.2020 Wartość	Saldo na
Podmioty powiązane Dane w tys.PLN				transakcji	koniec okresu	transakcji	koniec okresu 36
		transakcji	koniec okresu
Zakład Konstrukcji Spawanych	Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym: zakup wyrobów, towarów i usług	53 53	6 6	449 449	6 6	36 36	36
Montex Sp. zo.o. Zakład Konstrukcji Spawanych Montex Sp. zo.o.	zaliczki na dostawy	0	0	0	0	0	0

		Okres od 01.01.2021 do 31.03.2021			Okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Okres od 01.01.2020 do 31.03.2020
		Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu	Wartość transakcji	Saldo na koniec okresu
Razem wartość transakcji / Razem saldo zobowiązań, w tym:
Zakład Konstrukcji Spawanych
Zakład Konstrukcji Spawanych

3. Informacja dodatkowa do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A.

W okresie kończącym się 31.03.2021 roku możemy zaobserwować spadek aktywów oraz pasywów o 10,18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W aktywach trwałych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wynosi 12,67% natomiast w aktywach obrotowych spadek wynosi 39,60%. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to odpowiednio wzrost w aktywach trwałych o 11 122 tys. PLN oraz spadek aktywów obrotowych o 27 003 tys. PLN.

W pasywach notuje się spadek w grupie kapitałów własnych o 5,08% tj. o 5 629 tys. PLN; spadek w zobowiązaniach długoterminowych o 5,17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych spadek o 44,57% tj. o 8 957 tys. PLN w stosunku do wartości na dzień 31.03.2020 roku.

Na koniec I kwartału 2021 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 6 096 tys. PLN i były niższe w stosunku do stosownego okresu ubiegłego roku o 74,62%. Strata netto na dzień 31.03.2021 roku wyniosła 2 437 tys. PLN.

Zarząd PATENTUS S.A. oświadcza, iż wszelkie istotne informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierają się w informacjach, które zostały przedstawione w punktach: II.1,2,4-32 niniejszego raportu.

W momencie publikacji niniejszego sprawozdania Emitent prowadzi działalność bez większych zakłóceń, jednak biorąc pod uwagę zmiany sytuacji gospodarczej, które zostały wywołane przez obecnie panującą epidemię koronawirusa, można, a wręcz należy zakładać, że będzie ona miała znaczący wpływ na działalność Emitenta jak również na wynik finansowy. Pandemia spowodowała

postępujące zwalnianie gospodarki, zarówno w kraju, jak i na świecie. Poniżej przedstawiono czynniki, które mogły mieć wpływ na wynik przedsiębiorstwa.

Czynniki, które oprócz pandemii COVID-19 mogły mieć wpływ na wynik z działalności przedsiębiorstwa Emitenta to w szczególności:

• spadek zamówień z branży górniczej,
• istotne zmiany związane z realizacją już podpisanych kontraktów oraz trudności w pozyskiwaniu nowych zamówień,
• ograniczenie lub wstrzymanie realizacji obsługi zleceń serwisowych,
• wzrostu cen niektórych materiałów produkcyjnych, jak również części,
• wystąpienie ryzyka związanego z istotnym wahaniem się kursu walut; przed pandemią było to jedno z istotnych ryzyk przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Emitenta. Obecnie ryzyko to zyskało na sile.

III. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I DATA ZATWIERDZENIA SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI.

PREZES ZARZĄDU	WICEPREZES ZARZĄDU
JÓZEF DUDA	STANISŁAW DUDA

Pszczyna, dnia 17 maja 2021 roku.